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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年07月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001493 鵬華弘銳混合C 1.7110 1.7110 0.9960 0.9960 0.7150 71.79% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161123 易方達中證萬得并購重組(LOF) 1.0000 0.0000 0.6173 0.6173 0.3827 62.00% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001283 紅塔紅土盛金新動力混合A 1.0506 1.0506 0.9851 0.9851 0.0655 6.65% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 1.0210 1.0210 0.9690 0.9690 0.0520 5.37% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160631 鵬華銀行A 1.0410 1.0410 0.9880 0.9880 0.0530 5.36% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.0500 1.0500 0.9970 0.9970 0.0530 5.32% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0024 1.0024 0.9524 0.9524 0.0500 5.25% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9881 0.9881 0.9408 0.9408 0.0473 5.03% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0920 1.0920 1.0400 1.0400 0.0520 5.00% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0421 1.0421 0.9944 0.9944 0.0477 4.80% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.1880 2.1880 2.0960 2.0960 0.0920 4.39% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.3277 1.3277 1.2772 1.2772 0.0505 3.95% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.6540 1.6840 1.5930 1.6230 0.0610 3.83% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001204 東方紅穩(wěn)健精選混合C 1.0530 1.0530 1.0220 1.0220 0.0310 3.03% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.7036 1.7036 1.6538 1.6538 0.0498 3.01% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.5710 1.5710 1.5290 1.5290 0.0420 2.75% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 502020 國金上證50指數(shù)增強(LOF) 0.8300 0.8300 0.8090 0.8090 0.0210 2.60% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.6810 0.6810 0.6640 0.6640 0.0170 2.56% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.3390 1.3390 1.3060 1.3060 0.0330 2.53% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.1750 1.7800 1.1480 1.7530 0.0270 2.35% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 0.8915 0.8915 0.8730 0.8730 0.0185 2.12% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 399001 中海上證50指數(shù)增強 1.1530 1.1530 1.1300 1.1300 0.0230 2.04% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.3560 1.7170 1.3290 1.6900 0.0270 2.03% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 050111 博時信用債券C 1.9580 2.0550 1.9190 2.0160 0.0390 2.03% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.3690 1.7530 1.3420 1.7260 0.0270 2.01% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050011 博時信用債券A/B 1.9750 2.0900 1.9360 2.0510 0.0390 2.01% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.3408 1.3408 1.3146 1.3146 0.0262 1.99% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.3440 1.3440 1.3180 1.3180 0.0260 1.97% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.4857 1.4857 1.4575 1.4575 0.0282 1.93% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 0.9192 0.9192 0.9019 0.9019 0.0173 1.92% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9280 0.9280 0.9110 0.9110 0.0170 1.87% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.1110 0.1110 0.1090 0.1090 0.0020 1.83% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.9721 0.9721 0.9556 0.9556 0.0165 1.73% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.9080 0.9080 0.8940 0.8940 0.0140 1.57% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2100 1.2100 1.1920 1.1920 0.0180 1.51% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000820 華安中證高分紅指數(shù)增強A 1.1320 1.1320 1.1153 1.1153 0.0167 1.50% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1978 0.1978 0.1949 0.1949 0.0029 1.49% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000821 華安中證高分紅指數(shù)增強C 1.1048 1.1048 1.0886 1.0886 0.0162 1.49% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050201 博時價值增長貳號混合 0.8150 2.2700 0.8030 2.2580 0.0120 1.49% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110003 易方達上證50增強A 1.1439 2.9939 1.1284 2.9784 0.0155 1.37% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 260112 景順長城能源基建混合A 1.9630 1.9780 1.9370 1.9520 0.0260 1.34% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050001 博時價值增長混合 0.9400 3.4420 0.9280 3.4300 0.0120 1.29% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.2590 1.2590 1.2430 1.2430 0.0160 1.29% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 163208 諾安油氣能源 0.8710 0.8710 0.8600 0.8600 0.0110 1.28% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 530010 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 1.6475 1.6475 1.6269 1.6269 0.0206 1.27% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.7370 1.7570 1.7161 1.7361 0.0209 1.22% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000414 嘉實絕對收益策略定期混合A 1.1560 1.1560 1.1430 1.1430 0.0130 1.14% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000293 鵬華豐信分級債券B 1.1850 1.3650 1.1720 1.3500 0.0130 1.11% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 485007 工銀添利債券B 1.2463 1.6403 1.2329 1.6269 0.0134 1.09% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 485107 工銀添利債券A 1.2460 1.6750 1.2326 1.6616 0.0134 1.09% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 1.2430 1.2430 1.2300 