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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年08月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 159566 易方達國證新能源電池ETF 1.0370 1.0370 1.0115 1.0115 0.0255 2.52% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.8830 1.3220 0.8620 1.3010 0.0210 2.44% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.0480 1.1080 1.0230 1.0830 0.0250 2.44% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 019824 國壽安保新材料股票發(fā)起式A 0.9037 0.9037 0.8826 0.8826 0.0211 2.39% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 019825 國壽安保新材料股票發(fā)起式C 0.9029 0.9029 0.8819 0.8819 0.0210 2.38% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 320016 諾安多策略混合A 1.3740 1.3740 1.3420 1.3420 0.0320 2.38% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 021033 易方達國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8819 0.8819 0.8615 0.8615 0.0204 2.37% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 018926 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.8115 0.8115 0.7927 0.7927 0.0188 2.37% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 021034 易方達國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8810 0.8810 0.8606 0.8606 0.0204 2.37% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.8097 0.8097 0.7910 0.7910 0.0187 2.36% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.3932 0.3932 0.3842 0.3842 0.0090 2.34% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 159570 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8413 0.8413 0.8224 0.8224 0.0189 2.30% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8464 0.8464 0.8277 0.8277 0.0187 2.26% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4454 0.4454 0.4356 0.4356 0.0098 2.25% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.2967 0.2967 0.2902 0.2902 0.0065 2.24% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4399 0.4399 0.4303 0.4303 0.0096 2.23% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 0.2929 0.2929 0.2866 0.2866 0.0063 2.20% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002834 華夏新錦繡混合C 1.3791 1.3791 1.3500 1.3500 0.0291 2.16% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7616 0.7616 0.7456 0.7456 0.0160 2.15% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9931 0.9931 0.9722 0.9722 0.0209 2.15% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9938 0.9938 0.9729 0.9729 0.0209 2.15% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002833 華夏新錦繡混合A 1.3808 1.6428 1.3517 1.6137 0.0291 2.15% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7608 0.7608 0.7449 0.7449 0.0159 2.13% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.5357 0.5357 0.5246 0.5246 0.0111 2.12% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020970 益民品質(zhì)升級混合C 0.5351 0.5351 0.5240 0.5240 0.0111 2.12% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.4209 0.4209 0.4123 0.4123 0.0086 2.09% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8009 0.8009 0.7846 0.7846 0.0163 2.08% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8025 0.8025 0.7862 0.7862 0.0163 2.07% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.0430 3.9360 1.0220 3.8870 0.0210 2.05% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 017766 華夏興和混合C 2.3860 2.3860 2.3380 2.3380 0.0480 2.05% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519918 華夏興和混合A 2.4070 4.6600 2.3590 4.6160 0.0480 2.03% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7127 0.7127 0.6986 0.6986 0.0141 2.02% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7144 0.7144 0.7003 0.7003 0.0141 2.01% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7202 0.7202 0.7060 0.7060 0.0142 2.01% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 015950 華夏藍籌混合(LOF)C 1.0260 1.0260 1.0060 1.0060 0.0200 1.99% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9097 0.9097 0.8922 0.8922 0.0175 1.96% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9087 0.9087 0.8912 0.8912 0.0175 1.96% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.4232 0.4232 0.4151 0.4151 0.0081 1.95% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 013048 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)C 0.5880 0.5880 0.5770 0.5770 0.0110 1.91% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.5910 1.0550 0.5800 1.0490 0.0110 1.90% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004937 中航混改精選混合C 0.7297 0.7297 0.7162 0.7162 0.0135 1.88% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 400015 東方新能源汽車混合 1.4728 1.9328 1.4456 1.9056 0.0272 