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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年10月20日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 007533 格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6634 1.0134 0.6384 0.9884 0.0250 3.92% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 007534 格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6399 0.9899 0.6158 0.9658 0.0241 3.91% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 005477 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合A 0.4222 0.4222 0.4073 0.4073 0.0149 3.66% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 005478 長(zhǎng)安鑫禧靈活配置混合C 0.4176 0.4176 0.4029 0.4029 0.0147 3.65% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6900 1.7500 1.6310 1.6910 0.0590 3.62% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 005343 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合A 0.6308 0.6308 0.6089 0.6089 0.0219 3.60% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 005344 長(zhǎng)安裕盛靈活配置混合C 0.6239 0.6239 0.6022 0.6022 0.0217 3.60% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.3870 1.8260 1.3430 1.7820 0.0440 3.28% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 006010 國(guó)融融銀靈活配置混合C 0.4392 0.4892 0.4279 0.4779 0.0113 2.64% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 006009 國(guó)融融銀靈活配置混合A 0.4447 0.4947 0.4333 0.4833 0.0114 2.63% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1910 0.1910 0.1865 0.1865 0.0045 2.41% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.3199 1.3199 1.2891 1.2891 0.0308 2.39% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.3711 1.3711 1.3392 1.3392 0.0319 2.38% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3044 1.3044 1.2744 1.2744 0.0300 2.35% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 1.3175 1.3175 1.2872 1.2872 0.0303 2.35% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1838 0.1838 0.1796 0.1796 0.0042 2.34% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5097 0.5097 0.4982 0.4982 0.0115 2.31% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5186 0.5186 0.5069 0.5069 0.0117 2.31% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 001261 國(guó)聯(lián)新機(jī)遇混合A 0.6890 0.6890 0.6740 0.6740 0.0150 2.23% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 0.9915 0.9915 0.9699 0.9699 0.0216 2.23% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.0042 1.1822 0.9823 1.1603 0.0219 2.23% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5892 2.4539 0.5774 2.4421 0.0118 2.04% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 001704 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 2.3301 2.3551 2.2885 2.3135 0.0416 1.82% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 007690 國(guó)投瑞銀新能源混合C 1.6389 1.7089 1.6098 1.6798 0.0291 1.81% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 007689 國(guó)投瑞銀新能源混合A 1.6648 1.7348 1.6353 1.7053 0.0295 1.80% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 006476 南方原油C 1.3649 1.3649 1.3413 1.3413 0.0236 1.76% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 501018 南方原油A 1.3850 1.3850 1.3611 1.3611 0.0239 1.76% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 006736 國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 2.1412 2.1412 2.1042 2.1042 0.0370 1.76% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 013526 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合C 2.3362 2.3362 2.2990 2.2990 0.0372 1.62% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.3661 2.3661 2.3283 2.3283 0.0378 1.62% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 015989 華安碳中和混合A 0.8034 0.8034 0.7918 0.7918 0.0116 1.47% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 015990 華安碳中和混合C 0.7999 0.7999 0.7885 0.7885 0.0114 1.45% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9693 0.9693 0.9565 0.9565 0.0128 1.34% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9692 0.9692 0.9565 0.9565 0.0127 1.33% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 2.0580 2.1530 2.0320 2.1270 0.0260 1.28% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 000929 博時(shí)黃金D 4.6654 2.0211 4.6067 1.9967 0.0587 1.27% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 000930 博時(shí)黃金I 4.5808 1.9083 4.5232 1.8844 0.0576 1.27% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 009258 西部利得景瑞靈活配置混合C 2.0310 2.1260 2.0060 2.1010 0.0250 1.25% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.6962 1.6962 1.6755 1.6755 0.0207 1.24% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.6656 1.6656 1.6453 1.6453 0.0203 1.23% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.6173 1.6173 1.5977 1.5977 0.0196 1.23% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.5826 1.5826 1.5635 1.5635 0.0191 1.22% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.5775 1.5775 1.5587 1.5587 0.0188 1.21% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.7495 1.7495 1.7285 1.7285 0.0210 1.21% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.7250 1.7250 1.7044 1.7044 0.0206 1.21% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.6205 1.6205 1.6012 1.6012 0.0193 1.21% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 519918 華夏興和混合A 3.0040 5.2130 2.9690 5.1800 0.0350 1.18% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 017766 華夏興和混合C 2.9920 2.9920 2.9570 2.9570 0.0350 1.18% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5105 0.5105 0.5046 0.5046 0.0059 1.17% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.6422 1.6422 1.6234 1.6234 0.0188 1.16% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 160719 嘉實(shí)黃金 1.0310 1.0310 1.0200 1.0200 0.0110 1.08% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1218 1.1218 1.1100 1.1100 0.0118 1.06% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 017571 