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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2024年10月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 588890 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF 1.5671 1.5671 1.3718 1.3718 0.1953 14.24% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 588990 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF 1.4612 1.4612 1.2810 1.2810 0.1802 14.07% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 020671 易方達上證科創(chuàng)板芯片指數發(fā)起式C 1.4338 1.4338 1.2622 1.2622 0.1716 13.60% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020670 易方達上證科創(chuàng)板芯片指數發(fā)起式A 1.4368 1.4368 1.2648 1.2648 0.1720 13.60% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1955 1.1955 1.0537 1.0537 0.1418 13.46% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 021870 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.1905 1.1905 1.0494 1.0494 0.1411 13.45% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1900 1.1900 1.0489 1.0489 0.1411 13.45% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4351 1.4351 1.2651 1.2651 0.1700 13.44% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4333 1.4333 1.2636 1.2636 0.1697 13.43% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.2968 1.2968 1.1552 1.1552 0.1416 12.26% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.3760 1.3760 1.2258 1.2258 0.1502 12.25% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 017288 中歐瑾和靈活配置混合E 1.3631 1.3631 1.2143 1.2143 0.1488 12.25% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006888 諾德新生活混合C 1.0825 1.0825 0.9654 0.9654 0.1171 12.13% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006887 諾德新生活混合A 1.0840 1.0840 0.9667 0.9667 0.1173 12.13% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 159582 博時中證半導體產業(yè)ETF 1.4124 1.4124 1.2605 1.2605 0.1519 12.05% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 159546 國泰中證全指集成電路ETF 1.2119 1.2119 1.0829 1.0829 0.1290 11.91% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 014143 銀河創(chuàng)新成長混合C 5.6350 5.6350 5.0415 5.0415 0.5935 11.77% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 562820 嘉實中證全指集成電路ETF 1.4990 1.4990 1.3411 1.3411 0.1579 11.77% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 5.7328 5.7328 5.1289 5.1289 0.6039 11.77% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 159599 西藏東財中證芯片產業(yè)ETF 1.3849 1.3849 1.2394 1.2394 0.1455 11.74% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 516350 易方達中證芯片產業(yè)ETF 0.7970 0.7970 0.7134 0.7134 0.0836 11.72% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 159665 工銀瑞信國證半導體芯片ETF 1.1898 1.1898 1.0651 1.0651 0.1247 11.71% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 159560 景順長城中證芯片產業(yè)ETF 1.1205 1.1205 1.0032 1.0032 0.1173 11.69% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020839 南方中證半導體產業(yè)指數發(fā)起A 1.3746 1.3746 1.2312 1.2312 0.1434 11.65% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020840 南方中證半導體產業(yè)指數發(fā)起C 1.3723 1.3723 1.2291 1.2291 0.1432 11.65% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.5208 1.5208 1.3651 1.3651 0.1557 11.41% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.8145 1.8145 1.6287 1.6287 0.1858 11.41% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020465 招商中證半導體產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4302 1.4302 1.2837 1.2837 0.1465 11.41% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020464 招商中證半導體產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4341 1.4341 1.2873 1.2873 0.1468 11.40% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 588150 南方上證科創(chuàng)板50ETF 0.6847 0.6847 0.6151 0.6151 0.0696 11.32% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002772 光大產業(yè)新動力混合A 1.2260 1.3410 1.1020 1.2170 0.1240 11.25% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 018082 光大產業(yè)新動力混合C 1.2380 1.2380 1.1130 1.1130 0.1250 11.23% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 012630 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接C 0.7107 0.7107 0.6392 0.6392 0.0715 11.19% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020227 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1586 1.1586 1.0421 1.0421 0.1165 11.18% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020226 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1607 1.1607 1.0440 1.0440 0.1167 11.18% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 021945 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接F 0.7174 0.7174 0.6453 0.6453 0.0721 11.17% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 0.7175 0.7175 0.6454 0.6454 0.0721 11.17% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020478 中歐中證芯片產業(yè)指數發(fā)起A 1.5086 1.5086 1.3572 1.3572 0.1514 11.16% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020483 中歐中證芯片產業(yè)指數發(fā)起C 1.5061 1.5061 