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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年03月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 519026 海富通中小盤混合 1.3510 1.3510 1.3030 1.3030 0.0480 3.68% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.5350 1.5350 1.4830 1.4830 0.0520 3.51% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 2.1070 2.1070 2.0360 2.0360 0.0710 3.49% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 2.1040 2.1040 2.0350 2.0350 0.0690 3.39% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.8560 1.8560 1.7990 1.7990 0.0570 3.17% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 2.1030 2.1030 2.0390 2.0390 0.0640 3.14% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 1.3000 1.3000 1.2610 1.2610 0.0390 3.09% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 0.9519 2.8719 0.9241 2.8441 0.0278 3.01% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9519 2.8719 0.9241 2.8441 0.0278 3.01% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.6540 2.1240 1.6060 2.0760 0.0480 2.99% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.7210 1.7210 1.6710 1.6710 0.0500 2.99% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 1.4167 1.4167 1.3764 1.3764 0.0403 2.93% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.5226 2.9096 1.4817 2.8687 0.0409 2.76% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.5200 1.8000 1.4810 1.7610 0.0390 2.63% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110013 易方達(dá)科翔混合 2.1350 6.7040 2.0830 6.6350 0.0520 2.50% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 2.3500 2.3500 2.2930 2.2930 0.0570 2.49% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.2790 1.2790 1.2480 1.2480 0.0310 2.48% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 2.1310 2.2210 2.0800 2.1700 0.0510 2.45% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 470009 匯添富民營活力混合 2.7720 3.0220 2.7060 2.9560 0.0660 2.44% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 163822 中銀主題策略混合A 2.2490 2.2490 2.1960 2.1960 0.0530 2.41% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 1.8090 1.8090 1.7670 1.7670 0.0420 2.38% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.5190 1.5190 1.4840 1.4840 0.0350 2.36% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.0350 2.2360 1.9880 2.1890 0.0470 2.36% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000940 富國中小盤精選混合A 1.2120 1.2120 1.1840 1.1840 0.0280 2.36% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 398061 中海消費(fèi)混合A 2.3670 2.5770 2.3130 2.5230 0.0540 2.33% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.5150 4.5150 4.4120 4.4120 0.1030 2.33% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 210008 金鷹策略配置混合 1.8856 1.8856 1.8432 1.8432 0.0424 2.30% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 1.9128 1.9128 1.8705 1.8705 0.0423 2.26% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 2.1860 2.1860 2.1380 2.1380 0.0480 2.25% 2015-03-31 凈值查詢 盤中估值
30 070011 嘉實(shí)策略混合 1.9540 2.5350 1.9110 2.4920 0.0430 2.25% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000587 大成靈活配置混合A 1.8690 1.8690 1.8280 1.8280 0.0410 2.24% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.7030 1.7030 1.6660 1.6660 0.0370 2.22% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 1.1980 1.1980 1.1720 1.1720 0.0260 2.22% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110029 易方達(dá)科訊混合 1.5696 6.6635 1.5357 6.5678 0.0339 2.21% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519702 交銀趨勢(shì)混合A 1.3180 1.3180 1.2900 1.2900 0.0280 2.17% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 2.2140 3.4990 2.1670 3.4520 0.0470 2.17% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.3995 2.3995 2.3491 2.3491 0.0504 2.15% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 320016 諾安多策略混合A 1.6170 1.6170 1.5830 1.5830 0.0340 2.15% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5556 3.8656 1.5230 3.8330 0.0326 2.14% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000925 匯添富外延增長(zhǎng)股票A 1.3900 1.3900 1.3610 1.3610 0.0290 2.13% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.4380 1.4680 1.4080 1.4380 0.0300 2.13% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 2.3640 2.4340 2.3150 2.3850 0.0490 2.12% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.7310 1.7310 1.6950 1.6950 0.0360 2.12% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.5459 1.5459 1.5141 1.5141 0.0318 2.10% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.9830 4.0210 0.9630 4.0010 0.0200 2.08% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 1.2370 1.2370 1.2120 1.2120 0.0250 2.06% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.3480 2.0510 1.3210 2.0240 0.0270 2.04% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000136 民生加銀策略精選混合A 1.7610 1.7610 1.7260 1.7260 0.0350 2.03% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519679 銀河主題混合A 3.9790 3.9790 3.9000 3.9000 0.0790 2.03% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000173 