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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年03月16日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0440 4.34% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0450 4.05% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.0327 3.4235 0.0000 0.0000 0.0302 3.01% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 570006 諾德中小盤(pán)混合 0.8350 0.8650 0.0000 0.0000 0.0240 2.96% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9786 1.4486 0.0000 0.0000 0.0268 2.82% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0300 2.81% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0230 2.81% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0240 2.78% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0210 2.70% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.6452 1.7625 0.0000 0.0000 0.0169 2.69% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 162010 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0270 2.67% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9952 1.1852 0.0000 0.0000 0.0259 2.67% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0290 2.64% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.8043 2.2443 0.0000 0.0000 0.0205 2.62% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0190 2.58% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0690 1.5790 0.0000 0.0000 0.0268 2.57% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7495 1.3495 0.0000 0.0000 0.0187 2.56% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4460 1.6560 0.0000 0.0000 0.0360 2.55% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 690003 民生加銀精選混合 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0190 2.55% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 270026 廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0205 2.54% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 200012 長(zhǎng)城中小盤(pán)成長(zhǎng)混合A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0210 2.53% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.0293 1.0293 0.0000 0.0000 0.0254 2.53% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.1000 1.1020 0.0000 0.0000 0.0270 2.52% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8692 0.9692 0.0000 0.0000 0.0214 2.52% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 0.8130 0.8980 0.0000 0.0000 0.0200 2.52% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9327 1.0027 0.0000 0.0000 0.0229 2.52% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 0.8865 0.9115 0.0000 0.0000 0.0216 2.50% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 161213 國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0210 2.50% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8571 1.1921 0.0000 0.0000 0.0209 2.50% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0200 2.49% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.6758 2.3680 0.0000 0.0000 0.0164 2.49% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 0.7860 0.8110 0.0000 0.0000 0.0190 2.48% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 660005 農(nóng)銀中小盤(pán)混合 1.0345 1.0345 0.0000 0.0000 0.0250 2.48% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 161017 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0240 2.47% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0190 2.47% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0241 2.46% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0200 2.44% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.1750 1.2150 0.0000 0.0000 0.0280 2.44% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0200 2.43% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0200 2.42% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 0.9840 0.9880 0.0000 0.0000 0.0230 2.39% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 210008 金鷹策略配置混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0230 2.39% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3168 2.5768 0.0000 0.0000 0.0306 2.38% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.8293 1.2293 0.0000 0.0000 0.0192 2.37% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6807 0.6807 0.0000 0.0000 0.0157 2.36% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0226 2.36% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 580007 東吳安享量化混合A 0.9160 0.9760 0.0000 0.0000 0.0210 2.35% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.0285 1.6285 0.0000 0.0000 0.0236 2.35% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 360012 光大保德信中小盤(pán)混合A 0.8829 0.9129 0.0000 0.0000 0.0201 2.33% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0190 2.32% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1040 1.1840 0.0000 0.0000 0.0250 2.32% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0170 2.31% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.9321 0.9321 0.0000 0.0000 0.0210 2.30% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 163110 申萬(wàn)菱信量化小盤(pán)股票(LOF)A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0200 2.30% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 0.8964 0.8964 0.0000 0.0000 0.0201 2.29% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0180 2.29% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.6809 0.6809 0.0000 0.0000 0.0152 2.28% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.8824 1.0624 0.0000 0.0000 0.0197 2.28% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9480 0.9780 0.0000 0.0000 0.0210 2.27% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.1750 2.3350 0.0000 0.0000 0.0260 2.26% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0430 1.0950 0.0000 0.0000 0.0230 2.25% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8640 0.9240 0.0000 0.0000 0.0190 2.25% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0170 2.25% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0180 2.23% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 0.9909 0.9909 0.0000 0.0000 0.0216 2.23% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6502 2.5902 0.0000 0.0000 0.0141 2.22% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.7460 1.7460 0.0000 0.0000 0.0380 2.22% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 206001 鵬華弘泰A 0.9190 