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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年01月12日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 1.3440 1.3440 0.0000 0.0000 0.0500 3.86% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 100056 富國(guó)低碳環(huán)保混合 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0460 3.68% 2015-01-12 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.7120 1.7120 0.0000 0.0000 0.0530 3.19% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0400 3.17% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 110029 易方達(dá)科訊混合 1.0668 5.1583 0.0000 0.0000 0.0327 3.16% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 000587 大成靈活配置混合A 1.3640 1.3640 0.0000 0.0000 0.0380 2.87% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0340 2.80% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0350 2.77% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0280 2.62% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 4.4567 4.4567 0.0000 0.0000 0.1138 2.62% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 519679 銀河主題混合A 2.6260 2.6260 0.0000 0.0000 0.0670 2.62% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0310 2.61% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 169101 東方紅睿豐混合 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0300 2.54% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.5460 1.5460 0.0000 0.0000 0.0345 2.28% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0250 2.21% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.6493 1.8993 0.0000 0.0000 0.0354 2.19% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.6610 1.6610 0.0000 0.0000 0.0350 2.15% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.1000 1.1850 0.0000 0.0000 0.0230 2.14% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.2610 1.8710 0.0000 0.0000 0.0260 2.11% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.2033 3.3983 0.0000 0.0000 0.0245 2.08% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 519670 銀河行業(yè)混合A 1.9640 2.4640 0.0000 0.0000 0.0390 2.03% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.8726 1.8726 0.0000 0.0000 0.0372 2.03% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 000541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.2140 1.3090 0.0000 0.0000 0.0240 2.02% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5620 0.5620 0.0000 0.0000 0.0110 2.00% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 210008 金鷹策略配置混合 1.3901 1.3901 0.0000 0.0000 0.0259 1.90% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 000591 中銀健康生活混合 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0220 1.88% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7519 2.4719 0.0000 0.0000 0.0138 1.87% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 370027 摩根智選30混合A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0210 1.86% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.1233 2.3913 0.0000 0.0000 0.0386 1.85% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.6760 1.9260 0.0000 0.0000 0.0300 1.82% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.2430 1.4440 0.0000 0.0000 0.0220 1.80% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0180 1.79% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.7839 5.3542 0.0000 0.0000 0.0309 1.76% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.3053 1.9253 0.0000 0.0000 0.0226 1.76% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.8206 3.4576 0.0000 0.0000 0.0310 1.73% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0170 1.69% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 000215 廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0190 1.69% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.4683 1.8583 0.0000 0.0000 0.0235 1.63% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.3793 1.4843 0.0000 0.0000 0.0220 1.62% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3349 2.9699 0.0000 0.0000 0.0209 1.59% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 6.3340 6.9550 0.0000 0.0000 0.0990 1.59% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 160626 鵬華信息A 1.2770 1.2970 0.0000 0.0000 0.0200 1.59% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.6818 2.6018 0.0000 0.0000 0.0105 1.56% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0130 1.56% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.5430 1.2310 0.0000 0.0000 0.0230 1.51% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.9420 1.3920 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0810 1.5410 0.0000 0.0000 0.0160 1.50% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 000554 南方中國(guó)夢(mèng)靈活配置混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.0783 3.5761 0.0000 0.0000 0.0157 1.48% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.5830 1.7380 0.0000 0.0000 0.0230 1.47% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.5300 1.5300 0.0000 0.0000 0.0220 1.46% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.7000 3.7380 0.0000 0.0000 0.0100 1.45% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0670 1.1090 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 2.5882 2.8532 0.0000 0.0000 0.0364 1.43% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.8481 3.7461 0.0000 0.0000 0.0261 1.43% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000 0.0180 1.41% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0130 1.40% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.2231 2.2579 0.0000 0.0000 0.0168 1.39% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 110013 易方達(dá)科翔混合 1.6050 5.8870 0.0000 0.0000 0.0220 1.39% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 202023 南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.3940 1.3940 0.0000 0.0000 0.0190 1.38% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.1995 2.7481 0.0000 0.0000 0.0161 1.36% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.1486 4.1599 0.0000 0.0000 0.0153 1.35% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0160 1.35% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5050 1.5050 0.0000 0.0000 0.0200 1.35% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 630010 華商價(jià)值精選混合 1.6110 1.6810 0.0000 0.0000 0.0210 1.32% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 000173 匯添富美麗30混合A 1.5450 1.5450 0.0000 0.0000 0.0200 1.31% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.2490 1.2690 0.0000 0.0000 0.0160 1.30% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 070011 嘉實(shí)策略混合 1.3550 1.8430 0.0000 0.0000 0.0170 1.27% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 000556 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.6740 2.1940 0.0000 0.0000 0.0210 1.27% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 1.5310 1.5310 0.0000 0.0000 0.0190 1.26% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 000639 寶盈祥瑞混合A 1.1360 1.2160 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.4534 1.7134 0.0000 0.0000 0.0176 1.23% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0160 1.23% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.0770 3.1320 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.3584 1.4514 0.0000 0.0000 0.0163 1.21% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 000612 華寶生態(tài)中國(guó)混合A 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0150 1.21% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0798 1.4279 0.0000 0.0000 0.0129 1.21% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.0980 1.1170 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.1050 2.0100 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 000557 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 360012 光大保德信中小盤(pán)混合A 1.0509 1.0809 0.0000 0.0000 0.0118 1.14% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 000030 長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合A 1.4290 1.4290 0.0000 0.0000 0.0160 1.13% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 000572 中銀多策略混合A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 1.3560 1.3640 0.0000 0.0000 0.0150 1.12% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 161025 富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1100 1.1190 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7295 4.1288 0.0000 0.0000 0.0079 