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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年02月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 007713 華富科技動能混合A 0.7512 0.8012 0.7017 0.7517 0.0495 7.05% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 017968 華富科技動能混合C 0.7469 0.7469 0.6977 0.6977 0.0492 7.05% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.0800 1.4450 1.0090 1.3740 0.0710 7.04% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 018710 鵬華滬深港新興成長混合C 0.7970 0.7970 0.7450 0.7450 0.0520 6.98% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.3582 0.3582 0.3372 0.3372 0.0210 6.23% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 014243 富國新材料新能源混合C 1.1145 1.1145 1.0589 1.0589 0.0556 5.25% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.8245 1.8245 1.7452 1.7452 0.0793 4.54% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 167702 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 1.0253 1.2353 0.9813 1.1913 0.0440 4.48% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 0.9974 1.2074 0.9547 1.1647 0.0427 4.47% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.7100 1.7100 1.6370 1.6370 0.0730 4.46% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.7820 1.7820 1.7060 1.7060 0.0760 4.45% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 320016 諾安多策略混合A 1.3250 1.3250 1.2690 1.2690 0.0560 4.41% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 020624 信澳新能源精選混合C 1.0165 1.0165 0.9737 0.9737 0.0428 4.40% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 1.5740 1.5740 1.5120 1.5120 0.0620 4.10% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 673073 西部利得新動力混合C 1.4242 1.4242 1.3684 1.3684 0.0558 4.08% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 0.9263 0.9263 0.8900 0.8900 0.0363 4.08% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 673071 西部利得新動力混合A 1.4502 1.6632 1.3934 1.6064 0.0568 4.08% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 015526 大成動態(tài)量化配置策略混合C 0.9179 0.9179 0.8820 0.8820 0.0359 4.07% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 019458 平安先進制造主題股票發(fā)起C 0.8690 0.8690 0.8352 0.8352 0.0338 4.05% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 019457 平安先進制造主題股票發(fā)起A 0.8708 0.8708 0.8369 0.8369 0.0339 4.05% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005902 諾安匯利混合C 1.5061 1.5061 1.4482 1.4482 0.0579 4.00% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005901 諾安匯利混合A 1.5264 1.5264 1.4678 1.4678 0.0586 3.99% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005460 銀河嘉誼靈活配置混合C 0.9651 1.0471 0.9282 1.0102 0.0369 3.98% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 610004 信澳中小盤混合 1.2290 2.2450 1.1820 2.1980 0.0470 3.98% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005459 銀河嘉誼靈活配置混合A 0.9692 1.0512 0.9322 1.0142 0.0370 3.97% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005672 前海聯(lián)合研究優(yōu)選混合C 1.2192 2.0992 1.1731 2.0531 0.0461 3.93% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005671 前海聯(lián)合研究優(yōu)選混合A 1.2211 2.2001 1.1750 2.1540 0.0461 3.92% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 0.8205 0.8205 0.7897 0.7897 0.0308 3.90% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 018463 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 0.8174 0.8174 0.7868 0.7868 0.0306 3.89% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519011 海富通精選混合 0.4249 4.3844 0.4090 4.3320 0.0159 3.89% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.5100 0.5100 0.4910 0.4910 0.0190 3.87% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.3590 1.8290 1.3090 1.7790 0.0500 3.82% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519015 海富通精選貳號混合 1.1012 1.4212 1.0608 1.3808 0.0404 3.81% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8780 0.8780 0.8460 0.8460 0.0320 3.78% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 013496 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.5032 0.5032 0.4849 0.4849 0.0183 3.77% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.5111 0.5111 0.4926 0.4926 0.0185 3.76% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 0.8620 0.8620 0.8310 0.8310 0.0310 3.73% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006250 摩根動力精選混合A 1.7140 1.7140 1.6525 1.6525 0.0615 3.72% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 013137 摩根動力精選混合C 1.6968 1.6968 1.6359 1.6359 0.0609 