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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年01月29日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.0000 0.6066 0.6066 0.2132 0.3934 64.85% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 1.0000 0.6450 0.6070 0.6190 0.3930 64.74% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級(jí) 1.0000 0.6555 0.6122 0.6270 0.3878 63.35% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0000 1.7200 0.6150 1.7010 0.3850 62.60% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0000 0.6584 0.6208 0.6328 0.3792 61.08% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 168201 中融一帶一路分級(jí) 1.0000 0.4170 0.6220 0.4040 0.3780 60.77% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 1.0000 0.6632 0.6225 0.6365 0.3775 60.64% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.0000 0.3756 0.6250 0.3601 0.3750 60.00% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.0000 0.6550 0.6250 0.6250 0.3750 60.00% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.4400 0.4400 0.3900 0.3900 0.0500 12.82% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.8514 2.1848 0.7768 2.1102 0.0746 9.60% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.6332 2.3218 0.5820 2.2706 0.0512 8.80% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.9390 2.0600 0.8800 2.0420 0.0590 6.70% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 001547 興業(yè)聚惠混合A 1.0990 1.0990 1.0320 1.0320 0.0670 6.49% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9864 0.6003 0.9342 0.5685 0.0522 5.59% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9290 0.9290 0.8800 0.8800 0.0490 5.57% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7040 0.7040 0.6670 0.6830 0.0370 5.55% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9420 0.5420 0.8930 0.5140 0.0490 5.49% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.2330 1.1460 1.1690 1.0870 0.0640 5.47% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.0470 1.5170 0.9930 1.4630 0.0540 5.44% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 450011 國(guó)富研究精選混合A 1.1430 1.1430 1.0840 1.0840 0.0590 5.44% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0308 0.6413 0.9778 0.5883 0.0530 5.42% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0021 1.6904 0.9506 1.6389 0.0515 5.42% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 160633 鵬華券商A 0.8620 0.5410 0.8180 0.5140 0.0440 5.38% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 1.6100 1.7640 1.5290 1.6810 0.0810 5.30% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7000 0.7000 0.6650 0.6650 0.0350 5.26% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.6986 0.6986 0.6637 0.6637 0.0349 5.26% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.0260 3.3960 0.9750 3.3450 0.0510 5.23% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8450 2.5490 0.8030 2.4410 0.0420 5.23% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 0.6670 0.6790 0.6340 0.6460 0.0330 5.21% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 160225 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車(chē)指數(shù)A 0.8001 1.3285 0.7605 1.2889 0.0396 5.21% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.8120 0.4922 0.7723 0.4681 0.0397 5.14% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 000061 華夏盛世混合 0.8820 0.8820 0.8390 0.8390 0.0430 5.13% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7470 0.4420 0.7110 0.4210 0.0360 5.06% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 210009 金鷹核心資源混合A 1.2720 1.3720 1.2110 1.3110 0.0610 5.04% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.8360 0.8360 0.7960 0.7960 0.0400 5.03% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.9509 0.5404 0.9057 0.5147 0.0452 4.99% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 000532 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.2660 1.2660 1.2060 1.2060 0.0600 4.98% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.9080 0.5770 0.8650 0.5500 0.0430 4.97% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.0230 2.0230 1.9280 1.9280 0.0950 4.93% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0250 1.6470 0.9770 1.6200 0.0480 4.91% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.5997 1.5997 1.5251 1.5251 0.0746 4.89% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.2430 1.2430 1.1850 1.1850 0.0580 4.89% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A 0.6950 0.7070 0.6630 0.6750 0.0320 4.83% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 0.9622 0.6091 0.9179 0.5811 0.0443 4.83% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 000063 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 1.7820 1.7820 1.7000 1.7000 0.0820 4.82% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.1856 3.8632 1.1311 3.7174 0.0545 4.82% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.9918 0.6094 0.9462 0.5820 0.0456 4.82% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.9782 1.9782 1.8878 1.8878 0.0904 4.79% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.6560 0.6560 0.6261 0.6261 0.0299 4.78% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.3400 1.5200 1.2790 1.4590 0.0610 