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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2023年08月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 006692 金信消費升級股票A 1.6576 2.3986 1.6114 2.3524 0.0462 2.87% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006693 金信消費升級股票C 1.6906 2.4146 1.6435 2.3675 0.0471 2.87% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.6156 0.6156 0.5992 0.5992 0.0164 2.74% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.6262 0.6262 0.6095 0.6095 0.0167 2.74% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.9602 1.9602 1.9121 1.9121 0.0481 2.52% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 017787 萬家宏觀擇時多策略混合C 1.9552 1.9552 1.9073 1.9073 0.0479 2.51% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519191 萬家新利靈活配置混合 1.5582 1.9208 1.5200 1.8826 0.0382 2.51% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002862 金信量化精選混合A 1.0250 1.3560 1.0000 1.3310 0.0250 2.50% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519185 萬家精選混合A 1.4358 2.7281 1.4008 2.6931 0.0350 2.50% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 015566 萬家精選混合C 1.4260 1.4710 1.3913 1.4363 0.0347 2.49% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 010160 廣發(fā)高端制造股票C 1.9773 1.9773 1.9301 1.9301 0.0472 2.45% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.9996 1.9996 1.9519 1.9519 0.0477 2.44% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 013275 富國中證煤炭指數(LOF)C 1.7840 1.7840 1.7450 1.7450 0.0390 2.23% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161032 富國中證煤炭指數(LOF)A 1.7910 1.2480 1.7520 1.2210 0.0390 2.23% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 016814 國聯中證煤炭指數(LOF)C 1.6750 1.6750 1.6390 1.6390 0.0360 2.20% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 008280 國泰中證煤炭ETF聯接C 1.8408 2.1408 1.8012 2.1012 0.0396 2.20% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 008279 國泰中證煤炭ETF聯接A 1.8621 2.1621 1.8221 2.1221 0.0400 2.20% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 168204 國聯中證煤炭指數(LOF)A 1.6780 1.6780 1.6420 1.6420 0.0360 2.19% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001763 廣發(fā)多策略混合 1.8840 1.8840 1.8440 1.8440 0.0400 2.17% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1466 4.4377 1.1223 4.4134 0.0243 2.17% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 012449 廣發(fā)睿毅領先混合C 2.7556 2.7556 2.6993 2.6993 0.0563 2.09% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005233 廣發(fā)睿毅領先混合A 2.7786 2.7786 2.7218 2.7218 0.0568 2.09% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004726 先鋒聚優(yōu)A 1.1751 1.1751 1.1513 1.1513 0.0238 2.07% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.2013 1.2013 1.1769 1.1769 0.0244 2.07% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 1.6229 1.6229 1.5902 1.5902 0.0327 2.06% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 1.6577 1.6577 1.6242 1.6242 0.0335 2.06% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003401 工銀可轉債債券 1.5510 1.5510 1.5198 1.5198 0.0312 2.05% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161728 招商瑞智優(yōu)選混合(LOF) 0.8542 0.8542 0.8372 0.8372 0.0170 2.03% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 217002 招商安泰平衡混合 1.4106 3.5687 1.3825 3.5406 0.0281 2.03% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 016347 招商中證煤炭等權指數(LOF)E 1.7112 1.7112 1.6774 1.6774 0.0338 2.02% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000398 華富靈活配置混合A 1.0610 1.5060 1.0400 1.4850 0.0210 2.02% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161724 招商中證煤炭等權指數(LOF)A 1.7162 1.2241 1.6823 1.2015 0.0339 2.02% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 013596 招商中證煤炭等權指數(LOF)C 1.7130 1.7130 1.6791 1.6791 0.0339 2.02% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003298 嘉實物流產業(yè)股票A 2.4920 2.4920 2.4430 2.4430 0.0490 2.01% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003299 嘉實物流產業(yè)股票C 2.4360 2.4360 2.3880 2.3880 0.0480 2.01% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.9499 0.9499 0.9313 0.9313 0.0186 2.00% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005844 東方人工智能主題混合A 1.0150 1.0150 0.9956 0.9956 0.0194 1.95% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 017811 東方人工智能主題混合C 1.0137 1.0137 0.9944 0.9944 0.0193 1.94% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001438 易方達瑞享混合E 2.7780 2.7780 2.7270 2.7270 0.0510 1.87% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 012420 廣發(fā)價值領先混合C 1.7066 1.7066 1.6756 1.6756 0.0310 