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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年05月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001158 工銀新材料新能源股票 1.0890 1.0890 1.0090 1.0090 0.0800 7.93% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.7390 1.7390 1.6280 1.6280 0.1110 6.82% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.7500 1.7500 1.6390 1.6390 0.1110 6.77% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000093 信誠新雙盈分級債券B 1.1820 1.6300 1.1090 1.5570 0.0730 6.58% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 3.3990 3.3990 3.1930 3.1930 0.2060 6.45% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 3.2920 3.2920 3.0960 3.0960 0.1960 6.33% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160630 鵬華國防A 1.0590 1.5820 0.9970 1.5200 0.0620 6.22% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 398011 中海分紅增利混合 1.2060 2.6060 1.1361 2.5361 0.0699 6.15% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.3710 2.3710 2.2380 2.2380 0.1330 5.94% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 3.0230 3.0230 2.8570 2.8570 0.1660 5.81% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0697 1.0697 1.0114 1.0114 0.0583 5.76% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.8880 3.0890 2.7310 2.9320 0.1570 5.75% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 2.3140 2.3140 2.1890 2.1890 0.1250 5.71% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 3.1750 3.1750 3.0034 3.0034 0.1716 5.71% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 2.7460 2.7460 2.5980 2.5980 0.1480 5.70% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 2.7040 2.7040 2.5590 2.5590 0.1450 5.67% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.8260 2.2860 1.7280 2.1880 0.0980 5.67% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 720001 財通價值動量混合A 2.9410 3.0310 2.7840 2.8740 0.1570 5.64% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.8940 4.6990 1.7940 4.5990 0.1000 5.57% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.5560 1.5560 1.4740 1.4740 0.0820 5.56% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000336 農(nóng)銀研究精選混合 2.2110 2.2110 2.0952 2.0952 0.1158 5.53% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 2.2050 2.2050 2.0910 2.0910 0.1140 5.45% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519678 銀河消費(fèi)混合A 2.1380 2.1380 2.0310 2.0310 0.1070 5.27% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 2.0420 2.0420 1.9400 1.9400 0.1020 5.26% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000925 匯添富外延增長股票A 2.0620 2.0620 1.9590 1.9590 0.1030 5.26% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 1.9935 1.9935 1.8945 1.8945 0.0990 5.23% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.7210 1.9780 1.6360 1.8930 0.0850 5.20% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.0661 4.4124 1.0134 4.2812 0.0527 5.20% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.7040 1.7040 1.6200 1.6200 0.0840 5.19% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 2.2040 2.2040 2.0960 2.0960 0.1080 5.15% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000039 農(nóng)銀高增長混合 2.7133 2.7133 2.5821 2.5821 0.1312 5.08% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 3.2770 3.2770 3.1190 3.1190 0.1580 5.07% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 2.7124 2.7124 2.5815 2.5815 0.1309 5.07% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 1.8920 1.9230 1.8010 1.8320 0.0910 5.05% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 050019 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.7940 1.7990 1.7080 1.7130 0.0860 5.04% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050119 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.7810 1.7850 1.6960 1.7000 0.0850 5.01% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.2710 2.2710 2.1630 2.1630 0.1080 4.99% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519026 海富通中小盤混合 2.0970 2.0970 1.9980 1.9980 0.0990 4.96% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 379010 摩根中小盤混合A 3.0910 3.1310 2.9450 2.9850 0.1460 4.96% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.3360 1.3360 1.2730 1.2730 0.0630 4.95% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 673010 西部利得新動向混合A 1.3830 1.7330 1.3180 1.6680 0.0650 4.93% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 2.6251 3.0431 2.5028 2.9208 0.1223 4.89% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 2.3880 2.3880 2.2780 2.2780 0.1100 4.83% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 2.1900 2.2370 2.0890 2.1360 0.1010 4.83% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 3.3386 3.3386 3.1865 3.1865 0.1521 4.77% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 470009 匯添富民營活力混合 3.9210 4.1710 3.7430 3.9930 0.1780 4.76% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 481015 工銀主題策略混合A 3.1770 3.1770 3.0330 3.0330 0.1440 4.75% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 2.3190 2.3190 2.2140 2.2140 0.1050 4.74% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000117 廣發(fā)輪動配置混合 2.2130 2.2130 2.1130 2.1130 0.1000 4.73% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.4302 