4.77% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 161028 富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)(LOF)A 0.7470 0.7680 0.7130 0.7340 0.0340 4.77% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C 1.2550 1.2550 1.1980 1.1980 0.0570 4.76% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 001384 東方新思路混合A 0.6861 0.6861 0.6549 0.6549 0.0312 4.76% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 001385 東方新思路混合C 0.6839 0.6839 0.6528 0.6528 0.0311 4.76% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.6574 0.6574 0.6275 0.6275 0.0299 4.76% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.6180 0.6180 0.5900 0.5900 0.0280 4.75% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.2560 1.2560 1.1990 1.1990 0.0570 4.75% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 0.8620 0.8620 0.8230 0.8230 0.0390 4.74% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 2.1049 2.1049 2.0099 2.0099 0.0950 4.73% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.9990 2.2090 0.9540 2.1640 0.0450 4.72% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.9813 0.6563 0.9371 0.6269 0.0442 4.72% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 000925 匯添富外延增長(zhǎng)股票A 1.0230 1.0230 0.9770 0.9770 0.0460 4.71% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 2.0230 2.0230 1.9320 1.9320 0.0910 4.71% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.9588 1.8588 0.9158 1.8158 0.0430 4.70% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 1.2730 1.2730 1.2160 1.2160 0.0570 4.69% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 110029 易方達(dá)科訊混合 1.1395 5.7027 1.0885 5.5586 0.0510 4.69% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 610004 信澳中小盤(pán)混合 0.9590 0.9590 0.9160 0.9160 0.0430 4.69% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 0.9620 0.9620 0.9190 0.9190 0.0430 4.68% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.5480 1.5480 1.4790 1.4790 0.0690 4.67% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 1.2540 1.2540 1.1980 1.1980 0.0560 4.67% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 160640 鵬華新能源分級(jí) 0.7630 0.4450 0.7290 0.4250 0.0340 4.66% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.3060 1.3060 1.2480 1.2480 0.0580 4.65% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.7728 1.8778 1.6941 1.7991 0.0787 4.65% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.7420 2.8670 0.7090 2.7940 0.0330 4.65% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.7706 0.7706 0.7364 0.7364 0.0342 4.64% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7731 0.7731 0.7388 0.7388 0.0343 4.64% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.7630 1.7630 1.6850 1.6850 0.0780 4.63% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7941 2.1849 0.7590 2.1227 0.0351 4.62% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 0.8150 1.1750 0.7790 1.1390 0.0360 4.62% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 000886 北信瑞豐無(wú)限互聯(lián)主題靈活配置 0.8610 1.0610 0.8230 1.0230 0.0380 4.62% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 519170 浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.6580 0.6580 0.6290 0.6290 0.0290 4.61% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 001899 東海社會(huì)安全 0.7030 0.7030 0.6720 0.6720 0.0310 4.61% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.6590 0.6590 0.6300 0.6300 0.0290 4.60% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 260115 景順長(zhǎng)城中小盤(pán)混合A 1.3020 1.3020 1.2450 1.2450 0.0570 4.58% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 000866 華寶制造股票 1.0060 1.0060 0.9620 0.9620 0.0440 4.57% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 519026 海富通中小盤(pán)混合 0.8710 0.8710 0.8330 0.8330 0.0380 4.56% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.2222 3.7322 1.1689 3.6789 0.0533 4.56% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 0.9535 3.5893 0.9120 3.5478 0.0415 4.55% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 165522 中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)A 0.7580 1.4740 0.7250 1.4540 0.0330 4.55% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0350 1.0350 0.9900 0.9900 0.0450 4.55% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.7891 0.7891 0.7548 0.7548 0.0343 4.54% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.6528 0.6528 0.6245 0.6245 0.0283 4.53% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 160626 鵬華信息A 0.9700 1.5860 0.9280 1.5630 0.0420 4.53% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 519005 海富通股票混合 0.6230 2.5720 0.5960 2.5450 0.0270 4.53% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 0.7610 1.5710 0.7280 1.5380 0.0330 4.53% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 400032 東方主題精選混合 0.7229 0.7229 0.6916 0.6916 0.0313 4.53% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 398021 中海能源策略混合 0.5840 0.8940 0.5587 0.8687 0.0253 4.53% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9940 1.7240 0.9510 1.6810 0.0430 4.52% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.7100 1.7700 1.6360 1.6960 0.0740 4.52% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 519957 長(zhǎng)信睿進(jìn)混合A 0.8780 0.8780 0.8400 0.8400 