3.72% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 007578 寶盈新銳混合C 1.6570 1.6570 1.5980 1.5980 0.0590 3.69% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001543 寶盈新銳混合A 1.7170 1.7170 1.6560 1.6560 0.0610 3.68% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 290011 泰信中小盤精選混合 2.2390 2.4990 2.1600 2.4200 0.0790 3.66% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004223 金信多策略精選混合A 1.0280 1.7959 0.9921 1.7600 0.0359 3.62% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020726 建信靈活配置混合C 0.8177 0.8177 0.7891 0.7891 0.0286 3.62% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020592 金信多策略精選混合C 1.0287 1.0287 0.9928 0.9928 0.0359 3.62% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 165531 中信保誠多策略混合(LOF)A 1.0883 1.1940 1.0503 1.1560 0.0380 3.62% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 018561 中信保誠多策略混合(LOF)C 1.0836 1.0836 1.0458 1.0458 0.0378 3.61% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.6600 0.6600 0.6370 0.6370 0.0230 3.61% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000270 建信靈活配置混合A 0.8173 1.2484 0.7888 1.2048 0.0285 3.61% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.6640 0.6640 0.6410 0.6410 0.0230 3.59% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002281 建信裕利靈活配置混合 1.6072 1.6072 1.5525 1.5525 0.0547 3.52% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002378 建信弘利靈活配置混合A 1.6040 1.6040 1.5496 1.5496 0.0544 3.51% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 017194 建信弘利靈活配置混合C 1.5986 1.5986 1.5444 1.5444 0.0542 3.51% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003115 光大誠鑫混合A 0.9737 1.1779 0.9409 1.1451 0.0328 3.49% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003116 光大誠鑫混合C 0.9652 1.1692 0.9327 1.1367 0.0325 3.48% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3173 2.7593 1.2736 2.7156 0.0437 3.43% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001068 國新國證新銳A 1.0990 1.0990 1.0630 1.0630 0.0360 3.39% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 019318 匯添富國證2000指數(shù)增強A 0.8501 0.8501 0.8223 0.8223 0.0278 3.38% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 019319 匯添富國證2000指數(shù)增強C 0.8491 0.8491 0.8214 0.8214 0.0277 3.37% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001453 鵬華弘鑫混合A 1.3567 1.4620 1.3127 1.4180 0.0440 3.35% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001454 鵬華弘鑫混合C 1.3394 1.4414 1.2960 1.3980 0.0434 3.35% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 009169 湘財長興靈活配置混合A 0.6396 0.6396 0.6190 0.6190 0.0206 3.33% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 009170 湘財長興靈活配置混合C 0.6282 0.6282 0.6080 0.6080 0.0202 3.32% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.6438 0.6438 0.6231 0.6231 0.0207 3.32% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.6434 0.6434 0.6228 0.6228 0.0206 3.31% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 014929 民生加銀創(chuàng)新成長混合C 0.7291 0.7291 0.7058 0.7058 0.0233 3.30% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 0.7353 0.7353 0.7118 0.7118 0.0235 3.30% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 210009 金鷹核心資源混合A 1.4488 1.5488 1.4026 1.5026 0.0462 3.29% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 1.1369 1.1369 1.1008 1.1008 0.0361 3.28% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.0711 1.4071 1.0373 1.3733 0.0338 3.26% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 012876 富榮福耀混合A 0.6047 0.6047 0.5857 0.5857 0.0190 3.24% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 012877 富榮福耀混合C 0.5994 0.5994 0.5806 0.5806 0.0188 3.24% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.2498 4.2482 2.1795 4.1779 0.0703 3.23% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 010037 華泰柏瑞價值增長混合C 2.1110 3.0662 2.0451 3.0003 0.0659 3.22% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.8674 0.8674 0.8404 0.8404 0.0270 3.21% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519005 海富通股票混合 0.8866 2.8356 0.8590 2.8080 0.0276 3.21% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 910017 東方紅多元策略混合A 1.6299 1.7439 1.5794 1.6934 0.0505 3.20% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 010821 東方紅多元策略混合B 1.5981 1.5981 1.5486 1.5486 0.0495 3.20% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 017494 東方紅多元策略混合C 1.5889 1.5889 1.5398 1.5398 0.0491 3.19% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.9470 1.9470 1.8870 