1.85% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001437 易方達瑞享混合I 3.4150 3.4150 3.3530 3.3530 0.0620 1.85% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006009 國融融銀靈活配置混合A 0.5244 0.5744 0.5151 0.5651 0.0093 1.81% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006010 國融融銀靈活配置混合C 0.5181 0.5681 0.5089 0.5589 0.0092 1.81% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 013276 富國中證全指證券公司指數(LOF)C 1.0140 1.0140 0.9960 0.9960 0.0180 1.81% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004636 中信建投智信物聯網C 1.8844 1.8844 1.8511 1.8511 0.0333 1.80% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001809 中信建投智信物聯網A 1.8414 1.8414 1.8088 1.8088 0.0326 1.80% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161027 富國中證全指證券公司指數(LOF)A 1.0180 0.6240 1.0000 0.6180 0.0180 1.80% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160516 博時證券公司指數A 1.3158 0.9107 1.2926 0.8947 0.0232 1.79% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 018686 博時證券公司指數C 1.3148 1.3148 1.2917 1.2917 0.0231 1.79% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 012590 易方達中證全指證券公司ETF聯接A 1.1275 1.1275 1.1078 1.1078 0.0197 1.78% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160633 鵬華券商A 1.0890 0.6380 1.0700 0.6310 0.0190 1.78% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 012700 易方達中證全指證券公司ETF聯接C 1.1254 1.1254 1.1057 1.1057 0.0197 1.78% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 015598 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(LOF)C 1.1511 1.1511 1.1311 1.1311 0.0200 1.77% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯接C 1.1968 1.1968 1.1760 1.1760 0.0208 1.77% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(LOF)A 1.1529 1.1529 1.1330 1.1330 0.0199 1.76% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 013597 招商中證全指證券公司指數(LOF)C 1.1359 1.1359 1.1163 1.1163 0.0196 1.76% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 502010 易方達中證全指證券公司指數(LOF)A 1.2314 0.8289 1.2101 0.8157 0.0213 1.76% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004069 南方中證全指證券公司ETF聯接A 1.1306 1.1306 1.1110 1.1110 0.0196 1.76% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 012874 易方達中證全指證券公司指數(LOF)C 1.2213 1.2213 1.2002 1.2002 0.0211 1.76% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯接A 1.2088 1.2088 1.1879 1.1879 0.0209 1.76% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006098 華寶券商ETF聯接A 1.5029 1.5029 1.4769 1.4769 0.0260 1.76% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161720 招商中證全指證券公司指數(LOF)A 1.1379 0.7361 1.1182 0.7293 0.0197 1.76% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 007531 華寶券商ETF聯接C 1.4785 1.4785 1.4530 1.4530 0.0255 1.75% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003886 匯安豐利混合A 1.5170 1.7881 1.4909 1.7620 0.0261 1.75% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.0524 1.0524 1.0343 1.0343 0.0181 1.75% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯接(LOF)C 1.1052 1.1052 1.0862 1.0862 0.0190 1.75% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯接(LOF)A 1.1085 1.1085 1.0894 1.0894 0.0191 1.75% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003887 匯安豐利混合C 1.4843 1.7534 1.4587 1.7278 0.0256 1.75% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004070 南方中證全指證券公司ETF聯接C 1.1017 1.1017 1.0827 1.0827 0.0190 1.75% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002317 招商睿逸混合 1.5220 1.5220 1.4960 1.4960 0.0260 1.74% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 012044 鵬華券商C 1.0530 1.0530 1.0350 1.0350 0.0180 1.74% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(LOF)A 0.9146 1.9535 0.8990 1.9379 0.0156 1.74% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯接A 1.1766 1.1766 1.1565 1.1565 0.0201 1.74% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯接C 1.1680 1.1680 1.1481 1.1481 0.0199 1.73% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 015178 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(LOF)C 0.9099 0.9099 0.8944 0.8944 0.0155 1.73% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 502053 長盛中證證券公司指數(LOF)A 1.0394 1.0394 1.0217 1.0217 0.0177 1.73% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 014984 華安中證全指證券公司ETF聯接C 1.1071 1.1071 1.0885 1.0885 0.0186 1.71% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 010000 長城中國智造靈活配置混合C 1.7301 1.7301 1.7010 1.7010 0.0291 1.71% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001880 長城中國智造靈活配置混合A 1.7546 1.7546 1.7251 1.7251 0.0295 1.71% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160419 