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華安安順靈活配置混合C基金凈值查詢(016564)

今天最新凈值 3.0910 0.0070 0.2300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.0712 -0.0198 -0.6397%
  • 累計(jì)凈值：3.0910
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4956億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高鑰群
近一季華安安順靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安安順靈活配置混合C(016564)基金累計(jì)收益率-4.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0700 3.0700 3.0910 3.0910 -0.0210 -0.68%
2025-05-21 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0910 3.0910 3.0840 3.0840 0.0070 0.23%
2025-05-20 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0840 3.0840 3.0620 3.0620 0.0220 0.72%
2025-05-19 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0620 3.0620 3.0620 3.0620 0.0000 0.00%
2025-05-16 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0620 3.0620 3.0630 3.0630 -0.0010 -0.03%
2025-05-15 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0630 3.0630 3.0980 3.0980 -0.0350 -1.13%
2025-05-14 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0980 3.0980 3.0970 3.0970 0.0010 0.03%
2025-05-13 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0970 3.0970 3.1050 3.1050 -0.0080 -0.26%
2025-05-12 016564 華安安順靈活配置混合C 3.1050 3.1050 3.0410 3.0410 0.0640 2.10%
2025-05-09 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0410 3.0410 3.0840 3.0840 -0.0430 -1.39%
2025-05-08 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0840 3.0840 3.0860 3.0860 -0.0020 -0.06%
2025-05-07 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0860 3.0860 3.0770 3.0770 0.0090 0.29%
2025-05-06 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0770 3.0770 3.0540 3.0540 0.0230 0.75%
2025-04-30 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0540 3.0540 3.0460 3.0460 0.0080 0.26%
2025-04-29 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0460 3.0460 3.0520 3.0520 -0.0060 -0.20%
2025-04-28 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0520 3.0520 3.0800 3.0800 -0.0280 -0.91%
2025-04-25 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0800 3.0800 3.0930 3.0930 -0.0130 -0.42%
2025-04-24 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0930 3.0930 3.0940 3.0940 -0.0010 -0.03%
2025-04-23 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0940 3.0940 3.1230 3.1230 -0.0290 -0.93%
2025-04-22 016564 華安安順靈活配置混合C 3.1230 3.1230 3.1220 3.1220 0.0010 0.03%
2025-04-21 016564 華安安順靈活配置混合C 3.1220 3.1220 3.0700 3.0700 0.0520 1.69%
2025-04-18 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0700 3.0700 3.1030 3.1030 -0.0330 -1.06%
2025-04-17 016564 華安安順靈活配置混合C 3.1030 3.1030 3.1050 3.1050 -0.0020 -0.06%
2025-04-16 016564 華安安順靈活配置混合C 3.1050 3.1050 3.1060 3.1060 -0.0010 -0.03%
2025-04-15 016564 華安安順靈活配置混合C 3.1060 3.1060 3.1240 3.1240 -0.0180 -0.58%
2025-04-14 016564 華安安順靈活配置混合C 3.1240 3.1240 3.0550 3.0550 0.0690 2.26%
2025-04-11 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0550 3.0550 2.9830 2.9830 0.0720 2.41%
2025-04-10 016564 華安安順靈活配置混合C 2.9830 2.9830 2.9270 2.9270 0.0560 1.91%
2025-04-09 016564 華安安順靈活配置混合C 2.9270 2.9270 2.8570 2.8570 0.0700 2.45%
2025-04-08 016564 華安安順靈活配置混合C 2.8570 2.8570 2.8390 2.8390 0.0180 0.63%
2025-04-07 016564 華安安順靈活配置混合C 2.8390 2.8390 3.0590 3.0590 -0.2200 -7.19%
2025-04-03 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0590 3.0590 3.1090 3.1090 -0.0500 -1.61%
2025-04-02 016564 華安安順靈活配置混合C 3.1090 3.1090 3.1030 3.1030 0.0060 0.19%
2025-04-01 016564 華安安順靈活配置混合C 3.1030 3.1030 3.0710 3.0710 0.0320 1.04%
2025-03-31 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0710 3.0710 3.0980 3.0980 -0.0270 -0.87%
2025-03-28 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0980 3.0980 3.1200 3.1200 -0.0220 -0.71%
2025-03-27 016564 華安安順靈活配置混合C 3.1200 3.1200 3.0890 3.0890 0.0310 1.00%
2025-03-26 016564 華安安順靈活配置混合C 3.0890 3.0890 3.1020 3.1020 -0.0130 -0.42%
2025-03-25 016564 華安安順靈活配置混合C 3.1020 3.1020 3.1210 3.1210 -0.0190 -0.61%
2025-03-24 016564 華安安順靈活配置混合C 3.1210 3.1210 3.1240 3.1240 -0.0030 -0.10%
2025-03-21 016564 華安安順靈活配置混合C 3.1240 3.1240 3.1930 3.1930 -0.0690 -2.16%
2025-03-20 016564 華安安順靈活配置混合C 3.1930 3.1930 3.2010 3.2010 -0.0080 -0.25%
2025-03-19 016564 華安安順靈活配置混合C 3.2010 3.2010 3.2260 3.2260 -0.0250 -0.77%
2025-03-18 016564 華安安順靈活配置混合C 3.2260 3.2260 3.2130 3.2130 0.0130 0.40%
2025-03-17 016564 華安安順靈活配置混合C 3.2130 3.2130 3.2140 3.2140 -0.0010 -0.03%
2025-03-14 016564 華安安順靈活配置混合C 3.2140 3.2140 3.1790 3.1790 0.0350 1.10%
2025-03-13 016564 華安安順靈活配置混合C 3.1790 3.1790 3.2190 3.2190 -0.0400 -1.24%
2025-03-12 016564 華安安順靈活配置混合C 3.2190 3.2190 3.2400 3.2400 -0.0210 -0.65%
2025-03-11 016564 華安安順靈活配置混合C 3.2400 3.2400 3.2260 3.2260 0.0140 0.43%
2025-03-10 016564 華安安順靈活配置混合C 3.2260 3.2260 3.2460 3.2460 -0.0200 -0.62%
2025-03-07 016564 華安安順靈活配置混合C 3.2460 3.2460 3.2280 3.2280 0.0180 0.56%
2025-03-06 016564 華安安順靈活配置混合C 3.2280 3.2280 3.1540 3.1540 0.0740 2.35%
2025-03-05 016564 華安安順靈活配置混合C 3.1540 3.1540 3.1310 3.1310 0.0230 0.73%
2025-03-04 016564 華安安順靈活配置混合C 3.1310 3.1310 3.1260 3.1260 0.0050 0.16%
2025-03-03 016564 華安安順靈活配置混合C 3.1260 3.1260 3.1240 3.1240 0.0020 0.06%
2025-02-28 016564 華安安順靈活配置混合C 3.1240 3.1240 3.2230 3.2230 -0.0990 -3.07%
2025-02-27 016564 華安安順靈活配置混合C 3.2230 3.2230 3.2390 3.2390 -0.0160 -0.49%
2025-02-26 016564 華安安順靈活配置混合C 3.2390 3.2390 3.2310 3.2310 0.0080 0.25%
2025-02-25 016564 華安安順靈活配置混合C 3.2310 3.2310 3.2380 3.2380 -0.0070 -0.22%
2025-02-24 016564 華安安順靈活配置混合C 3.2380 3.2380 3.2360 3.2360 0.0020 0.06%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%