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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年04月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.1920 2.1920 0.0000 0.0000 0.0310 1.43% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9941 2.3910 0.0000 0.0000 0.0056 0.57% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0120 1.1970 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1520 1.5760 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.0310 1.0610 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.0410 1.0710 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0130 1.0250 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0324 1.0444 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100073 富國強(qiáng)回報(bào)定開債C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000111 易方達(dá)純債1年定開債A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0290 1.1580 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000244 天弘穩(wěn)利定期開放A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000254 長城增強(qiáng)收益定開債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000255 長城增強(qiáng)收益定開債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000302 國泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 1.0270 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.2350 1.2770 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000050 長盛純債債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0010 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000058 國聯(lián)安安泰靈活配置混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 253070 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng) 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0030 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0190 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0140 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0150 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000396 匯添富安心中國債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0250 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 380006 中銀純債債券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 380005 中銀純債債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519162 新華增怡債券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0360 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 100072 富國強(qiáng)回報(bào)定開債A/B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000388 泰達(dá)宏利瑞利債券B 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0350 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000148 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.0200 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.1075 1.1490 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 400016 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2014-04-21 凈值查詢 盤中估值
47 161911 萬家強(qiáng)化收益定開債 1.0174 1.0374 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 360008 光大增利收益?zhèn)疉 0.9450 1.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1334 1.3854 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0347 1.2587 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 360009 光大增利收益?zhèn)疌 0.9380 1.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 270049 廣發(fā)純債債券C 0.9520 0.9660 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0564 1.2804 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000436 易方達(dá)?；荻ㄩ_混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 720003 財(cái)通收益增強(qiáng)債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000005 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 202110 南方潤元純債債券C 1.0100 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0140 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 凈值查詢 盤中估值
59 000014 華夏聚利債券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 0.9980 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000016 華夏純債債券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160515 博時(shí)安豐18個(gè)月定開債A 1.0190 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0280 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0040 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 200113 長城積極增利債券C 1.0500 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001031 華夏安康債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161014 富國匯利回報(bào)兩年定期開放債券 1.0200 1.2230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000027 泰達(dá)信用合利債券B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001033 華夏安康債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000033 易方達(dá)信用債債券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000394 融通通源短融債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 164211 天弘同利分級(jí)債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0190 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070037 嘉實(shí)純債債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0200 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000052 長盛純債債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000054 鵬華雙債增利債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 165808 東吳鼎利分級(jí)債券A 1.0210 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 0.9940 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000386 景順長城景頤雙利債券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 202108 南方潤元純債債券A/B 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000357 大成景祥分級(jí)債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0520 1.2800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0330 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0260 1.1640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0180 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0360 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000084 博時(shí)安盈債券A 1.0380 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000093 信誠新雙盈分級(jí)債券B 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160602 鵬華普天債券A 1.0170 1.5210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000109 富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券C 1.0080 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0140 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160131 南方聚利1年定開債A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161603 融通債券A/B 1.0250 1.5690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001001 華夏債券A/B 1.0430 1.6930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 121013 國投瑞銀純債債券A 0.9930 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 164303 新華惠鑫分級(jí)債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163908 中?；菰＜儌鶄疉 1.0130 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000504 中信建投景和中短債C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 040041 華安純債債券C 1.0070 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519723 交銀雙輪動(dòng)債券A/B 1.0250 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0150 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000141 富國國有企業(yè)債債券C 1.0120 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1597 1.4117 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000147 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000530 招商豐盛穩(wěn)定增長混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001003 華夏債券C 1.0410 1.6610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 270048 廣發(fā)純債債券A 0.9550 0.9700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 530021 建信純債債券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000171 易方達(dá)裕豐回報(bào)債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0060 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000177 嘉實(shí)豐益信用定期債券A 1.0180 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 070038 嘉實(shí)純債債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 206008 鵬華豐盛債券B 1.0100 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519163 新華增怡債券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000191 富國信用債債券A/B 1.0130 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000192 富國信用債債券C 1.0100 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 090013 大成競爭優(yōu)勢(shì)混合A 1.0490 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0070 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 100068 富國純債債券發(fā)起式C 0.9980 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000205 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000206 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160128 南方金利定開債券A 1.0140 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 531021 建信純債債券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000395 匯添富安心中國債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000252 景順長城景興信用純債債券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000253 景順長城景興信用純債債券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 164813 工銀增利分級(jí)債券A 1.0060 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000258 上投摩根歲歲盈定開債C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C 1.0460 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000503 中信建投景和中短債A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000270 建信靈活配置混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519190 萬家雙利債券A 1.0058 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163824 中銀盛利定開債(LOF) 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0100 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160129 南方金利定開債券C 1.0090 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000280 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券A 1.0170 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 165311 建信信用增強(qiáng)債券(LOF)A 1.0300 1.1810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 070026 嘉實(shí)信用債券C 0.9760 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000287 銀華永利債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000288 銀華永利債券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000293 鵬華豐信分級(jí)債券B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000498 財(cái)通純債分級(jí)債券A 1.0010 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 210014 金鷹元豐債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.0080 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160612 鵬華豐收債券B 0.9950 1.3370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 0.9930 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0080 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000346 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000347 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519725 交銀雙輪動(dòng)債券C 1.0210 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 150160 融通通福分級(jí)債B 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0660 1.3460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 凈值查詢 盤中估值
167 200013 長城積極增利債券A 1.0650 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 206004 鵬華信用增利債券B 1.0680 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0640 1.2790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 206003 鵬華信用增利債券A 1.0830 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160217 國泰信用互利債券A 1.0750 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 180026 銀華信用雙利債券C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0670 1.2730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0560 1.3010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 180025 銀華信用雙利債券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519026 海富通中小盤混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163819 中銀信用增利債券(LOF)A 1.0550 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0179 1.2513 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163806 中銀增利債券 1.0820 1.2670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1570 1.2620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0630 1.2660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160721 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)C 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0350 1.3260 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.1950 1.2680 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160720 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)A 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 070005 嘉實(shí)債券A 1.3970 1.8920 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 100018 富國天利增長債券A 1.1865 2.0945 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 217203 招商安泰債券B 1.1300 1.6415 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519667 銀河銀信債券A 0.9965 1.3695 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 240003 華寶寶康債券A 1.1869 1.7469 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0711 1.2416 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0440 1.1600 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 420002 天弘永利債券A 1.0182 1.2339 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 420102 天弘永利債券B 1.0194 1.2606 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-04-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值