1.8870 0.0600 3.18% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.7000 1.7000 1.6480 1.6480 0.0520 3.16% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020445 金信優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.9664 0.9664 0.9369 0.9369 0.0295 3.15% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 019919 招商中證2000指數(shù)增強C 0.8864 0.8864 0.8594 0.8594 0.0270 3.14% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001829 北信瑞豐中國智造 1.1830 1.1830 1.1470 1.1470 0.0360 3.14% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.6430 2.3130 1.5930 2.2630 0.0500 3.14% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 019918 招商中證2000指數(shù)增強A 0.8867 0.8867 0.8597 0.8597 0.0270 3.14% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.6400 2.3100 1.5900 2.2600 0.0500 3.14% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 013266 泰信智選成長靈活配置混合C 0.7932 0.7932 0.7691 0.7691 0.0241 3.13% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003333 泰信智選成長靈活配置混合A 0.7932 0.7932 0.7691 0.7691 0.0241 3.13% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 014845 中銀新趨勢靈活配置混合C 1.2550 1.2550 1.2170 1.2170 0.0380 3.12% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.5630 0.6850 0.5460 0.6680 0.0170 3.11% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002834 華夏新錦繡混合C 1.4610 1.4610 1.4171 1.4171 0.0439 3.10% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002833 華夏新錦繡混合A 1.4621 1.7241 1.4181 1.6801 0.0440 3.10% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001370 中銀新趨勢靈活配置混合A 1.2640 1.2640 1.2260 1.2260 0.0380 3.10% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.7390 0.7390 0.7168 0.7168 0.0222 3.10% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.7363 0.7363 0.7142 0.7142 0.0221 3.09% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 0.5680 1.6150 0.5510 1.5980 0.0170 3.09% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.5268 1.5268 1.4816 1.4816 0.0452 3.05% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001864 中海魅力長三角混合 2.1390 2.1390 2.0760 2.0760 0.0630 3.03% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 0.7238 0.9838 0.7028 0.9628 0.0210 2.99% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 007479 光大保德信量化股票C 0.7590 0.7590 0.7370 0.7370 0.0220 2.99% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 360001 光大保德信量化股票A 0.7600 3.1817 0.7380 3.1597 0.0220 2.98% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 014287 泰康新銳成長混合A 0.6713 0.6713 0.6519 0.6519 0.0194 2.98% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006195 國金量化多因子股票A 1.7226 1.7226 1.6729 1.6729 0.0497 2.97% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7939 3.5536 0.7710 3.5307 0.0229 2.97% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 0.6972 0.9572 0.6771 0.9371 0.0201 2.97% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006110 富榮價值精選混合C 0.4407 0.4407 0.4280 0.4280 0.0127 2.97% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 016858 國金量化多因子股票C 1.7138 1.7138 1.6644 1.6644 0.0494 2.97% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006109 富榮價值精選混合A 0.5874 1.3296 0.5705 1.3127 0.0169 2.96% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 017366 泰康新銳成長混合C 0.6648 0.6648 0.6457 0.6457 0.0191 2.96% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007484 信澳核心科技混合A 1.0563 1.6962 1.0260 1.6659 0.0303 2.95% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 970073 東證融匯成長優(yōu)選混合A 0.9380 1.2961 0.9111 1.2692 0.0269 2.95% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 018203 信澳核心科技混合C 1.0501 1.0501 1.0200 1.0200 0.0301 2.95% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001572 嘉合磐石C 0.7615 1.0115 0.7397 0.9897 0.0218 2.95% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005225 廣發(fā)量化多因子混合 1.1584 1.1584 1.1252 1.1252 0.0332 2.95% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001571 嘉合磐石A 0.7925 1.0425 0.7698 1.0198 0.0227 2.95% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 970074 東證融匯成長優(yōu)選混合C 0.8298 0.8298 0.8061 0.8061 0.0237 2.94% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 090019 大成景恒混合A 1.8820 2.5190 1.8290 2.4490 0.0530 2.90% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 008051 同泰慧擇混合C 0.5573 0.5573 0.5416 0.5416 0.0157 2.90% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 213003 寶盈策略增長混合 0.6981 1.9981 0.6784 1.9784 0.0197 2.90% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006038 