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華安安順靈活配置混合C基金盤中實時估值(016564)

今天最新凈值 3.0840 0.0220 0.7200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：3.0840
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4956億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高鑰群
華安安順靈活配置混合C基金016564重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601229 上海銀行 0.0000 4.35% 1.45% 0.0631%
300750 寧德時代 0.0000 4.17% -1.35% -0.0563%
002294 信立泰 0.0000 3.23% 1.28% 0.0413%
688333 鉑力特 0.0000 3.05% -4.44% -0.1354%
600415 小商品城 0.0000 2.76% 0.65% 0.0179%
002755 奧賽康 0.0000 2.70% -7.45% -0.2012%
600036 招商銀行 0.0000 2.63% 1.39% 0.0366%
002965 祥鑫科技 0.0000 2.60% -0.91% -0.0237%
603267 鴻遠電子 0.0000 2.52% -1.39% -0.0350%
002384 東山精密 0.0000 2.31% -1.22% -0.0282%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
30.32% -0.3209% 87.36%
華安安順靈活配置混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.23% 0.57%
2025-05-20 0.72% 1.05%
2025-05-19 0.00% -0.31%
2025-05-16 -0.03% 0.17%
2025-05-15 -1.13% -1.10%
2025-05-14 0.03% 0.77%
2025-05-13 -0.26% 0.04%
2025-05-12 2.10% 1.49%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安安順靈活配置混合C基金016564實時估值圖
華安安順靈活配置混合C基金016564實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達欣混合A 2.2808 0.9656%