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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年04月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0160 1.32% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.8366 0.9566 0.0000 0.0000 0.0108 1.31% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0910 1.1510 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 580009 東吳多策略混合A 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 630010 華商價值精選混合 1.2810 1.3510 0.0000 0.0000 0.0140 1.10% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000083 匯添富消費行業(yè)混合 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0140 1.08% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7865 2.5065 0.0000 0.0000 0.0083 1.07% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 200015 長城優(yōu)化升級混合A 0.9820 1.0970 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.2020 1.3240 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 202009 南方盛元紅利混合 0.8060 0.9040 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.1610 2.1610 0.0000 0.0000 0.0210 0.98% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.7761 2.0441 0.0000 0.0000 0.0171 0.97% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9242 3.3672 0.0000 0.0000 0.0177 0.93% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.4110 1.4110 0.0000 0.0000 0.0130 0.93% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 200012 長城中小盤成長混合A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 210009 金鷹核心資源混合A 0.9800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000173 匯添富美麗30混合A 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 1.1021 1.1021 0.0000 0.0000 0.0099 0.91% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.5238 1.5238 0.0000 0.0000 0.0133 0.88% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.3970 1.3970 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0078 0.83% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 610004 信澳中小盤混合 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.7681 4.8481 0.0000 0.0000 0.0299 0.80% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 240004 華寶動力組合混合A 0.9183 3.4283 0.0000 0.0000 0.0072 0.79% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1600 1.6200 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.5560 1.5560 0.0000 0.0000 0.0120 0.78% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 481015 工銀主題策略混合A 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 410009 華富量子生命力混合A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0058 0.77% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519018 匯添富均衡增長混合 0.6782 2.3746 0.0000 0.0000 0.0051 0.75% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0057 0.74% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.0770 1.5470 0.0000 0.0000 0.0079 0.74% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1545 1.4745 0.0000 0.0000 0.0083 0.72% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9950 1.0050 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519678 銀河消費混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519034 海富通中證500增強A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162201 宏利成長混合 1.3304 3.2454 0.0000 0.0000 0.0091 0.69% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9150 2.5670 0.0000 0.0000 0.0063 0.69% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519160 新華安享惠金定期債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000237 國投瑞銀一年定開債A 1.0360 1.0410 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000238 國投瑞銀一年定開債C 1.0350 1.0390 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 240008 華寶收益增長混合A 4.0214 4.0214 0.0000 0.0000 0.0268 0.67% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7762 3.3012 0.0000 0.0000 0.0052 0.67% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.1460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0076 0.67% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070013 嘉實研究精選混合 1.6560 2.1650 0.0000 0.0000 0.0110 0.67% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 350005 天治中國制造2025 1.2532 1.2532 0.0000 0.0000 0.0083 0.67% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9908 1.4808 0.0000 0.0000 0.0065 0.66% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 470009 匯添富民營活力混合 1.3710 1.6210 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.6480 1.6480 0.0000 0.0000 0.0108 0.66% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.0620 1.2420 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.0760 1.3560 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 150119 中歐純債分級債券B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.8638 0.8638 0.0000 0.0000 0.0056 0.65% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.5640 1.7140 0.0000 0.0000 0.0100 0.64% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 770001 德邦優(yōu)化A 1.1252 1.1252 0.0000 0.0000 0.0071 0.63% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9885 2.3775 0.0000 0.0000 0.0062 0.63% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162202 宏利周期混合 0.9057 2.9507 0.0000 0.0000 0.0056 0.62% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 1.3502 1.3502 0.0000 0.0000 0.0082 0.61% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.8190 0.7790 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0042 2.7413 0.0000 0.0000 0.0061 0.61% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 070021 嘉實主題新動力混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519118 浦銀安盛幸福回報定開債A 1.0060 1.0630 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000064 大摩18個月定開債C 1.0100 1.0420 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7688 0.7688 0.0000 0.0000 0.0046 0.60% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 240001 華寶寶康消費品 1.6192 4.9445 0.0000 0.0000 0.0097 0.60% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.5156 0.5956 0.0000 0.0000 0.0031 0.60% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519119 浦銀安盛幸?；貓蠖ㄩ_債B 1.0030 1.0570 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.0110 1.4610 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.0116 1.1666 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0504 1.0504 0.0000 0.0000 0.0063 0.60% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519003 海富通收益增長混合 0.6820 2.2970 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 360006 光大新增長混合A 1.1365 2.4165 0.0000 0.0000 0.0067 0.59% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 690003 民生加銀精選混合 0.6840 0.6840 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0163 1.3713 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050128 博時安心收益定開債C 1.0150 1.0300 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050028 博時安心收益定開債A 1.0170 1.0360 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000268 廣發(fā)集利一年定開債C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1246 3.3930 0.0000 0.0000 0.0065 0.58% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519161 新華安享惠金定期債券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0684 3.5142 0.0000 0.0000 0.0062 0.58% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.0228 1.0628 0.0000 0.0000 0.0059 