1.2300 0.0130 1.06% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.6853 1.6853 1.6677 1.6677 0.0176 1.06% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001068 國新國證新銳A 1.0530 1.0530 1.0420 1.0420 0.0110 1.06% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.1734 1.1734 1.1613 1.1613 0.0121 1.04% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 660009 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疉 1.3488 1.4198 1.3354 1.4064 0.0134 1.00% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 660109 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疌 1.3284 1.3994 1.3153 1.3863 0.0131 1.00% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.1530 1.1530 1.1420 1.1420 0.0110 0.96% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519062 海富通阿爾法對沖混合A 1.1970 1.1970 1.1860 1.1860 0.0110 0.93% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 164508 國富中證A100指數(shù)增強(LOF) 0.9900 0.9900 0.9810 0.9810 0.0090 0.92% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.5630 1.2980 1.5490 1.2880 0.0140 0.90% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000393 招商標普指數(shù)-港幣 1.3775 1.4115 1.3656 1.3996 0.0119 0.87% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160131 南方聚利1年定開債A 1.0490 1.1600 1.0400 1.1510 0.0090 0.87% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 270049 廣發(fā)純債債券C 1.1780 1.2020 1.1680 1.1920 0.0100 0.86% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 270048 廣發(fā)純債債券A 1.1810 1.2060 1.1710 1.1960 0.0100 0.85% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000392 招商標普指數(shù)-美元 0.1777 0.1821 0.1762 0.1806 0.0015 0.85% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.1930 1.1930 1.1830 1.1830 0.0100 0.85% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000391 招商標普指數(shù)-人民幣 1.0868 1.1138 1.0776 1.1046 0.0092 0.85% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.4700 1.4700 1.4580 1.4580 0.0120 0.82% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.1150 1.1340 1.1060 1.1250 0.0090 0.81% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.1290 1.1480 1.1200 1.1390 0.0090 0.80% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000291 鵬華普悅債券 1.1300 1.2740 1.1210 1.2640 0.0090 0.80% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.1662 1.1662 1.1571 1.1571 0.0091 0.79% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 1.1500 1.1670 1.1410 1.1580 0.0090 0.79% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4250 1.4490 1.4140 1.4380 0.0110 0.78% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001231 銀華泰利靈活配置混合A 1.0290 1.0290 1.0210 1.0210 0.0080 0.78% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000770 長城久盈純債分級債券B 1.1840 0.0000 1.1750 0.0000 0.0090 0.77% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000668 國壽安保尊享債券A 1.1820 1.1820 1.1730 1.1730 0.0090 0.77% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000669 國壽安保尊享債券C 1.1790 1.1790 1.1700 1.1700 0.0090 0.77% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160134 南方聚利1年定開債C 1.0470 1.1570 1.0390 1.1490 0.0080 0.77% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.5870 1.5870 1.5750 1.5750 0.0120 0.76% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.1404 1.8014 1.1322 1.7932 0.0082 0.72% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.5330 1.8060 1.5220 1.7950 0.0110 0.72% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 531008 建信穩(wěn)定增利債券A 1.5430 1.5430 1.5320 1.5320 0.0110 0.72% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 1.1360 1.1460 1.1280 1.1380 0.0080 0.71% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000564 南方通利債券C 1.0560 1.1420 1.0490 1.1350 0.0070 0.67% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000563 南方通利債券A 1.0560 1.1420 1.0490 1.1350 0.0070 0.67% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 163827 中銀產(chǎn)業(yè)債債券A 1.0970 1.0970 1.0900 1.0900 0.0070 0.64% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.1200 1.1200 1.1130 1.1130 0.0070 0.63% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000633 中銀聚利分級債券B 1.2740 1.2740 1.2660 1.2660 0.0080 0.63% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1220 1.1730 1.1150 1.1660 0.0070 0.63% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 165311 建信信用增強債券(LOF)A 1.2700 1.4210 1.2620 1.4130 0.0080 0.63% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110038 易方達純債債券C 1.1240 1.1670 1.1170 1.1600 0.0070 0.63% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 150147 天弘同利分級債券B 1.2940 1.2940 1.2860 1.2860 0.0080 0.62% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110037 易方達純債債券A 1.1340 1.1800 1.1270 1.1730 0.0070 0.62% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 0.9920 1.1110 0.9860 1.1050 0.0060 0.61% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110018 易方達增強回報債券B 1.3840 1.7890 1.3760 1.7810 0.0080 0.58% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 150160 融通通福分級債B 1.3840 1.3840 1.3760 1.3760 0.0080 0.58% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160128 南方金利定開債券A 1.0590 1.2280 1.0530 1.2220 0.0060 0.57% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 165314 建信信用增強債券(LOF)C 1.2630 1.2630 1.2560 1.2560 0.0070 0.56% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0820 1.1530 1.0760 1.1470 0.0060 0.56% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0970 