匯添富美麗30混合A 2.2680 2.2680 2.2230 2.2230 0.0450 2.02% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 377010 摩根阿爾法混合A 3.4038 5.3238 3.3369 5.2569 0.0669 2.00% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519915 富國消費(fèi)主題混合A 1.3230 1.3230 1.2970 1.2970 0.0260 2.00% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519670 銀河行業(yè)混合A 2.7680 3.4230 2.7140 3.3690 0.0540 1.99% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.3293 1.3293 1.3035 1.3035 0.0258 1.98% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.8790 1.9190 1.8426 1.8826 0.0364 1.98% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 450011 國富研究精選混合A 1.9090 1.9090 1.8720 1.8720 0.0370 1.98% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.8100 2.4200 1.7750 2.3850 0.0350 1.97% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 166019 中歐價(jià)值智選混合A 1.9840 1.9840 1.9460 1.9460 0.0380 1.95% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160626 鵬華信息A 1.2100 1.7560 1.1870 1.7330 0.0230 1.94% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 590005 中郵核心主題混合A 1.8380 1.9980 1.8030 1.9630 0.0350 1.94% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519688 交銀精選混合 0.9553 3.1761 0.9372 3.1580 0.0181 1.93% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 2.0900 2.0900 2.0510 2.0510 0.0390 1.90% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.8880 2.3980 1.8530 2.3630 0.0350 1.89% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.5640 1.8440 1.5350 1.8150 0.0290 1.89% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 370027 摩根智選30混合A 1.6140 1.6140 1.5840 1.5840 0.0300 1.89% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.4167 2.0167 1.3906 1.9906 0.0261 1.88% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.6270 1.9270 1.5970 1.8970 0.0300 1.88% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 570006 諾德中小盤混合 1.9570 1.9870 1.9210 1.9510 0.0360 1.87% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.3160 1.3160 1.2920 1.2920 0.0240 1.86% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 570008 諾德周期策略混合 2.0390 2.0390 2.0020 2.0020 0.0370 1.85% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 3.2877 3.5557 3.2286 3.4966 0.0591 1.83% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.8453 2.2633 1.8124 2.2304 0.0329 1.82% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.1200 1.1200 1.1000 1.1000 0.0200 1.82% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000612 華寶生態(tài)中國混合A 1.8600 1.8600 1.8270 1.8270 0.0330 1.81% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000591 中銀健康生活混合 1.7420 1.7420 1.7110 1.7110 0.0310 1.81% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.6524 2.6524 2.6053 2.6053 0.0471 1.81% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.2550 1.7000 1.2330 1.6780 0.0220 1.78% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.4300 1.4300 1.4050 1.4050 0.0250 1.78% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.7120 1.7820 1.6820 1.7520 0.0300 1.78% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.0312 5.4946 1.0133 5.4135 0.0179 1.77% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 1.6070 1.6070 1.5790 1.5790 0.0280 1.77% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.3914 6.8904 2.3503 6.7881 0.0411 1.75% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.4130 2.4130 2.3720 2.3720 0.0410 1.73% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.6492 1.6492 1.6213 1.6213 0.0279 1.72% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.6313 3.3884 1.6037 3.3608 0.0276 1.72% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8696 3.6992 0.8550 3.6629 0.0146 1.71% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.6578 2.5268 1.6299 2.4989 0.0279 1.71% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.8889 1.9819 1.8573 1.9503 0.0316 1.70% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.4960 1.5260 1.4710 1.5010 0.0250 1.70% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 1.3350 1.3350 1.3130 1.3130 0.0220 1.68% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.2450 2.2450 2.2080 2.2080 0.0370 1.68% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 379010 摩根中小盤混合A 2.2330 2.2730 2.1960 2.2360 0.0370 1.68% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000698 寶盈科技30混合 1.6960 1.6960 1.6680 1.6680 0.0280 1.68% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 0.8224 1.7123 0.8089 1.6887 0.0135 1.67% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.5720 2.0220 1.5470 1.9970 0.0250 1.62% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 290002 泰信先行策略混合 0.9057 3.0486 0.8913 3.0170 0.0144 1.62% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000554 南方中國夢(mèng)靈活配置混合A 1.5230 1.5230 1.4990 1.4990 0.0240 1.60% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519736 交銀新成長(zhǎng)混合 1.5960 1.5960 1.5710 1.5710 0.0250 1.59% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 1.5430 1.5430 1.5190 1.5190 0.0240 1.58% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.6760 