0.58% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 481010 工銀中小盤混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519021 國泰金鼎價值混合 0.7100 1.9650 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 210008 金鷹策略配置混合 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519679 銀河主題混合A 2.1070 2.1070 0.0000 0.0000 0.0120 0.57% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519668 銀河成長混合 1.0172 2.0520 0.0000 0.0000 0.0058 0.57% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 206002 鵬華精選成長混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519670 銀河行業(yè)混合A 1.5830 2.0830 0.0000 0.0000 0.0090 0.57% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000595 嘉實泰和混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 290002 泰信先行策略混合 0.5881 2.3512 0.0000 0.0000 0.0033 0.56% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8946 0.9246 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2580 1.3880 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 377010 摩根阿爾法混合A 2.0966 4.0166 0.0000 0.0000 0.0115 0.55% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0086 1.3386 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7243 2.6643 0.0000 0.0000 0.0039 0.54% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 070011 嘉實策略混合 1.1180 1.6060 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 340007 興全社會責(zé)任混合 1.4940 1.6840 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 180020 銀華成長先鋒混合 0.9330 0.9580 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 320009 諾安增利債券B 1.1430 1.1580 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9660 0.9960 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 410007 華富價值增長混合A 0.9497 0.9497 0.0000 0.0000 0.0049 0.52% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 660013 農(nóng)銀信用添利債券 1.0115 1.0475 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 590005 中郵核心主題混合A 0.9880 1.1480 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1930 5.3350 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9590 2.4662 0.0000 0.0000 0.0049 0.51% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.4521 1.7262 0.0000 0.0000 0.0023 0.51% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 398061 中海消費混合A 1.1790 1.3890 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 320008 諾安增利債券A 1.1720 1.1870 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 560002 益民紅利成長混合 0.3977 1.3003 0.0000 0.0000 0.0020 0.51% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 450007 國富成長動力混合 0.8735 1.0535 0.0000 0.0000 0.0044 0.51% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2120 1.3280 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519123 浦銀安盛季季添利債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.8246 2.6596 0.0000 0.0000 0.0041 0.50% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000146 長盛季季紅1年期債券C 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 378010 摩根成長先鋒混合A 1.1962 2.0652 0.0000 0.0000 0.0059 0.50% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0000 3.1000 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 080005 長盛量化紅利混合A 0.9990 1.0390 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000246 博時月月薪定期支付債券 1.0020 1.0300 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519124 浦銀安盛季季添利債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 320016 諾安多策略混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.2330 1.5220 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160603 鵬華普天收益混合 0.8140 3.2600 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 410006 華富策略精選混合A 0.8686 1.0286 0.0000 0.0000 0.0042 0.49% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000356 南方豐元信用增強債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.0270 1.0570 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.6234 4.8504 0.0000 0.0000 0.0127 0.49% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000151 諾安信用債券一年定開債 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.1894 1.2824 0.0000 0.0000 0.0057 0.48% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519017 大成積極成長混合A 0.8320 1.9500 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 202023 南方優(yōu)選成長混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.0440 1.0540 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0310 1.3791 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.0370 1.0670 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 630002 華商盛世成長混合 2.0607 2.3257 0.0000 0.0000 0.0098 0.48% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519053 海富通雙利分級債券B 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 580002 東吳雙動力混合A 1.3055 1.9255 0.0000 0.0000 0.0061 0.47% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 530001 建信恒久價值混合 0.5513 2.5392 0.0000 0.0000 0.0026 0.47% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.0924 1.0924 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 200010 長城雙動力混合A 1.2287 1.2537 0.0000 0.0000 0.0058 0.47% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.2860 1.3310 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 260103 景順長城動力平衡混合 0.6440 2.9340 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.5515 2.1515 0.0000 0.0000 0.0073 0.47% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0556 1.1756 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.3165 1.6626 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 700003 平安策略先鋒混合 1.0830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 213003 寶盈策略增長混合 0.8569 1.2569 0.0000 0.0000 0.0039 0.46% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 730002 方正富邦紅利精選混合A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 620006 金元順安消費主題混合 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0830 1.2930 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 110027 易方達(dá)安心回報債券A 1.1190 1.1540 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0990 1.2890 0.0000 0.0000 0.0049 0.45% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110028 易方達(dá)安心回報債券B 1.1100 1.1450 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.1530 2.7990 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.3719 4.4419 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.3670 1.3670 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 166019 中歐價值智選混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4550 0.4550 0.0000 0.0000 0.0020 0.44% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 470098 匯添富逆向投資混合A 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 481013 工銀消費服務(wù)混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4700 3.5120 0.0000 0.0000 0.0020 0.43% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 163822 中銀主題策略混合A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 483003 工銀精選平衡混合 0.4424 1.5970 0.0000 0.0000 0.0019 0.43% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 400011 東方核心動力混合A 0.8165 0.8165 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 550009 中信保誠中小盤混合A 0.9550 1.0850 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 080001 長盛成長價值混合A 0.9560 2.9000 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-04-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值