1.1690 1.0910 1.1630 0.0060 0.55% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 270009 廣發(fā)增強債券C 1.2710 1.5040 1.2640 1.4970 0.0070 0.55% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 531021 建信純債債券C 1.1200 1.1200 1.1140 1.1140 0.0060 0.54% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.1270 1.1270 1.1210 1.1210 0.0060 0.54% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000768 長城久盈純債債券 1.1200 1.1200 1.1140 1.1140 0.0060 0.54% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161619 融通歲歲添利定開債B 1.1280 1.1960 1.1220 1.1900 0.0060 0.53% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161626 融通通福債券(LOF)A 1.3380 1.3470 1.3310 1.3400 0.0070 0.53% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 530021 建信純債債券A 1.1320 1.1320 1.1260 1.1260 0.0060 0.53% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000403 工銀純債債券B 1.1620 1.1620 1.1560 1.1560 0.0060 0.52% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000152 大成景旭純債債券A 1.1830 1.1830 1.1770 1.1770 0.0060 0.51% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000153 大成景旭純債債券C 1.1760 1.1760 1.1700 1.1700 0.0060 0.51% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519981 長信標普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 0.9850 1.3810 0.9800 1.3760 0.0050 0.51% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 110017 易方達增強回報債券A 1.3980 1.8330 1.3910 1.8260 0.0070 0.50% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161115 易方達歲豐添利債券(LOF)A 1.6300 1.7740 1.6220 1.7660 0.0080 0.49% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160602 鵬華普天債券A 1.2600 1.7740 1.2540 1.7680 0.0060 0.48% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160129 南方金利定開債券C 1.0560 1.2170 1.0510 1.2120 0.0050 0.48% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000356 南方豐元信用增強債券C 1.0740 1.1750 1.0690 1.1700 0.0050 0.47% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000355 南方豐元信用增強債券A 1.0770 1.1820 1.0720 1.1770 0.0050 0.47% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000016 華夏純債債券C 1.1000 1.1000 1.0950 1.0950 0.0050 0.46% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.1040 1.1040 1.0990 1.0990 0.0050 0.46% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0830 1.2410 1.0780 1.2360 0.0050 0.46% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000299 中海純債債券C 1.0970 1.0970 1.0920 1.0920 0.0050 0.46% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000015 華夏純債債券A 1.1100 1.1100 1.1050 1.1050 0.0050 0.45% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000032 易方達信用債債券A 1.1170 1.1170 1.1120 1.1120 0.0050 0.45% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000206 易方達投資級信用債債券C 1.1070 1.1730 1.1020 1.1680 0.0050 0.45% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000298 中海純債債券A 1.1050 1.1050 1.1000 1.1000 0.0050 0.45% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161618 融通歲歲添利定開債A 1.1300 1.2060 1.1250 1.2010 0.0050 0.44% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 420102 天弘永利債券B 1.1064 1.4362 1.1016 1.4314 0.0048 0.44% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 1.1064 1.3184 1.1015 1.3135 0.0049 0.44% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110036 易方達雙債增強債券C 1.1530 1.3030 1.1480 1.2980 0.0050 0.44% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 420002 天弘永利債券A 1.1059 1.4045 1.1011 1.3997 0.0048 0.44% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 163907 中海惠裕純債發(fā)起式 1.1810 1.2200 1.1760 1.2150 0.0050 0.43% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000402 工銀純債債券A 1.1670 1.1670 1.1620 1.1620 0.0050 0.43% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.2581 1.4381 1.2529 1.4329 0.0052 0.42% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.1940 1.2130 1.1890 1.2080 0.0050 0.42% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.2638 1.4638 1.2585 1.4585 0.0053 0.42% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1850 1.3980 1.1800 1.3930 0.0050 0.42% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.2452 1.7372 1.2401 1.7321 0.0051 0.41% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 0.9710 1.1200 0.9670 1.1160 0.0040 0.41% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.2424 1.6974 1.2373 1.6923 0.0051 0.41% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.2420 1.2420 1.2370 1.2370 0.0050 0.40% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.2460 1.2460 1.2410 1.2410 0.0050 0.40% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001199 創(chuàng)金合信聚利債券A 1.0010 1.0010 0.9970 0.9970 0.0040 0.40% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161119 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.1252 1.1252 1.1207 1.1207 0.0045 0.40% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160608 鵬華普天債券B 1.2410 1.7050 1.2360 1.7000 0.0050 0.40% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 200113 長城積極增利債券C 1.2520 1.3820 1.2470 1.3770 0.0050 0.40% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 200013 長城積極增利債券A 1.2770 1.4070 1.2720 1.4020 0.0050 0.39% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161120 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.1187 1.1187 1.1143 1.1143 0.0044 0.39% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 241002 華寶成熟市場 1.0310 1.0310 1.0270 1.0270 0.0040 