1.09% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.3489 1.7689 0.0000 0.0000 0.0146 1.09% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 1.5290 1.5290 0.0000 0.0000 0.0160 1.06% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3435 2.7990 0.0000 0.0000 0.0139 1.05% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6993 2.4392 0.0000 0.0000 0.0072 1.04% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 180031 銀華中小盤(pán)混合 1.7420 1.8220 0.0000 0.0000 0.0180 1.04% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.2770 1.3020 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.9750 2.1850 0.0000 0.0000 0.0200 1.02% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.5405 2.0405 0.0000 0.0000 0.0155 1.02% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 260115 景順長(zhǎng)城中小盤(pán)混合A 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 150103 銀河銀泰混合 1.2023 3.9023 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.5333 1.8233 0.0000 0.0000 0.0154 1.01% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 290002 泰信先行策略混合 0.6649 2.5199 0.0000 0.0000 0.0065 0.99% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 360005 光大保德信紅利混合A 3.2214 3.8794 0.0000 0.0000 0.0316 0.99% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 200016 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 162214 宏利領(lǐng)先中小盤(pán)混合 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 000417 國(guó)聯(lián)安新精選混合A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1041 2.4561 0.0000 0.0000 0.0105 0.96% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 1.5461 2.8061 0.0000 0.0000 0.0143 0.93% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 000585 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 481015 工銀主題策略混合A 1.6450 1.6450 0.0000 0.0000 0.0150 0.92% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.3029 2.8155 0.0000 0.0000 0.0117 0.91% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.6577 1.6577 0.0000 0.0000 0.0150 0.91% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 519736 交銀新成長(zhǎng)混合 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 000414 嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.1160 2.2340 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 000063 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 340006 興全全球視野股票 1.7417 4.0077 0.0000 0.0000 0.0154 0.89% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 000803 工銀研究精選股票 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.8520 2.0420 0.0000 0.0000 0.0160 0.87% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.4250 2.1190 0.0000 0.0000 0.0120 0.85% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 1.1693 1.1693 0.0000 0.0000 0.0096 0.83% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 1.0187 1.0187 0.0000 0.0000 0.0084 0.83% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7410 2.2810 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.7668 1.7668 0.0000 0.0000 0.0140 0.80% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 040005 華安宏利混合A 2.9856 3.6056 0.0000 0.0000 0.0238 0.80% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 3.1634 5.3904 0.0000 0.0000 0.0252 0.80% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 070013 嘉實(shí)研究精選混合 2.3040 2.8130 0.0000 0.0000 0.0180 0.79% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 9.2560 13.1360 0.0000 0.0000 0.0710 0.77% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 660005 農(nóng)銀中小盤(pán)混合 1.6775 1.7075 0.0000 0.0000 0.0128 0.77% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.8255 0.8255 0.0000 0.0000 0.0062 0.76% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 660006 農(nóng)銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 0.0076 0.76% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.1000 1.1730 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.4783 2.4150 0.0000 0.0000 0.0107 0.73% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 020025 國(guó)泰中小板300聯(lián)接 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.7649 1.8449 0.0000 0.0000 0.0127 0.72% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9592 1.0792 0.0000 0.0000 0.0067 0.70% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.0710 3.5140 0.0000 0.0000 0.0141 0.69% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 1.4610 1.4610 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 4.2670 5.6270 0.0000 0.0000 0.0290 0.68% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3300 1.4600 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.0420 0.9910 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 000649 長(zhǎng)城久鑫混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 519665 銀河美麗混合C 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 481010 工銀中小盤(pán)混合 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.4121 2.7431 0.0000 0.0000 0.0087 0.62% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 000480 東方紅新動(dòng)力混合A 1.4680 1.4680 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 377010 摩根阿爾法混合A 2.3232 4.2432 0.0000 0.0000 0.0141 0.61% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 000242 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A 0.9840 1.1640 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 000259 農(nóng)銀區(qū)間收益混合 1.1791 1.1791 0.0000 0.0000 0.0072 0.61% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.8510 2.3670 0.0000 0.0000 0.0110 0.60% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 1.1740 1.1800 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 000763 工銀新財(cái)富靈活配置混合 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 540006 匯豐晉信大盤(pán)股票A 1.8003 1.8603 0.0000 0.0000 0.0106 0.59% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.6860 1.7900 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.8317 3.5576 0.0000 0.0000 0.0107 0.59% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 580009 東吳多策略混合A 1.3670 1.3670 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7090 2.5140 0.0000 0.0000 0.0100 0.59% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 519664 銀河美麗混合A 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 1.0846 1.1631 0.0000 0.0000 0.0061 0.57% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4210 1.4310 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8575 0.9075 0.0000 0.0000 0.0049 0.57% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 000564 南方通利債券C 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0120 1.1500 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 000563 南方通利債券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.9620 1.9620 0.0000 0.0000 0.0110 0.56% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.0554 1.1029 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 1.0195 1.0195 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0940 1.4580 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.8310 3.3860 0.0000 0.0000 0.0100 0.55% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7676 2.0995 0.0000 0.0000 0.0041 0.54% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 1.4960 1.5580 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 161213 國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 000526 國(guó)泰濃益靈活配置混合A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 000598 長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境混合 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 288002 華夏收入混合 3.4740 4.8740 0.0000 0.0000 0.0180 0.52% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.1710 3.6800 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.1080 3.1080 0.0000 0.0000 0.0160 0.52% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.5630 1.5630 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合A 1.3780 1.3780 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 571002 諾德靈活配置混合 1.4686 1.4686 0.0000 0.0000 0.0073 0.50% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.3940 1.8180 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 000754 華寶量化對(duì)沖混合C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.4350 4.2483 0.0000 0.0000 0.0021 0.49% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 000753 華寶量化對(duì)沖混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2015-01-12 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值