1.9124 1.3668 1.8490 0.0634 4.64% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 3.4620 3.4620 3.3090 3.3090 0.1530 4.62% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000587 大成靈活配置混合A 2.7710 2.7710 2.6490 2.6490 0.1220 4.61% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110029 易方達(dá)科訊混合 2.3796 8.9519 2.2750 8.6564 0.1046 4.60% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.4890 2.9990 2.3800 2.8900 0.1090 4.58% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 270001 廣發(fā)聚富混合 1.9743 4.2843 1.8884 4.1984 0.0859 4.55% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519099 新華靈活主題混合 2.2860 2.2860 2.1870 2.1870 0.0990 4.53% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 1.3850 1.7750 1.3250 1.7150 0.0600 4.53% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000739 平安新鑫先鋒A 1.5470 1.5470 1.4800 1.4800 0.0670 4.53% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 1.3860 1.7860 1.3260 1.7260 0.0600 4.52% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 377240 摩根新興動力混合A 3.2150 3.2150 3.0760 3.0760 0.1390 4.52% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 1.8720 1.8720 1.7910 1.7910 0.0810 4.52% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 2.5030 2.5030 2.3950 2.3950 0.1080 4.51% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 2.0030 2.1530 1.9170 2.0670 0.0860 4.49% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 2.1450 2.1450 2.0530 2.0530 0.0920 4.48% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 070011 嘉實(shí)策略混合 2.7090 3.2900 2.5930 3.1740 0.1160 4.47% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 3.1650 3.1650 3.0300 3.0300 0.1350 4.46% 2015-05-12 凈值查詢 盤中估值
67 483003 工銀精選平衡混合 0.9326 2.4733 0.8930 2.4025 0.0396 4.43% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 270008 廣發(fā)核心精選混合 3.9120 4.1220 3.7460 3.9560 0.1660 4.43% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 590005 中郵核心主題混合A 2.4400 2.6000 2.3370 2.4970 0.1030 4.41% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 1.4480 4.4860 1.3870 4.4250 0.0610 4.40% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 378010 摩根成長先鋒混合A 2.0817 2.9507 1.9942 2.8632 0.0875 4.39% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 470008 匯添富策略回報混合 2.3770 2.4470 2.2770 2.3470 0.1000 4.39% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.8110 1.8110 1.7350 1.7350 0.0760 4.38% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.9760 1.9760 1.8930 1.8930 0.0830 4.38% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162201 宏利成長混合 2.2849 4.4799 2.1893 4.3843 0.0956 4.37% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 450010 國富策略回報混合A 1.6750 1.6750 1.6050 1.6050 0.0700 4.36% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0820 2.1500 1.0370 2.1050 0.0450 4.34% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000893 工銀創(chuàng)新動力股票 1.6880 1.6880 1.6180 1.6180 0.0700 4.33% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519018 匯添富均衡增長混合 1.4469 4.5428 1.3869 4.3869 0.0600 4.33% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.9143 1.9843 1.8349 1.9049 0.0794 4.33% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.6445 1.6445 1.5762 1.5762 0.0683 4.33% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000173 匯添富美麗30混合A 3.2070 3.2070 3.0750 3.0750 0.1320 4.29% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162202 宏利周期混合 1.6485 3.6935 1.5808 3.6258 0.0677 4.28% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 3.1060 3.1060 2.9790 2.9790 0.1270 4.26% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162212 宏利紅利先鋒混合A 2.2510 2.4900 2.1590 2.3980 0.0920 4.26% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 2.1340 2.1590 2.0470 2.0720 0.0870 4.25% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 2.2600 2.4100 2.1680 2.3180 0.0920 4.24% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 3.1120 3.1120 2.9860 2.9860 0.1260 4.22% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000788 前海開源中國成長混合 1.5890 1.6690 1.5250 1.6050 0.0640 4.20% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 350008 天治新消費(fèi)混合 2.2450 2.2450 2.1550 2.1550 0.0900 4.18% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 320016 諾安多策略混合A 2.0820 2.0820 1.9990 1.9990 0.0830 4.15% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 070002 嘉實(shí)增長混合 12.0720 12.7030 11.5910 12.2220 0.4810 4.15% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 2.4470 2.4470 2.3500 2.3500 0.0970 4.13% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000996 中銀新動力股票A 1.5180 1.5180 1.4580 1.4580 0.0600 4.12% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 1.5690 1.5690 1.5070 1.5070 0.0620 4.11% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.3481 6.9292 1.2951 6.6892 0.0530 4.09% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000965 匯豐晉信新動力混合A 1.3327 1.3327 1.2803 1.2803 0.0524 4.09% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 2.2630 2.4430 2.1740 2.3540 0.0890 4.09% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519665 銀河美麗混合C 2.1110 2.1110 2.0280 2.0280 0.0830 4.09% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519664 銀河美麗混合A 2.1440 2.1440 