1.6760 1.6500 1.6500 0.0260 1.58% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.4990 1.4990 1.4760 1.4760 0.0230 1.56% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 2.2210 2.2210 2.1870 2.1870 0.0340 1.55% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 2.4932 2.4932 2.4556 2.4556 0.0376 1.53% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.5910 1.5910 1.5670 1.5670 0.0240 1.53% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9960 1.5880 0.9810 1.5730 0.0150 1.53% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 2.0988 2.0988 2.0673 2.0673 0.0315 1.52% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 180018 銀華和諧主題混合 2.1320 2.2120 2.1000 2.1800 0.0320 1.52% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.6690 1.6690 1.6440 1.6440 0.0250 1.52% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 4.0296 4.2946 3.9696 4.2346 0.0600 1.51% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 310388 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.5540 1.6520 1.5310 1.6290 0.0230 1.50% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.0860 1.0860 1.0700 1.0700 0.0160 1.50% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.7140 1.7610 1.6890 1.7360 0.0250 1.48% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519673 銀河康樂股票A 1.5190 1.5190 1.4970 1.4970 0.0220 1.47% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.8527 2.3227 1.8259 2.2959 0.0268 1.47% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 202009 南方盛元紅利混合 1.3130 1.4210 1.2940 1.4020 0.0190 1.47% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 090004 大成精選增值混合A 1.2345 3.2995 1.2167 3.2817 0.0178 1.46% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519005 海富通股票混合 0.8360 2.7850 0.8240 2.7730 0.0120 1.46% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7700 0.7700 0.7590 0.7590 0.0110 1.45% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.8860 1.9810 1.8590 1.9540 0.0270 1.45% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 8.7000 9.3310 8.5760 9.2070 0.1240 1.45% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 2.4496 3.0496 2.4147 3.0147 0.0349 1.45% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000967 華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.1210 1.1210 1.1050 1.1050 0.0160 1.45% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 690003 民生加銀精選混合 1.1280 1.1280 1.1120 1.1120 0.0160 1.44% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.7790 1.7790 1.7540 1.7540 0.0250 1.43% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.9564 4.2964 1.9288 4.2688 0.0276 1.43% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.2190 1.2190 1.2020 1.2020 0.0170 1.41% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.2200 1.2200 1.2030 1.2030 0.0170 1.41% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 630010 華商價(jià)值精選混合 2.5230 2.5930 2.4880 2.5580 0.0350 1.41% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.7940 1.7940 1.7690 1.7690 0.0250 1.41% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.7706 2.1756 1.7462 2.1512 0.0244 1.40% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000965 匯豐晉信新動(dòng)力混合A 1.0784 1.0784 1.0635 1.0635 0.0149 1.40% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9226 3.3678 0.9099 3.3374 0.0127 1.40% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 1.3850 1.3850 1.3660 1.3660 0.0190 1.39% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.7315 2.4649 0.7215 2.4476 0.0100 1.39% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.0384 3.4817 1.0243 3.4451 0.0141 1.38% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2532 3.0501 1.2361 3.0330 0.0171 1.38% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.0093 3.9394 0.9957 3.9164 0.0136 1.37% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.0250 3.2850 1.9977 3.2577 0.0273 1.37% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 481015 工銀主題策略混合A 2.3030 2.3030 2.2720 2.2720 0.0310 1.36% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 163804 中銀收益混合A 1.6948 3.0448 1.6723 3.0223 0.0225 1.35% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.2830 1.2830 1.2660 1.2660 0.0170 1.34% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 550001 中信保誠四季紅混合A 1.3710 2.5950 1.3529 2.5769 0.0181 1.34% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3878 2.0078 1.3697 1.9897 0.0181 1.32% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2310 1.2310 1.2150 1.2150 0.0160 1.32% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.6240 1.6240 1.6030 1.6030 0.0210 1.31% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.6669 4.1457 1.6454 4.1161 0.0215 1.31% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.7092 2.8270 1.6872 2.8050 0.0220 1.30% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 2.2660 2.3360 2.2370 2.3070 0.0290 1.30% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.4940 1.4940 1.4750 1.4750 0.0190 1.29% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.1071 1.3971 