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金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年11月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0670 5.15% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8820 0.8970 0.0000 0.0000 0.0330 3.89% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519033 海富通國策導向混合A 1.5900 1.5900 0.0000 0.0000 0.0480 3.11% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0360 3.10% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519060 海富通純債債券C 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0380 3.07% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519061 海富通純債債券A 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0380 3.06% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 200012 長城中小盤成長混合A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0270 3.02% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519657 銀河靈活配置混合C 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0350 3.02% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519656 銀河靈活配置混合A 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0350 3.01% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0295 2.91% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1486 2.3946 0.0000 0.0000 0.0313 2.80% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.2040 1.3240 0.0000 0.0000 0.0327 2.79% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 470059 匯添富可轉換債券C 1.2160 1.2860 0.0000 0.0000 0.0330 2.79% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000136 民生加銀策略精選混合A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0300 2.77% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161211 國投滬深300金融地產聯(lián)接 0.9224 0.9224 0.0000 0.0000 0.0249 2.77% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 470058 匯添富可轉換債券A 1.2340 1.3040 0.0000 0.0000 0.0330 2.75% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.2786 1.7786 0.0000 0.0000 0.0338 2.72% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.2732 1.5632 0.0000 0.0000 0.0336 2.71% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000251 工銀金融地產混合A 1.5830 1.5830 0.0000 0.0000 0.0410 2.66% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.0450 1.1600 0.0000 0.0000 0.0270 2.65% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000761 國富健康優(yōu)質生活股票 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0260 2.58% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 450011 國富研究精選混合A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0280 2.55% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 040023 華安可轉債債券B 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0280 2.55% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.9754 0.9954 0.0000 0.0000 0.0243 2.55% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050119 博時轉債增強債券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0260 2.53% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040022 華安可轉債債券A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0280 2.52% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 530020 建信轉債增強債券A 1.3950 1.3950 0.0000 0.0000 0.0340 2.50% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050019 博時轉債增強債券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0260 2.50% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240018 華寶可轉債債券A 1.1216 1.1216 0.0000 0.0000 0.0272 2.49% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 690009 民生加銀紅利回報混合 1.0780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0260 2.47% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 531020 建信轉債增強債券C 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000 0.0330 2.45% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163816 中銀轉債增強債券A 1.4280 1.4280 0.0000 0.0000 0.0340 2.44% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160812 長盛同益成長回報(LOF) 1.2710 4.5860 0.0000 0.0000 0.0300 2.42% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000278 融通通澤靈活配置混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0230 2.42% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519050 海富通安頤收益混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0250 2.41% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0290 2.41% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163817 中銀轉債增強債券B 1.4090 1.4090 0.0000 0.0000 0.0330 2.40% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000800 華商未來主題混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0230 2.40% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 310518 申萬菱信可轉債債券A 1.2100 1.3600 0.0000 0.0000 0.0280 2.37% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0190 2.35% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161611 融通內需驅動混合A 0.7410 0.8610 0.0000 0.0000 0.0170 2.35% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.4480 1.4480 0.0000 0.0000 0.0330 2.33% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 620005 金元順安核心動力混合 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0180 2.32% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161719 招商可轉債債券 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0260 2.32% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000788 前海開源中國成長混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0230 2.31% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 100051 富國可轉債A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0220 2.26% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0180 2.24% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0260 2.24% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162201 宏利成長混合 1.1290 3.3240 0.0000 0.0000 0.0246 2.23% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.5228 1.5228 0.0000 0.0000 0.0332 2.23% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.1205 1.1705 0.0000 0.0000 0.0242 2.21% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162214 宏利領先中小盤混合 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0240 2.20% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 379010 摩根中小盤混合A 1.4420 1.4820 0.0000 0.0000 0.0310 2.20% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161718 招商滬深300高貝塔 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0240 2.18% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 377150 摩根健康品質生活混合A 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000 0.0290 2.18% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 210008 金鷹策略配置混合 1.2119 1.2119 0.0000 0.0000 0.0255 2.15% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0220 2.14% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0150 2.12% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7187 2.8428 0.0000 0.0000 0.0148 2.10% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 213003 寶盈策略增長混合 1.2253 1.6453 0.0000 0.0000 0.0250 2.08% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0240 2.07% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161625 融通可轉債債券C 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0220 2.07% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 660010 農銀策略精選混合 0.9331 0.9331 0.0000 0.0000 0.0188 2.06% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 550009 