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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年06月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0230 1.95% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5830 1.7930 0.0000 0.0000 0.0260 1.67% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 420005 天弘周期策略混合A 0.9180 0.9600 0.0000 0.0000 0.0150 1.66% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519099 新華靈活主題混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0140 1.57% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 470009 匯添富民營活力混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 240008 華寶收益增長混合A 2.8477 2.8477 0.0000 0.0000 0.0414 1.48% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0160 1.47% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519702 交銀趨勢(shì)混合A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0120 1.44% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0120 1.42% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 0.8120 0.8970 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9704 0.9704 0.0000 0.0000 0.0129 1.35% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.1490 1.1890 0.0000 0.0000 0.0150 1.32% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 100056 富國低碳環(huán)保混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2012-06-18 凈值查詢 盤中估值
16 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519692 交銀成長混合A 2.6368 2.8818 0.0000 0.0000 0.0336 1.29% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0980 1.1780 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519026 海富通中小盤混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 260116 景順長城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.1180 1.2680 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8838 0.8838 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.1280 5.2700 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.3481 1.5481 0.0000 0.0000 0.0167 1.25% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 450002 國富彈性市值混合A 1.2112 2.5312 0.0000 0.0000 0.0150 1.25% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0156 2.9463 0.0000 0.0000 0.0125 1.25% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 200012 長城中小盤成長混合A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 570006 諾德中小盤混合 0.8990 0.9290 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.8798 1.3698 0.0000 0.0000 0.0107 1.23% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 0.8852 1.2202 0.0000 0.0000 0.0104 1.19% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0090 1.17% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 560002 益民紅利成長混合 0.4742 1.4385 0.0000 0.0000 0.0055 1.17% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0769 1.6769 0.0000 0.0000 0.0125 1.17% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 450009 國富中小盤股票A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3268 2.5868 0.0000 0.0000 0.0152 1.16% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7208 0.7358 0.0000 0.0000 0.0082 1.15% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 410003 華富成長趨勢(shì)混合A 0.5355 0.8255 0.0000 0.0000 0.0061 1.15% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.1388 2.0555 0.0000 0.0000 0.0129 1.15% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3352 2.7902 0.0000 0.0000 0.0150 1.14% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 420001 天弘精選混合A 0.5603 1.6616 0.0000 0.0000 0.0063 1.14% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050004 博時(shí)精選混合A 1.2884 2.7934 0.0000 0.0000 0.0143 1.12% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9209 0.9209 0.0000 0.0000 0.0101 1.11% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 260112 景順長城能源基建混合A 1.0990 1.1140 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0277 1.3977 0.0000 0.0000 0.0112 1.10% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6705 3.8617 0.0000 0.0000 0.0072 1.09% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 398041 中海量化策略混合 0.9400 0.9770 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.0173 1.0173 0.0000 0.0000 0.0108 1.07% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 610004 信澳中小盤混合 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 450007 國富成長動(dòng)力混合 0.9235 1.1035 0.0000 0.0000 0.0097 1.06% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162202 宏利周期混合 0.8773 2.9223 0.0000 0.0000 0.0092 1.06% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3614 3.1244 0.0000 0.0000 0.0143 1.06% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.6964 2.4022 0.0000 0.0000 0.0073 1.06% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0035 1.1935 0.0000 0.0000 0.0104 1.05% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4900 3.5740 0.0000 0.0000 0.0050 1.03% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 0.9781 0.9781 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0396 3.4304 0.0000 0.0000 0.0106 1.03% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5320 1.5720 0.0000 0.0000 0.0156 1.03% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7960 0.8760 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.4958 2.7165 0.0000 0.0000 0.0049 1.00% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.7040 0.6690 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519688 交銀精選混合 0.7339 2.8797 0.0000 0.0000 0.0072 0.99% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0096 1.1196 0.0000 0.0000 0.0099 0.99% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 206001 鵬華弘泰A 0.9202 3.7035 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長混合 0.9543 0.9543 0.0000 0.0000 0.0093 0.98% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.8270 1.2370 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 260115 景順長城中小盤混合A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 180012 銀華富裕主題混合A 1.0371 1.9901 0.0000 0.0000 0.0101 0.98% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8487 3.1587 0.0000 0.0000 0.0179 0.98% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0395 1.3195 0.0000 0.0000 0.0101 0.98% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9390 0.9690 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 379010 摩根中小盤混合A 1.2490 1.2890 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7548 1.3548 0.0000 0.0000 0.0071 0.95% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7410 2.5250 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 180018 銀華和諧主題混合 1.0630 1.1430 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8490 2.9490 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 150103 銀河銀泰混合 0.9953 3.5353 0.0000 0.0000 0.0094 0.95% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 610002 信澳精華配置混合A 1.0610 1.4810 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 398011 中海分紅增利混合 0.7392 2.1392 0.0000 0.0000 0.0069 0.94% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.6115 2.9015 0.0000 