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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年04月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.8460 2.3160 1.7510 2.2210 0.0950 5.43% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.9757 3.0935 1.8807 2.9985 0.0950 5.05% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000554 南方中國(guó)夢(mèng)靈活配置混合A 1.8280 1.8280 1.7410 1.7410 0.0870 5.00% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.1050 1.6740 1.0530 1.6220 0.0520 4.94% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.9330 0.9330 0.8900 0.8900 0.0430 4.83% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000136 民生加銀策略精選混合A 2.0460 2.0460 1.9520 1.9520 0.0940 4.82% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.8200 2.2700 1.7380 2.1880 0.0820 4.72% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000925 匯添富外延增長(zhǎng)股票A 1.5960 1.5960 1.5260 1.5260 0.0700 4.59% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 450011 國(guó)富研究精選混合A 2.1030 2.1030 2.0110 2.0110 0.0920 4.57% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.2720 1.2720 1.2170 1.2170 0.0550 4.52% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.8760 2.8760 2.7520 2.7520 0.1240 4.51% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 2.5290 2.5290 2.4200 2.4200 0.1090 4.50% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.3846 1.3846 1.3254 1.3254 0.0592 4.47% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.9440 1.9440 1.8610 1.8610 0.0830 4.46% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.7840 1.7840 1.7080 1.7080 0.0760 4.45% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.5600 2.5600 2.4510 2.4510 0.1090 4.45% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110013 易方達(dá)科翔混合 2.5560 7.2690 2.4470 7.1230 0.1090 4.45% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2720 1.8640 1.2180 1.8100 0.0540 4.43% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 3.2080 3.4580 3.0720 3.3220 0.1360 4.43% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 2.0710 2.0710 1.9840 1.9840 0.0870 4.39% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.9724 4.1674 1.8897 4.0847 0.0827 4.38% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070011 嘉實(shí)策略混合 2.1850 2.7660 2.0950 2.6760 0.0900 4.30% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.2630 1.2630 1.2110 1.2110 0.0520 4.29% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000652 博時(shí)裕隆靈活配置混合A 1.8560 1.6100 1.7800 1.5440 0.0760 4.27% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 2.6500 2.6500 2.5420 2.5420 0.1080 4.25% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.7330 1.7330 1.6630 1.6630 0.0700 4.21% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 2.4240 2.4240 2.3260 2.3260 0.0980 4.21% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 1.4870 1.4870 1.4270 1.4270 0.0600 4.20% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 1.1716 3.0916 1.1245 3.0445 0.0471 4.19% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.1716 3.0916 1.1245 3.0445 0.0471 4.19% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.1892 2.1892 2.1012 2.1012 0.0880 4.19% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 10.3230 10.9540 9.9090 10.5400 0.4140 4.18% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 2.6050 2.6050 2.5010 2.5010 0.1040 4.16% 2015-04-29 凈值查詢 盤中估值
34 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 2.5920 2.5920 2.4893 2.4893 0.1027 4.13% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 2.3320 2.3320 2.2400 2.2400 0.0920 4.11% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.7210 1.7510 1.6540 1.6840 0.0670 4.05% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.6620 2.6620 2.5590 2.5590 0.1030 4.03% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 398061 中海消費(fèi)混合A 2.5940 2.8040 2.4940 2.7040 0.1000 4.01% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.3410 2.5420 2.2510 2.4520 0.0900 4.00% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.7990 1.9150 1.7300 1.8460 0.0690 3.99% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 5.2380 5.2380 5.0370 5.0370 0.2010 3.99% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 2.7560 2.7560 2.6510 2.6510 0.1050 3.96% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 1.9240 1.9240 1.8510 1.8510 0.0730 3.94% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.9560 2.1950 1.8820 2.1210 0.0740 3.93% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 110029 易方達(dá)科訊混合 1.9740 7.8060 1.8998 7.5964 0.0742 3.91% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.6770 2.8340 1.6140 2.7710 0.0630 3.90% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 3.1261 3.1261 3.0095 3.0095 0.1166 3.87% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 370027 摩根智選30混合A 1.8130 1.8130 1.7460 1.7460 0.0670 3.84% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000173 匯添富美麗30混合A 2.7020 2.7020 2.6020 2.6020 0.1000 3.84% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.7350 1.7350 1.6710 1.6710 0.0640 3.83% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 