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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年02月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160630 鵬華國防A 1.0860 1.0880 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000676 中?；菹榉旨?jí)債券B 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.1400 1.1510 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3564 1.3564 0.0000 0.0000 0.0129 0.96% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000800 華商未來主題混合 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.2390 1.2590 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000822 東海美麗中國A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.6410 1.6410 0.0000 0.0000 0.0120 0.74% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.3735 1.3735 0.0000 0.0000 0.0095 0.70% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 750005 安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合發(fā)起A 1.3220 1.3220 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 210009 金鷹核心資源混合A 1.2630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519185 萬家精選混合A 1.2048 1.2848 0.0000 0.0000 0.0076 0.63% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1110 1.6290 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 630011 華商主題精選混合 2.4310 2.5310 0.0000 0.0000 0.0150 0.62% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000585 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000754 華寶量化對(duì)沖混合C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000414 嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.5200 1.5200 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162210 宏利集利債券A 1.2717 1.4167 0.0000 0.0000 0.0064 0.51% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162299 宏利集利債券C 1.2318 1.3778 0.0000 0.0000 0.0061 0.50% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000753 華寶量化對(duì)沖混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.9430 1.9430 0.0000 0.0000 0.0090 0.47% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0640 1.2090 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 530021 建信純債債券A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1550 1.2660 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.1810 3.3420 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 380009 中銀添利債券發(fā)起A 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7410 3.6290 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.4927 1.5927 0.0000 0.0000 0.0059 0.40% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0400 1.0910 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162108 金鷹元盛債券(LOF)C 1.0300 1.0460 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000191 富國信用債債券A/B 1.0290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000192 富國信用債債券C 1.0210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000667 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 257020 國聯(lián)安精選混合 1.0300 3.1700 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 040041 華安純債債券C 1.0610 1.0780 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000436 易方達(dá)?；荻ㄩ_混合A 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040040 華安純債債券A 1.0700 1.0880 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161221 國投瑞銀雙債債券C 1.0860 1.2640 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 1.0800 1.4220 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000595 嘉實(shí)泰和混合 1.3660 1.4450 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 531021 建信純債債券C 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000302 國泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 420005 天弘周期策略混合A 1.1090 1.4800 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161015 富國天盈債券(LOF)C 0.8330 1.4470 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 1.1470 1.1930 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5900 0.5900 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1820 1.3870 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000120 中銀美麗中國混合 1.1790 1.2140 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000390 華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.1890 1.3190 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.9256 2.4992 0.0000 0.0000 0.0064 0.33% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1482 1.8062 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519667 銀河銀信債券A 1.0974 1.4964 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519666 銀河銀信債券B 1.0935 1.4665 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000672 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起B(yǎng) 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000061 華夏盛世混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519062 海富通阿爾法對(duì)沖混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040026 華安信用四季紅債券A 1.0400 1.1970 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000182 景順長(zhǎng)城四季金利債券C 1.0550 1.1470 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0330 1.1380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.0540 1.1050 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000338 鵬華雙債保利債券B 1.0450 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0510 1.1030 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 040025 華安科技動(dòng)力混合A 2.1280 2.1280 0.0000 0.0000 0.0060 0.28% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000624 華富恒財(cái)定開債A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160515 博時(shí)安豐18個(gè)月定開債A 1.0770 1.1840 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 163824 中銀盛利定開債(LOF) 1.0700 1.1500 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 420008 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0810 1.1100 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001001 華夏債券A/B 1.0660 1.7760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0560 1.1840 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.4330 1.6130 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000181 景順長(zhǎng)城四季金利債券A 1.0570 1.1530 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000205 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券A 1.0770 1.1220 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000206 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C 1.0770 1.1200 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000254 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券A 1.0760 1.1580 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001003 華夏債券C 1.0610 1.7410 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 420108 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B 1.0710 1.0990 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000007 鵬華國企債債券 1.1310 1.1400 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.1110 1.1860 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000050 長(zhǎng)盛純債債券A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 380005 中銀純債債券A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000069 國投瑞銀中高等級(jí)債券A 1.0960 1.1750 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000070 國投瑞銀中高等級(jí)債券C 1.0950 1.1680 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000105 建信安心回報(bào)債券A 1.1140 1.1240 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161014 富國匯利回報(bào)兩年定期開放債券 1.1330 1.3430 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.5060 1.5060 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 380006 中銀純債債券C 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000339 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163804 中銀收益混合A 1.3471 2.6971 0.0000 0.0000 0.0035 