1.3549 1.3549 0.1512 11.16% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 021344 東財芯片E 0.8311 0.8311 0.7477 0.7477 0.0834 11.15% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 014989 國泰新經濟靈活配置混合C 2.3040 2.3040 2.0730 2.0730 0.2310 11.14% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000742 國泰新經濟靈活配置混合A 2.3250 3.2310 2.0920 2.9980 0.2330 11.14% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519606 國泰金鑫股票A 1.9080 2.0714 1.7171 1.8642 0.1909 11.12% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 015593 國泰金鑫股票C 1.8778 1.8778 1.6899 1.6899 0.1879 11.12% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007300 國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接A 1.9628 1.9628 1.7668 1.7668 0.1960 11.09% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007301 國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接C 1.9322 1.9322 1.7393 1.7393 0.1929 11.09% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 019759 中歐半導體產業(yè)股票發(fā)起A 1.1249 1.1249 1.0127 1.0127 0.1122 11.08% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 019764 中歐半導體產業(yè)股票發(fā)起C 1.1200 1.1200 1.0083 1.0083 0.1117 11.08% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001956 國聯(lián)安科技動力 1.5501 1.5501 1.3956 1.3956 0.1545 11.07% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 008281 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.2989 1.4599 1.1697 1.3307 0.1292 11.05% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020469 長城半導體混合發(fā)起式A 1.2605 1.2605 1.1352 1.1352 0.1253 11.04% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 008282 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.2779 1.4389 1.1508 1.3118 0.1271 11.04% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020470 長城半導體混合發(fā)起式C 1.2557 1.2557 1.1309 1.1309 0.1248 11.04% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.6810 1.6810 1.5140 1.5140 0.1670 11.03% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 019571 諾安優(yōu)化配置混合C 1.6735 1.6735 1.5073 1.5073 0.1662 11.03% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.9350 0.9350 0.8422 0.8422 0.0928 11.02% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.9245 0.9245 0.8328 0.8328 0.0917 11.01% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005819 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A 1.9499 1.9499 1.7582 1.7582 0.1917 10.90% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.4832 2.7842 2.2392 2.5402 0.2440 10.90% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 015585 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合C 1.9222 1.9222 1.7333 1.7333 0.1889 10.90% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006503 財通集成電路產業(yè)股票C 1.7737 1.7737 1.6002 1.6002 0.1735 10.84% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006502 財通集成電路產業(yè)股票A 1.8591 1.8591 1.6773 1.6773 0.1818 10.84% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數發(fā)起C 1.1767 1.1767 1.0622 1.0622 0.1145 10.78% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數發(fā)起A 1.1781 1.1781 1.0635 1.0635 0.1146 10.78% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 021768 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF發(fā)起式聯(lián)接F 0.7047 0.7047 0.6362 0.6362 0.0685 10.77% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005550 匯安成長優(yōu)選混合A 1.1073 1.1073 0.9997 0.9997 0.1076 10.76% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005551 匯安成長優(yōu)選混合C 1.0474 1.0474 0.9457 0.9457 0.1017 10.75% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 019385 東財科創(chuàng)50A 1.0898 1.0898 0.9840 0.9840 0.1058 10.75% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 019386 東財科創(chuàng)50C 1.0858 1.0858 0.9804 0.9804 0.1054 10.75% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.4074 2.0554 1.2710 1.9190 0.1364 10.73% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 018933 長盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.3971 1.3971 1.2617 1.2617 0.1354 10.73% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 588370 南方上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF 0.9624 0.9624 0.8692 0.8692 0.0932 10.72% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020750 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接E 0.7868 0.7868 0.7106 0.7106 0.0762 10.72% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 013893 國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 0.8848 0.8848 0.7995 0.7995 0.0853 10.67% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 013894 國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 0.8761 0.8761 0.7917 0.7917 0.0844 10.66% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005628 匯安趨勢動力股票A 1.1985 1.1985 1.0832 1.0832 0.1153 10.64% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005629 匯安趨勢動力股票C 1.1572 1.1572 1.0459 1.0459 0.1113 10.64% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1663 