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6957 0.6957 0.6884 0.6884 0.0073 1.06% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1154 1.1154 1.1037 1.1037 0.0117 1.06% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 017572 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6940 0.6940 0.6868 0.6868 0.0072 1.05% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 019316 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9697 0.9697 0.9598 0.9598 0.0099 1.03% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 019315 易方達(dá)中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9699 0.9699 0.9600 0.9600 0.0099 1.03% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 002083 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 1.7843 1.7843 1.7662 1.7662 0.0181 1.02% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 002084 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 1.7700 1.7700 1.7521 1.7521 0.0179 1.02% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 161028 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.8020 1.1850 0.7940 1.1800 0.0080 1.01% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5477 0.5477 0.5423 0.5423 0.0054 1.00% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 001983 中郵低碳配置混合 0.9150 0.9150 0.9060 0.9060 0.0090 0.99% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)C 0.5456 0.5456 0.5403 0.5403 0.0053 0.98% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 501058 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.6536 1.6536 1.6381 1.6381 0.0155 0.95% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 501057 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.6780 1.6780 1.6623 1.6623 0.0157 0.94% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 320013 諾安全球黃金 1.1820 1.2670 1.1710 1.2560 0.0110 0.94% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 015950 華夏藍(lán)籌混合(LOF)C 1.3150 1.3150 1.3030 1.3030 0.0120 0.92% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.3300 4.6050 1.3180 4.5770 0.0120 0.91% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1207 3.6167 1.1107 3.6067 0.0100 0.90% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 013711 廣發(fā)成長(zhǎng)新動(dòng)能混合C 1.0157 1.0157 1.0066 1.0066 0.0091 0.90% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 162717 廣發(fā)成長(zhǎng)新動(dòng)能混合A 1.0210 1.0210 1.0119 1.0119 0.0091 0.90% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 009067 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.5508 1.5508 1.5370 1.5370 0.0138 0.90% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 009068 國(guó)泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.5346 1.5346 1.5210 1.5210 0.0136 0.89% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 002360 前海開(kāi)源清潔能源混合C 1.2680 1.6280 1.2570 1.6170 0.0110 0.88% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 013048 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)(LOF)C 0.7980 0.7980 0.7910 0.7910 0.0070 0.88% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 013103 博時(shí)新能源主題混合A 0.5464 0.5464 0.5417 0.5417 0.0047 0.87% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 580007 東吳安享量化混合A 0.7223 1.3023 0.7161 1.2961 0.0062 0.87% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 014571 東吳安享量化混合C 0.7192 0.7192 0.7130 0.7130 0.0062 0.87% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 001278 前海開(kāi)源清潔能源混合A 1.2750 1.6350 1.2640 1.6240 0.0110 0.87% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 013104 博時(shí)新能源主題混合C 0.5393 0.5393 0.5347 0.5347 0.0046 0.86% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 013511 匯豐晉信低碳先鋒股票C 2.5223 2.5223 2.5011 2.5011 0.0212 0.85% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 2.5481 2.6481 2.5267 2.6267 0.0214 0.85% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 160225 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車指數(shù)A 1.3074 1.3074 1.2964 1.2964 0.0110 0.85% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 014997 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車指數(shù)C 1.3010 1.3010 1.2901 1.2901 0.0109 0.84% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 0.9630 1.0350 0.9550 1.0270 0.0080 0.84% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 016349 景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車電池ETF聯(lián)接D 0.5895 0.5895 0.5849 0.5849 0.0046 0.79% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 001543 寶盈新銳混合A 2.1900 2.1900 2.1740 2.1740 0.0160 0.74% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 007578 寶盈新銳混合C 2.1190 2.1190 2.1040 2.1040 0.0150 0.71% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 1.6673 1.6673 1.6556 1.6556 0.0117 0.71% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 1.7118 1.7118 1.6999 1.6999 0.0119 0.70% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 2.1700 2.1700 2.1550 2.1550 0.0150 0.70% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.0754 1.9184 1.0684 1.9114 0.0070 0.66% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 010160 廣發(fā)高端制造股票C 1.5922 1.5922 1.5817 1.5817 0.0105 0.66% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.6114 1.6114 1.6008 1.6008 0.0106 0.66% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.1076 1.9506 1.1004 1.9434 0.0072 0.65% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 013151 長(zhǎng)信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票C 1.3969 1.3969 1.3879 1.3879 0.0090 0.65% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 004925 長(zhǎng)信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A 1.4086 1.4086 1.3996 1.3996 0.0090 0.64% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 1.8905 1.8905 1.8784 1.8784 0.0121 0.64% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 015322 廣發(fā)鑫享靈活配置混合C 1.8757 1.8757 1.8637 