2.0600 2.0600 0.0840 4.08% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長混合 2.8640 2.8640 2.7520 2.7520 0.1120 4.07% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 370027 摩根智選30混合A 2.1980 2.1980 2.1120 2.1120 0.0860 4.07% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 110013 易方達(dá)科翔混合 3.0660 7.9520 2.9460 7.7910 0.1200 4.07% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 481006 工銀紅利混合 1.3345 1.3745 1.2824 1.3224 0.0521 4.06% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519005 海富通股票混合 1.1360 3.0850 1.0920 3.0410 0.0440 4.03% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 2.1730 2.3390 2.0890 2.2530 0.0840 4.02% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.9868 2.3349 1.9100 2.2581 0.0768 4.02% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519017 大成積極成長混合A 1.8420 2.9990 1.7710 2.9280 0.0710 4.01% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 450003 國富潛力組合混合A 1.7257 2.2982 1.6594 2.2319 0.0663 4.00% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 700003 平安策略先鋒混合 2.2220 2.3220 2.1370 2.2370 0.0850 3.98% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 350001 天治財富增長混合 1.6500 3.1953 1.5869 3.1322 0.0631 3.98% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000017 財通可持續(xù)混合 2.8090 3.1590 2.7020 3.0520 0.1070 3.96% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 398061 中海消費(fèi)混合A 3.2830 3.4930 3.1580 3.3680 0.1250 3.96% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.2330 1.8020 1.1860 1.7550 0.0470 3.96% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 163801 中銀中國混合(LOF)A 2.1882 4.7282 2.1049 4.6449 0.0833 3.96% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110009 易方達(dá)價值精選混合 2.0671 3.4541 1.9883 3.3753 0.0788 3.96% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000967 華泰柏瑞創(chuàng)新動力混合 1.3700 1.3700 1.3180 1.3180 0.0520 3.95% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.9470 2.4220 1.8730 2.3480 0.0740 3.95% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000870 嘉實(shí)新收益混合 1.9010 1.9010 1.8290 1.8290 0.0720 3.94% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.9547 2.5547 1.8807 2.4807 0.0740 3.93% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 210008 金鷹策略配置混合 2.4425 2.4425 2.3502 2.3502 0.0923 3.93% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000073 摩根成長動力混合A 1.8290 1.8290 1.7600 1.7600 0.0690 3.92% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 570008 諾德周期策略混合 2.7300 2.7300 2.6270 2.6270 0.1030 3.92% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 2.2147 4.1250 2.1313 4.0416 0.0834 3.91% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000652 博時裕隆靈活配置混合A 2.2060 1.9120 2.1230 1.8410 0.0830 3.91% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 450004 國富深化價值混合A 2.2440 2.7140 2.1600 2.6300 0.0840 3.89% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 6.1480 6.1480 5.9190 5.9190 0.2290 3.87% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.8270 1.8270 1.7590 1.7590 0.0680 3.87% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.4770 2.4770 2.3850 2.3850 0.0920 3.86% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 1.1080 1.1080 1.0670 1.0670 0.0410 3.84% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 410006 華富策略精選混合A 1.8699 2.0299 1.8010 1.9610 0.0689 3.83% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519668 銀河成長混合 2.2713 3.3891 2.1876 3.3054 0.0837 3.83% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.3940 2.3940 2.3060 2.3060 0.0880 3.82% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 3.3059 3.9059 3.1843 3.7843 0.1216 3.82% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 240009 華寶先進(jìn)成長混合 4.2623 4.5303 4.1058 4.3738 0.1565 3.81% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 710002 富安達(dá)策略精選混合 2.6512 2.6912 2.5540 2.5940 0.0972 3.81% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.3133 3.3900 2.2287 3.3054 0.0846 3.80% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 2.4310 2.5260 2.3420 2.4370 0.0890 3.80% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 1.7760 1.7760 1.7110 1.7110 0.0650 3.80% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 320001 諾安平衡混合 1.4827 3.7427 1.4286 3.6886 0.0541 3.79% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.5673 3.8273 2.4739 3.7339 0.0934 3.78% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.3822 3.2730 1.3318 3.1806 0.0504 3.78% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.6991 2.2261 1.6379 2.1649 0.0612 3.74% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.7188 2.2788 1.6568 2.2168 0.0620 3.74% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.6630 1.6630 1.6030 1.6030 0.0600 3.74% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.8620 1.8620 1.7950 1.7950 0.0670 3.73% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001036 嘉實(shí)企業(yè)變革股票 1.3370 1.3370 1.2890 1.2890 0.0480 3.72% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 2.2840 2.2840 2.2020 2.2020 0.0820 3.72% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 3.1304 6.2004 3.0186 6.0886 0.1118 3.70% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000120 中銀美麗中國混合 