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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年02月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 506009 國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 0.9078 0.9166 0.8596 0.8684 0.0482 5.61% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 019351 招商遠(yuǎn)見回報(bào)3年定開混合 1.0390 1.0390 0.9921 0.9921 0.0469 4.73% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.1704 1.1704 1.1177 1.1177 0.0527 4.72% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.3834 1.3834 1.3211 1.3211 0.0623 4.72% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.1406 1.1406 1.0893 1.0893 0.0513 4.71% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 017527 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)A 1.1767 1.1767 1.1238 1.1238 0.0529 4.71% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.1994 1.1994 1.1455 1.1455 0.0539 4.71% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.3748 1.3748 1.3130 1.3130 0.0618 4.71% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.1477 1.1477 1.0961 1.0961 0.0516 4.71% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.3114 1.3114 1.2525 1.2525 0.0589 4.70% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 010160 廣發(fā)高端制造股票C 1.2890 1.2890 1.2311 1.2311 0.0579 4.70% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 017515 易方達(dá)北證50成份指數(shù)A 1.2069 1.2069 1.1527 1.1527 0.0542 4.70% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.1802 1.1802 1.1273 1.1273 0.0529 4.69% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 021115 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I 1.1311 1.1311 1.0805 1.0805 0.0506 4.68% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.1239 1.1239 1.0737 1.0737 0.0502 4.68% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.1703 1.1703 1.1180 1.1180 0.0523 4.68% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1311 1.1311 1.0805 1.0805 0.0506 4.68% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 007771 同泰開泰混合C 0.8176 0.8176 0.7811 0.7811 0.0365 4.67% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.2589 1.2589 1.2028 1.2028 0.0561 4.66% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 007770 同泰開泰混合A 0.8362 0.8362 0.7990 0.7990 0.0372 4.66% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.2508 1.2508 1.1951 1.1951 0.0557 4.66% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.1333 1.1333 1.0837 1.0837 0.0496 4.58% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 017521 富國北證50成份指數(shù)A 1.1383 1.1383 1.0885 1.0885 0.0498 4.58% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 1.2938 1.2938 1.2374 1.2374 0.0564 4.56% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 019994 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C 1.3448 1.3448 1.2878 1.2878 0.0570 4.43% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 019993 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A 1.3492 1.3492 1.2921 1.2921 0.0571 4.42% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001438 易方達(dá)瑞享混合E 2.6910 2.6910 2.5775 2.5775 0.1135 4.40% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8823 0.8823 0.8451 0.8451 0.0372 4.40% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001437 易方達(dá)瑞享混合I 3.3186 3.3186 3.1786 3.1786 0.1400 4.40% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.8580 0.8580 0.8219 0.8219 0.0361 4.39% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 007082 平安高端制造混合A 1.5086 1.5086 1.4456 1.4456 0.0630 4.36% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 007083 平安高端制造混合C 1.4344 1.4344 1.3746 1.3746 0.0598 4.35% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 009490 泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 0.9427 0.9427 0.9035 0.9035 0.0392 4.34% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 019597 銀華惠享三年定期開放混合 1.0487 1.1987 1.0054 1.1554 0.0433 4.31% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 560660 新華中證云計(jì)算50ETF 1.1784 1.1784 1.1297 1.1297 0.0487 4.31% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006977 農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合 1.0375 3.1250 0.9947 3.0822 0.0428 4.30% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1296 3.6256 1.0831 3.5791 0.0465 4.29% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.1241 1.1241 1.0779 1.0779 0.0462 4.29% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 517390 天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF 1.1201 1.1201 1.0778 1.0778 0.0423 3.92% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 159738 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF 1.1879 1.1879 1.1432 1.1432 0.0447 3.91% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 013511 匯豐晉信低碳先鋒股票C 