華安中證全指證券公司ETF聯接A 1.1105 0.7479 1.0919 0.7353 0.0186 1.70% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 008129 湘財長源股票型C 0.9425 1.4300 0.9271 1.4146 0.0154 1.66% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 008128 湘財長源股票型A 0.9630 1.4552 0.9473 1.4395 0.0157 1.66% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007012 湘財長順混合發(fā)起式A 0.7940 1.7178 0.7811 1.7049 0.0129 1.65% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 007013 湘財長順混合發(fā)起式C 0.7851 1.6886 0.7724 1.6759 0.0127 1.64% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000593 易方達標普消費品指數美元現匯A 0.4302 0.4302 0.4233 0.4233 0.0069 1.63% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 012646 建信中證全指證券公司ETF聯接C 0.9082 0.9082 0.8936 0.8936 0.0146 1.63% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 012645 建信中證全指證券公司ETF聯接A 0.9152 0.9152 0.9005 0.9005 0.0147 1.63% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 118002 易方達標普消費品指數A 3.0790 3.0790 3.0300 3.0300 0.0490 1.62% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 1.6135 1.6135 1.5877 1.5877 0.0258 1.62% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 1.6606 1.6606 1.6341 1.6341 0.0265 1.62% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005676 易方達標普消費品指數C 3.0380 3.0380 2.9900 2.9900 0.0480 1.61% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003890 匯安豐澤混合C 3.0237 3.0237 2.9761 2.9761 0.0476 1.60% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003889 匯安豐澤混合A 3.0999 3.0999 3.0511 3.0511 0.0488 1.60% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005628 匯安趨勢動力股票A 1.2688 1.2688 1.2489 1.2489 0.0199 1.59% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005629 匯安趨勢動力股票C 1.2323 1.2323 1.2130 1.2130 0.0193 1.59% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 009626 浦銀安盛養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF) 0.8719 0.8719 0.8583 0.8583 0.0136 1.58% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 008135 華宸未來價值先鋒 1.0494 1.0494 1.0332 1.0332 0.0162 1.57% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 630011 華商主題精選混合 2.1120 3.0120 2.0800 2.9800 0.0320 1.54% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 516860 博時金融科技ETF 1.0689 1.0689 1.0533 1.0533 0.0156 1.48% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.5423 1.5423 1.5199 1.5199 0.0224 1.47% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 008297 廣發(fā)價值優(yōu)勢混合 1.4317 1.4317 1.4110 1.4110 0.0207 1.47% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9473 0.9473 0.9336 0.9336 0.0137 1.47% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 516530 銀華中證現代物流ETF 0.8718 0.8718 0.8593 0.8593 0.0125 1.45% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001552 天弘中證證券保險A 0.9685 0.9685 0.9548 0.9548 0.0137 1.43% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001553 天弘中證證券保險C 0.9512 0.9512 0.9378 0.9378 0.0134 1.43% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 470021 匯添富優(yōu)選回報混合A 1.6320 1.6320 1.6090 1.6090 0.0230 1.43% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 013840 銀華集成電路混合A 0.9548 0.9548 0.9416 0.9416 0.0132 1.40% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 540007 匯豐晉信中小盤股票 2.1660 2.1860 2.1363 2.1563 0.0297 1.39% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002418 匯添富優(yōu)選回報混合C 1.6080 1.6080 1.5860 1.5860 0.0220 1.39% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160625 鵬華中證800證券保險指數(LOF)A 0.8150 1.8820 0.8040 1.8760 0.0110 1.37% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.5067 1.5067 1.4863 1.4863 0.0204 1.37% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162717 廣發(fā)成長新動能混合A 1.2266 1.2266 1.2101 1.2101 0.0165 1.36% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004044 金鷹轉型動力混合 0.7030 0.7030 0.6936 0.6936 0.0094 1.36% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 013711 廣發(fā)成長新動能混合C 1.2213 1.2213 1.2050 1.2050 0.0163 1.35% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 017288 中歐瑾和靈活配置混合E 1.3119 1.3119 1.2946 1.2946 0.0173 1.34% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.3164 1.3164 1.2991 1.2991 0.0173 1.33% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.2526 1.2526 1.2361 1.2361 0.0165 1.33% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 011183 廣發(fā)內需增長混合C 1.6890 1.6890 1.6670 1.6670 0.0220 1.32% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 015693 鵬華中證800證券保險指數(LOF)C 1.2250 1.2250 1.2090 1.2090 0.0160 1.32% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 270022 廣發(fā)內需增長混合A 