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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年05月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 2.0724 2.0724 1.8993 1.8993 0.1731 9.11% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.3330 0.0000 1.2410 1.2410 0.0920 7.41% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3380 0.0000 1.2460 1.2460 0.0920 7.38% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160630 鵬華國防A 1.2570 1.7800 1.1780 1.7010 0.0790 6.71% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 2.1090 2.1090 1.9790 1.9790 0.1300 6.57% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C 2.0960 2.0960 1.9670 1.9670 0.1290 6.56% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050119 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 2.0720 2.0760 1.9480 1.9520 0.1240 6.37% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 2.0860 2.0910 1.9610 1.9660 0.1250 6.37% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.5650 1.5650 1.4740 1.4740 0.0910 6.17% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000093 信誠新雙盈分級債券B 1.4580 1.9060 1.3780 1.8260 0.0800 5.81% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 630011 華商主題精選混合 4.0860 4.1860 3.8690 3.9690 0.2170 5.61% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 1.2270 1.8950 1.1620 1.8300 0.0650 5.59% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 2.0097 2.5697 1.9050 2.4650 0.1047 5.50% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.9857 2.5127 1.8824 2.4094 0.1033 5.49% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 2.2640 2.2640 2.1490 2.1490 0.1150 5.35% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 673010 西部利得新動向混合A 1.5970 1.9470 1.5160 1.8660 0.0810 5.34% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 1.2200 1.6600 1.1590 1.5990 0.0610 5.26% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1159 2.1316 1.0605 2.0762 0.0554 5.22% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 2.2980 2.3680 2.1840 2.2540 0.1140 5.22% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 2.3330 2.4030 2.2180 2.2880 0.1150 5.18% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.2630 2.3310 1.2010 2.2690 0.0620 5.16% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 2.3870 2.5370 2.2710 2.4210 0.1160 5.11% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 550016 中信保誠至遠動力混合C 1.7170 2.0070 1.6340 1.9240 0.0830 5.08% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強債券A 3.3490 3.3490 3.1870 3.1870 0.1620 5.08% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強分級 1.0560 1.5860 1.0050 1.5350 0.0510 5.07% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強債券B 3.2980 3.2980 3.1390 3.1390 0.1590 5.07% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000800 華商未來主題混合 1.8690 1.8690 1.7830 1.7830 0.0860 4.82% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 1.5450 1.9450 1.4740 1.8740 0.0710 4.82% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 1.5440 1.9340 1.4730 1.8630 0.0710 4.82% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.6590 1.7690 1.5830 1.6930 0.0760 4.80% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 1.6480 1.7580 1.5730 1.6830 0.0750 4.77% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 2.2270 2.2270 2.1260 2.1260 0.1010 4.75% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.5700 1.7800 1.4990 1.7090 0.0710 4.74% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000003 中海可轉(zhuǎn)債債券A 1.5620 1.7720 1.4920 1.7020 0.0700 4.69% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 233007 大摩卓越成長混合 3.3910 3.3910 3.2397 3.2397 0.1513 4.67% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 233011 大摩主題優(yōu)選混合 3.0840 3.0840 2.9470 2.9470 0.1370 4.65% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 2.9190 2.9190 2.7900 2.7900 0.1290 4.62% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 2.1910 2.2110 2.0950 2.1150 0.0960 4.58% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 168201 中融一帶一路分級 1.0470 1.0470 1.0030 1.0030 0.0440 4.39% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.7720 1.7720 1.7000 1.7000 0.0720 4.24% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 1.8010 1.8010 1.7310 1.7310 0.0700 4.04% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.9341 1.9341 1.8598 1.8598 0.0743 4.00% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.9282 1.9282 1.8541 1.8541 0.0741 4.00% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.0877 3.2976 1.0463 3.2061 0.0414 3.96% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 1.1907 1.1907 1.1458 1.1458 0.0449 3.92% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 2.9640 2.9640 2.8530 2.8530 0.1110 3.89% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 460002 華泰柏瑞積極成長混合 2.1732 2.3082 2.0942 2.2292 0.0790 3.77% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.5180 3.0320 1.4630 2.9770 0.0550 3.76% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 2.5090 2.5090 2.4190 2.4190 0.0900 3.72% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 2.2250 2.2250 2.1460 2.1460 0.0790 3.68% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 550001 中信保誠四季紅混合A 1.6761 2.9935 1.6168 2.9342 0.0593 