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天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(020874)

今天最新凈值 1.1914 -0.0025 -0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1796 -0.0063 -0.5350%
  • 累計凈值：1.1914
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2059億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賀雨軒
近一季天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C(020874)基金累計收益率-2.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.1859 1.1859 1.1914 1.1914 -0.0055 -0.46%
2025-05-21 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.1914 1.1914 1.1939 1.1939 -0.0025 -0.21%
2025-05-20 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.1939 1.1939 1.1912 1.1912 0.0027 0.23%
2025-05-19 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.1912 1.1912 1.1911 1.1911 0.0001 0.01%
2025-05-16 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.1911 1.1911 1.1970 1.1970 -0.0059 -0.49%
2025-05-15 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.1970 1.1970 1.2111 1.2111 -0.0141 -1.16%
2025-05-14 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2111 1.2111 1.2065 1.2065 0.0046 0.38%
2025-05-13 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2065 1.2065 1.2082 1.2082 -0.0017 -0.14%
2025-05-12 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2082 1.2082 1.2025 1.2025 0.0057 0.47%
2025-05-09 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2025 1.2025 1.2254 1.2254 -0.0229 -1.87%
2025-05-08 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2254 1.2254 1.2296 1.2296 -0.0042 -0.34%
2025-05-07 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2296 1.2296 1.2255 1.2255 0.0041 0.33%
2025-05-06 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2255 1.2255 1.2099 1.2099 0.0156 1.29%
2025-04-30 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2099 1.2099 1.2001 1.2001 0.0098 0.82%
2025-04-29 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2001 1.2001 1.1988 1.1988 0.0013 0.11%
2025-04-28 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.1988 1.1988 1.2012 1.2012 -0.0024 -0.20%
2025-04-25 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2012 1.2012 1.1998 1.1998 0.0014 0.12%
2025-04-24 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.1998 1.1998 1.2105 1.2105 -0.0107 -0.88%
2025-04-23 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2105 1.2105 1.2144 1.2144 -0.0039 -0.32%
2025-04-22 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2144 1.2144 1.2181 1.2181 -0.0037 -0.30%
2025-04-21 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2181 1.2181 1.2061 1.2061 0.0120 0.99%
2025-04-18 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2061 1.2061 1.2155 1.2155 -0.0094 -0.77%
2025-04-17 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2155 1.2155 1.2133 1.2133 0.0022 0.18%
2025-04-16 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2133 1.2133 1.2043 1.2043 0.0090 0.75%
2025-04-15 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2043 1.2043 1.2131 1.2131 -0.0088 -0.73%
2025-04-14 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2131 1.2131 1.2105 1.2105 0.0026 0.21%
2025-04-11 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2105 1.2105 1.1872 1.1872 0.0233 1.96%
2025-04-10 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.1872 1.1872 1.1749 1.1749 0.0123 1.05%
2025-04-09 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.1749 1.1749 1.1290 1.1290 0.0459 4.07%
2025-04-08 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.1290 1.1290 1.1115 1.1115 0.0175 1.57%
2025-04-07 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.1115 1.1115 1.2151 1.2151 -0.1036 -8.53%
2025-04-03 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2151 1.2151 1.2205 1.2205 -0.0054 -0.44%
2025-04-02 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2205 1.2205 1.2224 1.2224 -0.0019 -0.16%
2025-04-01 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2224 1.2224 1.2206 1.2206 0.0018 0.15%
2025-03-31 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2206 1.2206 1.2284 1.2284 -0.0078 -0.63%
2025-03-28 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2284 1.2284 1.2410 1.2410 -0.0126 -1.02%
2025-03-27 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2410 1.2410 1.2278 1.2278 0.0132 1.08%
2025-03-26 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2278 1.2278 1.2309 1.2309 -0.0031 -0.25%
2025-03-25 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2309 1.2309 1.2470 1.2470 -0.0161 -1.29%
2025-03-24 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2470 1.2470 1.2436 1.2436 0.0034 0.27%
2025-03-21 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2436 1.2436 1.2683 1.2683 -0.0247 -1.95%
2025-03-20 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2683 1.2683 1.2820 1.2820 -0.0137 -1.07%
2025-03-19 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2820 1.2820 1.2967 1.2967 -0.0147 -1.13%
2025-03-18 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2967 1.2967 1.2892 1.2892 0.0075 0.58%
2025-03-17 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2892 1.2892 1.2948 1.2948 -0.0056 -0.43%
2025-03-14 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2948 1.2948 1.2747 1.2747 0.0201 1.58%
2025-03-13 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2747 1.2747 1.3010 1.3010 -0.0263 -2.02%
2025-03-12 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.3010 1.3010 1.3108 1.3108 -0.0098 -0.75%
2025-03-11 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.3108 1.3108 1.3159 1.3159 -0.0051 -0.39%
2025-03-10 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.3159 1.3159 1.3174 1.3174 -0.0015 -0.11%
2025-03-07 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.3174 1.3174 1.3338 1.3338 -0.0164 -1.23%
2025-03-06 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.3338 1.3338 1.2931 1.2931 0.0407 3.15%
2025-03-05 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2931 1.2931 1.2895 1.2895 0.0036 0.28%
2025-03-04 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2895 1.2895 1.2693 1.2693 0.0202 1.59%
2025-03-03 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2693 1.2693 1.2875 1.2875 -0.0182 -1.41%
2025-02-28 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2875 1.2875 1.3385 1.3385 -0.0510 -3.81%
2025-02-27 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.3385 1.3385 1.3393 1.3393 -0.0008 -0.06%
2025-02-26 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.3393 1.3393 1.3135 1.3135 0.0258 1.96%
2025-02-25 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.3135 1.3135 1.3105 1.3105 0.0030 0.23%
2025-02-24 020874 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起C 1.3105 1.3105 1.3048 1.3048 0.0057 0.44%