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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年12月12日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.6760 1.6760 0.0000 0.0000 0.0840 5.28% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0610 5.10% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0550 4.58% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.1500 2.1500 0.0000 0.0000 0.0920 4.47% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.6925 1.6925 0.0000 0.0000 0.0651 4.00% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.8360 1.8360 0.0000 0.0000 0.0680 3.85% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0480 3.81% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.2528 2.2876 0.0000 0.0000 0.0444 3.67% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 1.3420 1.3420 0.0000 0.0000 0.0470 3.63% 2014-12-12 凈值查詢 盤中估值
10 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.8468 1.8468 0.0000 0.0000 0.0617 3.46% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.7130 1.9630 0.0000 0.0000 0.0570 3.44% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.0202 1.0202 0.0000 0.0000 0.0332 3.36% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.3121 1.3121 0.0000 0.0000 0.0415 3.27% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 1.4920 1.4920 0.0000 0.0000 0.0470 3.25% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.7426 1.9926 0.0000 0.0000 0.0543 3.22% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9306 0.9306 0.0000 0.0000 0.0287 3.18% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.2770 1.4780 0.0000 0.0000 0.0380 3.07% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0350 2.95% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0340 2.94% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519679 銀河主題混合A 2.5260 2.5260 0.0000 0.0000 0.0720 2.93% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0300 2.83% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 2.6572 2.9222 0.0000 0.0000 0.0696 2.69% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519670 銀河行業(yè)混合A 1.9000 2.4000 0.0000 0.0000 0.0490 2.65% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.6659 1.6659 0.0000 0.0000 0.0416 2.56% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.2420 3.2420 0.0000 0.0000 0.0810 2.56% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 630010 華商價(jià)值精選混合 1.6570 1.7270 0.0000 0.0000 0.0410 2.54% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.2710 3.4660 0.0000 0.0000 0.0315 2.54% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.7820 1.7820 0.0000 0.0000 0.0440 2.53% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1171 2.4691 0.0000 0.0000 0.0276 2.53% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0270 2.50% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.2580 1.3530 0.0000 0.0000 0.0300 2.44% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.3441 1.7641 0.0000 0.0000 0.0317 2.42% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110013 易方達(dá)科翔混合 1.6160 5.9020 0.0000 0.0000 0.0380 2.41% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 4.5702 4.5702 0.0000 0.0000 0.1071 2.40% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 1.0917 1.0917 0.0000 0.0000 0.0250 2.34% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.6628 2.5828 0.0000 0.0000 0.0151 2.33% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5700 0.5700 0.0000 0.0000 0.0130 2.33% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.6320 2.1770 0.0000 0.0000 0.0370 2.32% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.4526 1.9626 0.0000 0.0000 0.0328 2.31% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000584 新華鑫益靈活配置混合C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0230 2.30% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 1.3800 1.4200 0.0000 0.0000 0.0310 2.30% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.1670 1.1870 0.0000 0.0000 0.0260 2.28% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 2.1560 2.1560 0.0000 0.0000 0.0480 2.28% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.7640 1.7640 0.0000 0.0000 0.0390 2.26% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000278 融通通澤靈活配置混合 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0240 2.25% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0230 2.24% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.0060 1.4560 0.0000 0.0000 0.0220 2.24% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0250 2.24% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0260 2.23% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 290002 泰信先行策略混合 0.6813 2.5559 0.0000 0.0000 0.0148 2.22% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9728 2.0659 0.0000 0.0000 0.0211 2.22% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.2331 2.7817 0.0000 0.0000 0.0267 2.21% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000587 大成靈活配置混合A 1.3080 1.3080 0.0000 0.0000 0.0280 2.19% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.2715 3.1933 0.0000 0.0000 0.0271 2.18% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.0386 2.2506 0.0000 0.0000 0.0222 2.18% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0270 2.17% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.0840 2.2020 0.0000 0.0000 0.0230 2.17% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6080 1.6080 0.0000 0.0000 0.0340 2.16% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.1940 1.2190 0.0000 0.0000 0.0250 2.14% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8767 0.9267 0.0000 0.0000 0.0182 2.12% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0230 2.09% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.4140 1.5940 0.0000 0.0000 0.0290 2.09% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.0588 3.5239 0.0000 0.0000 0.0217 2.09% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519971 長(zhǎng)信改革紅利混合 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0230 2.05% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.6890 1.6890 0.0000 0.0000 0.0340 2.05% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.2221 2.4901 0.0000 0.0000 0.0446 2.05% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.9116 