1.1663 1.0547 1.0547 0.1116 10.58% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1645 1.1645 1.0531 1.0531 0.1114 10.58% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 017458 長城創(chuàng)新驅動混合C 0.7438 0.7438 0.6731 0.6731 0.0707 10.50% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 320007 諾安成長混合 1.3680 1.8130 1.2380 1.6830 0.1300 10.50% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000166 中海信息產業(yè)混合A 1.0503 1.5383 0.9509 1.4004 0.0994 10.45% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005844 東方人工智能主題混合A 1.0219 1.0219 0.9252 0.9252 0.0967 10.45% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 017811 東方人工智能主題混合C 1.0158 1.0158 0.9197 0.9197 0.0961 10.45% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 560780 廣發(fā)中證半導體材料設備主題ETF 1.1161 1.1161 1.0106 1.0106 0.1055 10.44% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 159558 易方達中證半導體材料設備主題ETF 1.2064 1.2064 1.0932 1.0932 0.1132 10.35% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 021528 財通成長優(yōu)選混合C 1.1220 1.1220 1.0170 1.0170 0.1050 10.32% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 562590 華夏中證半導體材料設備主題ETF 1.0889 1.0889 0.9871 0.9871 0.1018 10.31% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 1.6387 1.6387 1.4855 1.4855 0.1532 10.31% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 009063 財通智慧成長混合C 1.1964 1.1964 1.0847 1.0847 0.1117 10.30% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6724 0.6724 0.6096 0.6096 0.0628 10.30% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 009062 財通智慧成長混合A 1.2407 1.2407 1.1248 1.1248 0.1159 10.30% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001480 財通成長優(yōu)選混合A 1.9420 1.9420 1.7610 1.7610 0.1810 10.28% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 168601 匯安裕陽三年持有期混合 1.1400 1.7620 1.0342 1.6562 0.1058 10.23% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 015665 銀河和美生活混合C 1.1876 1.1876 1.0777 1.0777 0.1099 10.20% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006128 銀河和美生活混合A 1.2052 1.2052 1.0936 1.0936 0.1116 10.20% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.3888 1.5368 1.2604 1.4084 0.1284 10.19% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 019768 景順長城科創(chuàng)50指數增強C 1.2921 1.2921 1.1727 1.1727 0.1194 10.18% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.4433 1.5813 1.3099 1.4479 0.1334 10.18% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 019767 景順長城科創(chuàng)50指數增強A 1.2934 1.2934 1.1739 1.1739 0.1195 10.18% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002163 東方惠新靈活配置混合C 0.9665 2.2104 0.8774 2.1213 0.0891 10.16% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001198 東方惠新靈活配置混合A 0.9704 1.2006 0.8809 1.1111 0.0895 10.16% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 588450 招商上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF 1.2695 1.2695 1.1525 1.1525 0.1170 10.15% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 017513 廣發(fā)北證50成份指數C 1.2286 1.2286 1.1155 1.1155 0.1131 10.14% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 017512 廣發(fā)北證50成份指數A 1.2351 1.2351 1.1214 1.1214 0.1137 10.14% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 501046 財通多策略福鑫定開混合 2.3107 2.3107 2.0981 2.0981 0.2126 10.13% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020639 廣發(fā)中證半導體材料設備ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2224 1.2224 1.1116 1.1116 0.1108 9.97% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 020640 廣發(fā)中證半導體材料設備ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2202 1.2202 1.1096 1.1096 0.1106 9.97% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 019703 易方達上證科創(chuàng)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.2044 1.2044 1.0957 1.0957 0.1087 9.92% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 019702 易方達上證科創(chuàng)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2072 1.2072 1.0983 1.0983 0.1089 9.92% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162214 宏利領先中小盤混合 0.8760 0.8760 0.7970 0.7970 0.0790 9.91% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.3030 1.3030 1.1860 1.1860 0.1170 9.87% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 019633 國泰中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0903 1.0903 0.9926 0.9926 0.0977 9.84% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 0.8775 0.8775 0.7989 0.7989 0.0786 9.84% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.8983 0.8983 0.8179 0.8179 0.0804 9.83% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 019632 國泰中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0923 1.0923 0.9945 0.9945 0.0978 9.83% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 019786 廣發(fā)上證科創(chuàng)板成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0470 1.0470 0.9534 0.9534 0.0936 9.82% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 