2.2311 2.2311 2.1482 2.1482 0.0829 3.86% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 2.2686 2.3686 2.1843 2.2843 0.0843 3.86% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 159609 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4394 0.4394 0.4234 0.4234 0.0160 3.78% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004848 中歐睿泓定開混合 1.9645 1.9645 1.8933 1.8933 0.0712 3.76% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 019414 長城消費(fèi)增值混合C 1.0071 1.0071 0.9710 0.9710 0.0361 3.72% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.0158 2.4558 0.9794 2.4194 0.0364 3.72% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 159527 廣發(fā)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)ETF 1.5577 1.5577 1.5023 1.5023 0.0554 3.69% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 2.0768 2.0768 2.0034 2.0034 0.0734 3.66% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.9839 1.9839 1.9138 1.9138 0.0701 3.66% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 021947 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)F 0.5724 0.5724 0.5525 0.5525 0.0199 3.60% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004320 前海開源滬港深樂享生活 1.6110 1.6110 1.5552 1.5552 0.0558 3.59% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4762 0.4762 0.4597 0.4597 0.0165 3.59% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.3373 0.9580 1.2910 0.9275 0.0463 3.59% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 012885 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.4804 0.4804 0.4638 0.4638 0.0166 3.58% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.3205 1.3205 1.2748 1.2748 0.0457 3.58% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007192 恒越研究精選混合C 1.5655 1.5655 1.5117 1.5117 0.0538 3.56% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 022882 鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1058 1.1058 1.0678 1.0678 0.0380 3.56% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006049 恒越研究精選混合A/B 1.5835 1.5835 1.5291 1.5291 0.0544 3.56% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 022862 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9686 0.9686 0.9353 0.9353 0.0333 3.56% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 018705 財(cái)通鼎欣量化選股18個月定開混合 1.0407 1.0407 1.0049 1.0049 0.0358 3.56% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 019531 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 0.8908 0.8908 0.8602 0.8602 0.0306 3.56% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 019532 南方中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 0.8892 0.8892 0.8587 0.8587 0.0305 3.55% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 516860 博時金融科技ETF 1.2980 1.2980 1.2535 1.2535 0.0445 3.55% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 019869 華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2415 1.2415 1.1991 1.1991 0.0424 3.54% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 019868 華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2461 1.2461 1.2036 1.2036 0.0425 3.53% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162717 廣發(fā)成長新動能混合A 1.1394 1.1394 1.1007 1.1007 0.0387 3.52% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 021698 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.4677 0.4677 0.4518 0.4518 0.0159 3.52% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 013711 廣發(fā)成長新動能混合C 1.1253 1.1253 1.0871 1.0871 0.0382 3.51% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 562570 華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 1.3509 1.3509 1.3051 1.3051 0.0458 3.51% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 560850 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 1.3774 1.3774 1.3308 1.3308 0.0466 3.50% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 562030 華寶中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 1.0337 1.0337 0.9990 0.9990 0.0347 3.47% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002152 華寶核心優(yōu)勢混合A 2.1340 2.1340 2.0630 2.0630 0.0710 3.44% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 017489 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.4920 1.4920 1.4424 1.4424 0.0496 3.44% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 017488 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.5107 1.5107 1.4605 1.4605 0.0502 3.44% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001297 平安智慧中國混合 0.6990 0.6990 0.6760 0.6760 0.0230 3.40% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 1.2771 1.2771 1.2354 1.2354 0.0417 3.38% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 009354 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C 1.1483 1.2164 1.1108 1.1789 0.0375 3.38% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 