申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C基金凈值查詢(022739)
今天最新凈值
1.5520
-0.0120 -0.7700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5530
0.0010 0.0639%
- 累計(jì)凈值：1.5520
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：10.7373億
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：婁周鑫
近一季申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C基金凈值查詢
近一季,申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C(022739)基金累計(jì)收益率-7.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.5420 |
1.5420 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2025-05-22 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.5520 |
1.5520 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2025-05-21 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.5640 |
1.5640 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0220 |
1.43% |
| 2025-05-20 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.5420 |
1.5420 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0110 |
0.72% |
| 2025-05-19 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.5310 |
1.5310 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.5320 |
1.5320 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0100 |
0.66% |
| 2025-05-15 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.5220 |
1.5220 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0220 |
-1.42% |
| 2025-05-14 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.5440 |
1.5440 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.5410 |
1.5410 |
1.5480 |
1.5480 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2025-05-12 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.5480 |
1.5480 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0270 |
1.78% |
|
|
| 2025-05-09 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.5210 |
1.5210 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2025-05-08 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0110 |
0.72% |
| 2025-05-07 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.5180 |
1.5180 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-05-06 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.5220 |
1.5220 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0270 |
1.81% |
| 2025-04-30 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.4950 |
1.4950 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0100 |
0.67% |
| 2025-04-29 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.4850 |
1.4850 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-04-28 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.4910 |
1.4910 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.0120 |
-0.80% |
| 2025-04-25 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.5030 |
1.5030 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0070 |
0.47% |
| 2025-04-24 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.4960 |
1.4960 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.4970 |
1.4970 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0220 |
1.49% |
| 2025-04-22 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.4750 |
1.4750 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2025-04-21 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.4850 |
1.4850 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0420 |
2.91% |
| 2025-04-18 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.4430 |
1.4430 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0120 |
0.84% |
| 2025-04-17 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.4310 |
1.4310 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2025-04-16 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.4400 |
1.4400 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0190 |
-1.30% |
|
|
| 2025-04-15 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0210 |
1.46% |
| 2025-04-11 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.4380 |
1.4380 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0330 |
2.35% |
| 2025-04-10 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.4050 |
1.4050 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0420 |
3.08% |
| 2025-04-09 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0160 |
1.19% |
| 2025-04-08 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-04-07 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.3510 |
1.3510 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.1690 |
-11.12% |
| 2025-04-03 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.5200 |
1.5200 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0350 |
-2.25% |
| 2025-04-02 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.5550 |
1.5550 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-04-01 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.5510 |
1.5510 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2025-03-31 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.5610 |
1.5610 |
1.5750 |
1.5750 |
-0.0140 |
-0.89% |
| 2025-03-28 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.5750 |
1.5750 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2025-03-27 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.5840 |
1.5840 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-03-26 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.5800 |
1.5800 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0100 |
0.64% |
| 2025-03-25 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.5700 |
1.5700 |
1.5710 |
1.5710 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-03-24 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.5710 |
1.5710 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.5710 |
1.5710 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0450 |
-2.78% |
| 2025-03-20 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.6160 |
1.6160 |
1.6230 |
1.6230 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2025-03-19 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.6230 |
1.6230 |
1.6190 |
1.6190 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-03-18 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.6190 |
1.6190 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0070 |
0.43% |
| 2025-03-17 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.6120 |
1.6120 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2025-03-14 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.6170 |
1.6170 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0370 |
2.34% |
| 2025-03-13 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.5800 |
1.5800 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0200 |
-1.25% |
| 2025-03-12 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.6000 |
1.6000 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0110 |
-0.68% |
| 2025-03-11 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.6110 |
1.6110 |
1.6230 |
1.6230 |
-0.0120 |
-0.74% |
| 2025-03-10 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.6230 |
1.6230 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2025-03-07 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.6320 |
1.6320 |
1.6550 |
1.6550 |
-0.0230 |
-1.39% |
| 2025-03-06 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.6550 |
1.6550 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0210 |
1.29% |
| 2025-03-05 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.6340 |
1.6340 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-03-04 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.6350 |
1.6350 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0280 |
-1.68% |
| 2025-03-03 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.6630 |
1.6630 |
1.6390 |
1.6390 |
0.0240 |
1.46% |
| 2025-02-28 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.6390 |
1.6390 |
1.6800 |
1.6800 |
-0.0410 |
-2.44% |
| 2025-02-27 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.6800 |
1.6800 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-02-26 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.6820 |
1.6820 |
1.6600 |
1.6600 |
0.0220 |
1.33% |
| 2025-02-25 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.6600 |
1.6600 |
1.6600 |
1.6600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
022739 |
申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合C |
1.6600 |
1.6600 |
1.6740 |
1.6740 |
-0.0140 |
-0.84% |