0.0000 0.0057 0.94% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0326 1.0326 0.0000 0.0000 0.0096 0.94% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0740 1.0760 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 690003 民生加銀精選混合 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7845 0.7845 0.0000 0.0000 0.0072 0.93% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0092 0.93% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.8654 1.2604 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9820 1.0420 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161017 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160212 國泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9101 0.9801 0.0000 0.0000 0.0084 0.93% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.7670 0.7920 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.6312 1.8702 0.0000 0.0000 0.0057 0.91% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8830 0.9430 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.1282 4.3082 0.0000 0.0000 0.0191 0.91% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 673010 西部利得新動(dòng)向混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 217013 招商中小盤混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7693 0.7693 0.0000 0.0000 0.0069 0.91% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.0060 0.91% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.7241 0.9841 0.0000 0.0000 0.0065 0.91% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 590005 中郵核心主題混合A 0.7750 0.9350 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.7800 0.8000 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000031 華夏復(fù)興混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 1.0080 1.0880 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0090 1.3690 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 398021 中海能源策略混合 0.6152 0.9252 0.0000 0.0000 0.0055 0.90% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 217016 招商深證100指數(shù)A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 570008 諾德周期策略混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 165508 中信保誠深度價(jià)值混合(LOF) 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 163804 中銀收益混合A 0.9427 2.1427 0.0000 0.0000 0.0084 0.90% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.0110 1.0150 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.8960 0.9420 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.6740 0.7940 0.0000 0.0000 0.0060 0.90% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160603 鵬華普天收益混合 0.7830 3.2290 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 200010 長城雙動(dòng)力混合A 0.8968 0.9218 0.0000 0.0000 0.0079 0.89% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7249 2.4449 0.0000 0.0000 0.0064 0.89% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 410007 華富價(jià)值增長混合A 0.7428 0.7428 0.0000 0.0000 0.0065 0.88% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.5712 2.3175 0.0000 0.0000 0.0050 0.88% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.7925 0.7925 0.0000 0.0000 0.0069 0.88% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.0586 1.0586 0.0000 0.0000 0.0092 0.88% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0075 0.88% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.0290 1.5490 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9120 0.9280 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.8692 3.8805 0.0000 0.0000 0.0076 0.88% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519698 交銀先鋒混合A 1.1024 1.1574 0.0000 0.0000 0.0095 0.87% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 0.9240 1.0740 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 340008 興全有機(jī)增長混合 1.1234 1.1234 0.0000 0.0000 0.0097 0.87% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 290002 泰信先行策略混合 0.4958 2.1486 0.0000 0.0000 0.0043 0.87% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0089 0.87% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.3930 1.7590 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 0.9230 1.3030 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 202009 南方盛元紅利混合 0.8090 0.9070 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.6980 0.7320 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0430 2.4060 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519181 萬家和諧增長混合A 0.5031 1.1542 0.0000 0.0000 0.0043 0.86% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 450003 國富潛力組合混合A 0.9458 1.3558 0.0000 0.0000 0.0081 0.86% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 398061 中海消費(fèi)混合A 1.0500 1.0900 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 660010 農(nóng)銀策略精選混合 1.0171 1.0171 0.0000 0.0000 0.0087 0.86% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.8097 2.2497 0.0000 0.0000 0.0069 0.86% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 630002 華商盛世成長混合 1.7406 2.0056 0.0000 0.0000 0.0148 0.86% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 163810 中銀價(jià)值混合A 0.8220 0.8420 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 210008 金鷹策略配置混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0081 0.85% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 180020 銀華成長先鋒混合 0.8260 0.8510 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 620004 金元順安價(jià)值增長混合 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1960 2.3560 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519987 長信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0060 0.84% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519185 萬家精選混合A 0.8259 0.9059 0.0000 0.0000 0.0069 0.84% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 481006 工銀紅利混合 0.8989 0.9389 0.0000 0.0000 0.0075 0.84% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長混合 0.8430 1.2830 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8508 0.9708 0.0000 0.0000 0.0071 0.84% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.7918 0.7918 0.0000 0.0000 0.0066 0.84% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 320016 諾安多策略混合A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.6559 1.7866 0.0000 0.0000 0.0054 0.83% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 0.9720 0.9930 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 550009 中信保誠中小盤混合A 0.7330 0.8630 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.0870 1.5570 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 0.9772 0.9772 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9734 1.2934 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9599 1.0799 0.0000 0.0000 0.0078 0.82% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0065 0.82% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1730 3.3830 0.0000 0.0000 0.0094 0.81% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.6519 0.6519 0.0000 0.0000 0.0052 0.80% 2012-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值