1.7070 1.8070 1.6850 1.7850 0.0220 1.31% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.6844 2.5491 0.6756 2.5403 0.0088 1.30% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7097 0.7097 0.7007 0.7007 0.0090 1.28% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002582 招商豐凱混合C 1.4270 1.4270 1.4090 1.4090 0.0180 1.28% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 2.2080 2.2080 2.1801 2.1801 0.0279 1.28% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 015322 廣發(fā)鑫享靈活配置混合C 2.1929 2.1929 2.1652 2.1652 0.0277 1.28% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005335 浙商全景消費混合A 1.5957 1.5957 1.5757 1.5757 0.0200 1.27% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 014373 浙商全景消費混合C 1.5824 1.5824 1.5626 1.5626 0.0198 1.27% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519158 新華趨勢領航混合 2.0865 3.3419 2.0605 3.3159 0.0260 1.26% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002581 招商豐凱混合A 1.5470 1.5470 1.5280 1.5280 0.0190 1.24% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0660 1.6780 1.0530 1.6650 0.0130 1.23% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.0870 1.7020 1.0740 1.6890 0.0130 1.21% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 1.0950 1.0950 1.0820 1.0820 0.0130 1.20% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001040 新華策略精選股票 1.3392 1.7772 1.3233 1.7613 0.0159 1.20% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006182 格林伯銳靈活配置C 0.7421 0.7421 0.7334 0.7334 0.0087 1.19% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006181 格林伯銳靈活配置A 0.7484 0.7484 0.7396 0.7396 0.0088 1.19% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 860038 光大陽光智造混合B 0.6242 1.7134 0.6169 1.7061 0.0073 1.18% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 860018 光大陽光智造混合A 1.3042 1.3042 1.2890 1.2890 0.0152 1.18% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 860039 光大陽光智造混合C 0.6168 1.7041 0.6096 1.6969 0.0072 1.18% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005851 財通新視野靈活配置混合A 1.8256 1.8256 1.8049 1.8049 0.0207 1.15% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 012885 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式A 0.7058 0.7058 0.6978 0.6978 0.0080 1.15% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.7017 0.7017 0.6937 0.6937 0.0080 1.15% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 159609 浦銀安盛中證光伏產業(yè)ETF 0.6780 0.6780 0.6703 0.6703 0.0077 1.15% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005959 財通新視野靈活配置混合C 1.7523 1.7523 1.7325 1.7325 0.0198 1.14% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6278 4.1415 0.6207 4.1301 0.0071 1.14% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 016234 財通景氣行業(yè)混合C 0.6464 0.6464 0.6392 0.6392 0.0072 1.13% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005819 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A 1.6825 1.6825 1.6639 1.6639 0.0186 1.12% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.3630 5.7920 0.3590 5.7800 0.0040 1.11% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 015271 財通多策略升級混合(LOF)C 1.0910 1.0910 1.0790 1.0790 0.0120 1.11% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 015585 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合C 1.6707 1.6707 1.6523 1.6523 0.0184 1.11% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 1.0088 1.0088 0.9978 0.9978 0.0110 1.10% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000742 國泰新經濟靈活配置混合A 2.0160 2.9220 1.9940 2.9000 0.0220 1.10% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 013531 浙商聚潮產業(yè)成長混合C 1.7450 1.7450 1.7260 1.7260 0.0190 1.10% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 1.0047 1.0047 0.9938 0.9938 0.0109 1.10% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.1493 1.5105 1.1369 1.4981 0.0124 1.09% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 688888 浙商聚潮產業(yè)成長混合A 1.7570 2.3580 1.7380 2.3390 0.0190 1.09% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002296 長城行業(yè)輪動混合A 1.8236 1.8236 1.8042 1.8042 0.0194 1.08% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.3142 2.6707 1.3001 2.6566 0.0141 1.08% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 2.7380 3.4970 2.7090 3.4680 0.0290 1.07% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 014989 國泰新經濟靈活配置混合C 2.0070 2.0070 1.9860 1.9860 0.0210 1.06% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003322 易方達原油A類美元匯 0.1769 0.1769 0.1751 0.1751 0.0018 1.03% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.7600 1.7600 