1.5570 1.5570 1.5000 1.5000 0.0570 3.80% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 2.5140 2.5140 2.4220 2.4220 0.0920 3.80% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 2.1030 2.7130 2.0260 2.6360 0.0770 3.80% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000587 大成靈活配置混合A 2.3380 2.3380 2.2530 2.2530 0.0850 3.77% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0680 1.0680 1.0294 1.0294 0.0386 3.75% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 2.1050 2.2850 2.0290 2.2090 0.0760 3.75% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 2.2125 2.2125 2.1329 2.1329 0.0796 3.73% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 1.7630 1.7630 1.7000 1.7000 0.0630 3.71% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 377010 摩根阿爾法混合A 3.9821 5.9021 3.8398 5.7598 0.1423 3.71% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.7150 2.6330 1.6540 2.5710 0.0610 3.69% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.8996 1.8996 1.8322 1.8322 0.0674 3.68% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.5827 2.5827 2.4911 2.4911 0.0916 3.68% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.7650 3.1520 1.7024 3.0894 0.0626 3.68% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 2.2320 2.6500 2.1532 2.5712 0.0788 3.66% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 700003 平安策略先鋒混合 1.9890 2.0890 1.9190 2.0190 0.0700 3.65% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.1809 3.9619 2.1041 3.8851 0.0768 3.65% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 690003 民生加銀精選混合 1.3370 1.3370 1.2900 1.2900 0.0470 3.64% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 483003 工銀精選平衡混合 0.8104 2.2549 0.7820 2.2041 0.0284 3.63% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.5210 1.5210 1.4680 1.4680 0.0530 3.61% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 2.0960 2.0960 2.0230 2.0230 0.0730 3.61% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.5168 1.5168 1.4642 1.4642 0.0526 3.59% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 1.5660 1.5660 1.5120 1.5120 0.0540 3.57% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.6413 2.7413 2.5504 2.6504 0.0909 3.56% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519026 海富通中小盤混合 1.6010 1.6010 1.5460 1.5460 0.0550 3.56% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 320016 諾安多策略混合A 1.8060 1.8060 1.7440 1.7440 0.0620 3.56% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.0900 2.2810 1.0710 2.2430 0.0380 3.55% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000965 匯豐晉信新動(dòng)力混合A 1.1537 1.1537 1.1145 1.1145 0.0392 3.52% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.1592 4.1925 1.1200 4.1263 0.0392 3.50% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.6818 2.0299 1.6250 1.9731 0.0568 3.50% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 690011 民生加銀積極成長(zhǎng)混合發(fā)起式 1.6540 1.6540 1.5980 1.5980 0.0560 3.50% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 410006 華富策略精選混合A 1.7217 1.8817 1.6634 1.8234 0.0583 3.50% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 2.4605 2.7105 2.3772 2.6272 0.0833 3.50% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000595 嘉實(shí)泰和混合 1.7760 1.8780 1.7190 1.8180 0.0600 3.49% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 360012 光大保德信中小盤混合A 1.6525 1.6825 1.5969 1.6269 0.0556 3.48% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160626 鵬華信息A 1.3660 1.9120 1.3200 1.8660 0.0460 3.48% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0160 1.5590 0.9820 1.5250 0.0340 3.46% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 2.4220 1.9010 2.3410 1.8400 0.0810 3.46% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 1.4960 1.7940 1.4460 1.7440 0.0500 3.46% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3850 3.9400 1.3390 3.8210 0.0460 3.44% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 1.6280 1.6280 1.5740 1.5740 0.0540 3.43% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 2.1520 2.2920 2.0810 2.2210 0.0710 3.41% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 379010 摩根中小盤混合A 2.5190 2.5590 2.4360 2.4760 0.0830 3.41% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 1.3340 1.3340 1.2900 1.2900 0.0440 3.41% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1758 2.5077 1.1371 2.4690 0.0387 3.40% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000940 富國(guó)中小盤精選混合A 1.3970 1.3970 1.3510 1.3510 0.0460 3.40% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.7930 1.7930 1.7340 1.7340 0.0590 3.40% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 320001 諾安平衡混合 1.2779 3.5379 1.2360 3.4960 0.0419 3.39% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 4.6426 4.9076 4.4907 4.7557 0.1519 3.38% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.5360 2.5360 2.4530 2.4530 0.0830 3.38% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 5.3139 5.8349 5.1402 5.6612 0.1737 3.38% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 660005 農(nóng)銀中小盤混合 2.7122 2.7422 2.6238 2.6538 0.0884 3.37% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 