017515 易方達北證50成份指數A 1.1007 1.1007 1.0023 1.0023 0.0984 9.82% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 017516 易方達北證50成份指數C 1.0948 1.0948 0.9970 0.9970 0.0978 9.81% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 019785 廣發(fā)上證科創(chuàng)板成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0499 1.0499 0.9561 0.9561 0.0938 9.81% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 017523 南方北證50成份指數發(fā)起A 1.0321 1.0321 0.9401 0.9401 0.0920 9.79% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 017526 華夏北證50成份指數C 1.0393 1.0393 0.9466 0.9466 0.0927 9.79% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 021115 南方北證50成份指數發(fā)起I 1.0321 1.0321 0.9401 0.9401 0.0920 9.79% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 017525 華夏北證50成份指數A 1.0449 1.0449 0.9517 0.9517 0.0932 9.79% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 017524 南方北證50成份指數發(fā)起C 1.0265 1.0265 0.9350 0.9350 0.0915 9.79% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 020356 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3135 1.3135 1.1965 1.1965 0.1170 9.78% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 017522 富國北證50成份指數C 1.0521 1.0521 0.9585 0.9585 0.0936 9.77% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020357 華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3106 1.3106 1.1940 1.1940 0.1166 9.77% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 017521 富國北證50成份指數A 1.0561 1.0561 0.9621 0.9621 0.0940 9.77% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 017761 銀河智聯(lián)混合C 2.8010 2.8010 2.5520 2.5520 0.2490 9.76% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519644 銀河智聯(lián)混合A 2.8290 2.8290 2.5780 2.5780 0.2510 9.74% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 159603 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 0.8954 0.8954 0.8161 0.8161 0.0793 9.72% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 017528 嘉實北證50成份指數C 1.0830 1.0830 0.9871 0.9871 0.0959 9.72% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 017527 嘉實北證50成份指數A 1.0881 1.0881 0.9917 0.9917 0.0964 9.72% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519935 長信創(chuàng)新驅動股票 1.2090 1.2090 1.1020 1.1020 0.1070 9.71% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006522 財通新興藍籌混合A 1.5018 1.5018 1.3693 1.3693 0.1325 9.68% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006233 萬家汽車新趨勢混合A 2.2681 2.7481 2.0682 2.5482 0.1999 9.67% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006523 財通新興藍籌混合C 1.4354 1.4354 1.3088 1.3088 0.1266 9.67% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006234 萬家汽車新趨勢混合C 2.2122 2.6817 2.0172 2.4867 0.1950 9.67% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 2.9708 2.9708 2.7095 2.7095 0.2613 9.64% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 2.8705 2.8705 2.6181 2.6181 0.2524 9.64% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 517850 匯添富中證滬港深張江自主創(chuàng)新50ETF 0.8261 0.8261 0.7539 0.7539 0.0722 9.58% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.5948 1.5948 1.4558 1.4558 0.1390 9.55% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006281 萬家人工智能混合A 2.5948 2.5948 2.3695 2.3695 0.2253 9.51% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 014162 萬家人工智能混合C 2.5365 2.5365 2.3163 2.3163 0.2202 9.51% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005894 華夏優(yōu)勢精選股票 1.1978 1.1978 1.0941 1.0941 0.1037 9.48% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 014807 宏利景氣智選18個月持有混合A 1.1742 1.1742 1.0725 1.0725 0.1017 9.48% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 020436 金信穩(wěn)健策略混合C 1.3985 1.3985 1.2774 1.2774 0.1211 9.48% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.4003 1.4003 1.2790 1.2790 0.1213 9.48% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 014808 宏利景氣智選18個月持有混合C 1.1651 1.1651 1.0643 1.0643 0.1008 9.47% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006719 國融融盛龍頭嚴選混合C 1.8422 1.8922 1.6835 1.7335 0.1587 9.43% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9074 0.9074 0.8292 0.8292 0.0782 9.43% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9159 0.9159 0.8370 0.8370 0.0789 9.43% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006718 國融融盛龍頭嚴選混合A 1.7948 1.8448 1.6401 1.6901 0.1547 9.43% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 013840 銀華集成電路混合A 0.9616 0.9616 0.8789 0.8789 0.0827 9.41% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 020451 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.6730 1.6730 1.5293 1.5293 0.1437 9.40% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 017519 匯添富北證50成份指數A 1.0707 1.0707 0.9787 0.9787 0.0920 9.40% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.6465 1.6465 1.5052 1.5052 0.1413 9.39% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.5781 1.5781 1.4426 1.4426 0.1355 