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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年03月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 006888 諾德新生活混合C 0.9217 0.9217 0.8761 0.8761 0.0456 5.20% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006887 諾德新生活混合A 0.9223 0.9223 0.8767 0.8767 0.0456 5.20% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.6267 4.0232 1.5545 3.9510 0.0722 4.64% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 2.1350 2.1350 2.0420 2.0420 0.0930 4.55% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 2.1510 2.3710 2.0580 2.2780 0.0930 4.52% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002052 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.9790 1.1470 0.9370 1.1050 0.0420 4.48% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9208 0.9208 0.8816 0.8816 0.0392 4.45% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 014807 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合A 0.9262 0.9262 0.8867 0.8867 0.0395 4.45% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000714 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.0090 1.1770 0.9660 1.1340 0.0430 4.45% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.6020 0.7520 0.5770 0.7270 0.0250 4.33% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 017873 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)C 0.5980 0.5980 0.5740 0.5740 0.0240 4.18% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 018933 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.1816 1.1816 1.1360 1.1360 0.0456 4.01% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.1859 1.8339 1.1402 1.7882 0.0457 4.01% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001454 鵬華弘鑫混合C 1.4596 1.5616 1.4039 1.5059 0.0557 3.97% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001453 鵬華弘鑫混合A 1.4784 1.5837 1.4220 1.5273 0.0564 3.97% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.5752 1.5752 1.5153 1.5153 0.0599 3.95% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.5103 1.5103 1.4530 1.4530 0.0573 3.94% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 2.1150 2.1150 2.0380 2.0380 0.0770 3.78% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.0170 1.0170 0.9800 0.9800 0.0370 3.78% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.8460 1.8460 1.7800 1.7800 0.0660 3.71% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020315 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票C 1.3766 1.3766 1.3275 1.3275 0.0491 3.70% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.3783 1.3783 1.3291 1.3291 0.0492 3.70% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001170 宏利復(fù)興混合A 1.0480 1.0480 1.0110 1.0110 0.0370 3.66% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001706 諾安積極回報(bào)混合A 2.1090 2.1090 2.0350 2.0350 0.0740 3.64% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 012847 諾安積極回報(bào)混合C 2.2340 2.2340 2.1560 2.1560 0.0780 3.62% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1160 0.1160 0.1120 0.1120 0.0040 3.57% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 017612 宏利復(fù)興混合C 1.0440 1.0440 1.0080 1.0080 0.0360 3.57% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 398011 中海分紅增利混合 0.5807 2.3287 0.5608 2.3088 0.0199 3.55% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.4512 2.5446 0.4359 2.5181 0.0153 3.51% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.5503 5.0603 2.4646 4.9746 0.0857 3.48% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 016257 華寶動(dòng)力組合混合C 2.5261 2.5261 2.4414 2.4414 0.0847 3.47% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.7547 2.0547 0.7295 2.0295 0.0252 3.45% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 1.2387 1.2387 1.1986 1.1986 0.0401 3.35% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4862 0.4862 0.4705 0.4705 0.0157 3.34% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 014871 大摩科技領(lǐng)先混合C 1.2294 1.2294 1.1897 1.1897 0.0397 3.34% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.5274 2.0249 0.5104 2.0079 0.0170 3.33% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 014589 招商成長(zhǎng)先導(dǎo)股票A 0.8186 0.8186 0.7922 0.7922 0.0264 3.33% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 011241 東吳雙動(dòng)力混合C 0.5255 0.6880 0.5086 0.6711 0.0169 3.32% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 014590 招商成長(zhǎng)先導(dǎo)股票C 0.8080 0.8080 0.7820 0.7820 0.0260 3.32% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 580009 東吳多策略混合A 1.7801 2.5431 1.7231 2.4861 0.0570 3.31% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 011949 東吳多策略混合C 1.7581 1.7581 1.7019 1.7019 0.0562 3.30% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 2.1945 2.2445 2.1259 2.1759 0.0686 3.23% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001659 富安達(dá)新動(dòng)力混合 0.9384 0.9384 0.9090 0.9090 0.0294 3.23% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.8680 1.8680 1.8100 1.8100 0.0580 3.20% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.0657 1.0657 1.0328 1.0328 0.0329 3.19% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.1085 1.1085 1.0742 1.0742 0.0343 3.19% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 019253 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合C 1.0102 1.0102 0.9791 0.9791 0.0311 3.18% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8704 0.8704 0.8436 0.8436 0.0268 3.18% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8713 0.8713 0.8445 0.8445 0.0268 3.17% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.6310 1.6310 1.5810 1.5810 0.0500 3.16% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001407 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健回報(bào)混合C 1.2860 1.3490 1.2470 1.3100 0.0390 3.13% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001194 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.3230 1.3880 1.2830 1.3480 0.0400 3.12% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 3.6560 4.1270 3.5460 4.0170 0.1100 