1.0930 1.3830 0.0141 1.29% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.8801 1.8801 1.8561 1.8561 0.0240 1.29% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.8840 2.0000 1.8600 1.9760 0.0240 1.29% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.8940 3.0640 1.8700 3.0400 0.0240 1.28% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.9720 2.1120 1.9470 2.0870 0.0250 1.28% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519657 銀河靈活配置混合C 1.9930 1.9930 1.9680 1.9680 0.0250 1.27% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.2730 1.2730 1.2570 1.2570 0.0160 1.27% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163810 中銀價(jià)值混合A 1.6070 1.6270 1.5870 1.6070 0.0200 1.26% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 1.2820 1.2820 1.2660 1.2660 0.0160 1.26% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.9220 1.9220 1.8980 1.8980 0.0240 1.26% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 398021 中海能源策略混合 0.8982 1.2082 0.8870 1.1970 0.0112 1.26% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519656 銀河靈活配置混合A 2.0020 2.0020 1.9770 1.9770 0.0250 1.26% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 398051 中海環(huán)保新能源混合 1.2050 1.2050 1.1900 1.1900 0.0150 1.26% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.4530 1.4530 1.4350 1.4350 0.0180 1.25% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.4570 1.4770 1.4390 1.4590 0.0180 1.25% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.3760 1.3760 1.3590 1.3590 0.0170 1.25% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.4620 1.4620 1.4440 1.4440 0.0180 1.25% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.1599 1.1599 1.1458 1.1458 0.0141 1.23% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 1.9000 1.9400 1.8770 1.9170 0.0230 1.23% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519062 海富通阿爾法對(duì)沖混合A 1.0660 1.0660 1.0530 1.0530 0.0130 1.23% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.3820 2.3820 2.3530 2.3530 0.0290 1.23% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161910 萬家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 1.4938 1.5723 1.4758 1.5543 0.0180 1.22% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 1.9140 1.9140 1.8910 1.8910 0.0230 1.22% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160603 鵬華普天收益混合 1.2480 3.6940 1.2330 3.6790 0.0150 1.22% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.6429 3.8379 1.6232 3.8182 0.0197 1.21% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0840 1.0840 1.0710 1.0710 0.0130 1.21% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 2.0500 2.0500 2.0260 2.0260 0.0240 1.18% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.7170 3.6273 1.6970 3.6073 0.0200 1.18% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 2.3357 2.9452 2.3085 2.9157 0.0272 1.18% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.5963 1.8363 1.5777 1.8177 0.0186 1.18% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.7300 1.8690 1.7100 1.8490 0.0200 1.17% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.3960 1.3960 1.3800 1.3800 0.0160 1.16% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.7370 1.9100 1.7170 1.8900 0.0200 1.16% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 1.4820 1.4820 1.4650 1.4650 0.0170 1.16% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 1.7520 1.7520 1.7320 1.7320 0.0200 1.15% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合A 1.7620 1.7620 1.7420 1.7420 0.0200 1.15% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.5361 1.8842 1.5187 1.8668 0.0174 1.15% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.0458 3.8408 1.0339 3.8105 0.0119 1.15% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.8430 1.8430 1.8220 1.8220 0.0210 1.15% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.8560 1.8560 1.8350 1.8350 0.0210 1.14% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.5920 1.5920 1.5740 1.5740 0.0180 1.14% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.5070 2.4240 1.4900 2.4070 0.0170 1.14% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 233009 大摩多因子策略混合 1.8580 2.0390 1.8370 2.0180 0.0210 1.14% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.8167 2.3467 1.7964 2.3264 0.0203 1.13% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.9810 1.4880 0.9700 1.4770 0.0110 1.13% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 2.1578 3.9748 2.1336 3.9506 0.0242 1.13% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.3500 1.3600 1.3350 1.3450 0.0150 1.12% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 1.5500 1.6500 1.5330 1.6330 0.0170 1.11% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0890 1.2090 1.0770 1.1970 0.0120 1.11% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.8420 3.0520 2.8110 3.0210 0.0310 1.10% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 690011 民生加銀積極成長(zhǎng)混合發(fā)起式 1.4760 1.4760 1.4600 1.4600 0.0160 1.10% 2015-03-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值