0.39% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000561 南方啟元債券A 1.0560 1.0560 1.0520 1.0520 0.0040 0.38% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0860 1.2580 1.0820 1.2540 0.0040 0.37% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 050010 博時特許價值混合A 1.6430 2.0830 1.6370 2.0770 0.0060 0.37% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0900 1.0900 1.0860 1.0860 0.0040 0.37% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000694 鑫元鴻利A 1.1000 1.1000 1.0960 1.0960 0.0040 0.37% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000033 易方達信用債債券C 1.1050 1.1050 1.1010 1.1010 0.0040 0.36% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.1090 1.2370 1.1050 1.2330 0.0040 0.36% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160612 鵬華豐收債券B 1.1200 1.5470 1.1160 1.5430 0.0040 0.36% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000430 易方達聚盈分級債券發(fā)起式B 1.0507 0.0000 1.0469 0.0000 0.0038 0.36% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.1290 1.5760 1.1250 1.5720 0.0040 0.36% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000655 鑫元穩(wěn)利債券 1.1040 1.1040 1.1000 1.1000 0.0040 0.36% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000205 易方達投資級信用債債券A 1.1070 1.1770 1.1030 1.1730 0.0040 0.36% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 202103 南方多利增強債券A 1.1331 1.5586 1.1290 1.5545 0.0041 0.36% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.1300 1.1300 1.1260 1.1260 0.0040 0.36% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 202102 南方多利增強債券C 1.1312 1.5385 1.1271 1.5344 0.0041 0.36% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.1230 1.1230 1.1190 1.1190 0.0040 0.36% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161603 融通債券A/B 1.1560 1.7100 1.1520 1.7060 0.0040 0.35% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161693 融通債券C 1.1480 1.6950 1.1440 1.6910 0.0040 0.35% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000052 長盛純債債券C 1.1550 1.1550 1.1510 1.1510 0.0040 0.35% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.1380 1.1740 1.1340 1.1700 0.0040 0.35% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000280 博時雙債增強債券A 1.1460 1.1550 1.1420 1.1510 0.0040 0.35% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000281 博時雙債增強債券C 1.1410 1.1500 1.1370 1.1460 0.0040 0.35% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519680 交銀增利債券A/B 1.0692 1.5512 1.0656 1.5476 0.0036 0.34% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110035 易方達雙債增強債券A 1.1720 1.3220 1.1680 1.3180 0.0040 0.34% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.1900 1.1900 1.1860 1.1860 0.0040 0.34% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519682 交銀增利債券C 1.0687 1.5167 1.0652 1.5132 0.0035 0.33% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.2020 1.2020 1.1980 1.1980 0.0040 0.33% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 163210 諾安純債定開債A 1.2200 1.2200 1.2160 1.2160 0.0040 0.33% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163211 諾安純債定開債C 1.2090 1.2090 1.2050 1.2050 0.0040 0.33% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160621 鵬華豐和債券(LOF)A 1.2360 1.3200 1.2320 1.3160 0.0040 0.32% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.2830 1.2830 1.2790 1.2790 0.0040 0.31% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000937 華商穩(wěn)固添利債券A 1.0120 1.0120 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519641 銀河鴻利混合C 1.0020 1.0020 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162108 金鷹元盛債券(LOF)C 1.0160 1.0780 1.0130 1.0750 0.0030 0.30% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 150162 銀華永益分級債券B 1.3460 0.0000 1.3420 0.0000 0.0040 0.30% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001200 創(chuàng)金合信聚利債券C 1.0000 1.0000 0.9970 0.9970 0.0030 0.30% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000562 南方啟元債券C 1.0500 1.0500 1.0470 1.0470 0.0030 0.29% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001206 廣發(fā)聚惠混合A 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1710 0.1710 0.1705 0.1705 0.0005 0.29% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000737 諾安聚利債券C 1.0390 1.0390 1.0360 1.0360 0.0030 0.29% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000752 博時優(yōu)勢收益信用債 1.0380 1.0710 1.0350 1.0680 0.0030 0.29% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0460 1.0460 1.0430 1.0430 0.0030 0.29% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000736 諾安聚利債券A 1.0420 1.0420 1.0390 1.0390 0.0030 0.29% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0450 1.1300 1.0420 1.1270 0.0030 0.29% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0750 1.1800 1.0720 1.1770 0.0030 0.28% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0620 1.0620 1.0590 1.0590 0.0030 0.28% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.0870 1.2050 1.0840 1.2020 0.0030 0.28% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0770 1.2490 1.0740 1.2460 0.0030 0.28% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.4582 1.4832 1.4542 1.4793 0.0040 0.28% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000437 融通通啟一年定開債A 1.0690 1.0790 1.0660 1.0760 0.0030 0.28% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000305 中銀中高等級債券A 1.0570 1.1770 1.0540 1.1740 0.0030 0.28% 2015-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值