1.88% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004936 中航混改精選混合A 0.7461 0.7461 0.7323 0.7323 0.0138 1.88% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 016349 景順長城國證新能源車電池ETF聯(lián)接D 0.4575 0.4575 0.4491 0.4491 0.0084 1.87% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 009512 天弘添利債券(LOF)E 1.0252 1.0852 1.0065 1.0665 0.0187 1.86% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 164206 天弘添利債券(LOF)C 1.1831 1.8676 1.1615 1.8460 0.0216 1.86% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.4187 0.4187 0.4111 0.4111 0.0076 1.85% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4111 0.4111 0.4037 0.4037 0.0074 1.83% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 009067 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.1584 1.1584 1.1378 1.1378 0.0206 1.81% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.1434 1.1434 1.1231 1.1231 0.0203 1.81% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 501057 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2551 1.2551 1.2331 1.2331 0.0220 1.78% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 501058 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2342 1.2342 1.2126 1.2126 0.0216 1.78% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001572 嘉合磐石C 0.6285 0.8785 0.6175 0.8675 0.0110 1.78% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 019091 博時中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7901 0.7901 0.7763 0.7763 0.0138 1.78% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020560 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A 0.9702 0.9702 0.9533 0.9533 0.0169 1.77% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 020561 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C 0.9673 0.9673 0.9505 0.9505 0.0168 1.77% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 019090 博時中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7918 0.7918 0.7780 0.7780 0.0138 1.77% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 159557 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8817 0.8817 0.8664 0.8664 0.0153 1.77% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001571 嘉合磐石A 0.6554 0.9054 0.6440 0.8940 0.0114 1.77% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001278 前海開源清潔能源混合A 1.1000 1.4600 1.0810 1.4410 0.0190 1.76% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003323 易方達原油C類美元匯 0.1685 0.1685 0.1656 0.1656 0.0029 1.75% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 019189 華商品質(zhì)價值混合A 0.8262 0.8262 0.8120 0.8120 0.0142 1.75% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003322 易方達原油A類美元匯 0.1755 0.1755 0.1725 0.1725 0.0030 1.74% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 019915 華夏瑞益混合A3 0.9479 0.9479 0.9317 0.9317 0.0162 1.74% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 019190 華商品質(zhì)價值混合C 0.8242 0.8242 0.8101 0.8101 0.0141 1.74% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 019914 華夏瑞益混合A2 0.9465 0.9465 0.9303 0.9303 0.0162 1.74% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 3.1899 3.1899 3.1355 3.1355 0.0544 1.73% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 017821 招商優(yōu)勢企業(yè)混合C 3.1556 3.1556 3.1019 3.1019 0.0537 1.73% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 019913 華夏瑞益混合A1 0.9437 0.9437 0.9277 0.9277 0.0160 1.72% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 090019 大成景恒混合A 1.7226 2.3061 1.6935 2.2671 0.0291 1.72% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006038 大成景恒混合C 1.7208 1.7208 1.6919 1.6919 0.0289 1.71% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 017571 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5180 0.5180 0.5093 0.5093 0.0087 1.71% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 017572 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5154 0.5154 0.5068 0.5068 0.0086 1.70% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.9590 0.9590 0.9430 0.9430 0.0160 1.70% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 019315 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.7387 0.7387 0.7264 0.7264 0.0123 1.69% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 021057 南方中證新能源ETF聯(lián)接I 0.4021 0.4021 0.3954 0.3954 0.0067 1.69% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.7366 0.7366 0.7244 0.7244 0.0122 1.68% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002360 前海開源清潔能源混合C 1.0920 1.4520 1.0740 1.4340 0.0180 1.68% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 019856 博時中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8210 0.8210 0.8074 0.8074 