1.8637 0.0120 0.64% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 001880 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合A 1.4528 1.4528 1.4437 1.4437 0.0091 0.63% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.3463 2.0724 1.3379 2.0595 0.0084 0.63% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 010000 長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C 1.4310 1.4310 1.4221 1.4221 0.0089 0.63% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 0.6967 0.6967 0.6924 0.6924 0.0043 0.62% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 0.6919 0.6919 0.6877 0.6877 0.0042 0.61% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 008903 廣發(fā)科技先鋒混合 0.8112 0.8112 0.8063 0.8063 0.0049 0.61% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)混合 1.8362 1.8812 1.8252 1.8702 0.0110 0.60% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 009314 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合C 1.8985 1.8985 1.8874 1.8874 0.0111 0.59% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 005911 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合A 1.9234 2.0563 1.9121 2.0450 0.0113 0.59% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0390 0.7740 1.0330 0.7700 0.0060 0.58% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 1.5103 1.5103 1.5016 1.5016 0.0087 0.58% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 1.4769 1.4769 1.4685 1.4685 0.0084 0.57% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 2.0382 2.0382 2.0269 2.0269 0.0113 0.56% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.4768 1.2316 0.4742 1.2299 0.0026 0.55% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 2.0152 2.0152 2.0041 2.0041 0.0111 0.55% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 014380 建信中國(guó)制造2025股票C 1.5120 1.5120 1.5040 1.5040 0.0080 0.53% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.4759 0.4759 0.4734 0.4734 0.0025 0.53% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 001825 建信中國(guó)制造2025股票A 1.5235 1.5235 1.5154 1.5154 0.0081 0.53% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 015685 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7760 0.7760 0.7720 0.7720 0.0040 0.52% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.9947 0.9947 0.9896 0.9896 0.0051 0.52% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 163114 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0481 1.9199 1.0427 1.9119 0.0054 0.52% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 002984 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C 0.7343 0.7343 0.7305 0.7305 0.0038 0.52% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 015537 紅塔紅土新能源主題精選股票A 0.6828 0.6828 0.6793 0.6793 0.0035 0.52% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 010419 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0130 1.0130 1.0078 1.0078 0.0052 0.52% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 0.9720 0.9720 0.9670 0.9670 0.0050 0.52% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7464 0.7464 0.7426 0.7426 0.0038 0.51% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5917 0.5917 0.5887 0.5887 0.0030 0.51% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5917 0.5917 0.5887 0.5887 0.0030 0.51% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1367 0.1367 0.1360 0.1360 0.0007 0.51% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 015538 紅塔紅土新能源主題精選股票C 0.6798 0.6798 0.6764 0.6764 0.0034 0.50% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.6070 0.6070 0.6040 0.6040 0.0030 0.50% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.6063 0.6063 0.6033 0.6033 0.0030 0.50% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 003385 工銀全球美元債A人民幣 0.9813 0.9813 0.9767 0.9767 0.0046 0.47% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 003387 工銀全球美元債C 0.9596 0.9596 0.9551 0.9551 0.0045 0.47% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 005037 銀華新能源新材料A 1.0578 1.3208 1.0532 1.3162 0.0046 0.44% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 005038 銀華新能源新材料C 1.0297 1.2887 1.0252 1.2842 0.0045 0.44% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 002860 前海開(kāi)源滬港深新機(jī)遇混合A 0.7924 0.8924 0.7889 0.8889 0.0035 0.44% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5791 0.5791 0.5766 0.5766 0.0025 0.43% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 012885 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.5827 0.5827 0.5802 0.5802 0.0025 0.43% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 017929 前海開(kāi)源滬港深新機(jī)遇混合C 0.7903 0.7903 0.7869 0.7869 0.0034 0.43% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9379 0.9379 0.9339 0.9339 0.0040 0.43% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9713 1.4310 0.9671 1.4268 0.0042 0.43% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 017117 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.6710 0.6710 0.6681 0.6681 0.0029 0.43% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6727 0.6727 0.6699 0.6699 0.0028 0.42% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 015596 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1428 1.1428 1.1382 1.1382 0.0046 0.40% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 008135 華宸未來(lái)價(jià)值先鋒 0.8707 0.8707 0.8672 0.8672 0.0035 0.40% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 3.0320 3.0320 3.0200 3.0200 0.0120 0.40% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 010990 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.9593 0.9593 0.9555 0.9555 0.0038 0.40% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1454 0.8401 1.1408 0.8371 0.0046 0.40% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 005983 摩根核心精選股票A 1.1627 1.1627 1.1581 1.1581 0.0046 0.40% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 004433 