016461 華寶核心優(yōu)勢混合C 2.1110 2.1110 2.0420 2.0420 0.0690 3.38% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 009353 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A 1.1577 1.2271 1.1199 1.1893 0.0378 3.38% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 1.2991 1.2991 1.2567 1.2567 0.0424 3.37% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240011 華寶大盤精選混合 2.3170 2.8238 2.2419 2.7487 0.0751 3.35% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 019360 匯添富積極優(yōu)選三年定開混合 1.0564 1.0564 1.0227 1.0227 0.0337 3.30% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001056 北信瑞豐健康生活 1.0030 1.0030 0.9710 0.9710 0.0320 3.30% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 3.3039 3.9439 3.1982 3.8382 0.1057 3.30% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 960003 匯豐晉信動態(tài)策略混合H 2.1018 2.1018 2.0346 2.0346 0.0672 3.30% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 016335 匯豐晉信動態(tài)策略混合C 3.2628 3.2628 3.1585 3.1585 0.1043 3.30% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005311 萬家經(jīng)濟(jì)新動能混合A 1.5308 1.5308 1.4821 1.4821 0.0487 3.29% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005312 萬家經(jīng)濟(jì)新動能混合C 1.4659 1.4659 1.4193 1.4193 0.0466 3.28% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.5978 2.2458 1.5471 2.1951 0.0507 3.28% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 018933 長盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.5831 1.5831 1.5330 1.5330 0.0501 3.27% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 020434 金信量化精選混合C 0.9794 0.9794 0.9484 0.9484 0.0310 3.27% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002862 金信量化精選混合A 0.9800 1.3109 0.9490 1.2799 0.0310 3.27% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 501083 銀華科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.3484 1.3484 1.3061 1.3061 0.0423 3.24% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0934 1.0934 1.0592 1.0592 0.0342 3.23% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 1.1202 1.1202 1.0851 1.0851 0.0351 3.23% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 515400 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.9259 0.9259 0.8971 0.8971 0.0288 3.21% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519181 萬家和諧增長混合A 1.8505 4.0263 1.7930 3.9258 0.0575 3.21% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003092 華商豐利增強(qiáng)定開債A 1.7060 2.0240 1.6530 1.9710 0.0530 3.21% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 016954 萬家和諧增長混合C 1.8361 1.8361 1.7790 1.7790 0.0571 3.21% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 015989 華安碳中和混合A 0.8182 0.8182 0.7930 0.7930 0.0252 3.18% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 015990 華安碳中和混合C 0.8080 0.8080 0.7832 0.7832 0.0248 3.17% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000904 銀華回報(bào)定開混合 1.4040 1.7240 1.3610 1.6810 0.0430 3.16% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162201 宏利成長混合 2.0216 4.4181 1.9597 4.3562 0.0619 3.16% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 019219 中信保誠先進(jìn)制造混合A 1.2364 1.2364 1.1986 1.1986 0.0378 3.15% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 022709 萬家臻選混合C 2.9727 2.9727 2.8820 2.8820 0.0907 3.15% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005094 萬家臻選混合A 2.9750 2.9750 2.8841 2.8841 0.0909 3.15% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161913 萬家社會責(zé)任18個月定開C 2.1908 2.7913 2.1239 2.7244 0.0669 3.15% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 159586 南方中證全指計(jì)算機(jī)ETF 1.3090 1.3090 1.2690 1.2690 0.0400 3.15% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 019220 中信保誠先進(jìn)制造混合C 1.2263 1.2263 1.1888 1.1888 0.0375 3.15% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 550009 中信保誠中小盤混合A 3.1138 4.0098 3.0188 3.9148 0.0950 3.15% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 016256 中信保誠中小盤混合C 3.0633 3.8253 2.9699 3.7319 0.0934 3.14% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161912 萬家社會責(zé)任18個月定開A 2.2539 2.8609 2.1852 2.7922 0.0687 3.14% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 011321 國泰大健康股票C 1.9750 1.9750 1.9150 1.9150 0.0600 3.13% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003093 華商豐利增強(qiáng)定開債C 1.6480 1.9600 1.5980 1.9100 0.0500 3.13% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001645 國泰大健康股票A 2.0070 2.5990 1.9460 2.5380 0.0610 3.13% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 0.8104 0.8104 0.7859 0.7859 0.0245 3.12% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 0.7988 0.7988 0.7747 0.7747 0.0241 3.11% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000363 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C 1.9690 2.9630 1.9100 2.9040 0.0590 