0.0136 1.68% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 513200 易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6146 0.6146 0.6045 0.6045 0.0101 1.67% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 019855 博時中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8228 0.8228 0.8093 0.8093 0.0135 1.67% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7928 0.7928 0.7799 0.7799 0.0129 1.65% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 011015 嘉合錦元回報混合A 0.6852 0.6852 0.6741 0.6741 0.0111 1.65% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.2159 1.2159 1.1962 1.1962 0.0197 1.65% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7915 0.7915 0.7787 0.7787 0.0128 1.64% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 011016 嘉合錦元回報混合C 0.6712 0.6712 0.6604 0.6604 0.0108 1.64% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 007578 寶盈新銳混合C 1.6080 1.6080 1.5820 1.5820 0.0260 1.64% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001543 寶盈新銳混合A 1.6730 1.6730 1.6460 1.6460 0.0270 1.64% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.2222 1.2222 1.2025 1.2025 0.0197 1.64% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 0.9390 0.9390 0.9240 0.9240 0.0150 1.62% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 008285 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1010 0.1010 0.0994 0.0994 0.0016 1.61% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.0522 1.0522 1.0355 1.0355 0.0167 1.61% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.0332 1.0332 1.0168 1.0168 0.0164 1.61% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7127 0.7127 0.7015 0.7015 0.0112 1.60% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.5305 0.5305 0.5222 0.5222 0.0083 1.59% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020152 中信保誠景氣優(yōu)選混合C 0.9848 0.9848 0.9696 0.9696 0.0152 1.57% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 020151 中信保誠景氣優(yōu)選混合A 0.9878 0.9878 0.9726 0.9726 0.0152 1.56% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 0.9444 0.9639 0.9300 0.9495 0.0144 1.55% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160528 博時研究優(yōu)選混合(LOF)C 0.5937 0.6198 0.5847 0.6108 0.0090 1.54% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 0.9350 0.9350 0.9208 0.9208 0.0142 1.54% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160527 博時研究優(yōu)選混合(LOF)A 0.6117 0.6447 0.6024 0.6354 0.0093 1.54% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 159552 招商中證2000增強策略ETF 0.9537 0.9537 0.9392 0.9392 0.0145 1.54% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 019036 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1002 0.1002 0.0987 0.0987 0.0015 1.52% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 019598 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.6994 0.6994 0.6890 0.6890 0.0104 1.51% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.6977 0.6977 0.6873 0.6873 0.0104 1.51% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.7541 1.8541 1.7280 1.8280 0.0261 1.51% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 960029 建信雙息紅利債券H 0.9410 1.2340 0.9270 1.2200 0.0140 1.51% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 013511 匯豐晉信低碳先鋒股票C 1.7289 1.7289 1.7033 1.7033 0.0256 1.50% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 019923 華泰柏瑞中證2000指數(shù)增強A 0.8235 0.8235 0.8114 0.8114 0.0121 1.49% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 165531 中信保誠多策略混合(LOF)A 1.2046 1.3103 1.1869 1.2926 0.0177 1.49% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.1959 1.1959 1.1784 1.1784 0.0175 1.49% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9146 0.9146 0.9013 0.9013 0.0133 1.48% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 019924 華泰柏瑞中證2000指數(shù)增強C 0.8214 0.8214 0.8094 0.8094 0.0120 1.48% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9115 0.9115 0.8982 0.8982 0.0133 1.48% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004993 中歐可轉(zhuǎn)債債券A 1.0684 1.0684 1.0529 1.0529 0.0155 1.47% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161129 易方達原油A類人民幣 1.2487 1.2487 1.2306 1.2306 0.0181 1.47% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 020726 建信靈活配置混合C 0.8371 0.8371 0.8250 0.8250 0.0121 1.47% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 501018 南方原油A 1.2708 1.2708 1.2524 1.2524 0.0184 1.47% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 350008 天治新消費混合 0.8487 0.8487 0.8364 0.8364 0.0123 1.47% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006476 南方原油C 1.2465 1.2465 1.2285 1.2285 0.0180 