搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年06月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001188 鵬華改革紅利股票 1.0130 1.0130 1.0020 1.0020 0.0110 1.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001291 大摩量化多策略股票 0.9850 0.9850 0.9800 0.9800 0.0050 0.51% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.2950 1.3770 1.2890 1.3710 0.0060 0.47% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.2118 0.2128 0.2109 0.2119 0.0009 0.43% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 1.0280 1.0280 1.0240 1.0240 0.0040 0.39% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001059 中金絕對(duì)收益 1.0580 1.0580 1.0540 1.0540 0.0040 0.38% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000195 工銀成長(zhǎng)收益混合A 1.3670 1.3670 1.3620 1.3620 0.0050 0.37% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000196 工銀成長(zhǎng)收益混合B 1.3500 1.3500 1.3450 1.3450 0.0050 0.37% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.8780 0.8780 0.8750 0.8750 0.0030 0.34% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6150 0.6150 0.6130 0.6130 0.0020 0.33% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.6290 0.6290 0.6270 0.6270 0.0020 0.32% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.6380 0.6380 0.6360 0.6360 0.0020 0.31% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0360 1.0360 1.0330 1.0330 0.0030 0.29% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000973 新華增盈回報(bào)債券 1.0220 1.0220 1.0190 1.0190 0.0030 0.29% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.0760 1.0760 1.0730 1.0730 0.0030 0.28% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000934 國富大中華精選混合 1.1230 1.1230 1.1200 1.1200 0.0030 0.27% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2113 0.2113 0.2108 0.2108 0.0005 0.24% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2920 1.2920 1.2890 1.2890 0.0030 0.23% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.8740 0.8740 0.8720 0.8720 0.0020 0.23% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0830 1.1655 1.0807 1.1632 0.0023 0.21% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001280 銀華聚利靈活配置混合A 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001289 銀華匯利靈活配置混合A 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001216 易方達(dá)新收益混合A 1.0500 1.0500 1.0480 1.0480 0.0020 0.19% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000843 富國新回報(bào)靈活配置混合C 1.0800 1.0800 1.0780 1.0780 0.0020 0.19% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 164810 工銀純債定開債 1.0370 1.1630 1.0350 1.1610 0.0020 0.19% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000624 華富恒財(cái)定開債A 1.1260 1.1260 1.1240 1.1240 0.0020 0.18% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161693 融通債券C 1.1380 1.6850 1.1360 1.6830 0.0020 0.18% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.1080 1.1080 1.1060 1.1060 0.0020 0.18% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.18% 2015-06-25 凈值查詢 盤中估值
30 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.1340 1.1340 1.1320 1.1320 0.0020 0.18% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000302 國泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.1310 1.1310 1.1290 1.1290 0.0020 0.18% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.1020 1.1020 1.1000 1.1000 0.0020 0.18% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050202 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1771 0.1905 0.1768 0.1902 0.0003 0.17% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1802 0.1802 0.1799 0.1799 0.0003 0.17% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1771 0.1905 0.1768 0.1902 0.0003 0.17% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161603 融通債券A/B 1.1460 1.7000 1.1440 1.6980 0.0020 0.17% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 150162 銀華永益分級(jí)債券B 1.3300 0.0000 1.3280 0.0000 0.0020 0.15% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.5730 2.8130 1.5710 2.8110 0.0020 0.13% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 210010 金鷹靈活配置混合A 1.0153 1.2257 1.0142 1.2246 0.0011 0.11% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0352 1.3207 1.0341 1.3196 0.0011 0.11% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0384 1.2914 1.0373 1.2903 0.0011 0.11% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001172 鵬華弘澤混合A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001191 鵬華弘潤混合C 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000622 華富恒財(cái)分級(jí)債券 1.0440 1.0860 1.0430 1.0850 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000632 中銀聚利半年定開債 1.0030 1.0510 1.0020 1.0500 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001139 華安新動(dòng)力靈活配置混合A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 550015 中信保誠至遠(yuǎn)動(dòng)力混合A 1.0020 1.1170 1.0010 1.1160 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001185 