1.7420 1.7420 0.0180 1.03% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 012808 鵬華資源C 1.0790 1.0790 1.0680 1.0680 0.0110 1.03% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006650 招商安慶債券 1.2081 1.2081 1.1959 1.1959 0.0122 1.02% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 017968 華富科技動能混合C 0.9772 0.9772 0.9673 0.9673 0.0099 1.02% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003321 易方達原油C類人民幣 1.2199 1.2199 1.2076 1.2076 0.0123 1.02% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519960 長信利廣混合C 1.7632 1.7632 1.7454 1.7454 0.0178 1.02% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007713 華富科技動能混合A 0.9797 1.0297 0.9698 1.0198 0.0099 1.02% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 0.9900 0.9900 0.9800 0.9800 0.0100 1.02% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519961 長信利廣混合A 1.8910 1.8910 1.8720 1.8720 0.0190 1.01% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003323 易方達原油C類美元匯 0.1704 0.1704 0.1687 0.1687 0.0017 1.01% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161129 易方達原油A類人民幣 1.2664 1.2664 1.2537 1.2537 0.0127 1.01% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000314 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 1.9010 2.1140 1.8820 2.0950 0.0190 1.01% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160527 博時研究優(yōu)選混合(LOF)A 0.8646 0.8976 0.8560 0.8890 0.0086 1.00% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.5952 1.5952 1.5794 1.5794 0.0158 1.00% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.5435 1.5435 1.5282 1.5282 0.0153 1.00% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160528 博時研究優(yōu)選混合(LOF)C 0.8462 0.8723 0.8378 0.8639 0.0084 1.00% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002861 工銀智能制造股票A 1.3150 1.3150 1.3020 1.3020 0.0130 1.00% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160620 鵬華資源A 1.7220 1.2290 1.7050 1.2180 0.0170 1.00% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000950 易方達滬深300非銀聯接A 0.9717 0.9717 0.9621 0.9621 0.0096 1.00% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007882 易方達滬深300非銀聯接C 0.9677 0.9677 0.9581 0.9581 0.0096 1.00% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006877 天治量化核心精選混合A 0.7567 1.0245 0.7493 1.0171 0.0074 0.99% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005983 摩根核心精選股票A 1.4355 1.4355 1.4214 1.4214 0.0141 0.99% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006430 凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 0.6517 1.3717 0.6453 1.3653 0.0064 0.99% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004357 南方智慧混合 2.2911 2.2911 2.2687 2.2687 0.0224 0.99% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006878 天治量化核心精選混合C 0.7669 1.0419 0.7594 1.0344 0.0075 0.99% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 516810 華夏中證農業(yè)主題ETF 0.7721 0.7721 0.7647 0.7647 0.0074 0.97% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7281 1.7281 1.7115 1.7115 0.0166 0.97% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005811 南方瑞祥一年混合C 1.6223 1.6223 1.6068 1.6068 0.0155 0.96% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.7491 1.3693 0.7420 1.3622 0.0071 0.96% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 168501 北信瑞豐產業(yè)升級 2.0962 2.0962 2.0763 2.0763 0.0199 0.96% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 2.0502 3.0662 2.0309 3.0469 0.0193 0.95% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 015173 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合C 2.0395 2.0395 2.0203 2.0203 0.0192 0.95% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002389 招商安德靈活配置混合A 1.3993 1.4993 1.3862 1.4862 0.0131 0.95% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004937 中航混改精選混合C 1.1309 1.1309 1.1203 1.1203 0.0106 0.95% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 2.1530 2.7540 2.1330 2.7340 0.0200 0.94% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002017 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式C 1.8280 2.0360 1.8110 2.0190 0.0170 0.94% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.4685 1.4685 1.4548 1.4548 0.0137 0.94% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002390 招商安德靈活配置混合C 1.3721 1.4721 1.3593 1.4593 0.0128 0.94% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004936 中航混改精選混合A 1.1550 1.1550 1.1442 1.1442 0.0108 0.94% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002601 中銀證券價值精選混合 1.6116 1.6116 1.5966 1.5966 0.0150 0.94% 2023-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值