1.47% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.3276 1.1382 0.3229 1.1353 0.0047 1.46% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004994 中歐可轉(zhuǎn)債債券C 1.0411 1.0411 1.0261 1.0261 0.0150 1.46% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003321 易方達原油C類人民幣 1.1990 1.1990 1.1817 1.1817 0.0173 1.46% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000270 建信靈活配置混合A 0.8383 1.2805 0.8262 1.2620 0.0121 1.46% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3267 0.3267 0.3220 0.3220 0.0047 1.46% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 020306 信澳星煜智選混合C 0.8909 0.8909 0.8782 0.8782 0.0127 1.45% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 020305 信澳星煜智選混合A 0.8936 0.8936 0.8808 0.8808 0.0128 1.45% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002587 金鷹添利信用債債券C 0.9366 1.2156 0.9233 1.2023 0.0133 1.44% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002586 金鷹添利信用債債券A 0.9433 1.2293 0.9299 1.2159 0.0134 1.44% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 531017 建信雙息紅利債券C 0.9160 1.3970 0.9030 1.3840 0.0130 1.44% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.4980 1.4980 1.4769 1.4769 0.0211 1.43% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 015748 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 0.6495 0.6495 0.6404 0.6404 0.0091 1.42% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020303 信澳星亮智選混合A 0.9148 0.9148 0.9020 0.9020 0.0128 1.42% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 159555 銀華中證2000增強策略ETF 0.7787 0.7787 0.7679 0.7679 0.0108 1.41% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.0354 1.0354 1.0210 1.0210 0.0144 1.41% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.0277 1.0277 1.0134 1.0134 0.0143 1.41% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 020304 信澳星亮智選混合C 0.9116 0.9116 0.8989 0.8989 0.0127 1.41% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 019919 招商中證2000指數(shù)增強C 0.8473 0.8473 0.8356 0.8356 0.0117 1.40% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 530017 建信雙息紅利債券A 0.9410 1.6780 0.9280 1.6650 0.0130 1.40% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 019918 招商中證2000指數(shù)增強A 0.8489 0.8489 0.8372 0.8372 0.0117 1.40% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強C 0.4171 0.4171 0.4114 0.4114 0.0057 1.39% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.4688 1.4688 1.4487 1.4487 0.0201 1.39% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.6799 1.6799 1.6569 1.6569 0.0230 1.39% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005225 廣發(fā)量化多因子混合 1.1178 1.1178 1.1025 1.1025 0.0153 1.39% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 1.5342 1.5342 1.5131 1.5131 0.0211 1.39% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.6071 1.6071 1.5851 1.5851 0.0220 1.39% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002168 嘉實智能汽車股票 1.5270 1.5270 1.5060 1.5060 0.0210 1.39% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4197 0.4197 0.4140 0.4140 0.0057 1.38% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.1424 1.9409 1.1269 1.9254 0.0155 1.38% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 0.8356 0.8356 0.8242 0.8242 0.0114 1.38% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 0.8259 0.8259 0.8147 0.8147 0.0112 1.37% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 673073 西部利得新動力混合C 1.6053 1.6053 1.5838 1.5838 0.0215 1.36% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 673071 西部利得新動力混合A 1.6362 1.8492 1.6144 1.8274 0.0218 1.35% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 019891 華夏中證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7652 0.7652 0.7550 0.7550 0.0102 1.35% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 017911 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合C 0.8476 0.8476 0.8363 0.8363 0.0113 1.35% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 0.8546 0.8546 0.8432 0.8432 0.0114 1.35% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003984 嘉實新能源新材料股票A 1.2156 1.2156 1.1995 1.1995 0.0161 1.34% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 019892 華夏中證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7634 0.7634 0.7533 0.7533 0.0101 1.34% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 003985 嘉實新能源新材料股票C 1.1789 1.1789 1.1633 1.1633 0.0156 1.34% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 166024 中歐恒利三年定期開放混合 0.7487 1.0776 0.7389 1.0678 0.0098 1.33% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005793 華富可轉(zhuǎn)債債券A 1.1007 1.1007 1.0864 1.0864 0.0143 