1.9116 0.0000 0.0000 0.0380 2.03% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0250 2.02% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000554 南方中國(guó)夢(mèng)靈活配置混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0220 2.02% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0290 2.02% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000591 中銀健康生活混合 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0240 2.01% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0200 2.01% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519665 銀河美麗混合C 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0240 2.00% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.2230 1.8090 0.0000 0.0000 0.0240 2.00% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519664 銀河美麗混合A 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0240 1.99% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0930 1.9980 0.0000 0.0000 0.0210 1.96% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1460 1.1560 0.0000 0.0000 0.0220 1.96% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.8176 1.8176 0.0000 0.0000 0.0340 1.91% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.2780 1.8880 0.0000 0.0000 0.0240 1.91% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.2474 2.9845 0.0000 0.0000 0.0232 1.90% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0220 1.89% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.1310 1.2160 0.0000 0.0000 0.0210 1.89% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.4100 1.4100 0.0000 0.0000 0.0260 1.88% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8505 3.1455 0.0000 0.0000 0.0156 1.87% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.6890 2.9690 0.0000 0.0000 0.0310 1.87% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 110029 易方達(dá)科訊混合 1.0324 5.0611 0.0000 0.0000 0.0188 1.85% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.1809 3.6239 0.0000 0.0000 0.0391 1.83% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3349 2.9699 0.0000 0.0000 0.0240 1.83% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0901 1.4382 0.0000 0.0000 0.0194 1.81% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0164 1.81% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000173 匯添富美麗30混合A 1.4740 1.4740 0.0000 0.0000 0.0260 1.80% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 580007 東吳安享量化混合A 1.1870 1.2470 0.0000 0.0000 0.0210 1.80% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.3640 1.6440 0.0000 0.0000 0.0240 1.79% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.7361 1.9311 0.0000 0.0000 0.0305 1.79% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160626 鵬華信息A 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000 0.0230 1.77% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.3230 1.7470 0.0000 0.0000 0.0230 1.77% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.3940 1.3940 0.0000 0.0000 0.0240 1.75% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8673 2.5873 0.0000 0.0000 0.0148 1.74% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.2370 1.2570 0.0000 0.0000 0.0210 1.73% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.3805 2.7115 0.0000 0.0000 0.0234 1.72% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0180 1.72% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000120 中銀美麗中國(guó)混合 1.1870 1.2220 0.0000 0.0000 0.0200 1.71% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.1112 1.6612 0.0000 0.0000 0.0186 1.70% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070011 嘉實(shí)策略混合 1.3140 1.8020 0.0000 0.0000 0.0220 1.70% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0190 1.69% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1430 1.6030 0.0000 0.0000 0.0190 1.69% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0180 1.68% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000063 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.7690 1.7690 0.0000 0.0000 0.0290 1.67% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.9800 0.9320 0.0000 0.0000 0.0160 1.66% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 210009 金鷹核心資源混合A 1.2270 1.3270 0.0000 0.0000 0.0200 1.66% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519158 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000 0.0230 1.66% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.1342 1.6242 0.0000 0.0000 0.0184 1.65% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0180 1.64% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 1.6730 1.8230 0.0000 0.0000 0.0270 1.64% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 400025 東方新興成長(zhǎng)混合 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 0.0163 1.62% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 400003 東方精選混合 1.2982 4.1159 0.0000 0.0000 0.0207 1.62% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0160 1.62% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000471 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.4710 1.4710 0.0000 0.0000 0.0230 1.59% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 377010 摩根阿爾法混合A 2.2955 4.2155 0.0000 0.0000 0.0358 1.58% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 630008 華商策略精選混合 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0190 1.58% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519005 海富通股票混合 0.7070 2.6560 0.0000 0.0000 0.0110 1.58% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 150103 銀河銀泰混合 1.2025 3.9025 0.0000 0.0000 0.0185 1.56% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0232 1.6232 0.0000 0.0000 0.0157 1.56% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.8257 3.5516 0.0000 0.0000 0.0278 1.55% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 398021 中海能源策略混合 0.6738 0.9838 0.0000 0.0000 0.0103 1.55% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 481006 工銀紅利混合 0.8980 0.9380 0.0000 0.0000 0.0137 1.55% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 3.2911 3.6961 0.0000 0.0000 0.0501 1.55% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3003 3.6346 0.0000 0.0000 0.0197 1.54% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 1.4460 1.4460 0.0000 0.0000 0.0220 1.54% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8283 