0.26% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161813 銀華信用債券(LOF) 1.1400 1.3250 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.1430 1.1840 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000066 諾安鴻鑫混合A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 100018 富國天利增長(zhǎng)債券A 1.2449 2.2479 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 150156 中銀互利分級(jí)債券B 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.2290 1.2380 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.2753 1.7249 0.0000 0.0000 0.0028 0.22% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.2740 1.6090 0.0000 0.0000 0.0028 0.22% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.2163 1.3963 0.0000 0.0000 0.0025 0.21% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.2200 1.4200 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.4610 1.4710 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.2733 1.6969 0.0000 0.0000 0.0027 0.21% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1203 1.4243 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.4290 1.4390 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0060 1.2140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0170 1.2360 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000561 南方啟元債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.1105 1.4978 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 163826 中銀互利分級(jí)債券A 1.0200 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0240 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.0080 1.2180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 020029 國泰創(chuàng)利債券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0927 1.3967 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7904 3.3604 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.1111 1.5166 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000490 光大歲末紅利純債C 1.0270 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.3884 1.3884 0.0000 0.0000 0.0028 0.20% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0060 1.2550 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000655 鑫元穩(wěn)利債券 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160131 南方聚利1年定開債A 1.0350 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000015 華夏純債債券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000016 華夏純債債券C 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0720 1.1490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160810 長(zhǎng)盛同豐債券(LOF) 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000032 易方達(dá)信用債債券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000033 易方達(dá)信用債債券C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070037 嘉實(shí)純債債券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160128 南方金利定開債券A 1.0510 1.2000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000474 廣發(fā)集鑫債券C 1.0650 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160612 鵬華豐收債券B 1.0820 1.4690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0790 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 650001 英大純債債券A 1.1127 1.1127 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000694 鑫元鴻利A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0540 1.1740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 261101 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0510 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000465 景順長(zhǎng)城鑫月薪定期支付債券 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 121013 國投瑞銀純債債券A 1.0730 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 128013 國投瑞銀純債債券B 1.0770 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 650002 英大純債債券C 1.1036 1.1036 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.0520 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0610 1.1760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0690 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000489 光大歲末紅利純債A 1.0280 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0690 1.1740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 420102 天弘永利債券B 1.0709 1.3550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000255 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券C 1.0690 1.1510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000257 上投摩根歲歲盈定開債A 1.0480 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000258 上投摩根歲歲盈定開債C 1.0470 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 261001 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0680 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000473 廣發(fā)集鑫債券A 1.0580 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 020002 國泰金龍債券A 1.0310 1.6790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020012 國泰金龍債券C 1.0310 1.6570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0830 1.1510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.0720 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001013 華夏希望債券C 1.1140 1.4540 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.1420 1.2920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001011 華夏希望債券A 1.1190 1.4790 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519669 銀河領(lǐng)先債券A 1.1210 1.1910 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.1000 1.1700 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000052 長(zhǎng)盛純債債券C 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000106 建信安心回報(bào)債券C 1.1040 1.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 202108 南方潤(rùn)元純債債券A/B 1.1000 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000129 大成景安短融債券B 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000147 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000153 大成景旭純債債券C 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0840 1.1600 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.1210 1.2710 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 163907 中海惠裕純債發(fā)起式 1.1370 1.1740 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000244 天弘穩(wěn)利定期開放A 1.1010 1.1400 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.0970 1.1330 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000252 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000253 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券C 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161603 融通債券A/B 1.1110 1.6650 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 270049 廣發(fā)純債債券C 1.1440 1.1580 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000280 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券A 1.1130 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000281 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券C 1.1090 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.3046 1.3246 0.0000 0.0000 0.0023 0.18% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 420002 天弘永利債券A 1.0696 1.3243 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000318 中?；堇旨?jí)債券B 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 270048 廣發(fā)純債債券A 1.1470 1.1620 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 420009 天弘安康頤養(yǎng)混合A 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.1970 1.2270 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 100072 富國強(qiáng)回報(bào)定開債A/B 1.1500 1.1800 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 582002 東吳增利債券A 1.1690 1.2090 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000152 大成景旭純債債券A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000306 天弘弘利債券A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值