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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年12月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 400015 東方新能源汽車混合 1.3954 1.3954 0.0000 0.0000 0.0189 1.37% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 229002 宏利逆向策略混合 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.8410 1.0210 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.4010 1.4010 0.0000 0.0000 0.0180 1.30% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.4090 1.4090 0.0000 0.0000 0.0180 1.29% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.1350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 350008 天治新消費混合 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0150 1.19% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.2655 1.5614 0.0000 0.0000 0.0148 1.18% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 420001 天弘精選混合A 0.4830 1.4882 0.0000 0.0000 0.0056 1.17% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 180020 銀華成長先鋒混合 0.8820 0.9070 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 400003 東方精選混合 1.0357 3.4009 0.0000 0.0000 0.0116 1.13% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 240009 華寶先進成長混合 1.7664 2.0344 0.0000 0.0000 0.0198 1.13% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 1.3018 1.4018 0.0000 0.0000 0.0141 1.10% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 210008 金鷹策略配置混合 0.9953 0.9953 0.0000 0.0000 0.0102 1.04% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0953 1.3649 0.0000 0.0000 0.0112 1.03% 2013-12-30 凈值查詢 盤中估值
18 340008 興全有機增長混合 1.3013 1.3013 0.0000 0.0000 0.0131 1.02% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.0788 1.0788 0.0000 0.0000 0.0108 1.01% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.3950 1.3950 0.0000 0.0000 0.0140 1.01% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 217013 招商中小盤混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0360 2.2560 0.0000 0.0000 0.0101 0.98% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 166001 中歐新趨勢混合A 0.7406 1.0006 0.0000 0.0000 0.0071 0.97% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.5905 2.1905 0.0000 0.0000 0.0152 0.96% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.5775 1.5775 0.0000 0.0000 0.0148 0.95% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.0780 1.2580 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.4960 1.6460 0.0000 0.0000 0.0140 0.94% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 571002 諾德靈活配置混合 1.2042 1.2042 0.0000 0.0000 0.0111 0.93% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 240008 華寶收益增長混合A 4.0147 4.0147 0.0000 0.0000 0.0368 0.93% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.4230 1.4230 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519181 萬家和諧增長混合A 0.5834 1.2946 0.0000 0.0000 0.0052 0.90% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.8921 1.0121 0.0000 0.0000 0.0079 0.89% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000404 易方達新興成長靈活配置 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9889 1.0009 0.0000 0.0000 0.0083 0.85% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0840 1.1750 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9717 0.9837 0.0000 0.0000 0.0081 0.84% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5440 2.3827 0.0000 0.0000 0.0045 0.83% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 233009 大摩多因子策略混合 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000191 富國信用債債券A/B 0.9870 0.9980 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000192 富國信用債債券C 0.9850 0.9960 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 217009 招商核心價值混合 0.8263 0.9463 0.0000 0.0000 0.0067 0.82% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 410003 華富成長趨勢混合A 0.6080 0.8980 0.0000 0.0000 0.0049 0.81% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 360012 光大保德信中小盤混合A 0.9301 0.9601 0.0000 0.0000 0.0074 0.80% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.4737 1.5037 0.0000 0.0000 0.0114 0.78% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040025 華安科技動力混合A 1.4370 1.4370 0.0000 0.0000 0.0110 0.77% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.3050 1.3500 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 090007 大成策略回報混合A 1.0550 1.7490 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7940 2.7340 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 180012 銀華富裕主題混合A 1.0472 2.0002 0.0000 0.0000 0.0079 0.76% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 1.5158 1.5958 0.0000 0.0000 0.0114 0.76% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110029 易方達科訊混合 0.9311 4.7438 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 550009 中信保誠中小盤混合A 0.9390 1.0690 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 470009 匯添富民營活力混合 1.2290 1.4790 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0950 1.1860 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.3830 1.5330 0.0000 0.0000 0.0100 0.73% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.2661 1.2661 0.0000 0.0000 0.0091 0.72% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 240004 華寶動力組合混合A 0.8369 3.3469 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000020 景順長城品質(zhì)投資混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 620002 金元順安成長動力混合 0.8460 1.0660 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0000 1.0600 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.5376 3.3006 0.0000 0.0000 0.0107 0.70% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519021 國泰金鼎價值混合 0.7250 1.9900 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.4560 1.4560 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6150 2.3200 0.0000 0.0000 0.0110 0.69% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 1.3120 1.3120 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.0340 1.1140 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.1780 1.6030 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 260111 景順長城公司治理混合 1.0570 1.4050 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 0.9150 0.9450 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.4631 1.4631 0.0000 0.0000 0.0094 0.65% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2430 3.3830 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.0760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 090004 大成精選增值混合A 0.8516 2.8541 0.0000 0.0000 0.0054 0.64% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 166002 中歐新藍籌混合A 1.0635 1.6435 0.0000 0.0000 0.0068 0.64% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 217001 招商安泰偏股混合 0.3679 3.3719 0.0000 0.0000 0.0023 0.63% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110010 易方達價值成長混合 1.2972 1.3872 0.0000 0.0000 0.0081 0.63% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.1360 1.2860 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161818 銀華消費主題混合A 1.1320 1.1510 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.3279 4.5126 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519704 交銀先進制造混合A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 470098 匯添富逆向投資混合A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 