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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年06月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9704 0.9704 0.9497 0.9497 0.0207 2.18% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9678 0.9678 0.9472 0.9472 0.0206 2.17% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 241001 華寶海外中國成長混合 1.2560 1.2560 1.2310 1.2310 0.0250 2.03% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0263 1.0263 1.0081 1.0081 0.0182 1.81% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 019578 摩根全球天然資源混合(QDII)C 1.0506 1.0506 1.0320 1.0320 0.0186 1.80% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 1.0230 1.0230 1.0050 1.0050 0.0180 1.79% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007976 易方達黃金主題人民幣C 0.9410 0.9410 0.9250 0.9250 0.0160 1.73% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 1.0260 1.0260 1.0090 1.0090 0.0170 1.68% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.9430 0.9430 0.9280 0.9280 0.0150 1.62% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 015456 信澳領(lǐng)先增長混合C 0.9395 0.9395 0.9248 0.9248 0.0147 1.59% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006257 信澳先進智造股票型 1.3163 1.9366 1.2958 1.9161 0.0205 1.58% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.9516 1.5037 0.9368 1.4889 0.0148 1.58% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2261 1.2261 1.2072 1.2072 0.0189 1.57% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1320 0.1320 0.1300 0.1300 0.0020 1.54% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1320 0.1320 0.1300 0.1300 0.0020 1.54% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004532 民生加銀港股通高股息A 1.1391 1.1391 1.1222 1.1222 0.0169 1.51% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.6910 1.7310 1.6660 1.7060 0.0250 1.50% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004533 民生加銀港股通高股息C 1.1184 1.1184 1.1019 1.1019 0.0165 1.50% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0390 3.0390 2.9945 2.9945 0.0445 1.49% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9425 2.9425 2.8995 2.8995 0.0430 1.48% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 014982 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6790 1.6790 1.6550 1.6550 0.0240 1.45% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 588890 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF 1.1194 1.1194 1.1034 1.1034 0.0160 1.45% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.6310 1.6310 1.6080 1.6080 0.0230 1.43% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160216 國泰大宗商品 0.4990 0.4990 0.4920 0.4920 0.0070 1.42% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 1.0481 1.0481 1.0336 1.0336 0.0145 1.40% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 590005 中郵核心主題混合A 1.8780 2.0380 1.8520 2.0120 0.0260 1.40% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8778 0.8778 0.8657 0.8657 0.0121 1.40% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 1.0201 1.0201 1.0060 1.0060 0.0141 1.40% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9916 0.9916 0.9780 0.9780 0.0136 1.39% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6508 0.6508 0.6419 0.6419 0.0089 1.39% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6410 1.7380 0.6322 1.7292 0.0088 1.39% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8811 0.8811 0.8690 0.8690 0.0121 1.39% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9911 0.9911 0.9775 0.9775 0.0136 1.39% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 014068 工銀瑞信悅享混合A 0.7882 0.7882 0.7775 0.7775 0.0107 1.38% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020671 易方達上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.0869 1.0869 1.0721 1.0721 0.0148 1.38% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020670 易方達上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式A 1.0881 1.0881 1.0733 1.0733 0.0148 1.38% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.6381 0.6381 0.6294 0.6294 0.0087 1.38% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.3692 1.3692 1.3507 1.3507 0.0185 1.37% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.7752 0.7752 0.7647 0.7647 0.0105 1.37% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.0994 1.0994 1.0846 1.0846 0.0148 1.36% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.5527 1.5527 1.5321 1.5321 0.0206 1.34% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 872019 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 0.8629 1.1028 0.8516 1.0938 0.0113 1.33% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 019880 萬家周期驅(qū)動股票發(fā)起式C 1.2057 1.2057 1.1899 1.1899 0.0158 1.33% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 019879 萬家周期驅(qū)動股票發(fā)起式A 1.2095 1.2095 1.1937 1.1937 0.0158 1.32% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8812 1.1174 0.8697 1.1083 0.0115 1.32% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.3829 2.3829 2.3522 2.3522 0.0307 1.31% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.4084 2.4084 2.3773 2.3773 0.0311 1.31% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.4025 2.4025 2.3716 2.3716 0.0309 1.30% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 513820 匯添富中證港股通高股息投資ETF 1.0611 1.0611 1.0475 1.0475 0.0136 1.30% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 014590 招商成長先導股票C 0.6792 0.6792 0.6705 0.6705 0.0087 1.30% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 014589 招商成長先導股票A 0.6897 0.6897 0.6809 