3.6991 0.0000 0.0000 0.0200 2.22% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 519099 新華靈活主題混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0190 2.22% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.8142 0.8642 0.0000 0.0000 0.0177 2.22% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0250 2.21% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 0.9767 0.9767 0.0000 0.0000 0.0209 2.19% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2278 2.0938 0.0000 0.0000 0.0263 2.19% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.1240 5.2650 0.0000 0.0000 0.0240 2.18% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 630010 華商價(jià)值精選混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0190 2.17% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.7560 0.9360 0.0000 0.0000 0.0160 2.16% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0170 2.16% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0490 1.2590 0.0000 0.0000 0.0220 2.14% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9080 1.0380 0.0000 0.0000 0.0190 2.14% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.6522 2.5722 0.0000 0.0000 0.0136 2.13% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7680 2.3510 0.0000 0.0000 0.0160 2.13% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8291 0.9491 0.0000 0.0000 0.0173 2.13% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9714 1.0914 0.0000 0.0000 0.0202 2.12% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0150 2.12% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 0.9160 0.9960 0.0000 0.0000 0.0190 2.12% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 398041 中海量化策略混合 0.9140 0.9510 0.0000 0.0000 0.0190 2.12% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6768 3.8902 0.0000 0.0000 0.0140 2.11% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.8270 0.8570 0.0000 0.0000 0.0171 2.11% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0190 2.11% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0190 2.10% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 217013 招商中小盤(pán)混合 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0180 2.10% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 350005 天治中國(guó)制造2025 1.1524 1.1524 0.0000 0.0000 0.0237 2.10% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0183 2.09% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0190 2.09% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0220 2.09% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 470008 匯添富策略回報(bào)混合 0.9750 0.9950 0.0000 0.0000 0.0200 2.09% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.5465 2.4689 0.0000 0.0000 0.0112 2.09% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0200 2.08% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.6385 1.8775 0.0000 0.0000 0.0130 2.08% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0220 2.08% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 163818 中銀中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0220 2.08% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 420001 天弘精選混合A 0.5694 1.6820 0.0000 0.0000 0.0116 2.08% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 398061 中海消費(fèi)混合A 1.0330 1.0730 0.0000 0.0000 0.0210 2.08% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 519026 海富通中小盤(pán)混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0190 2.07% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8020 3.3270 0.0000 0.0000 0.0163 2.07% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.5162 1.6860 0.0000 0.0000 0.0104 2.06% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0970 1.1170 0.0000 0.0000 0.0220 2.05% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.1712 1.7512 0.0000 0.0000 0.0235 2.05% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0160 2.05% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.0810 1.3210 0.0000 0.0000 0.0217 2.05% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0200 2.05% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0190 2.05% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.2420 2.5020 0.0000 0.0000 0.0250 2.05% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0160 2.03% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.0143 1.5693 0.0000 0.0000 0.0202 2.03% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.7590 0.7790 0.0000 0.0000 0.0150 2.02% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.7828 2.3788 0.0000 0.0000 0.0155 2.02% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0200 2.02% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 180012 銀華富裕主題混合A 1.0221 1.9751 0.0000 0.0000 0.0202 2.02% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 0.8080 1.1790 0.0000 0.0000 0.0160 2.02% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0180 2.02% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0200 2.01% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.3188 4.1225 0.0000 0.0000 0.0260 2.01% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6656 3.2356 0.0000 0.0000 0.0131 2.01% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5189 3.9372 0.0000 0.0000 0.0102 2.01% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 0.8640 0.8840 0.0000 0.0000 0.0170 2.01% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 660010 農(nóng)銀策略精選混合 1.0461 1.0461 0.0000 0.0000 0.0206 2.01% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0163 2.01% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 0.9700 1.0020 0.0000 0.0000 0.0190 2.00% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 0.9755 0.9755 0.0000 0.0000 0.0191 2.00% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0160 2.00% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 1.0302 1.0302 0.0000 0.0000 0.0202 2.00% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 398011 中海分紅增利混合 0.7133 2.1133 0.0000 0.0000 0.0140 2.00% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.8593 0.8593 0.0000 0.0000 0.0168 1.99% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.0521 2.3321 0.0000 0.0000 0.0205 1.99% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 0.8710 0.8910 0.0000 0.0000 0.0170 1.99% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0210 