中信保誠中小盤混合A 1.1400 1.2700 0.0000 0.0000 0.0230 2.06% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110003 易方達上證50增強A 0.6919 2.5419 0.0000 0.0000 0.0139 2.05% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 620008 金元順安新經濟主題混合 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0230 2.03% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 620006 金元順安消費主題混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0190 2.03% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2121 2.6676 0.0000 0.0000 0.0241 2.03% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000209 中信保誠新興產業(yè)混合A 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0240 2.02% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160215 國泰價值經典混合(LOF) 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0200 2.00% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8049 0.8049 0.0000 0.0000 0.0158 2.00% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.3350 1.8800 0.0000 0.0000 0.0260 1.99% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519976 長信可轉債債券C 1.2211 1.3741 0.0000 0.0000 0.0238 1.99% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 398021 中海能源策略混合 0.6227 0.9327 0.0000 0.0000 0.0121 1.98% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519977 長信可轉債債券A 1.2389 1.4019 0.0000 0.0000 0.0241 1.98% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0200 1.96% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161624 融通可轉債債券A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0210 1.96% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 610002 信澳精華配置混合A 1.2480 1.6680 0.0000 0.0000 0.0240 1.96% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7810 2.2950 0.0000 0.0000 0.0150 1.96% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7441 1.3641 0.0000 0.0000 0.0142 1.95% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8995 0.8995 0.0000 0.0000 0.0171 1.94% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9990 0.8960 0.0000 0.0000 0.0190 1.94% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.5742 4.6442 0.0000 0.0000 0.0300 1.94% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7535 0.7535 0.0000 0.0000 0.0142 1.92% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0140 1.92% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.0650 1.1500 0.0000 0.0000 0.0200 1.91% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000524 摩根民生需求股票A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0210 1.91% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519180 萬家180指數(shù)A 0.6126 2.9526 0.0000 0.0000 0.0115 1.91% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7379 0.7379 0.0000 0.0000 0.0138 1.91% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110030 易方達滬深300量化增強 1.2648 1.2648 0.0000 0.0000 0.0236 1.90% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 620002 金元順安成長動力混合 0.9150 1.1350 0.0000 0.0000 0.0170 1.89% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000127 農銀行業(yè)領先混合 1.1723 1.1723 0.0000 0.0000 0.0218 1.89% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7643 2.5643 0.0000 0.0000 0.0142 1.89% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 217012 招商行業(yè)領先混合A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0220 1.88% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.5591 0.6391 0.0000 0.0000 0.0103 1.88% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000172 華泰柏瑞量化增強混合A 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0250 1.88% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0150 1.88% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000520 上銀新興價值成長混合 1.0270 1.1340 0.0000 0.0000 0.0190 1.88% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.8191 2.7591 0.0000 0.0000 0.0150 1.87% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0150 1.86% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000695 大成景益平穩(wěn)收益混合A 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0210 1.84% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0130 1.84% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.1630 1.2830 0.0000 0.0000 0.0210 1.84% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.1611 1.9536 0.0000 0.0000 0.0209 1.83% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 770001 德邦優(yōu)化A 1.3602 1.3602 0.0000 0.0000 0.0244 1.83% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 163822 中銀主題策略混合A 1.4560 1.4560 0.0000 0.0000 0.0260 1.82% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.5220 1.5440 0.0000 0.0000 0.0270 1.81% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 400027 東方雙債添利債券A 1.0195 1.0195 0.0000 0.0000 0.0181 1.81% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 400029 東方雙債添利債券C 1.0191 1.0191 0.0000 0.0000 0.0181 1.81% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0680 1.4710 0.0000 0.0000 0.0190 1.81% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 673010 西部利得新動向混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0180 1.80% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161826 銀華中證轉債指數(shù)增強分級 1.1300 1.1420 0.0000 0.0000 0.0200 1.80% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0140 1.79% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 660004 農銀策略價值混合 1.1862 1.1862 0.0000 0.0000 0.0209 1.79% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 229002 宏利逆向策略混合 1.4190 1.4190 0.0000 0.0000 0.0250 1.79% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0150 1.78% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 450007 國富成長動力混合 1.0260 1.2060 0.0000 0.0000 0.0179 1.78% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110027 易方達安心回報債券A 1.4350 1.4700 0.0000 0.0000 0.0250 1.77% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.9255 1.0855 0.0000 0.0000 0.0161 1.77% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 320006 諾安靈活配置混合 1.3210 1.9010 0.0000 0.0000 0.0230 1.77% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.1890 1.2490 0.0000 0.0000 0.0207 1.77% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 167601 國金300指數(shù)增強A 1.1540 1.1690 0.0000 0.0000 0.0200 1.76% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.8051 0.8251 0.0000 0.0000 0.0139 1.76% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.1133 1.1133 0.0000 0.0000 0.0193 1.76% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519665 銀河美麗混合C 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0190 1.76% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519664 銀河美麗混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0190 1.75% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1660 1.4560 0.0000 0.0000 0.0200 1.75% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.0480 0.7860 0.0000 0.0000 0.0180 1.75% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.3940 1.5240 0.0000 0.0000 0.0240 1.75% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 202005 南方成份精選混合A 0.9813 1.0013 0.0000 0.0000 0.0169 1.75% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160809 長盛同輝深證100 1.1060 1.1760 0.0000 0.0000 0.0190 1.75% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0501 3.9101 0.0000 0.0000 