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天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(020873)

今天最新凈值 1.1943 -0.0025 -0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1776 -0.0112 -0.9408%
  • 累計凈值：1.1943
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2057億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賀雨軒
近一季天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A(020873)基金累計收益率-3.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1888 1.1888 1.1943 1.1943 -0.0055 -0.46%
2025-05-21 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1943 1.1943 1.1968 1.1968 -0.0025 -0.21%
2025-05-20 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1968 1.1968 1.1941 1.1941 0.0027 0.23%
2025-05-19 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1941 1.1941 1.1939 1.1939 0.0002 0.02%
2025-05-16 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1939 1.1939 1.1998 1.1998 -0.0059 -0.49%
2025-05-15 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1998 1.1998 1.2140 1.2140 -0.0142 -1.17%
2025-05-14 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2140 1.2140 1.2093 1.2093 0.0047 0.39%
2025-05-13 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2093 1.2093 1.2111 1.2111 -0.0018 -0.15%
2025-05-12 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2111 1.2111 1.2053 1.2053 0.0058 0.48%
2025-05-09 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2053 1.2053 1.2282 1.2282 -0.0229 -1.86%
2025-05-08 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2282 1.2282 1.2325 1.2325 -0.0043 -0.35%
2025-05-07 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2325 1.2325 1.2284 1.2284 0.0041 0.33%
2025-05-06 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2284 1.2284 1.2127 1.2127 0.0157 1.29%
2025-04-30 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2127 1.2127 1.2029 1.2029 0.0098 0.81%
2025-04-29 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2029 1.2029 1.2016 1.2016 0.0013 0.11%
2025-04-28 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2016 1.2016 1.2040 1.2040 -0.0024 -0.20%
2025-04-25 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2040 1.2040 1.2025 1.2025 0.0015 0.12%
2025-04-24 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2025 1.2025 1.2133 1.2133 -0.0108 -0.89%
2025-04-23 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2133 1.2133 1.2172 1.2172 -0.0039 -0.32%
2025-04-22 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2172 1.2172 1.2209 1.2209 -0.0037 -0.30%
2025-04-21 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2209 1.2209 1.2088 1.2088 0.0121 1.00%
2025-04-18 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2088 1.2088 1.2183 1.2183 -0.0095 -0.78%
2025-04-17 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2183 1.2183 1.2160 1.2160 0.0023 0.19%
2025-04-16 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2160 1.2160 1.2070 1.2070 0.0090 0.75%
2025-04-15 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2070 1.2070 1.2158 1.2158 -0.0088 -0.72%
2025-04-14 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2158 1.2158 1.2132 1.2132 0.0026 0.21%
2025-04-11 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2132 1.2132 1.1899 1.1899 0.0233 1.96%
2025-04-10 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1899 1.1899 1.1774 1.1774 0.0125 1.06%
2025-04-09 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1774 1.1774 1.1314 1.1314 0.0460 4.07%
2025-04-08 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1314 1.1314 1.1139 1.1139 0.0175 1.57%
2025-04-07 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.1139 1.1139 1.2178 1.2178 -0.1039 -8.53%
2025-04-03 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2178 1.2178 1.2232 1.2232 -0.0054 -0.44%
2025-04-02 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2232 1.2232 1.2250 1.2250 -0.0018 -0.15%
2025-04-01 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2250 1.2250 1.2232 1.2232 0.0018 0.15%
2025-03-31 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2232 1.2232 1.2310 1.2310 -0.0078 -0.63%
2025-03-28 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2310 1.2310 1.2437 1.2437 -0.0127 -1.02%
2025-03-27 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2437 1.2437 1.2304 1.2304 0.0133 1.08%
2025-03-26 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2304 1.2304 1.2335 1.2335 -0.0031 -0.25%
2025-03-25 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2335 1.2335 1.2497 1.2497 -0.0162 -1.30%
2025-03-24 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2497 1.2497 1.2462 1.2462 0.0035 0.28%
2025-03-21 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2462 1.2462 1.2709 1.2709 -0.0247 -1.94%
2025-03-20 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2709 1.2709 1.2847 1.2847 -0.0138 -1.07%
2025-03-19 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2847 1.2847 1.2994 1.2994 -0.0147 -1.13%
2025-03-18 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2994 1.2994 1.2919 1.2919 0.0075 0.58%
2025-03-17 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2919 1.2919 1.2975 1.2975 -0.0056 -0.43%
2025-03-14 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2975 1.2975 1.2773 1.2773 0.0202 1.58%
2025-03-13 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2773 1.2773 1.3037 1.3037 -0.0264 -2.03%
2025-03-12 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.3037 1.3037 1.3135 1.3135 -0.0098 -0.75%
2025-03-11 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.3135 1.3135 1.3185 1.3185 -0.0050 -0.38%
2025-03-10 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.3185 1.3185 1.3200 1.3200 -0.0015 -0.11%
2025-03-07 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.3200 1.3200 1.3365 1.3365 -0.0165 -1.23%
2025-03-06 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.3365 1.3365 1.2957 1.2957 0.0408 3.15%
2025-03-05 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2957 1.2957 1.2921 1.2921 0.0036 0.28%
2025-03-04 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2921 1.2921 1.2718 1.2718 0.0203 1.60%
2025-03-03 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2718 1.2718 1.2901 1.2901 -0.0183 -1.42%
2025-02-28 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.2901 1.2901 1.3411 1.3411 -0.0510 -3.80%
2025-02-27 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.3411 1.3411 1.3419 1.3419 -0.0008 -0.06%
2025-02-26 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.3419 1.3419 1.3161 1.3161 0.0258 1.96%
2025-02-25 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.3161 1.3161 1.3131 1.3131 0.0030 0.23%
2025-02-24 020873 天弘上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)發(fā)起A 1.3131 1.3131 1.3073 1.3073 0.0058 0.44%