3.67% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 2.2610 2.2610 2.1810 2.1810 0.0800 3.67% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.4859 1.4859 1.4333 1.4333 0.0526 3.67% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 740101 長安滬深300非周期A 2.0640 2.1390 1.9920 2.0670 0.0720 3.61% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000613 國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 2.1893 2.1893 2.1135 2.1135 0.0758 3.59% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000803 工銀研究精選股票 2.0580 2.0580 1.9870 1.9870 0.0710 3.57% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000969 前海開源大安全混合 1.6520 1.6520 1.5950 1.5950 0.0570 3.57% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 1.8610 1.8610 1.7970 1.7970 0.0640 3.56% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 2.2787 2.2787 2.2003 2.2003 0.0784 3.56% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 260112 景順長城能源基建混合A 2.1320 2.1470 2.0590 2.0740 0.0730 3.55% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 320006 諾安靈活配置混合 2.4100 2.9900 2.3280 2.9080 0.0820 3.52% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 590007 中郵中證500指數(shù)增強A 2.5560 2.6160 2.4690 2.5290 0.0870 3.52% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000986 太平靈活配置 1.3320 1.3320 1.2870 1.2870 0.0450 3.50% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0349 1.6092 1.0000 1.5743 0.0349 3.49% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 630015 華商大盤量化精選混合 2.4250 2.8250 2.3440 2.7440 0.0810 3.46% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 399001 中海上證50指數(shù)增強 1.3790 1.3790 1.3330 1.3330 0.0460 3.45% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.4090 1.4090 1.3620 1.3620 0.0470 3.45% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000480 東方紅新動力混合A 2.2380 2.3260 2.1640 2.2520 0.0740 3.42% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 164508 國富中證A100指數(shù)增強(LOF) 1.2100 1.2100 1.1700 1.1700 0.0400 3.42% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 610004 信澳中小盤混合 1.7670 1.7670 1.7090 1.7090 0.0580 3.39% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.7700 2.1800 1.7120 2.1220 0.0580 3.39% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 150054 泰達進取 1.5365 3.2251 1.4863 3.1749 0.0502 3.38% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.2530 2.6110 1.2120 2.5280 0.0410 3.38% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.9030 1.5410 1.8410 1.4970 0.0620 3.37% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 2.4640 2.4640 2.3840 2.3840 0.0800 3.36% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 050004 博時精選混合A 2.2386 3.8371 2.1661 3.7646 0.0725 3.35% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 1.2466 1.2466 1.2062 1.2062 0.0404 3.35% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 090007 大成策略回報混合A 2.0710 2.8460 2.0040 2.7790 0.0670 3.34% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 481013 工銀消費服務(wù)混合A 1.9230 1.9230 1.8610 1.8610 0.0620 3.33% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000628 大成高鑫股票A 1.3340 1.3340 1.2910 1.2910 0.0430 3.33% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.4253 1.4253 1.3794 1.3794 0.0459 3.33% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.7147 1.7347 1.6594 1.6794 0.0553 3.33% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 1.8350 1.8350 1.7760 1.7760 0.0590 3.32% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 710301 富安達增強收益?zhèn)疉 1.6845 1.7045 1.6304 1.6504 0.0541 3.32% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000042 財通中證ESG100指數(shù)增強A 2.0560 2.0560 1.9900 1.9900 0.0660 3.32% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 710302 富安達增強收益?zhèn)疌 1.6645 1.6845 1.6110 1.6310 0.0535 3.32% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110002 易方達策略成長混合 5.9000 7.3480 5.7110 7.1590 0.1890 3.31% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519714 交銀消費新驅(qū)動股票 2.2180 2.2570 2.1470 2.1860 0.0710 3.31% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 2.0890 2.0890 2.0220 2.0220 0.0670 3.31% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 1.3770 1.3770 1.3330 1.3330 0.0440 3.30% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強A 2.3500 2.3500 2.2750 2.2750 0.0750 3.30% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.8810 1.9410 1.8210 1.8810 0.0600 3.29% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.3962 2.0572 1.3519 2.0129 0.0443 3.28% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 1.4800 1.4800 1.4330 1.4330 0.0470 3.28% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519180 萬家180指數(shù)A 1.1799 3.5199 1.1425 3.4825 0.0374 3.27% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.4723 1.4723 1.4258 1.4258 0.0465 3.26% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.5615 1.5615 1.5124 1.5124 0.0491 3.25% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.5590 1.5590 1.5100 1.5100 0.0490 3.25% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 2.5410 2.5410 2.4610 2.4610 0.0800 3.25% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.4360 1.4360 1.3910 1.3910 0.0450 3.24% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.8860 1.8860 1.8270 1.8270 0.0590 