3.10% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 019897 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8133 0.8133 0.7889 0.7889 0.0244 3.09% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001239 長(zhǎng)盛國(guó)企改革混合 0.3340 0.3340 0.3240 0.3240 0.0100 3.09% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001900 諾安精選價(jià)值混合A 0.9960 0.9960 0.9661 0.9661 0.0299 3.09% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 1.9315 1.9315 1.8737 1.8737 0.0578 3.08% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 018710 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合C 0.8710 0.8710 0.8450 0.8450 0.0260 3.08% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5318 0.5318 0.5159 0.5159 0.0159 3.08% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8128 0.8128 0.7885 0.7885 0.0243 3.08% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004987 諾德新享靈活配置混合 1.5357 1.9657 1.4899 1.9199 0.0458 3.07% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003835 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A 1.1800 1.5450 1.1450 1.5100 0.0350 3.06% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5248 0.5248 0.5092 0.5092 0.0156 3.06% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 009062 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合A 1.0411 1.0411 1.0104 1.0104 0.0307 3.04% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005136 華安幸福生活混合A 1.9401 1.9401 1.8829 1.8829 0.0572 3.04% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000698 寶盈科技30混合 2.4810 2.4810 2.4080 2.4080 0.0730 3.03% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 014990 華安幸福生活混合C 1.9188 1.9188 1.8623 1.8623 0.0565 3.03% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 009063 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合C 1.0089 1.0089 0.9793 0.9793 0.0296 3.02% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 019200 華富健康文娛靈活配置混合C 1.0030 1.0030 0.9737 0.9737 0.0293 3.01% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.0047 1.1647 0.9753 1.1353 0.0294 3.01% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 1.7187 1.7187 1.6685 1.6685 0.0502 3.01% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 017462 長(zhǎng)城久祥混合C 0.8923 0.8923 0.8662 0.8662 0.0261 3.01% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001613 長(zhǎng)城久祥混合A 0.8983 0.8983 0.8721 0.8721 0.0262 3.00% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 008050 同泰慧擇混合A 0.6192 0.6192 0.6014 0.6014 0.0178 2.96% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 008051 同泰慧擇混合C 0.6087 0.6087 0.5912 0.5912 0.0175 2.96% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002213 中海順鑫靈活配置混合 1.3938 1.4268 1.3538 1.3868 0.0400 2.95% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 2.2420 2.2420 2.1780 2.1780 0.0640 2.94% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 009828 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合C 2.2040 2.2040 2.1410 2.1410 0.0630 2.94% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0260 3.0260 2.9400 2.9400 0.0860 2.93% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 0.8808 1.3458 0.8558 1.3208 0.0250 2.92% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 0.9193 1.3893 0.8932 1.3632 0.0261 2.92% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020440 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A 1.1331 1.1331 1.1010 1.1010 0.0321 2.92% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519909 華安安順靈活配置混合A 3.0440 3.3040 2.9580 3.2110 0.0860 2.91% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.1329 1.1329 1.1009 1.1009 0.0320 2.91% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 0.9801 0.9801 0.9525 0.9525 0.0276 2.90% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 0.9638 0.9638 0.9366 0.9366 0.0272 2.90% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.8220 0.8220 0.7990 0.7990 0.0230 2.88% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 501085 財(cái)通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4732 1.4732 1.4323 1.4323 0.0409 2.86% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1258 0.1258 0.1223 0.1223 0.0035 2.86% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 501032 財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)A 1.1041 1.2176 1.0735 1.1870 0.0306 2.85% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 014628 財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)C 0.8295 0.8295 0.8065 0.8065 0.0230 2.85% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 011020 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合C 0.5744 0.5744 0.5585 0.5585 0.0159 2.85% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 018681 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合C 0.4948 0.4948 0.4812 0.4812 0.0136 2.83% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005682 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合A 1.1935 1.1935 1.1606 1.1606 0.0329 2.83% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 012258 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合A 0.8372 0.8372 0.8142 0.8142 0.0230 2.82% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006281 萬(wàn)家人工智能混合A 2.1300 2.1300 2.0715 2.0715 0.0585 2.82% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006240 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.3037 1.3037 1.2680 1.2680 0.0357 2.82% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 014162 萬(wàn)家人工智能混合C 2.0925 2.0925 2.0351 2.0351 0.0574 2.82% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.8299 0.8299 0.8071 0.8071 0.0228 2.82% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006241 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.2785 1.2785 1.2434 1.2434 0.0351 2.82% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 501097 國(guó)壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8903 0.8903 0.8661 0.8661 0.0242 2.79% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.8120 2.1120 1.7630 2.0630 0.0490 2.78% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 