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華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A基金凈值查詢(020714)

今天最新凈值 1.1896 -0.0025 -0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1896
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1340億
  • 最近資產：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經理：顧昕
近一季華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A(020714)基金累計收益率-8.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.1843 1.1843 1.1896 1.1896 -0.0053 -0.45%
2025-05-21 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.1896 1.1896 1.1921 1.1921 -0.0025 -0.21%
2025-05-20 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.1921 1.1921 1.1895 1.1895 0.0026 0.22%
2025-05-19 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.1895 1.1895 1.1894 1.1894 0.0001 0.01%
2025-05-16 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.1894 1.1894 1.1956 1.1956 -0.0062 -0.52%
2025-05-15 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.1956 1.1956 1.2097 1.2097 -0.0141 -1.17%
2025-05-14 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.2097 1.2097 1.2051 1.2051 0.0046 0.38%
2025-05-13 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.2051 1.2051 1.2068 1.2068 -0.0017 -0.14%
2025-05-12 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.2068 1.2068 1.2014 1.2014 0.0054 0.45%
2025-05-09 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.2014 1.2014 1.2236 1.2236 -0.0222 -1.81%
2025-05-08 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.2236 1.2236 1.2279 1.2279 -0.0043 -0.35%
2025-05-07 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.2279 1.2279 1.2238 1.2238 0.0041 0.34%
2025-05-06 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.2238 1.2238 1.2080 1.2080 0.0158 1.31%
2025-04-30 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.2080 1.2080 1.1985 1.1985 0.0095 0.79%
2025-04-29 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.1985 1.1985 1.1973 1.1973 0.0012 0.10%
2025-04-28 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.1973 1.1973 1.1993 1.1993 -0.0020 -0.17%
2025-04-25 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.1993 1.1993 1.1979 1.1979 0.0014 0.12%
2025-04-24 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.1979 1.1979 1.2085 1.2085 -0.0106 -0.88%
2025-04-23 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.2085 1.2085 1.2126 1.2126 -0.0041 -0.34%
2025-04-22 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.2126 1.2126 1.2162 1.2162 -0.0036 -0.30%
2025-04-21 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.2162 1.2162 1.2040 1.2040 0.0122 1.01%
2025-04-18 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.2040 1.2040 1.2133 1.2133 -0.0093 -0.77%
2025-04-17 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.2133 1.2133 1.2108 1.2108 0.0025 0.21%
2025-04-16 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.2108 1.2108 1.2016 1.2016 0.0092 0.77%
2025-04-15 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.2016 1.2016 1.2106 1.2106 -0.0090 -0.74%
2025-04-14 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.2106 1.2106 1.2078 1.2078 0.0028 0.23%
2025-04-11 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.2078 1.2078 1.1848 1.1848 0.0230 1.94%
2025-04-10 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.1848 1.1848 1.1727 1.1727 0.0121 1.03%
2025-04-09 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.1727 1.1727 1.1271 1.1271 0.0456 4.05%
2025-04-08 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.1271 1.1271 1.1090 1.1090 0.0181 1.63%
2025-04-07 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.1090 1.1090 1.2136 1.2136 -0.1046 -8.62%
2025-04-03 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.2136 1.2136 1.2189 1.2189 -0.0053 -0.43%
2025-04-02 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.2189 1.2189 1.2206 1.2206 -0.0017 -0.14%
2025-04-01 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.2206 1.2206 1.2187 1.2187 0.0019 0.16%
2025-03-31 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.2187 1.2187 1.2264 1.2264 -0.0077 -0.63%
2025-03-28 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.2264 1.2264 1.2386 1.2386 -0.0122 -0.98%
2025-03-27 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.2386 1.2386 1.2261 1.2261 0.0125 1.02%
2025-03-26 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.2261 1.2261 1.2291 1.2291 -0.0030 -0.24%
2025-03-25 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.2291 1.2291 1.2445 1.2445 -0.0154 -1.24%
2025-03-24 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.2445 1.2445 1.2412 1.2412 0.0033 0.27%
2025-03-21 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.2412 1.2412 1.2653 1.2653 -0.0241 -1.90%
2025-03-20 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.2653 1.2653 1.2785 1.2785 -0.0132 -1.03%
2025-03-19 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.2785 1.2785 1.2925 1.2925 -0.0140 -1.08%
2025-03-18 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.2925 1.2925 1.2854 1.2854 0.0071 0.55%
2025-03-17 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.2854 1.2854 1.2907 1.2907 -0.0053 -0.41%
2025-03-14 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.2907 1.2907 1.2712 1.2712 0.0195 1.53%
2025-03-13 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.2712 1.2712 1.2964 1.2964 -0.0252 -1.94%
2025-03-12 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.2964 1.2964 1.3051 1.3051 -0.0087 -0.67%
2025-03-11 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.3051 1.3051 1.3099 1.3099 -0.0048 -0.37%
2025-03-10 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.3099 1.3099 1.3127 1.3127 -0.0028 -0.21%
2025-03-07 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.3127 1.3127 1.3282 1.3282 -0.0155 -1.17%
2025-03-06 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.3282 1.3282 1.2861 1.2861 0.0421 3.27%
2025-03-05 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.2861 1.2861 1.2825 1.2825 0.0036 0.28%
2025-03-04 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.2825 1.2825 1.2623 1.2623 0.0202 1.60%
2025-03-03 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.2623 1.2623 1.2802 1.2802 -0.0179 -1.40%
2025-02-28 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.2802 1.2802 1.3312 1.3312 -0.0510 -3.83%
2025-02-27 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.3312 1.3312 1.3318 1.3318 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.3318 1.3318 1.3055 1.3055 0.0263 2.01%
2025-02-25 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.3055 1.3055 1.3024 1.3024 0.0031 0.24%
2025-02-24 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯接A 1.3024 1.3024 1.2966 1.2966 0.0058 0.45%
指數型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
游戲ETF 1.1133 1.98%
游戲ETF 1.1073 1.98%
游戲動漫 1.1546 1.94%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接A 1.1929 1.89%
國泰中證動漫游戲ETF聯接C 1.1943 1.88%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接C 1.1797 1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯接A 1.2083 1.87%
國泰中證動漫游戲ETF聯接E 1.2065 1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接D 1.1799 1.87%
銀行基金 1.6426 1.00%