3.09% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 580007 東吳安享量化混合A 0.5546 1.1346 0.5380 1.1180 0.0166 3.09% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0000 2.9980 1.9400 2.9380 0.0600 3.09% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 014571 東吳安享量化混合C 0.5493 0.5493 0.5329 0.5329 0.0164 3.08% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002080 前海開源一帶一路混合C 0.6720 0.6720 0.6520 0.6520 0.0200 3.07% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 2.5570 2.7770 2.4810 2.7010 0.0760 3.06% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 020335 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4508 1.4508 1.4079 1.4079 0.0429 3.05% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020336 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4464 1.4464 1.4036 1.4036 0.0428 3.05% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 2.5300 2.5300 2.4550 2.4550 0.0750 3.05% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.1930 3.5320 1.1580 3.4840 0.0350 3.02% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6160 0.6160 0.5980 0.5980 0.0180 3.01% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.8070 1.8070 1.7544 1.7544 0.0526 3.00% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 501207 華夏創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5567 0.5567 0.5405 0.5405 0.0162 3.00% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.7884 1.7884 1.7364 1.7364 0.0520 2.99% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 1.5602 1.5602 1.5151 1.5151 0.0451 2.98% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 1.5457 1.5457 1.5010 1.5010 0.0447 2.98% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 007581 寶盈鴻利收益靈活配置混合C 1.1430 1.2580 1.1100 1.2250 0.0330 2.97% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.4873 0.4873 0.4733 0.4733 0.0140 2.96% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 4.7539 5.8929 4.6177 5.7567 0.1362 2.95% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4783 0.4783 0.4646 0.4646 0.0137 2.95% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.7875 0.7875 0.7649 0.7649 0.0226 2.95% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 017197 華寶新興成長混合C 1.0861 1.0861 1.0550 1.0550 0.0311 2.95% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8036 0.8036 0.7806 0.7806 0.0230 2.95% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 014335 中信保誠周期輪動混合(LOF)C 4.6670 4.6670 4.5334 4.5334 0.1336 2.95% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 021861 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 0.7879 0.7879 0.7653 0.7653 0.0226 2.95% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005977 中信保誠至興混合A 1.5427 1.5427 1.4990 1.4990 0.0437 2.92% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005978 中信保誠至興混合C 1.4610 1.4610 1.4197 1.4197 0.0413 2.91% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 020722 國壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A 1.3065 1.3065 1.2697 1.2697 0.0368 2.90% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020723 國壽安保數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C 1.3012 1.3012 1.2645 1.2645 0.0367 2.90% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.8520 2.9890 0.8280 2.9650 0.0240 2.90% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160528 博時研究優(yōu)選混合(LOF)C 0.7329 0.7590 0.7124 0.7385 0.0205 2.88% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160527 博時研究優(yōu)選混合(LOF)A 0.7580 0.7910 0.7368 0.7698 0.0212 2.88% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 1.4721 1.4721 1.4310 1.4310 0.0411 2.87% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 008671 銀華科技創(chuàng)新混合 1.0254 1.0254 0.9968 0.9968 0.0286 2.87% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 1.4197 1.4197 1.3801 1.3801 0.0396 2.87% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020124 銀華滬深股通精選混合C 1.1558 1.1558 1.1237 1.1237 0.0321 2.86% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160224 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8516 0.9757 0.8280 0.9600 0.0236 2.85% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.9593 3.3773 2.8773 3.2953 0.0820 2.85% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 010210 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接C 0.8410 0.8410 0.8177 0.8177 0.0233 2.85% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 022541 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接E 0.8512 0.8512 0.8276 0.8276 0.0236 2.85% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 016600 萬家品質(zhì)生活混合C 2.9250 2.9250 2.8440 2.8440 0.0810 2.85% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 015322 廣發(fā)鑫享靈活配置混合C 1.8955 1.8955 1.8432 1.8432 0.0523 2.84% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 1.9229 1.9229 