1.1980 4.2360 1.1590 4.1970 0.0390 3.37% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000729 建信中小盤先鋒股票A 1.3560 1.3560 1.3120 1.3120 0.0440 3.35% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 163822 中銀主題策略混合A 2.5700 2.5700 2.4870 2.4870 0.0830 3.34% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519915 富國(guó)消費(fèi)主題混合A 1.6190 1.6190 1.5670 1.5670 0.0520 3.32% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 2.7715 2.8515 2.6836 2.7636 0.0879 3.28% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.8290 1.8290 1.7710 1.7710 0.0580 3.28% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.1960 1.1960 1.1580 1.1580 0.0380 3.28% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 350005 天治中國(guó)制造2025 2.1503 2.1503 2.0822 2.0822 0.0681 3.27% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.4270 1.7270 1.3820 1.6820 0.0450 3.26% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.7650 1.7650 1.7092 1.7092 0.0558 3.26% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.5310 1.5310 1.4830 1.4830 0.0480 3.24% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 270008 廣發(fā)核心精選混合 3.1940 3.4040 3.0940 3.3040 0.1000 3.23% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.9260 4.0440 0.8970 3.9350 0.0290 3.23% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 481015 工銀主題策略混合A 2.7150 2.7150 2.6300 2.6300 0.0850 3.23% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 2.2510 2.3670 2.1810 2.2970 0.0700 3.21% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.8977 3.8080 1.8389 3.7492 0.0588 3.20% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.8774 1.8774 1.8191 1.8191 0.0583 3.20% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 710002 富安達(dá)策略精選混合 2.1760 2.2160 2.1088 2.1488 0.0672 3.19% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8760 3.9392 0.8489 3.8717 0.0271 3.19% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 165522 中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)A 1.1000 1.6070 1.0660 1.5730 0.0340 3.19% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519670 銀河行業(yè)混合A 3.0700 3.7250 2.9750 3.6300 0.0950 3.19% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.1946 3.8874 1.1579 3.7921 0.0367 3.17% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 410009 華富量子生命力混合A 1.3423 1.3423 1.3012 1.3012 0.0411 3.16% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000591 中銀健康生活混合 1.9670 1.9670 1.9070 1.9070 0.0600 3.15% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.9340 1.9340 1.8750 1.8750 0.0590 3.15% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.6440 1.6640 1.5940 1.6140 0.0500 3.14% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 570008 諾德周期策略混合 2.2050 2.2050 2.1380 2.1380 0.0670 3.13% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519673 銀河康樂股票A 1.7820 1.7820 1.7280 1.7280 0.0540 3.13% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000788 前海開源中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.5220 1.6020 1.4760 1.5560 0.0460 3.12% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.3890 1.8340 1.3470 1.7920 0.0420 3.12% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519679 銀河主題混合A 4.4270 4.4270 4.2930 4.2930 0.1340 3.12% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 1.0608 1.0608 1.0289 1.0289 0.0319 3.10% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.6940 1.9740 1.6430 1.9230 0.0510 3.10% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 590005 中郵核心主題混合A 2.1670 2.3270 2.1020 2.2620 0.0650 3.09% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 2.7726 3.3726 2.6900 3.2900 0.0826 3.07% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 1.6335 1.6335 1.5849 1.5849 0.0486 3.07% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.5810 1.6110 1.5340 1.5640 0.0470 3.06% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 2.3660 2.7160 2.2960 2.6460 0.0700 3.05% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 398011 中海分紅增利混合 1.1315 2.5315 1.0980 2.4980 0.0335 3.05% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000457 摩根核心成長(zhǎng)股票A 1.7920 1.7920 1.7390 1.7390 0.0530 3.05% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 481010 工銀中小盤混合 1.7620 1.7620 1.7100 1.7100 0.0520 3.04% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 2.8820 3.0720 2.7970 2.9870 0.0850 3.04% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.1476 6.0215 1.1141 5.8699 0.0335 3.01% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 202009 南方盛元紅利混合 1.5380 1.6510 1.4930 1.6060 0.0450 3.01% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 630011 華商主題精選混合 3.1110 3.2110 3.0210 3.1210 0.0900 2.98% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 4.7949 7.1109 4.6568 6.9728 0.1381 2.97% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 2.1140 2.1540 2.0530 2.0930 0.0610 2.97% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000739 平安新鑫先鋒A 1.3160 1.3160 1.2780 1.2780 0.0380 2.97% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.2230 3.4830 2.1591 3.4191 0.0639 2.96% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 