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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年05月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.3930 1.3930 0.0000 0.0000 0.0160 1.16% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.2868 1.3268 0.0000 0.0000 0.0143 1.12% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110029 易方達科訊混合 0.7291 4.1449 0.0000 0.0000 0.0066 0.91% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.4745 1.5245 0.0000 0.0000 0.0131 0.90% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.3366 1.4366 0.0000 0.0000 0.0119 0.90% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110005 易方達積極成長混合 1.1188 3.7111 0.0000 0.0000 0.0098 0.88% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.4310 2.6610 0.0000 0.0000 0.0120 0.85% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.9047 0.9047 0.0000 0.0000 0.0071 0.79% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 163804 中銀收益混合A 0.7910 1.9710 0.0000 0.0000 0.0059 0.75% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7967 1.8809 0.0000 0.0000 0.0056 0.71% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7598 2.0780 0.0000 0.0000 0.0052 0.69% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 378010 摩根成長先鋒混合A 2.0196 2.0196 0.0000 0.0000 0.0137 0.68% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0228 1.1228 0.0000 0.0000 0.0069 0.68% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5672 2.5184 0.0000 0.0000 0.0038 0.67% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.4689 1.9349 0.0000 0.0000 0.0095 0.65% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 070001 嘉實成長收益混合A 0.7832 2.8725 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3981 1.3981 0.0000 0.0000 0.0088 0.63% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.9080 3.7780 0.0000 0.0000 0.0180 0.62% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 040007 華安中小盤成長混合 0.9643 2.2792 0.0000 0.0000 0.0058 0.61% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 340007 興全社會責任混合 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6660 1.5620 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2656 1.3156 0.0000 0.0000 0.0076 0.60% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.1950 4.9670 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519017 大成積極成長混合A 0.8730 1.9250 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 090004 大成精選增值混合A 0.8859 2.7864 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.9779 0.9779 0.0000 0.0000 0.0055 0.57% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7029 2.5715 0.0000 0.0000 0.0039 0.56% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519068 匯添富成長焦點混合 0.9732 1.1232 0.0000 0.0000 0.0052 0.54% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 580002 東吳雙動力混合A 1.0507 1.5707 0.0000 0.0000 0.0056 0.54% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110009 易方達價值精選混合 1.2583 2.3083 0.0000 0.0000 0.0067 0.54% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 200010 長城雙動力混合A 1.0529 1.0529 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 166002 中歐新藍籌混合A 1.1769 1.2769 0.0000 0.0000 0.0063 0.54% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110010 易方達價值成長混合 1.1272 1.1872 0.0000 0.0000 0.0059 0.53% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7690 1.9800 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162202 宏利周期混合 0.8822 2.8072 0.0000 0.0000 0.0046 0.52% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1771 1.1771 0.0000 0.0000 0.0059 0.50% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110002 易方達策略成長混合 3.4370 4.2070 0.0000 0.0000 0.0170 0.50% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.1348 2.1305 0.0000 0.0000 0.0057 0.50% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.3022 1.3022 0.0000 0.0000 0.0064 0.49% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4857 2.9157 0.0000 0.0000 0.0072 0.49% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6455 3.2155 0.0000 0.0000 0.0031 0.48% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 112002 易方達策略成長二號混合 1.2620 2.7970 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.8025 1.7594 0.0000 0.0000 0.0038 0.48% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050010 博時特許價值混合A 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.8700 0.9200 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3070 2.4170 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8238 1.9848 0.0000 0.0000 0.0038 0.46% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.2333 2.7333 0.0000 0.0000 0.0057 0.46% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 200007 長城安心回報混合A 0.5407 1.5272 0.0000 0.0000 0.0024 0.45% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 090007 大成策略回報混合A 1.1310 1.3910 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110013 易方達科翔混合 1.1410 5.0100 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 400003 東方精選混合 0.7646 2.6625 0.0000 0.0000 0.0033 0.43% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070002 嘉實增長混合 3.5100 4.0510 0.0000 0.0000 0.0150 0.43% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.4150 1.8550 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.9300 2.4720 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 360006 光大新增長混合A 1.0298 2.3098 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6652 2.2015 0.0000 0.0000 0.0028 0.42% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 040005 華安宏利混合A 2.3190 2.7090 0.0000 0.0000 0.0094 0.41% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.3393 1.3893 0.0000 0.0000 0.0055 0.41% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.5248 