0.0380 4.52% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)混合 1.0400 1.0400 0.9950 0.9950 0.0450 4.52% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 000688 景順長(zhǎng)城研究精選股票A 1.0650 1.0850 1.0190 1.0390 0.0460 4.51% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.9750 5.8210 3.8040 5.6500 0.1710 4.50% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 0.8130 1.1730 0.7780 1.1380 0.0350 4.50% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.6280 0.6280 0.6010 0.6010 0.0270 4.49% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1160 1.1160 1.0680 1.0680 0.0480 4.49% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.5820 0.5820 0.5570 0.5570 0.0250 4.49% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9080 1.6640 0.8690 1.6420 0.0390 4.49% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 0.5350 0.5350 0.5120 0.5120 0.0230 4.49% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9310 2.8710 0.8910 2.8310 0.0400 4.49% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.8420 0.8420 0.8060 0.8060 0.0360 4.47% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 001186 富國(guó)文體健康股票A 0.6540 0.6540 0.6260 0.6260 0.0280 4.47% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.2410 1.2410 1.1880 1.1880 0.0530 4.46% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 1.1510 1.1510 1.1020 1.1020 0.0490 4.45% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.5280 1.5280 1.4630 1.4630 0.0650 4.44% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 519956 長(zhǎng)信睿進(jìn)混合C 0.8700 0.8700 0.8330 0.8330 0.0370 4.44% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 0.8730 0.8730 0.8360 0.8360 0.0370 4.43% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.1550 0.9380 1.1060 0.8990 0.0490 4.43% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 001349 富國(guó)改革動(dòng)力混合 0.6620 0.6620 0.6340 0.6340 0.0280 4.42% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 001508 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合A 0.9930 0.9930 0.9510 0.9510 0.0420 4.42% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.4720 0.4720 0.4520 0.4520 0.0200 4.42% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5840 2.3890 1.5170 2.3220 0.0670 4.42% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 001510 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合C 0.9930 0.9930 0.9510 0.9510 0.0420 4.42% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 161031 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.8760 0.5120 0.8390 0.4900 0.0370 4.41% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.9480 0.9480 0.9080 0.9080 0.0400 4.41% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.6952 0.6952 0.6659 0.6659 0.0293 4.40% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.2100 1.2300 1.1590 1.1790 0.0510 4.40% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.5460 0.5460 0.5230 0.5230 0.0230 4.40% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 1.7070 1.7070 1.6350 1.6350 0.0720 4.40% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.9480 1.9480 1.8660 1.8660 0.0820 4.39% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 0.7610 0.7610 0.7290 0.7290 0.0320 4.39% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.5260 1.8270 1.4620 1.7630 0.0640 4.38% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.6910 0.6910 0.6620 0.6620 0.0290 4.38% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 2.0980 2.5050 2.0100 2.4000 0.0880 4.38% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.1986 3.3936 1.1484 3.3434 0.0502 4.37% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 160636 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9800 0.5940 0.9390 0.5690 0.0410 4.37% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.6690 1.3500 0.6410 1.3310 0.0280 4.37% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2653 1.5853 1.2126 1.5326 0.0527 4.35% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0720 0.0720 0.0690 0.0690 0.0030 4.35% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.1310 1.1560 1.0840 1.1090 0.0470 4.34% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.2222 2.9252 2.1299 2.8329 0.0923 4.33% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 000793 工銀高端制造股票 0.9150 0.9150 0.8770 0.8770 0.0380 4.33% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 001126 摩根卓越制造股票A 0.6030 0.6030 0.5780 0.5780 0.0250 4.33% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 001118 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合A 0.6750 0.6750 0.6470 0.6470 0.0280 4.33% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 000418 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A 1.1830 1.1830 1.1340 1.1340 0.0490 4.32% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 000549 華安大國(guó)新經(jīng)濟(jì)股票A 1.4240 1.4240 1.3650 1.3650 0.0590 4.32% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.1636 2.3836 1.1154 2.3354 0.0482 4.32% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.6745 2.3945 0.6466 2.3666 0.0279 4.31% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7030 0.7140 0.6740 0.6850 0.0290 4.30% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.4310 