0.0180 1.74% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0210 1.74% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 460007 華泰柏瑞行業(yè)領先混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0160 1.74% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9451 1.1401 0.0000 0.0000 0.0162 1.74% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.5206 1.8717 0.0000 0.0000 0.0089 1.74% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 0.8363 0.8363 0.0000 0.0000 0.0143 1.74% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6446 0.6446 0.0000 0.0000 0.0110 1.74% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000613 國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.1294 1.1294 0.0000 0.0000 0.0192 1.73% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 320011 諾安中小盤精選混合A 1.3530 1.4130 0.0000 0.0000 0.0230 1.73% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A 0.9430 0.9940 0.0000 0.0000 0.0160 1.73% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.3550 1.8750 0.0000 0.0000 0.0230 1.73% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.5310 1.5310 0.0000 0.0000 0.0260 1.73% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 660008 農銀滬深300指數(shù)A 0.8317 0.8317 0.0000 0.0000 0.0141 1.72% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.1220 1.1420 0.0000 0.0000 0.0190 1.72% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 0.9440 1.0030 0.0000 0.0000 0.0160 1.72% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.7198 2.5878 0.0000 0.0000 0.0122 1.72% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 110028 易方達安心回報債券B 1.4190 1.4540 0.0000 0.0000 0.0240 1.72% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.2908 1.8008 0.0000 0.0000 0.0218 1.72% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.3610 1.4910 0.0000 0.0000 0.0230 1.72% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000551 中信保誠幸福消費混合A 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0200 1.72% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519017 大成積極成長混合A 0.9460 2.0640 0.0000 0.0000 0.0160 1.72% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160417 華安滬深300指數(shù)分級 1.0140 1.0640 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 233008 大摩消費領航混合 1.0983 1.0983 0.0000 0.0000 0.0185 1.71% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 690003 民生加銀精選混合 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0130 1.71% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7717 0.7717 0.0000 0.0000 0.0130 1.71% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 166007 中歐互通精選混合A 0.8964 0.9414 0.0000 0.0000 0.0151 1.71% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000423 前海開源事件驅動混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0180 1.70% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7252 0.7252 0.0000 0.0000 0.0121 1.70% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 720001 財通價值動量混合A 1.2580 1.3480 0.0000 0.0000 0.0210 1.70% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9464 2.7814 0.0000 0.0000 0.0158 1.70% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 180033 銀華上證50等權ETF聯(lián)接 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0160 1.70% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.1360 2.4690 0.0000 0.0000 0.0190 1.70% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.1400 1.1650 0.0000 0.0000 0.0190 1.69% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 450003 國富潛力組合混合A 1.1259 1.5449 0.0000 0.0000 0.0187 1.69% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0180 1.69% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9690 1.0290 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0180 1.68% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 700003 平安策略先鋒混合 1.1480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0190 1.68% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.5570 2.1020 0.0000 0.0000 0.0092 1.68% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 050010 博時特許價值混合A 1.1480 1.4930 0.0000 0.0000 0.0190 1.68% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000195 工銀成長收益混合A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0190 1.68% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161816 銀華中證等權重90指數(shù)(LOF) 1.0280 0.7180 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 580008 東吳新產業(yè)精選股票A 1.5820 1.5820 0.0000 0.0000 0.0260 1.67% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5610 2.1693 0.0000 0.0000 0.0092 1.67% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.7070 1.7070 0.0000 0.0000 0.0280 1.67% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 610005 信澳紅利回報混合 0.8510 0.8710 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.7300 0.7400 0.0000 0.0000 0.0120 1.67% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8286 2.2386 0.0000 0.0000 0.0135 1.66% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0160 1.66% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.9223 0.9223 0.0000 0.0000 0.0151 1.66% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161610 融通領先成長混合(LOF)A 0.7950 2.4200 0.0000 0.0000 0.0130 1.66% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.1560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0189 1.66% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161601 融通新藍籌混合 0.7594 3.0544 0.0000 0.0000 0.0124 1.66% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7950 2.0060 0.0000 0.0000 0.0130 1.66% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.6590 1.6590 0.0000 0.0000 0.0270 1.65% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0150 1.64% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160218 國泰國證房地產行業(yè)指數(shù)A 1.1183 1.1498 0.0000 0.0000 0.0180 1.64% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 690005 民生加銀內需增長混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0160 1.64% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 263001 景順上證180等權聯(lián)接 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0190 1.64% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.9155 3.1404 0.0000 0.0000 0.0147 1.63% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7812 0.7812 0.0000 0.0000 0.0125 1.63% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5811 2.1439 0.0000 0.0000 0.0093 1.63% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.5620 2.8480 0.0000 0.0000 0.0090 1.63% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519672 銀河藍籌混合A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0190 1.62% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 0.7579 0.7579 0.0000 0.0000 0.0121 1.62% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000196 工銀成長收益混合B 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0180 1.61% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 020001 國泰金鷹增長混合 1.1520 4.1590 0.0000 0.0000 0.0180 1.59% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.1228 1.1228 0.0000 0.0000 0.0176 1.59% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 290004 泰信優(yōu)質生活混合 0.8947 1.4947 0.0000 0.0000 0.0140 1.59% 2014-11-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值