2.2048 0.0000 0.0000 0.0062 0.41% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 100020 富國天益價值混合A 0.7552 3.7665 0.0000 0.0000 0.0031 0.41% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6408 0.6408 0.0000 0.0000 0.0026 0.41% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 450007 國富成長動力混合 1.0183 1.0183 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000001 華夏成長混合 1.2950 2.9760 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 450001 國富中國收益混合A 0.6734 1.9007 0.0000 0.0000 0.0026 0.39% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 290006 泰信藍籌精選混合 1.0237 1.0237 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 481006 工銀紅利混合 0.8455 0.8855 0.0000 0.0000 0.0033 0.39% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 020001 國泰金鷹增長混合 0.8150 3.6880 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 080001 長盛成長價值混合A 0.8100 2.6540 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.3458 1.3458 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 180012 銀華富裕主題混合A 0.8584 1.7934 0.0000 0.0000 0.0032 0.37% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 377010 摩根阿爾法混合A 4.2993 4.3393 0.0000 0.0000 0.0153 0.36% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.1128 3.8172 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240011 華寶大盤精選混合 1.4320 1.4320 0.0000 0.0000 0.0051 0.36% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 240008 華寶收益增長混合A 2.6224 2.6224 0.0000 0.0000 0.0093 0.36% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162201 宏利成長混合 0.9450 2.6550 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 560002 益民紅利成長混合 0.6259 1.7126 0.0000 0.0000 0.0022 0.35% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519181 萬家和諧增長混合A 0.5949 1.3147 0.0000 0.0000 0.0021 0.35% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161601 融通新藍籌混合 0.7635 3.0585 0.0000 0.0000 0.0027 0.35% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.6841 2.9941 0.0000 0.0000 0.0058 0.35% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 450004 國富深化價值混合A 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 0.0044 0.34% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519069 匯添富價值精選混合 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 090006 大成2020生命周期混合A 0.5850 2.4070 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1890 2.3590 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 410006 華富策略精選混合A 1.0332 1.0332 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6160 3.5950 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.6933 3.2033 0.0000 0.0000 0.0023 0.33% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.2320 1.2620 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.6465 1.9784 0.0000 0.0000 0.0021 0.33% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8304 2.4024 0.0000 0.0000 0.0027 0.33% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 240005 華寶多策略增長A 0.5939 3.9877 0.0000 0.0000 0.0019 0.32% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 240004 華寶動力組合混合A 0.7744 3.2844 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519688 交銀精選混合 0.9486 2.9444 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.9350 2.0550 0.0000 0.0000 0.0060 0.31% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 320005 諾安價值增長混合A 0.7184 1.6634 0.0000 0.0000 0.0022 0.31% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070011 嘉實策略混合 0.9810 1.1710 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6436 3.7399 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002011 華夏紅利混合 2.6560 3.4890 0.0000 0.0000 0.0080 0.30% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 630002 華商盛世成長混合 1.2769 1.5419 0.0000 0.0000 0.0038 0.30% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.3350 1.3950 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519694 交銀藍籌混合 0.7322 0.7472 0.0000 0.0000 0.0022 0.30% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 630103 華商收益增強債券B 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6584 0.6584 0.0000 0.0000 0.0019 0.29% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.9535 1.1535 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.5228 2.7228 0.0000 0.0000 0.0044 0.29% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.7060 3.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0684 1.0684 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9784 2.6784 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.7651 0.7651 0.0000 0.0000 0.0021 0.28% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7207 2.1002 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.0860 3.2430 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.0770 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 398031 中海藍籌混合A 1.1437 1.1437 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7865 0.8065 0.0000 0.0000 0.0021 0.27% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 100029 富國天成紅利混合 1.0607 1.0607 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 481001 工銀核心價值混合A 0.8263 3.3999 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162006 長城久富混合(LOF)A 1.3478 3.2386 0.0000 0.0000 0.0036 0.27% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.7660 2.8840 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 050009 博時新興成長混合 0.7570 2.8400 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 310328 申萬菱信新動力混合A 0.7228 2.5292 0.0000 0.0000 0.0019 0.26% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 090001 大成價值增長混合A 0.6883 3.3483 0.0000 0.0000 0.0018 0.26% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.8517 2.2917 