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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年06月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 420003 天弘永定價值成長混合A 0.8831 1.2181 0.0000 0.0000 0.0243 2.83% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519099 新華靈活主題混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0230 2.65% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 570006 諾德中小盤混合 0.9120 0.9420 0.0000 0.0000 0.0230 2.59% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.4848 2.6891 0.0000 0.0000 0.0120 2.54% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 377150 摩根健康品質生活混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0260 2.46% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162201 宏利成長混合 0.8990 2.8140 0.0000 0.0000 0.0211 2.40% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 410007 華富價值增長混合A 0.7312 0.7312 0.0000 0.0000 0.0169 2.37% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 481008 工銀大盤藍籌混合 0.7840 1.1940 0.0000 0.0000 0.0180 2.35% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0190 2.30% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0200 2.29% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0180 2.28% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1652 1.4152 0.0000 0.0000 0.0260 2.28% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 481015 工銀主題策略混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0210 2.19% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519185 萬家精選混合A 0.8201 0.9001 0.0000 0.0000 0.0171 2.13% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 163406 興全合潤混合A 0.8758 0.8758 0.0000 0.0000 0.0182 2.12% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6734 2.3640 0.0000 0.0000 0.0140 2.12% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 217013 招商中小盤混合 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0180 2.11% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0150 2.10% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0180 2.09% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 610004 信澳中小盤混合 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0170 2.09% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 570008 諾德周期策略混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0200 2.08% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050009 博時新興成長混合 0.5430 2.6070 0.0000 0.0000 0.0110 2.07% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0190 2.07% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519181 萬家和諧增長混合A 0.4925 1.1357 0.0000 0.0000 0.0099 2.05% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 150054 泰達進取 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0200 2.04% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 217010 招商大盤藍籌混合 0.9050 1.2850 0.0000 0.0000 0.0180 2.03% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0230 2.03% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0160 2.03% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 450009 國富中小盤股票A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0190 2.03% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519979 長信內(nèi)需成長混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0190 2.02% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0150 2.02% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 550009 中信保誠中小盤混合A 0.7090 0.8390 0.0000 0.0000 0.0140 2.01% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6399 3.2099 0.0000 0.0000 0.0126 2.01% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8690 0.9290 0.0000 0.0000 0.0170 2.00% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9386 0.9386 0.0000 0.0000 0.0182 1.98% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 217009 招商核心價值混合 0.8285 0.9485 0.0000 0.0000 0.0160 1.97% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 398061 中海消費混合A 1.0380 1.0780 0.0000 0.0000 0.0200 1.96% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0210 1.96% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161818 銀華消費主題混合A 0.9950 0.9990 0.0000 0.0000 0.0190 1.95% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 090015 大成內(nèi)需增長混合A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0170 1.95% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 690003 民生加銀精選混合 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0140 1.94% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6346 0.6346 0.0000 0.0000 0.0120 1.93% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 020023 國泰事件驅動策略混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0190 1.92% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0150 1.91% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 379010 摩根中小盤混合A 1.2330 1.2730 0.0000 0.0000 0.0230 1.90% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519672 銀河藍籌混合A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0150 1.90% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519026 海富通中小盤混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0170 1.89% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 398031 中海藍籌混合A 0.8393 1.2343 0.0000 0.0000 0.0155 1.88% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6989 0.6989 0.0000 0.0000 0.0129 1.88% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0150 1.88% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6368 2.5768 0.0000 0.0000 0.0117 1.87% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.9800 1.0000 0.0000 0.0000 0.0180 1.87% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 420001 天弘精選混合A 0.5534 1.6461 0.0000 0.0000 0.0101 1.86% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7160 2.9860 0.0000 0.0000 0.0130 1.85% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.0115 1.0115 0.0000 0.0000 0.0184 1.85% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9430 1.0980 0.0000 0.0000 0.0170 1.84% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 165310 建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A 0.8850 0.9010 0.0000 0.0000 0.0160 1.84% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0140 1.84% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 260111 景順長城公司治理混合 0.9480 1.2960 0.0000 0.0000 0.0170 1.83% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050004 博時精選混合A 1.2383 2.7433 0.0000 0.0000 0.0223 1.83% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0140 1.83% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 