大成景恒混合C 1.8860 1.8860 1.8330 1.8330 0.0530 2.89% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 008050 同泰慧擇混合A 0.5668 0.5668 0.5509 0.5509 0.0159 2.89% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006878 天治量化核心精選混合C 0.5559 0.8309 0.5404 0.8154 0.0155 2.87% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006877 天治量化核心精選混合A 0.5499 0.8177 0.5346 0.8024 0.0153 2.86% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005438 易方達易百智能量化策略C 0.8031 0.8031 0.7811 0.7811 0.0220 2.82% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005437 易方達易百智能量化策略A 0.8179 0.8179 0.7955 0.7955 0.0224 2.82% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 017967 華富新能源股票型發(fā)起式C 0.6487 0.6487 0.6311 0.6311 0.0176 2.79% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000698 寶盈科技30混合 2.2870 2.2870 2.2250 2.2250 0.0620 2.79% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 011016 嘉合錦元回報混合C 0.7279 0.7279 0.7083 0.7083 0.0196 2.77% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 011015 嘉合錦元回報混合A 0.7408 0.7408 0.7208 0.7208 0.0200 2.77% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.0562 1.0562 1.0278 1.0278 0.0284 2.76% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 530019 建信社會責(zé)任混合A 1.5990 2.1090 1.5560 2.0660 0.0430 2.76% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.0339 1.0339 1.0061 1.0061 0.0278 2.76% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 0.6010 0.6010 0.5849 0.5849 0.0161 2.75% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.5975 0.5975 0.5815 0.5815 0.0160 2.75% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005382 泰康睿利量化多策略混合C 1.1279 1.1279 1.0978 1.0978 0.0301 2.74% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005381 泰康睿利量化多策略混合A 1.1612 1.1612 1.1303 1.1303 0.0309 2.73% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 1.6469 2.7305 1.6035 2.6871 0.0434 2.71% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001479 中郵風(fēng)格輪動靈活配置混合 1.7810 1.9040 1.7340 1.8570 0.0470 2.71% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 240009 華寶先進成長混合 3.8165 4.0845 3.7161 3.9841 0.1004 2.70% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 013918 申萬菱信量化小盤股票(LOF)C 1.6277 1.6277 1.5849 1.5849 0.0428 2.70% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.1683 1.1683 1.1379 1.1379 0.0304 2.67% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 008083 國壽安保研究精選混合C 1.0732 1.0732 1.0453 1.0453 0.0279 2.67% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 008082 國壽安保研究精選混合A 1.0865 1.0865 1.0582 1.0582 0.0283 2.67% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 019891 華夏中證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8176 0.8176 0.7964 0.7964 0.0212 2.66% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 010505 申萬菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 0.5778 0.5778 0.5629 0.5629 0.0149 2.65% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001576 國泰智能裝備股票A 1.7420 1.8440 1.6970 1.7990 0.0450 2.65% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 019892 華夏中證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8169 0.8169 0.7958 0.7958 0.0211 2.65% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 011322 國泰智能裝備股票C 1.7200 1.8210 1.6760 1.7770 0.0440 2.63% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 020434 金信量化精選混合C 0.7019 0.7019 0.6840 0.6840 0.0179 2.62% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002862 金信量化精選混合A 0.7005 1.0314 0.6827 1.0136 0.0178 2.61% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.3072 3.5564 0.2994 3.5377 0.0078 2.61% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002844 金鷹多元策略混合A 0.7425 0.7425 0.7237 0.7237 0.0188 2.60% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 015989 華安碳中和混合A 0.6912 0.6912 0.6737 0.6737 0.0175 2.60% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 015990 華安碳中和混合C 0.6868 0.6868 0.6694 0.6694 0.0174 2.60% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 020217 金鷹多元策略混合C 0.7424 0.7424 0.7236 0.7236 0.0188 2.60% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 008277 財通資管行業(yè)精選混合 0.6732 0.6732 0.6562 0.6562 0.0170 2.59% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.2519 1.2519 1.2203 1.2203 0.0316 2.59% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.2625 1.2625 1.2306 1.2306 0.0319 2.59% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002213 