009706 民生加銀城鎮(zhèn)化混合C 1.7090 1.7090 1.6630 1.6630 0.0460 2.77% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.8180 0.8180 0.7960 0.7960 0.0220 2.76% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 1.3167 1.3167 1.2815 1.2815 0.0352 2.75% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3492 1.3492 1.3131 1.3131 0.0361 2.75% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002771 安信新回報(bào)混合C 2.0792 2.1292 2.0237 2.0737 0.0555 2.74% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002770 安信新回報(bào)混合A 2.1141 2.1641 2.0577 2.1077 0.0564 2.74% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 1.4690 2.6030 1.4300 2.5640 0.0390 2.73% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 016463 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合C 1.0520 1.0520 1.0240 1.0240 0.0280 2.73% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 1.2410 1.7940 1.2080 1.7610 0.0330 2.73% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 0.8931 0.8931 0.8694 0.8694 0.0237 2.73% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.7380 3.1030 1.6920 3.0570 0.0460 2.72% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001056 北信瑞豐健康生活 1.0220 1.0220 0.9950 0.9950 0.0270 2.71% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001534 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A 1.0600 1.0600 1.0320 1.0320 0.0280 2.71% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 501205 鵬華創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.3913 0.3913 0.3810 0.3810 0.0103 2.70% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.9614 0.9614 0.9362 0.9362 0.0252 2.69% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 015389 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C 0.9527 0.9527 0.9277 0.9277 0.0250 2.69% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1036 0.1036 0.1009 0.1009 0.0027 2.68% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1150 0.1150 0.1120 0.1120 0.0030 2.68% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006081 海富通電子傳媒股票A 1.9499 1.9499 1.8991 1.8991 0.0508 2.67% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 019879 萬(wàn)家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 1.0777 1.0777 1.0498 1.0498 0.0279 2.66% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 015593 國(guó)泰金鑫股票C 1.4346 1.4346 1.3974 1.3974 0.0372 2.66% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006080 海富通電子傳媒股票C 1.8539 1.8539 1.8058 1.8058 0.0481 2.66% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519606 國(guó)泰金鑫股票A 1.4498 1.5740 1.4122 1.5331 0.0376 2.66% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 014433 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A 0.7173 0.7173 0.6987 0.6987 0.0186 2.66% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 014434 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起C 0.7115 0.7115 0.6931 0.6931 0.0184 2.65% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 019667 易方達(dá)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8641 0.8641 0.8419 0.8419 0.0222 2.64% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 320006 諾安靈活配置混合 2.5700 3.1500 2.5040 3.0840 0.0660 2.64% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 019880 萬(wàn)家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式C 1.0758 1.0758 1.0481 1.0481 0.0277 2.64% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 017787 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合C 2.7551 2.7551 2.6843 2.6843 0.0708 2.64% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.7697 2.7697 2.6985 2.6985 0.0712 2.64% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.7360 0.7360 0.7171 0.7171 0.0189 2.64% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 019666 易方達(dá)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8649 0.8649 0.8427 0.8427 0.0222 2.63% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.7246 1.7246 1.6806 1.6806 0.0440 2.62% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006449 浙商匯金量化精選混合 0.9748 0.9748 0.9500 0.9500 0.0248 2.61% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.8648 0.8648 0.8428 0.8428 0.0220 2.61% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6789 1.0689 0.6617 1.0517 0.0172 2.60% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 015461 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C 0.9021 0.9021 0.8793 0.8793 0.0228 2.59% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 012617 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 0.6722 0.6722 0.6552 0.6552 0.0170 2.59% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 015683 景順長(zhǎng)城科技創(chuàng)新混合C 1.0514 1.2464 1.0251 1.2201 0.0263 2.57% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.3322 1.4702 1.2990 1.4370 0.0332 2.56% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.2194 1.2749 1.1890 1.2445 0.0304 2.56% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 008657 景順長(zhǎng)城科技創(chuàng)新混合A 1.0584 1.2544 1.0320 1.2280 0.0264 2.56% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8849 0.8849 0.8629 0.8629 0.0220 2.55% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006719 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.4843 1.5343 1.4474 1.4974 0.0369 2.55% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006718 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 1.4443 1.4943 1.4084 1.4584 0.0359 2.55% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2051 1.2600 1.1751 1.2300 0.0300 2.55% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 1.2827 1.4307 1.2508 1.3988 0.0319 2.55% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 020111 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8844 0.8844 0.8625 0.8625 0.0219 2.54% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 016214 富安達(dá)長(zhǎng)盈靈活配置混合C 0.8890 0.8890 0.8670 0.8670 0.0220 2.54% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006720 平安核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.4221 1.4221 