410003 華富成長趨勢混合A 0.5146 0.8046 0.0000 0.0000 0.0092 1.82% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.0382 1.0382 0.0000 0.0000 0.0185 1.81% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0210 1.81% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 217012 招商行業(yè)領先混合A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0160 1.80% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 260108 景順長城新興成長混合A 0.6780 2.0380 0.0000 0.0000 0.0120 1.80% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0140 1.79% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 260115 景順長城中小盤混合A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0140 1.79% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 630002 華商盛世成長混合 1.6678 1.9328 0.0000 0.0000 0.0291 1.78% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.8757 1.3657 0.0000 0.0000 0.0153 1.78% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 0.9180 0.9480 0.0000 0.0000 0.0160 1.77% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.8650 2.1910 0.0000 0.0000 0.0150 1.76% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 290004 泰信優(yōu)質生活混合 0.7271 1.3271 0.0000 0.0000 0.0126 1.76% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7575 2.5575 0.0000 0.0000 0.0131 1.76% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7331 0.8131 0.0000 0.0000 0.0127 1.76% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.6175 1.8565 0.0000 0.0000 0.0107 1.76% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0160 1.75% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 510013 交銀上證180治理ETF 0.6380 0.7100 0.0000 0.0000 0.0110 1.75% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4670 3.5030 0.0000 0.0000 0.0080 1.74% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.2230 4.3590 0.0000 0.0000 0.0550 1.74% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 180013 銀華領先策略混合 1.0136 1.3936 0.0000 0.0000 0.0173 1.74% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 530010 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0160 1.74% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 410006 華富策略精選混合A 0.7708 0.9308 0.0000 0.0000 0.0131 1.73% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.3396 4.4196 0.0000 0.0000 0.0564 1.72% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0140 1.72% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0140 1.72% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000031 華夏復興混合A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0180 1.71% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.6550 0.6550 0.0000 0.0000 0.0110 1.71% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9599 1.2799 0.0000 0.0000 0.0161 1.71% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 206002 鵬華精選成長混合A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0130 1.70% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 377240 摩根新興動力混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161609 融通動力先鋒混合A/B 0.9590 1.5040 0.0000 0.0000 0.0160 1.70% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0150 1.70% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0130 1.70% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0140 1.69% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 310388 申萬菱信消費增長混合A 0.7820 0.8670 0.0000 0.0000 0.0130 1.69% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 450007 國富成長動力混合 0.8825 1.0625 0.0000 0.0000 0.0147 1.69% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0120 1.68% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 398021 中海能源策略混合 0.5900 0.9000 0.0000 0.0000 0.0097 1.67% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8802 1.1423 0.0000 0.0000 0.0144 1.66% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 1.0634 2.9737 0.0000 0.0000 0.0174 1.66% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519005 海富通股票混合 0.5500 2.4990 0.0000 0.0000 0.0090 1.66% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 217001 招商安泰偏股混合 0.3355 3.3395 0.0000 0.0000 0.0054 1.64% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0140 1.64% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 180020 銀華成長先鋒混合 0.8080 0.8330 0.0000 0.0000 0.0130 1.64% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 166009 中歐新動力混合(LOF)A 0.9583 0.9583 0.0000 0.0000 0.0155 1.64% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0560 1.1080 0.0000 0.0000 0.0170 1.64% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 040020 華安升級主題混合A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0130 1.63% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0120 1.63% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 350005 天治中國制造2025 1.0561 1.0561 0.0000 0.0000 0.0169 1.63% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 377010 摩根阿爾法混合A 2.1831 4.1031 0.0000 0.0000 0.0350 1.63% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 510023 博時上證超大盤ETF 0.1809 0.6672 0.0000 0.0000 0.0029 1.63% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000011 華夏大盤精選混合A 7.6410 11.3210 0.0000 0.0000 0.1210 1.61% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110011 易方達優(yōu)質精選混合(QDII) 1.4525 1.4925 0.0000 0.0000 0.0230 1.61% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7382 2.2682 0.0000 0.0000 0.0117 1.61% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.8300 1.8260 0.0000 0.0000 0.0130 1.59% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0648 1.6648 0.0000 0.0000 0.0167 1.59% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519678 銀河消費混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519007 海富通強化回報混合 0.6390 2.1350 0.0000 0.0000 0.0100 1.59% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9000 0.9230 0.0000 0.0000 0.0140 1.58% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519180 萬家180指數(shù)A 0.5544 2.8944 0.0000 0.0000 0.0086 1.58% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 481013 工銀消費服務混合A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0140 1.58% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5500 1.7600 0.0000 0.0000 0.0240 1.57% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162214 宏利領先中小盤混合 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0130 1.57% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.8450 0.8750 0.0000 0.0000 0.0130 1.56% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 180018 銀華和諧主題混合 1.0450 1.1250 