0.6809 0.0088 1.29% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 014143 銀河創(chuàng)新成長混合C 4.2805 4.2805 4.2267 4.2267 0.0538 1.27% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 4.3463 4.3463 4.2916 4.2916 0.0547 1.27% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3383 0.3383 0.3341 0.3341 0.0042 1.26% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0099 2.2299 0.9973 2.2173 0.0126 1.26% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3375 0.3375 0.3333 0.3333 0.0042 1.26% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163208 諾安油氣能源 1.0540 1.1530 1.0410 1.1400 0.0130 1.25% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 590002 中郵核心成長混合A 0.5721 0.5721 0.5651 0.5651 0.0070 1.24% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 019000 萬家趨勢領(lǐng)先混合C 1.1310 1.1310 1.1172 1.1172 0.0138 1.24% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3347 0.3347 0.3306 0.3306 0.0041 1.24% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 018999 萬家趨勢領(lǐng)先混合A 1.1330 1.1330 1.1192 1.1192 0.0138 1.23% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 159518 嘉實標普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9991 0.9991 0.9870 0.9870 0.0121 1.23% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.6679 1.6679 1.6476 1.6476 0.0203 1.23% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 320013 諾安全球黃金 1.3170 1.4420 1.3010 1.4260 0.0160 1.23% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.6920 1.6920 1.6714 1.6714 0.0206 1.23% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 015190 匯添富行業(yè)整合混合C 1.2996 1.2996 1.2841 1.2841 0.0155 1.21% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 015191 匯添富行業(yè)整合混合D 1.3057 1.3057 1.2902 1.2902 0.0155 1.20% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005351 匯添富行業(yè)整合混合A 1.3205 1.3205 1.3048 1.3048 0.0157 1.20% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.7307 0.7307 0.7221 0.7221 0.0086 1.19% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 159561 嘉實德國DAXETF(QDII) 0.9818 0.9818 0.9703 0.9703 0.0115 1.19% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.1097 1.1097 1.0966 1.0966 0.0131 1.19% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160719 嘉實黃金 1.1880 1.1880 1.1740 1.1740 0.0140 1.19% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0693 1.0693 1.0568 1.0568 0.0125 1.18% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0705 1.0705 1.0580 1.0580 0.0125 1.18% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 513350 富國標普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0460 1.0460 1.0339 1.0339 0.0121 1.17% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.3249 1.3249 1.3096 1.3096 0.0153 1.17% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.6133 1.6133 1.5947 1.5947 0.0186 1.17% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.7812 0.7812 0.7727 0.7727 0.0085 1.10% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.7966 0.7966 0.7880 0.7880 0.0086 1.09% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.1119 0.1119 0.1107 0.1107 0.0012 1.08% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002780 前海聯(lián)合泓鑫混合A 2.1804 2.3004 2.1571 2.2771 0.0233 1.08% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.4960 1.4960 1.4800 1.4800 0.0160 1.08% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007043 前海聯(lián)合泓鑫混合C 2.0357 2.2967 2.0140 2.2750 0.0217 1.08% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.0815 1.0815 1.0701 1.0701 0.0114 1.07% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.4150 1.4150 1.4001 1.4001 0.0149 1.06% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005618 融通紅利機會主題精選混合A 1.6152 1.6152 1.5983 1.5983 0.0169 1.06% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 017811 東方人工智能主題混合C 0.8895 0.8895 0.8802 0.8802 0.0093 1.06% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005619 融通紅利機會主題精選混合C 1.5633 1.5633 1.5469 1.5469 0.0164 1.06% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005844 東方人工智能主題混合A 0.8937 0.8937 0.8843 0.8843 0.0094 1.06% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.0219 1.0219 1.0112 1.0112 0.0107 1.06% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 017288 中歐瑾和靈活配置混合E 1.0731 1.0731 1.0619 1.0619 0.0112 1.05% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.2486 3.3886 2.2252 3.3652 0.0234 1.05% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 2.2448 2.2448 2.2214 2.2214 0.0234 1.05% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006251 銀華興盛股票 1.4375 1.4375 1.4227 1.4227 0.0148 1.04% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 021047 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式C 1.1000 1.1000 1.0888 1.0888 0.0112 1.03% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1009 1.1009 1.0897 1.0897 0.0112 1.03% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 020969 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.6458 0.6458 0.6392 0.6392 0.0066 1.03% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.6576 0.6576 0.6509 0.6509 0.0067 1.03% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.4890 1.4890 1.4740 1.4740 0.0150 1.02% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.0099 1.1699 0.9999 1.1599 0.0100 1.00% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 019200 華富健康文娛靈活配置混合C 1.0070 1.0070 0.9971 0.9971 0.0099 0.99% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 910009 東方紅啟程三年持有混合A 3.5703 4.1243 3.5365 4.0905 0.0338 