2.7708 0.0000 0.0000 0.0126 1.54% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 070010 嘉實(shí)主題混合 1.3270 2.8400 0.0000 0.0000 0.0200 1.53% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.8469 2.2920 0.0000 0.0000 0.0127 1.52% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519736 交銀新成長(zhǎng)混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.2901 1.2901 0.0000 0.0000 0.0192 1.51% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 1.1604 1.1604 0.0000 0.0000 0.0173 1.51% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.8135 4.8835 0.0000 0.0000 0.0269 1.51% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.5470 1.5470 0.0000 0.0000 0.0230 1.51% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 630011 華商主題精選混合 2.3670 2.4670 0.0000 0.0000 0.0350 1.50% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.4240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0210 1.50% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 206012 鵬華價(jià)值精選股票 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0160 1.50% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0190 1.48% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 483003 工銀精選平衡混合 0.5550 1.7983 0.0000 0.0000 0.0081 1.48% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.3273 1.4203 0.0000 0.0000 0.0194 1.48% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.8142 5.4296 0.0000 0.0000 0.0264 1.48% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.9517 0.9517 0.0000 0.0000 0.0139 1.48% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000612 華寶生態(tài)中國(guó)混合A 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0180 1.47% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3432 2.7987 0.0000 0.0000 0.0194 1.47% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 240002 華寶寶康配置混合 1.5824 3.2924 0.0000 0.0000 0.0228 1.46% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 320003 諾安先鋒混合A 1.0832 2.9667 0.0000 0.0000 0.0156 1.46% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5591 1.7680 0.0000 0.0000 0.0080 1.45% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 370027 摩根智選30混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.6959 2.2493 0.0000 0.0000 0.0240 1.44% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161025 富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0160 1.43% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0160 1.42% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.8545 2.4545 0.0000 0.0000 0.0259 1.42% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 400015 東方新能源汽車混合 1.7643 1.7643 0.0000 0.0000 0.0247 1.42% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.3580 1.3580 0.0000 0.0000 0.0190 1.42% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.7300 1.8000 0.0000 0.0000 0.0240 1.41% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000061 華夏盛世混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 690003 民生加銀精選混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0120 1.40% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0180 1.40% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.6090 1.6090 0.0000 0.0000 0.0220 1.39% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160812 長(zhǎng)盛同益成長(zhǎng)回報(bào)(LOF) 1.4590 4.7740 0.0000 0.0000 0.0200 1.39% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519908 華夏興華混合A 1.3200 5.7230 0.0000 0.0000 0.0180 1.38% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.4700 1.4700 0.0000 0.0000 0.0200 1.38% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000571 中郵雙動(dòng)力混合 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0160 1.37% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000308 建信創(chuàng)新中國(guó)混合 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0170 1.37% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 163822 中銀主題策略混合A 1.6360 1.6360 0.0000 0.0000 0.0220 1.36% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.1220 3.4920 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.4719 1.4719 0.0000 0.0000 0.0196 1.35% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000259 農(nóng)銀區(qū)間收益混合 1.1672 1.1672 0.0000 0.0000 0.0155 1.35% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.3359 2.2049 0.0000 0.0000 0.0176 1.34% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.5734 2.8334 0.0000 0.0000 0.0207 1.33% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.8059 2.7063 0.0000 0.0000 0.0106 1.33% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.4371 3.7771 0.0000 0.0000 0.0189 1.33% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7798 2.1117 0.0000 0.0000 0.0102 1.33% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 379010 摩根中小盤混合A 1.6270 1.6670 0.0000 0.0000 0.0210 1.31% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 163804 中銀收益混合A 1.3567 2.6167 0.0000 0.0000 0.0174 1.30% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.7040 3.7420 0.0000 0.0000 0.0090 1.30% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.2540 1.7240 0.0000 0.0000 0.0160 1.29% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.4120 1.8720 0.0000 0.0000 0.0180 1.29% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.8521 3.7501 0.0000 0.0000 0.0234 1.28% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000729 建信中小盤先鋒股票A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4079 1.8779 0.0000 0.0000 0.0176 1.27% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.0430 1.0610 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.7098 1.8098 0.0000 0.0000 0.0212 1.26% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0216 2.6176 0.0000 0.0000 0.0127 1.26% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.8870 1.9930 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.0890 5.5790 0.0000 0.0000 0.0630 1.25% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.8597 3.2017 0.0000 0.0000 0.0106 1.25% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.5540 1.5540 0.0000 0.0000 0.0190 1.24% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 163818 中銀中小盤成長(zhǎng)混合 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000 0.0160 1.23% 2014-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值