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6803 0.6803 0.0000 0.0000 0.0104 1.55% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161611 融通內(nèi)需驅動混合A 0.6540 0.7740 0.0000 0.0000 0.0100 1.55% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0130 1.55% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110003 易方達上證50增強A 0.6572 2.5072 0.0000 0.0000 0.0100 1.55% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 630008 華商策略精選混合 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0110 1.54% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 620006 金元順安消費主題混合 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0130 1.54% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 320012 諾安主題精選混合 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0130 1.54% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0110 1.54% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0130 1.54% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.4188 1.9638 0.0000 0.0000 0.0063 1.53% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9980 2.2780 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7350 2.5160 0.0000 0.0000 0.0110 1.52% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 050007 博時平衡配置混合 0.8010 2.2160 0.0000 0.0000 0.0120 1.52% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.5560 1.8879 0.0000 0.0000 0.0083 1.52% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8927 0.8927 0.0000 0.0000 0.0134 1.52% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7738 1.8303 0.0000 0.0000 0.0116 1.52% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 150103 銀河銀泰混合 0.9753 3.5153 0.0000 0.0000 0.0146 1.52% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 0.8030 1.9090 0.0000 0.0000 0.0120 1.52% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 580007 東吳安享量化混合A 0.8760 0.9360 0.0000 0.0000 0.0130 1.51% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 376510 摩根大盤藍籌股票A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0120 1.51% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.9400 0.7460 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.1460 1.1760 0.0000 0.0000 0.0170 1.51% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.6770 2.6900 0.0000 0.0000 0.0100 1.50% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.9199 1.0399 0.0000 0.0000 0.0136 1.50% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 630010 華商價值精選混合 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0130 1.49% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.9560 0.9580 0.0000 0.0000 0.0140 1.49% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 0.8916 0.8916 0.0000 0.0000 0.0131 1.49% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8190 0.8690 0.0000 0.0000 0.0120 1.49% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 206012 鵬華價值精選股票 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 166007 中歐互通精選混合A 0.8159 0.8609 0.0000 0.0000 0.0119 1.48% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0140 1.48% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519025 海富通領先成長混合 0.8900 1.0400 0.0000 0.0000 0.0130 1.48% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0106 1.47% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 360001 光大保德信量化股票A 0.7603 2.7640 0.0000 0.0000 0.0110 1.47% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7093 0.7093 0.0000 0.0000 0.0103 1.47% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7590 2.2730 0.0000 0.0000 0.0110 1.47% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.1130 2.2830 0.0000 0.0000 0.0160 1.46% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 020026 國泰成長優(yōu)選混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 180012 銀華富裕主題混合A 0.9983 1.9513 0.0000 0.0000 0.0144 1.46% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0120 1.46% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0110 1.46% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 481010 工銀中小盤混合 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0110 1.46% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8602 0.8602 0.0000 0.0000 0.0123 1.45% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0100 1.45% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 202009 南方盛元紅利混合 0.7690 0.8670 0.0000 0.0000 0.0110 1.45% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 202005 南方成份精選混合A 0.8474 0.8674 0.0000 0.0000 0.0121 1.45% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 360006 光大新增長混合A 1.0284 2.3084 0.0000 0.0000 0.0147 1.45% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0130 1.45% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162211 宏利品質生活混合 1.0520 1.2620 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 481001 工銀核心價值混合A 0.2803 3.6867 0.0000 0.0000 0.0040 1.45% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0128 1.44% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9768 3.8368 0.0000 0.0000 0.0139 1.44% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9833 1.1733 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9078 3.0879 0.0000 0.0000 0.0129 1.44% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 040025 華安科技動力混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0120 1.43% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 0.9900 1.5660 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 020025 國泰中小板300聯(lián)接 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 110010 易方達價值成長混合 1.1479 1.2379 0.0000 0.0000 0.0161 1.42% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000 0.0100 1.42% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110005 易方達積極成長混合 0.8051 3.9035 0.0000 0.0000 0.0113 1.42% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.1939 1.8939 0.0000 0.0000 0.0167 1.42% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7205 1.3405 0.0000 0.0000 0.0101 1.42% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0100 1.41% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0760 1.3660 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0100 1.41% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6823 2.6623 0.0000 0.0000 0.0095 1.41% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7606 0.7606 0.0000 0.0000 0.0106 1.41% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.6559 2.5239 0.0000 0.0000 0.0091 1.41% 2012-06-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值