1.98% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0160 1.98% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7355 1.7690 0.0000 0.0000 0.0142 1.97% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8800 0.8960 0.0000 0.0000 0.0170 1.97% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0170 1.97% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 450003 國(guó)富潛力組合混合A 0.9404 1.3504 0.0000 0.0000 0.0182 1.97% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.2789 4.5189 0.0000 0.0000 0.0824 1.96% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 150103 銀河銀泰混合 0.9987 3.5387 0.0000 0.0000 0.0192 1.96% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 0.9376 0.9376 0.0000 0.0000 0.0179 1.95% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0130 1.95% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7141 0.7141 0.0000 0.0000 0.0136 1.94% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0160 1.93% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0160 1.93% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.5113 1.1685 0.0000 0.0000 0.0097 1.93% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 481015 工銀主題策略混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0200 1.93% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.0870 2.9973 0.0000 0.0000 0.0205 1.92% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8750 3.3180 0.0000 0.0000 0.0354 1.92% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0170 1.92% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0170 1.92% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 590006 中郵中小盤(pán)靈活配置混合A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0170 1.91% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 540006 匯豐晉信大盤(pán)股票A 1.0085 1.0685 0.0000 0.0000 0.0189 1.91% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0160 1.91% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.9080 1.3530 0.0000 0.0000 0.0170 1.91% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 320011 諾安中小盤(pán)精選混合A 1.0140 1.0740 0.0000 0.0000 0.0190 1.91% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 376510 摩根大盤(pán)藍(lán)籌股票A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0150 1.91% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0160 1.91% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 0.9670 1.5120 0.0000 0.0000 0.0180 1.90% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 519688 交銀精選混合 0.7086 2.8544 0.0000 0.0000 0.0132 1.90% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0200 1.90% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 217016 招商深證100指數(shù)A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0170 1.90% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.3430 1.7090 0.0000 0.0000 0.0250 1.90% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 163804 中銀收益混合A 0.8959 2.0959 0.0000 0.0000 0.0167 1.90% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.6963 0.9563 0.0000 0.0000 0.0129 1.89% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.8079 0.8079 0.0000 0.0000 0.0150 1.89% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0150 1.89% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.7869 2.0519 0.0000 0.0000 0.0332 1.89% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 460220 華泰柏瑞上證中小盤(pán)ETF聯(lián)接 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0140 1.88% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 320012 諾安主題精選混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0160 1.88% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 0.9216 1.3096 0.0000 0.0000 0.0170 1.88% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 1.0270 1.1070 0.0000 0.0000 0.0190 1.88% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 180018 銀華和諧主題混合 1.0330 1.1130 0.0000 0.0000 0.0190 1.87% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 320006 諾安靈活配置混合 0.9820 1.5620 0.0000 0.0000 0.0180 1.87% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.2785 1.4785 0.0000 0.0000 0.0235 1.87% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.0450 1.0600 0.0000 0.0000 0.0190 1.85% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.8056 0.8056 0.0000 0.0000 0.0146 1.85% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8810 1.7770 0.0000 0.0000 0.0160 1.85% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.5243 2.2535 0.0000 0.0000 0.0095 1.85% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 320016 諾安多策略混合A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0160 1.85% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0150 1.85% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 377010 摩根阿爾法混合A 2.3779 4.2979 0.0000 0.0000 0.0432 1.85% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 481006 工銀紅利混合 0.8999 0.9399 0.0000 0.0000 0.0163 1.84% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 0.8620 1.3520 0.0000 0.0000 0.0156 1.84% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 233009 大摩多因子策略混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0170 1.84% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 163109 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.7180 0.7520 0.0000 0.0000 0.0130 1.84% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7584 1.7962 0.0000 0.0000 0.0137 1.84% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0150 1.84% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9480 1.2780 0.0000 0.0000 0.0171 1.84% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7593 2.2893 0.0000 0.0000 0.0137 1.84% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 450009 國(guó)富中小盤(pán)股票A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0170 1.83% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0150 1.83% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 660006 農(nóng)銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 0.8224 0.8224 0.0000 0.0000 0.0148 1.83% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.8350 4.2150 0.0000 0.0000 0.0690 1.83% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.6660 0.6660 0.0000 0.0000 0.0120 1.83% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0020 1.3620 0.0000 0.0000 0.0180 1.83% 2012-03-16 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值