中海順鑫靈活配置混合 1.2894 1.3224 1.2570 1.2900 0.0324 2.58% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 011020 財通資管消費精選混合C 0.5301 0.5301 0.5168 0.5168 0.0133 2.57% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005682 財通資管消費精選混合A 1.1014 1.1014 1.0739 1.0739 0.0275 2.56% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 398011 中海分紅增利混合 0.5313 2.2793 0.5181 2.2661 0.0132 2.55% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005104 富榮福康混合A 0.8546 0.8546 0.8334 0.8334 0.0212 2.54% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519951 長信利泰靈活配置混合A 0.7464 1.1654 0.7280 1.1470 0.0184 2.53% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.0348 1.3255 1.0093 1.3000 0.0255 2.53% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005368 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合A 1.0540 1.3479 1.0280 1.3219 0.0260 2.53% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005105 富榮?？祷旌螩 0.8422 0.8422 0.8214 0.8214 0.0208 2.53% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 0.9834 0.9834 0.9591 0.9591 0.0243 2.53% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 0.9752 0.9752 0.9512 0.9512 0.0240 2.52% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007863 長信利泰靈活配置混合C 0.8123 1.2123 0.7923 1.1923 0.0200 2.52% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 008071 長信利泰靈活配置混合E 0.6825 1.0825 0.6658 1.0658 0.0167 2.51% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007307 華泰柏瑞基本面智選C 1.3733 1.3733 1.3398 1.3398 0.0335 2.50% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.2928 1.2928 1.2613 1.2613 0.0315 2.50% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.9237 1.4758 0.9012 1.4533 0.0225 2.50% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.6570 0.6570 0.6410 0.6410 0.0160 2.50% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 007306 華泰柏瑞基本面智選A 1.3954 1.3954 1.3614 1.3614 0.0340 2.50% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.2455 1.2455 1.2152 1.2152 0.0303 2.49% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 015456 信澳領(lǐng)先增長混合C 0.9137 0.9137 0.8915 0.8915 0.0222 2.49% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.6407 1.6407 1.6009 1.6009 0.0398 2.49% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006257 信澳先進智造股票型 1.2868 1.9071 1.2556 1.8759 0.0312 2.48% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005616 東方量化成長靈活配置混合A 0.9936 1.3876 0.9697 1.3637 0.0239 2.46% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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184 005585 銀河文體娛樂混合A 1.0549 1.0549 1.0296 1.0296 0.0253 2.46% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 020126 東方量化成長靈活配置混合C 1.3391 1.3391 1.3069 1.3069 0.0322 2.46% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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187 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 1.3379 1.3379 1.3059 1.3059 0.0320 2.45% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 015667 銀河文體娛樂混合C 1.0401 1.0401 1.0152 1.0152 0.0249 2.45% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.4709 1.4709 1.4357 1.4357 0.0352 2.45% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.3392 1.4958 1.3072 1.4605 0.0320 2.45% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 020180 金信深圳成長混合C 1.8055 2.3168 1.7625 2.2738 0.0430 2.44% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002863 金信深圳成長混合A 2.2678 2.2678 2.2137 2.2137 0.0541 2.44% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 009023 鵬華穩(wěn)健回報混合A 0.8679 0.8679 0.8473 0.8473 0.0206 2.43% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 019870 華泰柏瑞中證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8476 0.8476 0.8275 0.8275 0.0201 2.43% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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196 019871 華泰柏瑞中證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8472 0.8472 0.8271 0.8271 0.0201 2.43% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 017889 東方阿爾法招陽混合E 0.5028 0.5028 0.4909 0.4909 0.0119 2.42% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002649 民生智造2025靈活配置混合 1.1708 1.1708 1.1432 1.1432 0.0276 2.41% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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200 005571 中銀證券新能源混合A 1.2140 1.2140 1.1858 1.1858 0.0282 2.38% 2024-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值