1.3872 1.3872 0.0349 2.52% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006721 平安核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.3594 1.3594 1.3261 1.3261 0.0333 2.51% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 019454 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0754 1.0754 1.0491 1.0491 0.0263 2.51% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 019455 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0744 1.0744 1.0481 1.0481 0.0263 2.51% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.8972 1.3258 0.8753 1.2954 0.0219 2.50% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 2.1955 2.5581 2.1419 2.5045 0.0536 2.50% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005299 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 2.3693 2.3693 2.3117 2.3117 0.0576 2.49% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005300 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 2.2964 2.2964 2.2407 2.2407 0.0557 2.49% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.0422 1.2922 1.0170 1.2670 0.0252 2.48% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 2.0212 3.1612 1.9724 3.1124 0.0488 2.47% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.0317 1.0317 1.0068 1.0068 0.0249 2.47% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 020199 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合C 2.0200 2.0200 1.9714 1.9714 0.0486 2.47% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002584 富安達(dá)長(zhǎng)盈靈活配置混合A 0.8750 0.8950 0.8540 0.8740 0.0210 2.46% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005550 匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8471 0.8471 0.8268 0.8268 0.0203 2.46% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005551 匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8053 0.8053 0.7860 0.7860 0.0193 2.46% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.5280 1.5280 1.4915 1.4915 0.0365 2.45% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005495 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票A 1.5403 1.5403 1.5035 1.5035 0.0368 2.45% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006603 嘉實(shí)互融精選股票A 1.1178 1.1178 1.0911 1.0911 0.0267 2.45% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006881 華寶大健康混合A 1.5498 1.5498 1.5128 1.5128 0.0370 2.45% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.5483 1.5483 1.5113 1.5113 0.0370 2.45% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005496 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票C 1.4897 1.4897 1.4541 1.4541 0.0356 2.45% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 2.3365 2.3365 2.2809 2.2809 0.0556 2.44% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 018529 華寶大健康混合C 1.5427 1.5427 1.5060 1.5060 0.0367 2.44% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 020232 嘉實(shí)互融精選股票C 1.1158 1.1158 1.0892 1.0892 0.0266 2.44% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008177 建信高股息主題股票 0.9203 1.5968 0.8985 1.5750 0.0218 2.43% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 011599 國(guó)聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合 0.6108 0.6108 0.5963 0.5963 0.0145 2.43% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 019863 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票C 2.4195 2.4195 2.3621 2.3621 0.0574 2.43% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005207 南方高端裝備混合C 1.8960 2.7320 1.8510 2.6870 0.0450 2.43% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 020437 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C 1.5250 1.5250 1.4890 1.4890 0.0360 2.42% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001072 華安智能裝備主題股票A 1.9500 2.0030 1.9040 1.9570 0.0460 2.42% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.5260 1.6020 1.4900 1.5660 0.0360 2.42% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 202027 南方高端裝備混合A 1.9920 2.8470 1.9450 2.8000 0.0470 2.42% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 019410 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 1.0798 1.0798 1.0543 1.0543 0.0255 2.42% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 019411 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 1.0784 1.0784 1.0530 1.0530 0.0254 2.41% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.7859 0.7859 0.7674 0.7674 0.0185 2.41% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519935 長(zhǎng)信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票 0.9800 0.9800 0.9570 0.9570 0.0230 2.40% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 020137 平安醫(yī)療健康混合C 1.5499 1.5499 1.5136 1.5136 0.0363 2.40% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005209 東吳雙三角股票A 0.5002 0.5002 0.4885 0.4885 0.0117 2.40% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.5509 1.5509 1.5146 1.5146 0.0363 2.40% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8105 0.8105 0.7915 0.7915 0.0190 2.40% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.5880 1.5880 1.5510 1.5510 0.0370 2.39% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007113 永贏高端制造混合A 0.8208 0.8208 0.8017 0.8017 0.0191 2.38% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.4396 0.9876 0.4294 0.9811 0.0102 2.38% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 012417 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.4384 0.4384 0.4282 0.4282 0.0102 2.38% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 016461 華寶核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.8900 1.8900 1.8460 1.8460 0.0440 2.38% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.7660 2.2760 1.7250 2.2350 0.0410 2.38% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007341 南方科技創(chuàng)新混合C 1.6729 1.6729 1.6342 1.6342 0.0387 2.37% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 007340 南方科技創(chuàng)新混合A 1.7385 1.7385 1.6983 1.6983 0.0402 2.37% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7730 0.7730 0.7551 0.7551 0.0179 2.37% 2024-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值