9.39% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.6575 1.6575 1.5152 1.5152 0.1423 9.39% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 017520 匯添富北證50成份指數C 1.0631 1.0631 0.9718 0.9718 0.0913 9.39% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7034 0.7034 0.6431 0.6431 0.0603 9.38% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162201 宏利成長混合 2.0384 4.4349 1.8637 4.2602 0.1747 9.37% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 506008 長城科創(chuàng)兩年定開混合A 0.7144 0.7144 0.6532 0.6532 0.0612 9.37% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 017517 招商北證50成份指數發(fā)起式A 1.1570 1.1570 1.0581 1.0581 0.0989 9.35% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 017518 招商北證50成份指數發(fā)起式C 1.1507 1.1507 1.0524 1.0524 0.0983 9.34% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 0.9667 0.9667 0.8844 0.8844 0.0823 9.31% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4531 2.8951 1.3299 2.7719 0.1232 9.26% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 021523 財通價值動量混合C 1.0980 1.0980 1.0050 1.0050 0.0930 9.25% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 017076 寶盈半導體產業(yè)混合發(fā)起式C 1.0957 1.0957 1.0030 1.0030 0.0927 9.24% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 017075 寶盈半導體產業(yè)混合發(fā)起式A 1.1062 1.1062 1.0126 1.0126 0.0936 9.24% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 021117 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接I 0.6940 0.6940 0.6353 0.6353 0.0587 9.24% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 022052 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接E 0.7004 0.7004 0.6412 0.6412 0.0592 9.23% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7486 0.7486 0.6854 0.6854 0.0632 9.22% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 012800 宏利轉型機遇股票C 2.6070 2.6070 2.3870 2.3870 0.2200 9.22% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000828 宏利轉型機遇股票A 2.6320 2.8520 2.4100 2.6300 0.2220 9.21% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 021867 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.6526 0.6526 0.5977 0.5977 0.0549 9.19% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 720001 財通價值動量混合A 4.1970 4.6680 3.8440 4.3150 0.3530 9.18% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 019257 恒越智選科技混合A 1.1118 1.1118 1.0189 1.0189 0.0929 9.12% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 019258 恒越智選科技混合C 1.1065 1.1065 1.0141 1.0141 0.0924 9.11% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 481015 工銀主題策略混合A 3.1050 3.1050 2.8460 2.8460 0.2590 9.10% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 016010 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數E 0.6653 0.6653 0.6098 0.6098 0.0555 9.10% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 013312 工銀主題策略混合C 3.0590 3.0590 2.8040 2.8040 0.2550 9.09% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001048 富國新興產業(yè)股票A 2.0790 2.0790 1.9060 1.9060 0.1730 9.08% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 015686 富國新興產業(yè)股票C 2.0510 2.0510 1.8810 1.8810 0.1700 9.04% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 016392 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數增強發(fā)起A 0.9568 0.9568 0.8784 0.8784 0.0784 8.93% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 016393 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數增強發(fā)起C 0.9500 0.9500 0.8721 0.8721 0.0779 8.93% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 1.0938 1.5638 1.0041 1.4741 0.0897 8.93% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 1.0427 1.5077 0.9573 1.4223 0.0854 8.92% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 019199 華富國泰民安靈活配置混合C 1.1089 1.1089 1.0181 1.0181 0.0908 8.92% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 040007 華安中小盤成長混合 2.8591 4.1740 2.6249 3.9398 0.2342 8.92% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 018973 華商科創(chuàng)板量化選股混合A 1.0877 1.0877 0.9986 0.9986 0.0891 8.92% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 1.1135 1.1635 1.0224 1.0724 0.0911 8.91% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 018974 華商科創(chuàng)板量化選股混合C 1.0837 1.0837 0.9950 0.9950 0.0887 8.91% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4621 0.4621 0.4244 0.4244 0.0377 8.88% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 610006 信澳產業(yè)升級混合 1.5460 2.0160 1.4200 1.8900 0.1260 8.87% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 0.6576 2.1124 0.6041 2.0589 0.0535 8.86% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.6294 1.6294 1.4980 1.4980 0.1314 8.77% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 015849 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.6067 1.6067 1.4772 1.4772 0.1295 8.77% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 016262 銀華智薈內在價值靈活配置混合發(fā)起C 1.6860 1.6860 1.5505 1.5505 0.1355 8.74% 2024-10-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值