1.8698 1.8698 0.0531 2.84% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 020624 信澳新能源精選混合C 1.5370 1.5370 1.4946 1.4946 0.0424 2.84% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 008021 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.9124 0.9124 0.8873 0.8873 0.0251 2.83% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.1331 1.1331 1.1019 1.1019 0.0312 2.83% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 008020 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.9256 0.9256 0.9002 0.9002 0.0254 2.82% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 018934 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合C 1.6894 1.6894 1.6434 1.6434 0.0460 2.80% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.7233 1.7233 1.6763 1.6763 0.0470 2.80% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.3016 1.3016 1.2663 1.2663 0.0353 2.79% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 017911 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合C 1.1874 1.1874 1.1552 1.1552 0.0322 2.79% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 009835 融通新能源汽車主題精選混合C 2.1438 2.1438 2.0858 2.0858 0.0580 2.78% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 019258 恒越智選科技混合C 1.1499 1.1499 1.1188 1.1188 0.0311 2.78% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 019257 恒越智選科技混合A 1.1571 1.1571 1.1258 1.1258 0.0313 2.78% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005668 融通新能源汽車主題精選混合A 2.1925 2.1925 2.1332 2.1332 0.0593 2.78% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 019061 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0675 1.0675 1.0386 1.0386 0.0289 2.78% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519158 新華趨勢領(lǐng)航混合 2.1668 3.4222 2.1082 3.3636 0.0586 2.78% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0633 1.0633 1.0346 1.0346 0.0287 2.77% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 013526 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合C 2.0769 2.0769 2.0210 2.0210 0.0559 2.77% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.1200 2.1200 2.0629 2.0629 0.0571 2.77% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.6894 1.8274 1.6439 1.7819 0.0455 2.77% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.6250 1.7730 1.5813 1.7293 0.0437 2.76% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 1.6060 2.5960 1.5630 2.5530 0.0430 2.75% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 562010 華寶中證綠色能源ETF 0.7313 0.7313 0.7117 0.7117 0.0196 2.75% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5007 0.5007 0.4873 0.4873 0.0134 2.75% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.0385 1.0385 1.0108 1.0108 0.0277 2.74% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 015576 宏利績優(yōu)混合C 1.4210 1.6620 1.3832 1.6242 0.0378 2.73% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 020440 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A 1.0395 1.0395 1.0119 1.0119 0.0276 2.73% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.4968 0.4968 0.4836 0.4836 0.0132 2.73% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005903 宏利績優(yōu)混合A 1.4362 1.6772 1.3980 1.6390 0.0382 2.73% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.6220 2.0920 1.5790 2.0490 0.0430 2.72% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 501093 華夏翔陽兩年定開混合 1.0934 1.0934 1.0645 1.0645 0.0289 2.71% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5807 2.4454 0.5654 2.4301 0.0153 2.71% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 007835 國泰鑫?；旌?/a> 1.5133 1.5133 1.4735 1.4735 0.0398 2.70% 2025-02-07 凈值查詢 盤中估值
192 010878 諾德優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 0.6881 0.6881 0.6700 0.6700 0.0181 2.70% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4761 0.4761 0.4636 0.4636 0.0125 2.70% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1745 1.1745 1.1436 1.1436 0.0309 2.70% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1691 1.1691 1.1384 1.1384 0.0307 2.70% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 021580 華夏中證人工智能主題ETF聯(lián)接D 0.9172 0.9172 0.8931 0.8931 0.0241 2.70% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 022739 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C 1.6040 1.6040 1.5620 1.5620 0.0420 2.69% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 019773 東方紅智享三年持有混合A 1.1591 1.1591 1.1287 1.1287 0.0304 2.69% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 017571 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6077 0.6077 0.5918 0.5918 0.0159 2.69% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 017572 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6039 0.6039 0.5881 0.5881 0.0158 2.69% 2025-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值