安信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161722 招商豐泰混合(LOF) 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001263 大成景穗靈活配置混合A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001285 易方達(dá)新鑫混合I 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001295 大成景源靈活配置混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001286 易方達(dá)新鑫混合E 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0210 1.1450 1.0200 1.1440 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001221 國聯(lián)安鑫富混合A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001159 大成景秀靈活配置混合A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000801 中金純債A 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 210011 金鷹靈活配置混合C 1.0146 1.2153 1.0136 1.2143 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0110 1.1580 1.0100 1.1570 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000141 富國國有企業(yè)債債券C 1.0080 1.1500 1.0070 1.1490 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0439 1.5674 1.0429 1.5664 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001206 廣發(fā)聚惠混合A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001190 鵬華弘潤混合A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000953 國泰睿吉靈活配置混合A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001201 申萬菱信安鑫回報(bào)混合A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 163910 中海惠豐純債分級(jí)債券A 1.0120 1.0790 1.0110 1.0780 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001217 易方達(dá)新收益混合C 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001264 銀華恒利靈活配置混合A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001254 宏利新起點(diǎn)混合A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000197 富國目標(biāo)收益一年期純債債券 1.0510 1.1580 1.0500 1.1570 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001381 鵬華弘澤混合C 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0060 1.1980 1.0050 1.1970 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001203 東方紅穩(wěn)健精選混合A 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000736 諾安聚利債券A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162108 金鷹元盛債券(LOF)C 1.0100 1.0720 1.0090 1.0710 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000278 融通通澤靈活配置混合 0.9720 1.0520 0.9710 1.0510 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001204 東方紅穩(wěn)健精選混合C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001287 安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161823 銀華永興純債債券(LOF)A 1.1450 0.0000 1.1440 0.0000 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000631 中銀聚利半年定開債 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1210 1.4260 1.1200 1.4250 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000015 華夏純債債券A 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000508 宏利宏達(dá)混合B 1.1500 1.1500 1.1490 1.1490 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 485119 工銀信用純債債券A 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001116 廣發(fā)聚安混合C 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 040026 華安信用四季紅債券A 1.0740 1.2500 1.0730 1.2490 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 530021 建信純債債券A 1.1210 1.1210 1.1200 1.1200 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0950 1.1930 1.0940 1.1920 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000033 易方達(dá)信用債債券C 1.0950 1.0950 1.0940 1.0940 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110038 易方達(dá)純債債券C 1.1120 1.1550 1.1110 1.1540 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000507 宏利宏達(dá)混合A 1.1570 1.1570 1.1560 1.1560 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 040040 華安純債債券A 1.1020 1.1290 1.1010 1.1280 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519020 國泰金泰靈活配置混合A 1.0980 1.0060 1.0970 1.0050 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000345 鵬華豐融定開債 1.0960 1.1610 1.0950 1.1600 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000489 光大歲末紅利純債A 1.0560 1.0630 1.0550 1.0620 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 128013 國投瑞銀純債債券B 1.0610 1.1220 1.0600 1.1210 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 270049 廣發(fā)純債債券C 1.1630 1.1870 1.1620 1.1860 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 121013 國投瑞銀純債債券A 1.0610 1.1170 1.0600 1.1160 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001115 廣發(fā)聚安混合A 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000079 工銀信用純債三個(gè)月定開債C 1.1330 1.1330 1.1320 1.1320 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000667 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起A 1.1170 1.1170 1.1160 1.1160 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.1430 1.2930 1.1420 1.2920 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000766 上投摩根歲歲盈定開債D 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 531021 建信純債債券C 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519127 浦銀盛世A 1.1600 1.1600 1.1590 1.1590 