搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年05月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519162 新華增怡債券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519163 新華增怡債券C 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1230 1.3290 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1310 1.3560 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 150147 天弘同利分級債券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 270048 廣發(fā)純債債券A 0.9720 0.9870 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0469 1.0869 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 150160 融通通福分級債B 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1097 1.1297 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1333 1.1533 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.2410 1.2830 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 270049 廣發(fā)純債債券C 0.9680 0.9820 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000131 大成景興信用債債券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 210010 金鷹靈活配置混合A 1.0107 1.0107 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 210011 金鷹靈活配置混合C 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160128 南方金利定開債券A 1.0300 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160129 南方金利定開債券C 1.0250 1.0980 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161911 萬家強(qiáng)化收益定開債 1.0199 1.0399 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000358 大成景祥分級債券B 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0217 1.0337 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0414 1.0534 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 360014 光大信用添益?zhèn)疌 0.9620 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 650002 英大純債債券C 0.9601 0.9601 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 530021 建信純債債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0110 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 485119 工銀信用純債債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000046 工銀產(chǎn)業(yè)債債券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000050 長盛純債債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000052 長盛純債債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 253070 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng) 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 650001 英大純債債券A 0.9644 0.9644 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000130 大成景興信用債債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000257 上投摩根歲歲盈定開債A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0130 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0110 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 485019 工銀信用純債債券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 531021 建信純債債券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0310 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000394 融通通源短融債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020012 國泰金龍債券C 1.0370 1.5410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000386 景順長城景頤雙利債券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 080015 長盛中小盤精選混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0460 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 150156 中銀互利分級債券B 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0444 1.2684 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 163210 諾安純債定開債A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0664 1.2904 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020033 國泰民安增利債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000152 大成景旭純債債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000153 大成景旭純債債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0740 1.2770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000183 嘉實(shí)豐益策略定期債券 1.0290 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C 1.0610 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0886 1.1236 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161603 融通債券A/B 1.0320 1.5760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000287 銀華永利債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000288 銀華永利債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 163211 諾安純債定開債C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020002 國泰金龍債券A 1.0380 1.5610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0997 1.1347 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000348 廣發(fā)中債金融債指數(shù)A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000349 廣發(fā)中債金融債指數(shù)C 1.0284 1.0284 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 090002 大成債券A/B 1.0353 1.6183 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 092002 大成債券C 1.0333 1.5776 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1910 1.4640 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 485107 工銀添利債券A 1.0266 1.3356 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0488 1.3853 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 485114 工銀添頤債券A 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 485007 工銀添利債券B 1.0231 1.3071 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0480 1.3693 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 660013 農(nóng)銀信用添利債券 1.0224 1.0584 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0927 1.1287 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.1056 1.1946 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0233 1.5997 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160720 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)A 1.0174 1.0174 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160721 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0433 1.4543 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0462 1.4882 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 370025 上投摩根輪動(dòng)添利債券A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519667 銀河銀信債券A 1.0019 1.3749 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000087 嘉實(shí)中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000088 嘉實(shí)中證金邊國債ETF聯(lián)接C 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 420002 天弘永利債券A 1.0234 1.2391 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 360009 光大增利收益?zhèn)疌 0.9450 1.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 360008 光大增利收益?zhèn)疉 0.9520 1.1980 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 420102 天弘永利債券B 1.0248 1.2660 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000007 鵬華國企債債券 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160515 博時(shí)安豐18個(gè)月定開債A 1.0250 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000384 富國恒利分級債券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.0170 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000015 華夏純債債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000016 華夏純債債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519666 銀河銀信債券B 0.9982 1.3492 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0100 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000026 泰達(dá)信用合利債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000027 泰達(dá)信用合利債券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0030 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163908 中?；菰＜儌鶄疉 1.0150 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000032 易方達(dá)信用債債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000033 易方達(dá)信用債債券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000436 易方達(dá)?；荻ㄩ_混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 206015 鵬華純債債券D 0.9980 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 380009 中銀添利債券發(fā)起A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 1.0330 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0150 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0440 1.3350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000054 鵬華雙債增利債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160602 鵬華普天債券A 1.0210 1.5250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0210 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 凈值查詢 盤中估值
123 001033 華夏安康債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000503 中信建投景和中短債A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 165311 建信信用增強(qiáng)債券(LOF)A 1.0350 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 164810 工銀純債定開債 1.0220 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519188 萬家信用恒利債券A 1.0537 1.0537 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0390 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0240 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0090 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.1285 1.1796 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0120 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 070025 嘉實(shí)信用債券A 0.9890 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000105 建信安心回報(bào)債券A 1.0310 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0030 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000107 富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B 1.0190 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000109 富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券C 1.0140 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160123 南方中債10年期國債A 1.0672 1.0972 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 128013 國投瑞銀純債債券B 1.0030 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160220 國泰民益混合(LOF)A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001031 華夏安康債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0300 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0060 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161627 融通通福債券(LOF)C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0260 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000125 上投摩根天頤年豐混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0150 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000396 匯添富安心中國債券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0220 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000142 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519189 萬家信用恒利債券C 1.0456 1.0456 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000466 融通通瑞債券A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519669 銀河領(lǐng)先債券A 1.0310 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000171 易方達(dá)裕豐回報(bào)債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000385 景順長城景頤雙利債券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020027 國泰信用債券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 020028 國泰信用債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0420 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0230 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000184 工銀添福債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000185 工銀添福債券B 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0270 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 380006 中銀純債債券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0160 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 164813 工銀增利分級債券A 1.0080 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0110 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0160 1.1340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000504 中信建投景和中短債C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 121013 國投瑞銀純債債券A 1.0000 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000405 信誠月月支付 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0160 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000258 上投摩根歲歲盈定開債C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000260 信誠季季定期支付債券 1.0060 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0010 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0320 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0150 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000387 泰達(dá)宏利瑞利債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161693 融通債券C 1.0300 1.5670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162299 宏利集利債券C 1.0456 1.1486 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 420108 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B 0.9860 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 1.0000 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 420008 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式A 0.9920 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000305 中銀中高等級債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000463 華商雙債豐利債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001001 華夏債券A/B 1.0490 1.6990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 372010 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A 1.0110 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 360013 光大信用添益?zhèn)疉 0.9700 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000346 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000347 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160124 南方中債10年期國債C 1.0549 1.0849 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-05-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值