620001 金元順安寶石動力混合 0.8251 0.8851 0.0000 0.0000 0.0049 0.60% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 630010 華商價值精選混合 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 0.9980 1.0070 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162202 宏利周期混合 0.9419 2.9869 0.0000 0.0000 0.0056 0.60% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7958 2.3918 0.0000 0.0000 0.0046 0.58% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 610004 信澳中小盤混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 320011 諾安中小盤精選混合A 1.0710 1.1310 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 630008 華商策略精選混合 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6951 0.6951 0.0000 0.0000 0.0039 0.56% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 620006 金元順安消費主題混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 180031 銀華中小盤混合 1.2500 1.3300 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.7153 1.9543 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0128 1.3428 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 050009 博時新興成長混合 0.5520 2.6410 0.0000 0.0000 0.0030 0.55% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 240005 華寶多策略增長A 0.5273 3.9565 0.0000 0.0000 0.0029 0.55% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 206002 鵬華精選成長混合A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 260108 景順長城新興成長混合A 0.7410 2.1010 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2930 1.4480 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7416 2.6816 0.0000 0.0000 0.0039 0.53% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9885 2.4707 0.0000 0.0000 0.0052 0.53% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519670 銀河行業(yè)混合A 1.5120 1.8720 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 590005 中郵核心主題混合A 0.9450 1.1050 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.3598 1.4648 0.0000 0.0000 0.0071 0.52% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.1560 1.6160 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 673010 西部利得新動向混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519002 華安安信消費混合A 0.9740 0.9900 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2013-12-30 凈值查詢 盤中估值
128 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3450 1.4350 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 450001 國富中國收益混合A 0.5235 2.0902 0.0000 0.0000 0.0027 0.52% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1463 1.2563 0.0000 0.0000 0.0058 0.51% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.1840 1.2340 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 410007 華富價值增長混合A 0.9203 0.9203 0.0000 0.0000 0.0047 0.51% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 0.9910 0.9990 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.1830 1.2080 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 0.9189 0.9189 0.0000 0.0000 0.0046 0.50% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 040020 華安升級主題混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.0190 1.0290 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 481001 工銀核心價值混合A 0.3300 3.8671 0.0000 0.0000 0.0016 0.49% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 1.2440 1.3440 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 217010 招商大盤藍籌混合 1.0490 1.4290 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 376510 摩根大盤藍籌股票A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9196 5.4103 0.0000 0.0000 0.0044 0.48% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002031 華夏策略混合 1.8930 2.4930 0.0000 0.0000 0.0090 0.48% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0576 2.4751 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 217002 招商安泰平衡混合 1.1001 2.5151 0.0000 0.0000 0.0052 0.47% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 580002 東吳雙動力混合A 1.2913 1.8713 0.0000 0.0000 0.0059 0.46% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6399 1.9127 0.0000 0.0000 0.0029 0.46% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 233007 大摩卓越成長混合 1.3191 1.3191 0.0000 0.0000 0.0061 0.46% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 450011 國富研究精選混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 260110 景順長城精選藍籌混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.3420 5.4910 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.1060 0.8970 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.1210 1.3380 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.0929 1.0929 0.0000 0.0000 0.0049 0.45% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 377010 摩根阿爾法混合A 2.2746 4.1946 0.0000 0.0000 0.0100 0.44% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.1350 1.6800 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8216 2.0336 0.0000 0.0000 0.0035 0.43% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 162308 海富通穩(wěn)進增利債券(LOF) 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 320001 諾安平衡混合 0.6590 2.9190 0.0000 0.0000 0.0028 0.43% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110005 易方達積極成長混合 0.8451 4.2060 0.0000 0.0000 0.0035 0.42% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020001 國泰金鷹增長混合 0.9650 3.9690 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110022 易方達消費行業(yè)股票 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0181 2.5101 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.4604 1.7438 0.0000 0.0000 0.0019 0.41% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 340007 興全社會責(zé)任混合 1.4800 1.6700 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 150147 天弘同利分級債券B 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000117 廣發(fā)輪動配置混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000120 中銀美麗中國混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 217018 招商安瑞進取債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000396 匯添富安心中國債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 398021 中海能源策略混合 0.6080 0.9180 0.0000 0.0000 0.0024 0.40% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000358 大成景祥分級債券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.7440 0.8640 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000395 匯添富安心中國債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 166020 中歐成長優(yōu)選混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.8404 2.6754 0.0000 0.0000 0.0033 0.39% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 202009 南方盛元紅利混合 0.7810 0.8790 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 590007 中郵中證500指數(shù)增強A 1.0420 1.1020 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4370 1.9820 0.0000 0.0000 0.0017 0.39% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 320005 諾安價值增長混合A 0.7242 1.6692 0.0000 0.0000 0.0028 0.39% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.9161 0.9161 0.0000 0.0000 0.0035 0.38% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6081 2.6161 0.0000 0.0000 0.0023 0.38% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 100020 富國天益價值混合A 0.8929 3.9042 0.0000 0.0000 0.0034 0.38% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 166019 中歐價值智選混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值