3.23% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 1.3760 1.3860 1.3330 1.3430 0.0430 3.23% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 2.2680 2.2780 2.1970 2.2070 0.0710 3.23% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 167601 國金300指數(shù)增強A 1.4135 2.2417 1.3694 2.1718 0.0441 3.22% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 2.0510 1.3990 1.9870 1.3580 0.0640 3.22% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 112002 易方達策略成長二號混合 2.4750 4.1050 2.3980 4.0280 0.0770 3.21% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.5093 1.5093 1.4625 1.4625 0.0468 3.20% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000172 華泰柏瑞量化增強混合A 2.0960 2.4460 2.0310 2.3810 0.0650 3.20% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000609 華商新量化混合A 2.2600 2.2600 2.1900 2.1900 0.0700 3.20% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.4997 1.4997 1.4533 1.4533 0.0464 3.19% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.8150 1.8150 1.7590 1.7590 0.0560 3.18% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 288002 華夏收入混合 5.5450 6.9450 5.3740 6.7740 0.1710 3.18% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.0410 2.8100 1.0090 2.7780 0.0320 3.17% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 180012 銀華富裕主題混合A 1.9755 2.9285 1.9148 2.8678 0.0607 3.17% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.5316 3.5116 1.4846 3.4646 0.0470 3.17% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 1.6960 1.6960 1.6440 1.6440 0.0520 3.16% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 1.3380 1.3380 1.2970 1.2970 0.0410 3.16% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 217010 招商大盤藍籌混合 2.4890 2.8690 2.4130 2.7930 0.0760 3.15% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 1.7030 1.7030 1.6510 1.6510 0.0520 3.15% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.9000 1.9000 1.8420 1.8420 0.0580 3.15% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.7090 1.7090 1.6570 1.6570 0.0520 3.14% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.5810 1.5810 1.5330 1.5330 0.0480 3.13% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 2.4680 2.4680 2.3930 2.3930 0.0750 3.13% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.5510 1.5510 1.5040 1.5040 0.0470 3.13% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001016 華夏滬深300指數(shù)增強C 1.5220 1.5220 1.4760 1.4760 0.0460 3.12% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.9504 1.9504 1.8913 1.8913 0.0591 3.12% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.4784 1.4784 1.4337 1.4337 0.0447 3.12% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161825 銀華中證800分級 1.4860 2.0390 1.4410 1.9940 0.0450 3.12% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.7197 1.7197 1.6679 1.6679 0.0518 3.11% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001015 華夏滬深300指數(shù)增強A 1.5240 1.5240 1.4780 1.4780 0.0460 3.11% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.8320 1.8320 1.7770 1.7770 0.0550 3.10% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 2.3960 2.3960 2.3240 2.3240 0.0720 3.10% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.4320 4.5990 1.3890 4.4740 0.0430 3.10% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 1.0310 1.0310 1.0000 1.0000 0.0310 3.10% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 166007 中歐互通精選混合A 1.7493 1.7943 1.6969 1.7419 0.0524 3.09% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 1.6067 1.6067 1.5585 1.5585 0.0482 3.09% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 100020 富國天益價值混合A 1.9841 4.9954 1.9247 4.9360 0.0594 3.09% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.7030 1.7030 1.6520 1.6520 0.0510 3.09% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.6660 1.7160 1.6160 1.6660 0.0500 3.09% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 400001 東方龍混合 1.8091 3.5706 1.7550 3.5165 0.0541 3.08% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 2.2450 2.5350 2.1780 2.4680 0.0670 3.08% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000717 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A 1.6050 1.6050 1.5570 1.5570 0.0480 3.08% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 400027 東方雙債添利債券A 1.6973 1.6973 1.6467 1.6467 0.0506 3.07% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 400029 東方雙債添利債券C 1.6940 1.6940 1.6435 1.6435 0.0505 3.07% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.9480 1.9480 1.8900 1.8900 0.0580 3.07% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.5269 2.1569 1.4815 2.1115 0.0454 3.06% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 1.8840 1.8840 1.8280 1.8280 0.0560 3.06% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 2.0291 2.0291 1.9689 1.9689 0.0602 3.06% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.9886 2.0086 1.9297 1.9497 0.0589 3.05% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000363 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C 1.9570 1.9570 1.8990 1.8990 0.0580 3.05% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 202005 南方成份精選混合A 1.4843 1.7843 1.4403 1.7403 0.0440 3.05% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 217027 招商央視財經(jīng)50指數(shù)A 1.8660 1.8660 1.8110 1.8110 