1.32% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 018995 景順長城中國回報混合C 1.0000 1.0000 0.9870 0.9870 0.0130 1.32% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002405 光大中高等級債券A 1.1630 1.2036 1.1480 1.1886 0.0150 1.31% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.4901 0.4901 0.4838 0.4838 0.0063 1.30% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002406 光大中高等級債券C 1.1310 1.1711 1.1165 1.1566 0.0145 1.30% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 008083 國壽安保研究精選混合C 0.8903 0.8903 0.8789 0.8789 0.0114 1.30% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 008082 國壽安保研究精選混合A 0.9027 0.9027 0.8912 0.8912 0.0115 1.29% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 0.3970 0.3970 0.3920 0.3920 0.0050 1.28% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 0.4124 1.1624 0.4072 1.1572 0.0052 1.28% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 020445 金信優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7822 0.7822 0.7724 0.7724 0.0098 1.27% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 018693 大成核心雙動力混合C 1.0360 1.0360 1.0230 1.0230 0.0130 1.27% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002863 金信深圳成長混合A 1.8616 1.8616 1.8383 1.8383 0.0233 1.27% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 018731 華夏招鑫鴻瑞混合C 0.9355 0.9355 0.9238 0.9238 0.0117 1.27% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 1.0414 1.0414 1.0283 1.0283 0.0131 1.27% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 020180 金信深圳成長混合C 1.4776 1.9889 1.4592 1.9705 0.0184 1.26% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003115 光大誠鑫混合A 0.9269 1.1311 0.9154 1.1196 0.0115 1.26% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 090011 大成核心雙動力混合A 1.0430 1.6430 1.0300 1.6300 0.0130 1.26% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003116 光大誠鑫混合C 0.9185 1.1225 0.9071 1.1111 0.0114 1.26% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 009126 嘉實基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A 0.9688 0.9688 0.9567 0.9567 0.0121 1.26% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 012876 富榮福耀混合A 0.5868 0.5868 0.5795 0.5795 0.0073 1.26% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 018730 華夏招鑫鴻瑞混合A 0.9389 0.9389 0.9272 0.9272 0.0117 1.26% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005109 匯安多策略混合A 0.8937 1.2207 0.8827 1.2097 0.0110 1.25% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 009127 嘉實基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票C 0.9479 0.9479 0.9362 0.9362 0.0117 1.25% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 970073 東證融匯成長優(yōu)選混合A 0.9497 1.3078 0.9380 1.2961 0.0117 1.25% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008331 萬家可轉(zhuǎn)債債券A 1.0851 1.0851 1.0718 1.0718 0.0133 1.24% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 720002 財通可轉(zhuǎn)債債券A 0.8159 1.1542 0.8059 1.1434 0.0100 1.24% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 012877 富榮福耀混合C 0.5804 0.5804 0.5733 0.5733 0.0071 1.24% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005110 匯安多策略混合C 0.8708 1.1818 0.8601 1.1711 0.0107 1.24% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 970074 東證融匯成長優(yōu)選混合C 0.8385 0.8385 0.8282 0.8282 0.0103 1.24% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003745 廣發(fā)多元新興股票 1.1793 1.1793 1.1648 1.1648 0.0145 1.24% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 159553 海富通中證2000增強策略ETF 0.8723 0.8723 0.8617 0.8617 0.0106 1.23% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006898 天弘弘豐增強回報債券A 0.9892 0.9892 0.9772 0.9772 0.0120 1.23% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 020126 東方量化成長靈活配置混合C 1.2191 1.2191 1.2043 1.2043 0.0148 1.23% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003751 萬家瑞隆混合A 1.4058 1.4058 1.3887 1.3887 0.0171 1.23% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005616 東方量化成長靈活配置混合A 0.9069 1.3009 0.8959 1.2899 0.0110 1.23% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 008332 萬家可轉(zhuǎn)債債券C 1.0664 1.0664 1.0534 1.0534 0.0130 1.23% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 008284 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.7183 0.7183 0.7096 0.7096 0.0087 1.23% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006899 天弘弘豐增強回報債券C 0.9680 0.9680 0.9563 0.9563 0.0117 1.22% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 021384 渤海匯金量化成長混合C 0.6281 0.6281 0.6205 0.6205 0.0076 1.22% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002745 北信瑞豐豐利混合 0.8657 0.9197 0.8553 0.9093 0.0104 1.22% 2024-08-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值