1.8770 1.9120 1.8100 1.8450 0.0670 3.70% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級混合A 2.1350 2.1350 2.0590 2.0590 0.0760 3.69% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.3100 2.3100 2.2280 2.2280 0.0820 3.68% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 550009 中信保誠中小盤混合A 2.0960 2.2260 2.0220 2.1520 0.0740 3.66% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 2.0120 2.0420 1.9410 1.9710 0.0710 3.66% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.5119 7.3169 5.3174 7.1224 0.1945 3.66% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 630011 華商主題精選混合 3.3440 3.4440 3.2260 3.3260 0.1180 3.66% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.6480 1.6480 1.5900 1.5900 0.0580 3.65% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 3.1586 3.2586 3.0474 3.1474 0.1112 3.65% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 377010 摩根阿爾法混合A 4.9337 6.8537 4.7608 6.6808 0.1729 3.63% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 1.3980 1.3980 1.3490 1.3490 0.0490 3.63% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 2.0644 2.0644 1.9921 1.9921 0.0723 3.63% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 2.4680 2.6080 2.3820 2.5220 0.0860 3.61% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 700001 平安行業(yè)先鋒混合 2.1840 2.4640 2.1080 2.3880 0.0760 3.61% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 1.5830 1.5830 1.5280 1.5280 0.0550 3.60% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.7870 1.8070 1.7250 1.7450 0.0620 3.59% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.7360 1.7360 1.6760 1.6760 0.0600 3.58% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.7170 2.4200 1.6580 2.3610 0.0590 3.56% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000524 摩根民生需求股票A 2.2090 2.2090 2.1330 2.1330 0.0760 3.56% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 450011 國富研究精選混合A 2.4150 2.4150 2.3320 2.3320 0.0830 3.56% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 2.0400 2.0400 1.9700 1.9700 0.0700 3.55% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 2.7646 3.0146 2.6701 2.9201 0.0945 3.54% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 163822 中銀主題策略混合A 3.1360 3.1360 3.0290 3.0290 0.1070 3.53% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.3211 4.4659 1.2761 4.3899 0.0450 3.53% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 163804 中銀收益混合A 1.9811 3.3311 1.9138 3.2638 0.0673 3.52% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 320007 諾安成長混合 1.6450 2.0900 1.5890 2.0340 0.0560 3.52% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.6220 1.9220 1.5670 1.8670 0.0550 3.51% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.5320 1.5320 1.4800 1.4800 0.0520 3.51% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 1.9170 1.9170 1.8520 1.8520 0.0650 3.51% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合C 1.4780 1.7680 1.4280 1.7180 0.0500 3.50% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.7619 2.4269 1.7024 2.3674 0.0595 3.50% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 3.0623 3.7356 2.9589 3.6231 0.1034 3.49% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 630010 華商價值精選混合 3.3720 3.4420 3.2590 3.3290 0.1130 3.47% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.9230 1.9830 1.8590 1.9190 0.0640 3.44% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000612 華寶生態(tài)中國混合A 2.4630 2.4630 2.3810 2.3810 0.0820 3.44% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.8430 1.8430 1.7820 1.7820 0.0610 3.42% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 1.0330 1.0330 0.9990 0.9990 0.0340 3.40% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.0404 3.0557 1.0062 2.9889 0.0342 3.40% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.7524 1.7724 1.6947 1.7147 0.0577 3.40% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000554 南方中國夢靈活配置混合A 2.1290 2.1290 2.0590 2.0590 0.0700 3.40% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.6210 1.6210 1.5680 1.5680 0.0530 3.38% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000698 寶盈科技30混合 2.2910 2.2910 2.2160 2.2160 0.0750 3.38% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 660005 農(nóng)銀中小盤混合 3.1990 3.2290 3.0945 3.1245 0.1045 3.38% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 530003 建信優(yōu)選成長混合A 2.0761 3.5261 2.0082 3.4582 0.0679 3.38% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.6580 4.6420 1.6040 4.5030 0.0540 3.37% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000574 寶盈新價值混合A 1.8710 2.5590 1.8100 2.4980 0.0610 3.37% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 690003 民生加銀精選混合 1.5030 1.5030 1.4540 1.4540 0.0490 3.37% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 410003 華富成長趨勢混合A 1.3274 1.6174 1.2843 1.5743 0.0431 3.36% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.4620 2.4620 2.3820 2.3820 0.0800 3.36% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519679 銀河主題混合A 5.0730 5.0730 4.9080 4.9080 0.1650 3.36% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000550 廣發(fā)新動力混合 2.9900 2.9900 2.8930 2.8930 0.0970 3.35% 2015-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值