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7800 3.6310 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 483003 工銀精選平衡混合 0.7380 1.7679 0.0000 0.0000 0.0019 0.26% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4049 2.1649 0.0000 0.0000 0.0036 0.26% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 610002 信澳精華配置混合A 1.1810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0369 1.7729 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 288002 華夏收入混合 2.0479 3.4479 0.0000 0.0000 0.0052 0.25% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 260111 景順長城公司治理混合 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8513 0.8513 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8170 2.7570 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 450003 國富潛力組合混合A 1.1179 1.2179 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7137 2.0479 0.0000 0.0000 0.0017 0.24% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.9436 2.8343 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.2320 2.3620 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.8370 2.4580 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.3741 1.3741 0.0000 0.0000 0.0032 0.23% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 481008 工銀大盤藍籌混合 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8112 2.9207 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.5524 2.7874 0.0000 0.0000 0.0035 0.23% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.8409 0.9459 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 530001 建信恒久價值混合 0.7319 2.1361 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.8360 2.2860 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000031 華夏復(fù)興混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 260108 景順長城新興成長混合A 0.9150 2.2650 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 320001 諾安平衡混合 0.6758 2.9358 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160106 南方高增長混合(LOF) 1.3215 2.6255 0.0000 0.0000 0.0029 0.22% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 166001 中歐新趨勢混合A 0.9307 1.1307 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 360001 光大保德信量化股票A 0.7780 2.7217 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 360005 光大保德信紅利混合A 1.9982 2.6562 0.0000 0.0000 0.0043 0.22% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.9041 4.0741 0.0000 0.0000 0.0081 0.21% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519018 匯添富均衡增長混合 0.7143 2.0554 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002021 華夏回報二號混合 0.9580 2.2460 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0777 3.9377 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 121001 國投瑞銀融華債券 1.2997 2.2517 0.0000 0.0000 0.0026 0.20% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 450002 國富彈性市值混合A 1.1627 2.3227 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 410005 華富收益增強債券B 1.1089 1.1539 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 410004 華富收益增強債券A 1.1136 1.1586 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.6847 2.6018 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9642 2.7592 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 200006 長城消費增值混合A 0.7466 2.1866 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0360 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 150103 銀河銀泰混合 0.7565 3.2965 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0390 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7418 0.7418 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 350005 天治中國制造2025 1.1393 1.1393 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8302 2.5412 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 630003 華商收益增強債券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.8884 2.1490 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0680 3.3780 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7060 2.4260 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7213 2.8816 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519005 海富通股票混合 0.6050 2.5540 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8769 1.9769 0.0000 0.0000 0.0031 0.17% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002001 華夏回報混合A 1.1760 3.1880 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0635 1.5677 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2009-05-15 凈值查詢 盤中估值
184 379010 摩根中小盤混合A 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519996 長信銀利精選股票 0.6734 2.5934 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519007 海富通強化回報混合 0.6180 2.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 217010 招商大盤藍籌混合 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6730 3.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519003 海富通收益增長混合 0.6690 2.2840 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 050001 博時價值增長混合 0.6830 3.1850 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6076 2.1684 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.3070 1.3270 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.8185 1.7395 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519011 海富通精選混合 0.7578 3.3977 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 530006 建信核心精選混合 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 240009 華寶先進成長混合 1.8976 1.8976 0.0000 0.0000 0.0027 0.14% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160603 鵬華普天收益混合 0.6950 3.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7150 2.6760 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.8501 1.4201 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.7130 2.5810 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值