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華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020715)

今天最新凈值 1.1886 0.0026 0.2200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1886
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1342億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：顧昕
近一季華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020715)基金累計(jì)收益率-2.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1861 1.1861 1.1886 1.1886 -0.0025 -0.21%
2025-05-20 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1886 1.1886 1.1860 1.1860 0.0026 0.22%
2025-05-19 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1860 1.1860 1.1860 1.1860 0.0000 0.00%
2025-05-16 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1860 1.1860 1.1921 1.1921 -0.0061 -0.51%
2025-05-15 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1921 1.1921 1.2062 1.2062 -0.0141 -1.17%
2025-05-14 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2062 1.2062 1.2016 1.2016 0.0046 0.38%
2025-05-13 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2016 1.2016 1.2033 1.2033 -0.0017 -0.14%
2025-05-12 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2033 1.2033 1.1979 1.1979 0.0054 0.45%
2025-05-09 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1979 1.1979 1.2201 1.2201 -0.0222 -1.82%
2025-05-08 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2201 1.2201 1.2244 1.2244 -0.0043 -0.35%
2025-05-07 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2244 1.2244 1.2203 1.2203 0.0041 0.34%
2025-05-06 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2203 1.2203 1.2046 1.2046 0.0157 1.30%
2025-04-30 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2046 1.2046 1.1951 1.1951 0.0095 0.79%
2025-04-29 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1951 1.1951 1.1939 1.1939 0.0012 0.10%
2025-04-28 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1939 1.1939 1.1960 1.1960 -0.0021 -0.18%
2025-04-25 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1960 1.1960 1.1946 1.1946 0.0014 0.12%
2025-04-24 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1946 1.1946 1.2051 1.2051 -0.0105 -0.87%
2025-04-23 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2051 1.2051 1.2093 1.2093 -0.0042 -0.35%
2025-04-22 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2093 1.2093 1.2128 1.2128 -0.0035 -0.29%
2025-04-21 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2128 1.2128 1.2008 1.2008 0.0120 1.00%
2025-04-18 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2008 1.2008 1.2100 1.2100 -0.0092 -0.76%
2025-04-17 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2100 1.2100 1.2075 1.2075 0.0025 0.21%
2025-04-16 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2075 1.2075 1.1983 1.1983 0.0092 0.77%
2025-04-15 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1983 1.1983 1.2073 1.2073 -0.0090 -0.75%
2025-04-14 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2073 1.2073 1.2045 1.2045 0.0028 0.23%
2025-04-11 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2045 1.2045 1.1816 1.1816 0.0229 1.94%
2025-04-10 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1816 1.1816 1.1696 1.1696 0.0120 1.03%
2025-04-09 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1696 1.1696 1.1241 1.1241 0.0455 4.05%
2025-04-08 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1241 1.1241 1.1061 1.1061 0.0180 1.63%
2025-04-07 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1061 1.1061 1.2104 1.2104 -0.1043 -8.62%
2025-04-03 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2104 1.2104 1.2157 1.2157 -0.0053 -0.44%
2025-04-02 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2157 1.2157 1.2174 1.2174 -0.0017 -0.14%
2025-04-01 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2174 1.2174 1.2155 1.2155 0.0019 0.16%
2025-03-31 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2155 1.2155 1.2232 1.2232 -0.0077 -0.63%
2025-03-28 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2232 1.2232 1.2354 1.2354 -0.0122 -0.99%
2025-03-27 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2354 1.2354 1.2229 1.2229 0.0125 1.02%
2025-03-26 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2229 1.2229 1.2259 1.2259 -0.0030 -0.24%
2025-03-25 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2259 1.2259 1.2413 1.2413 -0.0154 -1.24%
2025-03-24 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2413 1.2413 1.2380 1.2380 0.0033 0.27%
2025-03-21 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2380 1.2380 1.2621 1.2621 -0.0241 -1.91%
2025-03-20 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2621 1.2621 1.2753 1.2753 -0.0132 -1.04%
2025-03-19 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2753 1.2753 1.2893 1.2893 -0.0140 -1.09%
2025-03-18 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2893 1.2893 1.2821 1.2821 0.0072 0.56%
2025-03-17 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2821 1.2821 1.2874 1.2874 -0.0053 -0.41%
2025-03-14 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2874 1.2874 1.2681 1.2681 0.0193 1.52%
2025-03-13 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2681 1.2681 1.2932 1.2932 -0.0251 -1.94%
2025-03-12 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2932 1.2932 1.3019 1.3019 -0.0087 -0.67%
2025-03-11 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3019 1.3019 1.3067 1.3067 -0.0048 -0.37%
2025-03-10 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3067 1.3067 1.3095 1.3095 -0.0028 -0.21%
2025-03-07 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3095 1.3095 1.3249 1.3249 -0.0154 -1.16%
2025-03-06 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3249 1.3249 1.2829 1.2829 0.0420 3.27%
2025-03-05 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2829 1.2829 1.2794 1.2794 0.0035 0.27%
2025-03-04 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2794 1.2794 1.2592 1.2592 0.0202 1.60%
2025-03-03 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2592 1.2592 1.2771 1.2771 -0.0179 -1.40%
2025-02-28 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2771 1.2771 1.3280 1.3280 -0.0509 -3.83%
2025-02-27 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3280 1.3280 1.3286 1.3286 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3286 1.3286 1.3024 1.3024 0.0262 2.01%
2025-02-25 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3024 1.3024 1.2993 1.2993 0.0031 0.24%
2025-02-24 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2993 1.2993 1.2936 1.2936 0.0057 0.44%