1.4310 1.3720 1.3720 0.0590 4.30% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.0430 1.0430 1.0000 1.0000 0.0430 4.30% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 000978 景順長(zhǎng)城量化精選股票A 1.0180 1.0180 0.9760 0.9760 0.0420 4.30% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.2880 1.2880 1.2350 1.2350 0.0530 4.29% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.4870 1.4870 1.4260 1.4260 0.0610 4.28% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 000541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.5340 1.6290 1.4710 1.5660 0.0630 4.28% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 0.8040 2.7400 0.7710 2.7070 0.0330 4.28% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.5578 2.1638 0.5349 2.1241 0.0229 4.28% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.0510 1.3080 1.0080 1.2650 0.0430 4.27% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.5355 2.7955 1.4726 2.7326 0.0629 4.27% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 0.9426 1.6540 0.9040 1.6154 0.0386 4.27% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 630010 華商價(jià)值精選混合 2.1280 2.1980 2.0410 2.1110 0.0870 4.26% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.6640 1.8960 1.5960 1.8280 0.0680 4.26% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.1738 1.2038 1.1260 1.1560 0.0478 4.25% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.3250 1.7750 1.2710 1.7210 0.0540 4.25% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.7610 2.1280 0.7300 2.0970 0.0310 4.25% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 001538 摩根科技前沿混合A 0.8590 0.8590 0.8240 0.8240 0.0350 4.25% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 001626 國(guó)泰央企改革股票A 0.7870 0.7870 0.7550 0.7550 0.0320 4.24% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.8110 0.8110 0.7780 0.7780 0.0330 4.24% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.3540 1.3540 1.2990 1.2990 0.0550 4.23% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.4450 2.3430 0.4270 2.3140 0.0180 4.22% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.9479 2.4842 0.9095 2.4458 0.0384 4.22% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.0400 1.6520 0.9980 1.6300 0.0420 4.21% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9063 1.4389 0.8697 1.4023 0.0366 4.21% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 0.9660 1.5640 0.9270 1.5250 0.0390 4.21% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.2160 3.4550 1.1670 3.3800 0.0490 4.20% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 1.7380 1.7380 1.6680 1.6680 0.0700 4.20% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 450009 國(guó)富中小盤(pán)股票A 1.5640 1.5640 1.5010 1.5010 0.0630 4.20% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 000471 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票 2.0820 2.0820 1.9980 1.9980 0.0840 4.20% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.1453 1.7178 1.0992 1.6717 0.0461 4.19% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 398041 中海量化策略混合 0.7210 1.2580 0.6920 1.2290 0.0290 4.19% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.8160 1.9660 1.7430 1.8930 0.0730 4.19% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 960008 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合H 1.8170 1.8170 1.7440 1.7440 0.0730 4.19% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.5980 0.5980 0.5740 0.5740 0.0240 4.18% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.2970 1.4120 1.2450 1.3600 0.0520 4.18% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.8480 1.0520 0.8140 1.0180 0.0340 4.18% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 360005 光大保德信紅利混合A 3.5810 4.2390 3.4374 4.0954 0.1436 4.18% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.1960 1.1960 1.1480 1.1480 0.0480 4.18% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 001542 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 0.9750 0.9750 0.9360 0.9360 0.0390 4.17% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 165315 建信網(wǎng)金融分級(jí) 0.7524 0.7634 0.7223 0.7333 0.0301 4.17% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.8240 1.0170 0.7910 0.9840 0.0330 4.17% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.6000 0.6000 0.5760 0.5760 0.0240 4.17% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.3270 1.3270 1.2740 1.2740 0.0530 4.16% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8760 0.5510 0.8410 0.5160 0.0350 4.16% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.7770 1.8220 1.7060 1.7510 0.0710 4.16% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 180031 銀華中小盤(pán)混合 2.3310 2.4110 2.2380 2.3180 0.0930 4.16% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.0760 1.0760 1.0330 1.0330 0.0430 4.16% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 0.9540 1.3040 0.9160 1.2660 0.0380 4.15% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 1.1316 1.1316 1.0865 1.0865 0.0451 4.15% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 161118 易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A 0.9382 0.0000 0.9008 0.0000 0.0374 4.15% 2016-01-29 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值