0.96% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9870 0.9870 0.9776 0.9776 0.0094 0.96% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1581 0.1581 0.1566 0.1566 0.0015 0.96% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1396 1.1716 1.1288 1.1608 0.0108 0.96% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1601 0.1601 0.1586 0.1586 0.0015 0.95% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 1.0057 1.0057 0.9962 0.9962 0.0095 0.95% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起C 1.0703 1.0703 1.0602 1.0602 0.0101 0.95% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 007887 東方紅啟元三年持有混合B 2.9587 2.9587 2.9310 2.9310 0.0277 0.95% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 019194 融通產(chǎn)業(yè)趨勢精選混合C 0.6911 0.6911 0.6846 0.6846 0.0065 0.95% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1252 1.1252 1.1146 1.1146 0.0106 0.95% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 020440 東興數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起A 1.0707 1.0707 1.0606 1.0606 0.0101 0.95% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 910007 東方紅啟元三年持有混合A 2.9184 3.4304 2.8911 3.4031 0.0273 0.94% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.2646 1.9146 1.2528 1.9028 0.0118 0.94% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004317 前海開源滬港深裕鑫C 1.2536 1.8996 1.2419 1.8879 0.0117 0.94% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1900 1.1900 1.1790 1.1790 0.0110 0.93% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2030 1.2030 1.1920 1.1920 0.0110 0.92% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 019888 中歐周期優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1224 1.1224 1.1122 1.1122 0.0102 0.92% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001712 東方紅優(yōu)勢精選混合 1.2070 1.2070 1.1960 1.1960 0.0110 0.92% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 019889 中歐周期優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1186 1.1186 1.1084 1.1084 0.0102 0.92% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.1120 1.1120 1.1020 1.1020 0.0100 0.91% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 019703 易方達上證科創(chuàng)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9874 0.9874 0.9785 0.9785 0.0089 0.91% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1672 0.1672 0.1657 0.1657 0.0015 0.91% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 019702 易方達上證科創(chuàng)板成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9888 0.9888 0.9799 0.9799 0.0089 0.91% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1690 0.1690 0.1675 0.1675 0.0015 0.90% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 1.4291 1.4291 1.4167 1.4167 0.0124 0.88% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 012993 匯添富品牌力一年持有混合A 1.1435 1.1435 1.1336 1.1336 0.0099 0.87% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 014031 南方發(fā)展機遇一年持有混合A 1.0682 1.0682 1.0590 1.0590 0.0092 0.87% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 019336 萬家國企動力混合A 0.9876 0.9876 0.9791 0.9791 0.0085 0.87% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 014032 南方發(fā)展機遇一年持有混合C 1.0537 1.0537 1.0446 1.0446 0.0091 0.87% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1331 1.1331 1.1233 1.1233 0.0098 0.87% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 019337 萬家國企動力混合C 0.9862 0.9862 0.9777 0.9777 0.0085 0.87% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.1900 2.7793 1.1798 2.7691 0.0102 0.86% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.4625 2.4625 2.4417 2.4417 0.0208 0.85% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.5606 2.5606 2.5389 2.5389 0.0217 0.85% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 2.0500 2.0500 2.0330 2.0330 0.0170 0.84% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 970206 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C 4.4009 4.4009 4.3644 4.3644 0.0365 0.84% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 2.0410 2.0410 2.0240 2.0240 0.0170 0.84% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 4.4428 4.4428 4.4059 4.4059 0.0369 0.84% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 017881 工銀精選回報混合A 1.1698 1.1698 1.1601 1.1601 0.0097 0.84% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006147 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.1814 1.1814 1.1716 1.1716 0.0098 0.84% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006148 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.1645 1.1645 1.1548 1.1548 0.0097 0.84% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519191 萬家新利靈活配置混合 2.1742 2.5368 2.1563 2.5189 0.0179 0.83% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 017882 工銀精選回報混合C 1.1644 1.1644 1.1548 1.1548 0.0096 0.83% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 013840 銀華集成電路混合A 0.8058 0.8058 0.7992 0.7992 0.0066 0.83% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020723 國壽安保數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式C 1.0847 1.0847 1.0758 1.0758 0.0089 0.83% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020722 國壽安保數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式A 1.0855 1.0855 1.0766 1.0766 0.0089 0.83% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0056 1.0056 0.9975 0.9975 0.0081 0.81% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000969 前海開源大安全混合 1.7510 1.7510 1.7370 1.7370 0.0140 0.81% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002163 東方惠新靈活配置混合C 0.7132 1.9571 0.7075 1.9514 0.0057 