0.0550 3.04% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.4114 1.4114 1.3699 1.3699 0.0415 3.03% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.5980 1.5980 1.5510 1.5510 0.0470 3.03% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020011 國泰滬深300指數(shù)A 1.0212 1.4619 0.9912 1.4189 0.0300 3.03% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 165312 建信央視財經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.7111 1.7773 1.6610 1.7272 0.0501 3.02% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2594 2.3825 1.2225 2.3456 0.0369 3.02% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 1.8450 1.8450 1.7910 1.7910 0.0540 3.02% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.9100 1.9100 1.8540 1.8540 0.0560 3.02% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A 1.7430 1.8240 1.6920 1.7730 0.0510 3.01% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110022 易方達消費行業(yè)股票 1.6090 1.6090 1.5620 1.5620 0.0470 3.01% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.7327 1.7327 1.6821 1.6821 0.0506 3.01% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 1.3720 0.0000 1.3320 0.0000 0.0400 3.00% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000974 安信消費醫(yī)藥股票A 1.2030 1.2030 1.1680 1.1680 0.0350 3.00% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 540006 匯豐晉信大盤股票A 2.4258 2.4858 2.3553 2.4153 0.0705 2.99% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.9960 1.4980 1.9380 1.4540 0.0580 2.99% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 050010 博時特許價值混合A 1.9360 2.3760 1.8800 2.3200 0.0560 2.98% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 2.2840 2.6810 2.2180 2.6150 0.0660 2.98% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000176 嘉實滬深300指數(shù)研究增強A 1.4703 1.4703 1.4277 1.4277 0.0426 2.98% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.8150 2.0100 1.7628 1.9578 0.0522 2.96% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110030 易方達滬深300量化增強 2.4391 2.4391 2.3693 2.3693 0.0698 2.95% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 040016 華安行業(yè)輪動混合 2.1150 2.1150 2.0543 2.0543 0.0607 2.95% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000534 長盛高端裝備混合A 2.2310 2.2310 2.1670 2.1670 0.0640 2.95% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 233015 大摩量化配置混合A 2.5910 2.5910 2.5170 2.5170 0.0740 2.94% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 2.5310 3.3235 2.4587 3.2512 0.0723 2.94% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 1.0343 1.0343 1.0048 1.0048 0.0295 2.94% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519001 銀華價值優(yōu)選混合 3.0785 10.1715 2.9906 9.8874 0.0879 2.94% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001050 匯添富中證500指數(shù)增強A 1.3710 1.3710 1.3320 1.3320 0.0390 2.93% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000877 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 1.5366 1.5366 1.4928 1.4928 0.0438 2.93% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 2.2160 2.2160 2.1530 2.1530 0.0630 2.93% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519033 海富通國策導向混合A 2.9200 2.9200 2.8370 2.8370 0.0830 2.93% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 1.0890 1.0890 1.0580 1.0580 0.0310 2.93% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 290010 泰信中證200指數(shù) 1.5860 1.6060 1.5410 1.5610 0.0450 2.92% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 217001 招商安泰偏股混合 0.7436 3.8376 0.7225 3.8165 0.0211 2.92% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.8330 1.8330 1.7810 1.7810 0.0520 2.92% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 530010 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 1.9849 1.9849 1.9286 1.9286 0.0563 2.92% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110003 易方達上證50增強A 1.3206 3.1706 1.2832 3.1332 0.0374 2.91% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.5506 3.0806 1.5067 3.0367 0.0439 2.91% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000577 安信價值精選股票A 2.1190 2.1190 2.0590 2.0590 0.0600 2.91% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160806 長盛同慶中證800(LOF) 1.8830 1.7090 1.8300 1.6620 0.0530 2.90% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.7594 1.9194 1.7098 1.8698 0.0496 2.90% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.9754 4.8354 1.9198 4.7798 0.0556 2.90% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000060 國聯(lián)安股債動態(tài) 1.5670 1.5670 1.5230 1.5230 0.0440 2.89% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.3404 1.3404 1.3028 1.3028 0.0376 2.89% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.8678 1.8678 1.8154 1.8154 0.0524 2.89% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 260110 景順長城精選藍籌混合 2.0000 2.0000 1.9440 1.9440 0.0560 2.88% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.8960 1.9270 1.8430 1.8740 0.0530 2.88% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3220 3.2620 1.2850 3.2250 0.0370 2.88% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519150 新華優(yōu)選消費混合 2.6190 2.9790 2.5460 2.9060 0.0730 2.87% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000535 長盛航天海工混合A 1.9720 2.1670 1.9170 2.1120 0.0550 2.87% 2015-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值