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9468 0.9468 0.9430 0.9430 0.0038 0.40% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 000822 東海美麗中國(guó)A 1.0230 1.0230 1.0190 1.0190 0.0040 0.39% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 004432 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9701 0.9701 0.9663 0.9663 0.0038 0.39% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.7343 0.7343 0.7315 0.7315 0.0028 0.38% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 014943 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.6930 0.6930 0.6904 0.6904 0.0026 0.38% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 001276 建信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 1.0620 1.0620 1.0580 1.0580 0.0040 0.38% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.7259 0.7259 0.7232 0.7232 0.0027 0.37% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 014942 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6964 0.6964 0.6938 0.6938 0.0026 0.37% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.0960 3.0960 3.0850 3.0850 0.0110 0.36% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.4430 1.6840 1.4380 1.6790 0.0050 0.35% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 007140 富國(guó)全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1732 0.1732 0.1726 0.1726 0.0006 0.35% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 0.8740 0.8740 0.8710 0.8710 0.0030 0.34% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8970 0.5820 0.8940 0.5810 0.0030 0.34% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 1.6932 1.6932 1.6874 1.6874 0.0058 0.34% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 013453 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)C 0.9152 0.9152 0.9122 0.9122 0.0030 0.33% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A 0.9187 0.9649 0.9157 0.9617 0.0030 0.33% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 008831 海富通安益對(duì)沖混合A 1.0690 1.0690 1.0656 1.0656 0.0034 0.32% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 0.9510 1.0880 0.9480 1.0850 0.0030 0.32% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 008830 海富通安益對(duì)沖混合C 1.0527 1.0527 1.0493 1.0493 0.0034 0.32% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2135 1.2335 1.2097 1.2297 0.0038 0.31% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 006548 紅塔紅土盛弘混合C 0.8451 1.3931 0.8425 1.3905 0.0026 0.31% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 007581 寶盈鴻利收益靈活配置混合C 1.3130 1.4280 1.3090 1.4240 0.0040 0.31% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 013502 易方達(dá)中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF聯(lián)接A 0.7773 0.7773 0.7749 0.7749 0.0024 0.31% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 013503 易方達(dá)中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF聯(lián)接C 0.7731 0.7731 0.7708 0.7708 0.0023 0.30% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 006547 紅塔紅土盛弘混合A 0.8577 1.4057 0.8551 1.4031 0.0026 0.30% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7267 1.5824 0.7245 1.5802 0.0022 0.30% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 013081 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.3926 1.3926 1.3884 1.3884 0.0042 0.30% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.4043 1.4826 1.4001 1.4801 0.0042 0.30% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2431 1.2431 1.2394 1.2394 0.0037 0.30% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3550 3.7530 1.3510 3.7480 0.0040 0.30% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.4969 1.4969 1.4926 1.4926 0.0043 0.29% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 015042 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.7230 0.7230 0.7209 0.7209 0.0021 0.29% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 019292 浙商之江鳳凰聯(lián)接C 1.4965 1.4965 1.4922 1.4922 0.0043 0.29% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 015598 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0152 1.0152 1.0124 1.0124 0.0028 0.28% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 501016 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0172 1.0172 1.0144 1.0144 0.0028 0.28% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9691 0.9691 0.9664 0.9664 0.0027 0.28% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.5745 0.5745 0.5729 0.5729 0.0016 0.28% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 015178 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8007 0.8007 0.7985 0.7985 0.0022 0.28% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5695 0.5695 0.5679 0.5679 0.0016 0.28% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0014 0.6892 0.9987 0.6883 0.0027 0.27% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9979 0.9979 0.9952 0.9952 0.0027 0.27% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.9973 0.9973 0.0027 0.27% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 006969 圓信永豐高端制造混合 1.6068 1.6068 1.6024 1.6024 0.0044 0.27% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9952 0.9952 0.9925 0.9925 0.0027 0.27% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8052 1.8441 0.8030 1.8419 0.0022 0.27% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.9720 0.9720 0.9694 0.9694 0.0026 0.27% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9995 0.9995 0.9968 0.9968 0.0027 0.27% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 018686 博時(shí)證券公司指數(shù)C 1.1604 1.1604 1.1573 1.1573 0.0031 0.27% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9753 0.9753 0.9727 0.9727 0.0026 0.27% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.3234 1.3234 1.3198 1.3198 0.0036 0.27% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.1619 0.8042 1.1588 0.8021 0.0031 0.27% 2023-10-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值