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000113 嘉實(shí)如意寶定期債券A/B 1.1130 1.1930 1.1120 1.1920 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 040041 華安純債債券C 1.1010 1.1250 1.1000 1.1240 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 165807 東吳鼎利債券(LOF) 1.0950 1.1360 1.0940 1.1350 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0930 1.1850 1.0920 1.1840 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000129 大成景安短融債券B 1.1530 1.1530 1.1520 1.1520 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.1160 1.1160 1.1150 1.1150 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0670 1.1380 1.0660 1.1370 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000152 大成景旭純債債券A 1.1730 1.1730 1.1720 1.1720 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0910 1.2210 1.0900 1.2200 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000398 華富靈活配置混合A 1.1670 1.2470 1.1660 1.2460 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 380005 中銀純債債券A 1.1580 1.1580 1.1570 1.1570 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 210014 金鷹元豐債券A 1.0760 1.1220 1.0750 1.1210 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 261001 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1020 1.1120 1.1010 1.1110 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000496 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1780 1.1780 1.1770 1.1770 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0820 1.1540 1.0810 1.1530 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000765 上投摩根歲歲盈定開債B 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.0770 1.1420 1.0760 1.1410 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0760 1.2210 1.0750 1.2200 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000431 鵬華品牌傳承混合 1.0610 1.1430 1.0600 1.1420 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000597 中海積極收益混合 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.1540 1.1540 1.1530 1.1530 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001001 華夏債券A/B 1.0680 1.7980 1.0670 1.7970 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160514 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)C 1.1770 1.2770 1.1760 1.2760 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000253 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券C 1.1600 1.1600 1.1590 1.1590 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000728 工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000256 上投摩根紅利回報(bào)混合A 1.0890 1.2530 1.0880 1.2520 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000257 上投摩根歲歲盈定開債A 1.0750 1.1290 1.0740 1.1280 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000258 上投摩根歲歲盈定開債C 1.0720 1.1220 1.0710 1.1210 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000280 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券A 1.1400 1.1490 1.1390 1.1480 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000281 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券C 1.1350 1.1440 1.1340 1.1430 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000403 工銀純債債券B 1.1530 1.1530 1.1520 1.1520 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000402 工銀純債債券A 1.1580 1.1580 1.1570 1.1570 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 1.1730 1.2100 1.1720 1.2090 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0730 1.2130 1.0720 1.2120 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 270048 廣發(fā)純債債券A 1.1660 1.1910 1.1650 1.1900 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000841 富國新回報(bào)靈活配置混合A/B 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 253070 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng) 1.1240 1.1240 1.1230 1.1230 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000299 中海純債債券C 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.09% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001196 東方鼎新靈活配置混合A 1.0133 1.0133 1.0125 1.0125 0.0008 0.08% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000633 中銀聚利分級(jí)債券B 1.2540 1.2540 1.2530 1.2530 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000417 國聯(lián)安新精選混合A 1.2120 1.2540 1.2110 1.2530 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1960 1.2870 1.1950 1.2860 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 164703 匯添富純債(LOF)A 1.2700 1.3100 1.2690 1.3090 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519050 海富通安頤收益混合A 1.3280 1.3280 1.3270 1.3270 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 163211 諾安純債定開債C 1.2010 1.2010 1.2000 1.2000 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160220 國泰民益混合(LOF)A 1.2410 1.2410 1.2400 1.2400 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000318 中海惠利分級(jí)債券B 1.2090 1.2090 1.2080 1.2080 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519059 海富通可轉(zhuǎn)債優(yōu)選 1.2610 1.2610 1.2600 1.2600 