2.1250 2.2200 2.0640 2.1590 0.0610 2.96% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 2.3212 4.1382 2.2547 4.0717 0.0665 2.95% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.0960 2.6060 2.0360 2.5460 0.0600 2.95% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000061 華夏盛世混合 1.4060 1.4060 1.3660 1.3660 0.0400 2.93% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000867 華寶品質(zhì)生活股票 1.1980 1.1980 1.1640 1.1640 0.0340 2.92% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.6806 1.7006 1.6331 1.6531 0.0475 2.91% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) 1.4830 1.4830 1.4410 1.4410 0.0420 2.91% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161025 富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1690 1.7010 1.1360 1.6680 0.0330 2.90% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000612 華寶生態(tài)中國(guó)混合A 2.1650 2.1650 2.1040 2.1040 0.0610 2.90% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 2.6710 3.0410 2.5960 2.9660 0.0750 2.89% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.5593 2.1793 1.5155 2.1355 0.0438 2.89% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 398021 中海能源策略混合 0.9663 1.2763 0.9392 1.2492 0.0271 2.89% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000574 寶盈新價(jià)值混合A 2.0310 2.3310 1.9740 2.2740 0.0570 2.89% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.2880 1.4080 1.2520 1.3720 0.0360 2.88% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 288001 華夏經(jīng)典混合 1.6810 3.9710 1.6340 3.9240 0.0470 2.88% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.9854 2.5654 1.9301 2.5101 0.0553 2.87% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.4770 1.4770 1.4360 1.4360 0.0410 2.86% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000199 國(guó)泰量化策略收益混合A 1.2510 1.4810 1.2220 1.4460 0.0350 2.86% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519665 銀河美麗混合C 1.8350 1.8350 1.7840 1.7840 0.0510 2.86% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 2.8003 3.4506 2.7228 3.3663 0.0775 2.85% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.5140 2.2170 1.4720 2.1750 0.0420 2.85% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.6640 1.6640 1.6180 1.6180 0.0460 2.84% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.8130 1.8130 1.7630 1.7630 0.0500 2.84% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.1100 3.2800 2.0520 3.2220 0.0580 2.83% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 150103 銀河銀泰混合 1.6150 4.4750 1.5705 4.4305 0.0445 2.83% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.5650 1.5650 1.5220 1.5220 0.0430 2.83% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.6844 2.2344 1.6380 2.1880 0.0464 2.83% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 1.6040 1.6350 1.5600 1.5910 0.0440 2.82% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 2.5500 2.5500 2.4800 2.4800 0.0700 2.82% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.4470 2.4470 2.3800 2.3800 0.0670 2.82% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 2.1910 2.1910 2.1310 2.1310 0.0600 2.82% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.5774 3.2900 1.5341 3.2467 0.0433 2.82% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.9993 2.4043 1.9447 2.3497 0.0546 2.81% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519664 銀河美麗混合A 1.8640 1.8640 1.8130 1.8130 0.0510 2.81% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 090004 大成精選增值混合A 1.4065 3.4715 1.3681 3.4331 0.0384 2.81% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 2.4910 3.7760 2.4230 3.7080 0.0680 2.81% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.4215 1.5415 1.3829 1.5029 0.0386 2.79% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000793 工銀高端制造股票 1.5510 1.5510 1.5090 1.5090 0.0420 2.78% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.9470 1.9470 1.8950 1.8950 0.0520 2.74% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 340006 興全全球視野股票 2.4482 4.7142 2.3828 4.6488 0.0654 2.74% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.5020 1.7590 1.4620 1.7190 0.0400 2.74% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.1998 4.2328 1.1679 4.1516 0.0319 2.73% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 2.0153 3.0920 1.9618 3.0385 0.0535 2.73% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.1808 1.1958 1.1494 1.1644 0.0314 2.73% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 070010 嘉實(shí)主題混合 1.9640 3.4870 1.9120 3.4350 0.0520 2.72% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 3.5724 3.8404 3.4777 3.7457 0.0947 2.72% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.4916 4.8532 0.4786 4.8060 0.0130 2.72% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000698 寶盈科技30混合 2.0360 2.0360 1.9820 1.9820 0.0540 2.72% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 270001 廣發(fā)聚富混合 1.6554 3.9654 1.6118 3.9218 0.0436 2.71% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 630010 華商價(jià)值精選混合 2.8820 2.9520 2.8060 2.8760 0.0760 2.71% 2015-04-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值