0.81% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7450 0.7450 0.7390 0.7390 0.0060 0.81% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 159830 天弘上海金ETF 5.2022 1.3842 5.1610 1.3732 0.0412 0.80% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 159834 金ETF 5.5817 1.3627 5.5374 1.3519 0.0443 0.80% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 159831 嘉實上海金ETF 5.4135 1.3616 5.3706 1.3508 0.0429 0.80% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 3.4570 3.4570 3.4300 3.4300 0.0270 0.79% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001198 東方惠新靈活配置混合A 0.7153 0.9455 0.7097 0.9399 0.0056 0.79% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004987 諾德新享靈活配置混合 1.5524 1.9824 1.5403 1.9703 0.0121 0.79% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 019785 廣發(fā)上證科創(chuàng)板成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8672 0.8672 0.8604 0.8604 0.0068 0.79% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001910 泰康新機遇混合 1.2169 1.5839 1.2075 1.5745 0.0094 0.78% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 019786 廣發(fā)上證科創(chuàng)板成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8656 0.8656 0.8589 0.8589 0.0067 0.78% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.5030 3.6120 3.4760 3.5850 0.0270 0.78% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 017458 長城創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.6166 0.6166 0.6119 0.6119 0.0047 0.77% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2855 1.2855 1.2757 1.2757 0.0098 0.77% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000930 博時黃金I 5.3318 2.2202 5.2909 2.2033 0.0409 0.77% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001068 國新國證新銳A 1.0440 1.0440 1.0360 1.0360 0.0080 0.77% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000929 博時黃金D 5.4305 2.3389 5.3888 2.3216 0.0417 0.77% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 021004 南方上海金ETF聯(lián)接I 1.1849 1.1849 1.1760 1.1760 0.0089 0.76% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2751 1.2751 1.2655 1.2655 0.0096 0.76% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.9967 1.9967 1.9816 1.9816 0.0151 0.76% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 2.0296 2.0296 2.0142 2.0142 0.0154 0.76% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519185 萬家精選混合A 1.9311 3.3054 1.9168 3.2911 0.0143 0.75% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.2915 1.2915 1.2819 1.2819 0.0096 0.75% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161132 易方達科順定開混合 1.6612 1.6612 1.6489 1.6489 0.0123 0.75% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.9616 1.9616 1.9470 1.9470 0.0146 0.75% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.9217 1.9217 1.9074 1.9074 0.0143 0.75% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001337 鵬華弘益混合C 1.7746 1.7746 1.7614 1.7614 0.0132 0.75% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001336 鵬華弘益混合A 1.8068 1.8068 1.7933 1.7933 0.0135 0.75% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 900100 中信卓越成長兩年持有混合C 1.8359 3.5425 1.8225 3.5291 0.0134 0.74% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 900090 中信卓越成長兩年持有混合B 1.8888 3.5954 1.8750 3.5816 0.0138 0.74% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.8731 3.5797 1.8594 3.5660 0.0137 0.74% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 015566 萬家精選混合C 1.9081 2.0343 1.8940 2.0202 0.0141 0.74% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 0.6983 0.6983 0.6932 0.6932 0.0051 0.74% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 0.6832 0.6832 0.6782 0.6782 0.0050 0.74% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 1.8294 1.8294 1.8160 1.8160 0.0134 0.74% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.8739 1.8739 1.8601 1.8601 0.0138 0.74% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 021740 前海開源黃金ETF聯(lián)接C 1.3176 1.3176 1.3081 1.3081 0.0095 0.73% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.1780 3.1780 3.1550 3.1550 0.0230 0.73% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 015001 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票C 3.1600 3.1600 3.1370 3.1370 0.0230 0.73% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6746 0.6746 0.6698 0.6698 0.0048 0.72% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 0.6686 0.6686 0.6639 0.6639 0.0047 0.71% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 850006 海通紅利優(yōu)選一年持有混合B 0.6686 0.6686 0.6639 0.6639 0.0047 0.71% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.1323 1.1323 1.1243 1.1243 0.0080 0.71% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 320007 諾安成長混合 1.1380 1.5830 1.1300 1.5750 0.0080 0.71% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 019748 金鷹周期優(yōu)選混合C 0.8013 0.8013 0.7957 0.7957 0.0056 0.70% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 021499 博時黃金ETF聯(lián)接E 1.8760 1.8760 1.8629 1.8629 0.0131 0.70% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.8759 1.8759 1.8628 1.8628 0.0131 0.70% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 2.1560 2.1560 2.1410 2.1410 0.0150 0.70% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 850699 海通紅利優(yōu)選一年持有混合C 0.6592 0.6592 0.6546 0.6546 0.0046 0.70% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 2.1680 1.5110 2.1530 1.5000 0.0150 0.70% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.8219 1.8219 1.8092 1.8092 0.0127 0.70% 2024-06-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值