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000572 中銀多策略混合A 1.2770 1.2770 1.2760 1.2760 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 100073 富國強(qiáng)回報(bào)定開債C 1.1830 1.2130 1.1820 1.2120 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.2690 1.2990 1.2680 1.2980 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 163825 中銀互利半年定開債 1.2700 0.0000 1.2690 0.0000 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 450019 國富恒久信用債券C 1.2220 1.2220 1.2210 1.2210 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 450018 國富恒久信用債券A 1.2310 1.2310 1.2300 1.2300 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161827 銀華永益分級(jí)債券 1.2120 1.2520 1.2110 1.2510 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 100072 富國強(qiáng)回報(bào)定開債A/B 1.2020 1.2320 1.2010 1.2310 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519969 長(zhǎng)信新利靈活配置混合 1.2480 1.2480 1.2470 1.2470 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.3270 1.4020 1.3260 1.4010 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.2100 1.4550 1.2090 1.4540 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161626 融通通福債券(LOF)A 1.3250 1.3340 1.3240 1.3340 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1890 1.4340 1.1880 1.4330 0.0010 0.08% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000512 國泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.4410 1.4410 1.4400 1.4400 0.0010 0.07% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000511 國泰國策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.3860 1.3860 1.3850 1.3850 0.0010 0.07% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519130 海富通新內(nèi)需混合A 1.3730 1.3730 1.3720 1.3720 0.0010 0.07% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000149 華安雙債添利債券A 1.3390 1.3390 1.3380 1.3380 0.0010 0.07% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000190 中銀新回報(bào)靈活配置混合A 1.3970 1.3970 1.3960 1.3960 0.0010 0.07% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 150160 融通通福分級(jí)債B 1.3700 1.3700 1.3690 1.3690 0.0010 0.07% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161911 萬家強(qiáng)化收益定開債 1.0774 1.2174 1.0769 1.2169 0.0005 0.05% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000428 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式 1.0336 0.0000 1.0331 0.0000 0.0005 0.05% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160721 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)C 1.1044 1.1044 1.1039 1.1039 0.0005 0.05% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 400020 東方成長(zhǎng)回報(bào)平衡混合 1.2971 1.2971 1.2964 1.2964 0.0007 0.05% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000430 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式B 1.0420 0.0000 1.0415 0.0000 0.0005 0.05% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160720 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)A 1.1032 1.1032 1.1027 1.1027 0.0005 0.05% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 206001 鵬華弘泰A 1.1879 5.0002 1.1873 4.9981 0.0006 0.05% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519188 萬家信用恒利債券A 1.1780 1.1780 1.1775 1.1775 0.0005 0.04% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2666 2.8916 1.2661 2.8911 0.0005 0.04% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 650001 英大純債債券A 1.1561 1.1561 1.1558 1.1558 0.0003 0.03% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519189 萬家信用恒利債券C 1.1617 1.1617 1.1613 1.1613 0.0004 0.03% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.1093 1.1093 1.1090 1.1090 0.0003 0.03% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001247 華泰柏瑞新利混合A 1.0049 1.0049 1.0046 1.0046 0.0003 0.03% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160123 南方中債10年期國債A 1.1463 1.1763 1.1460 1.1760 0.0003 0.03% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.1156 1.1156 1.1153 1.1153 0.0003 0.03% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000929 博時(shí)黃金D 2.5302 1.0511 2.5295 1.0508 0.0007 0.03% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160124 南方中債10年期國債C 1.1285 1.1585 1.1282 1.1582 0.0003 0.03% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A 1.0069 0.0000 1.0067 0.0000 0.0002 0.02% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 650002 英大純債債券C 1.1449 1.1449 1.1447 1.1447 0.0002 0.02% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 400030 東方添益?zhèn)?/a> 1.0507 1.0507 1.0505 1.0505 0.0002 0.02% 2015-06-25 凈值查詢 盤中估值
197 000930 博時(shí)黃金I 2.3543 0.9797 2.3538 0.9795 0.0005 0.02% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.1094 1.2854 1.1093 1.2853 0.0001 0.01% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0997 1.2617 1.0996 1.2616 0.0001 0.01% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 163006 長(zhǎng)信利眾分級(jí)債券A 1.0167 1.1086 1.0166 1.1085 0.0001 0.01% 2015-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值