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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年09月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 004925 長信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A 2.9608 2.9608 2.8101 2.8101 0.1507 5.36% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 013151 長信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票C 2.9599 2.9599 2.8092 2.8092 0.1507 5.36% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 3.0437 3.7337 2.8962 3.5862 0.1475 5.09% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002190 農(nóng)銀新能源主題A 4.3759 4.3759 4.1678 4.1678 0.2081 4.99% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.7310 1.7310 1.6550 1.6550 0.0760 4.59% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 213003 寶盈策略增長混合 1.4701 2.4921 1.4057 2.4277 0.0644 4.58% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 2.1302 2.1302 2.0370 2.0370 0.0932 4.58% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 2.1404 2.1404 2.0467 2.0467 0.0937 4.58% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.8138 1.2890 1.7347 1.2364 0.0791 4.56% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 012810 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.3150 1.3150 1.2580 1.2580 0.0570 4.53% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005537 中航新起航靈活配置混合A 1.3569 1.3569 1.2984 1.2984 0.0585 4.51% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 3.3268 4.3428 3.1831 4.1991 0.1437 4.51% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005538 中航新起航靈活配置混合C 1.3363 1.3363 1.2787 1.2787 0.0576 4.50% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 2.3870 1.6170 2.2850 1.5530 0.1020 4.46% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 3.0894 3.0894 2.9585 2.9585 0.1309 4.42% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 3.0608 3.0608 2.9311 2.9311 0.1297 4.42% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001749 招商中國機(jī)遇股票 2.6990 2.6990 2.5850 2.5850 0.1140 4.41% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002601 中銀證券價值精選混合 1.9393 1.9393 1.8578 1.8578 0.0815 4.39% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.7230 1.7230 1.6510 1.6510 0.0720 4.36% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162201 宏利成長混合 2.6688 5.0653 2.5577 4.9542 0.1111 4.34% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 290008 泰信發(fā)展主題混合 3.0040 3.4430 2.8810 3.3200 0.1230 4.27% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 400015 東方新能源汽車混合 4.7379 5.1979 4.5443 5.0043 0.1936 4.26% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 2.2935 2.2935 2.2001 2.2001 0.0934 4.25% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.5366 1.5366 1.4740 1.4740 0.0626 4.25% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 009710 諾德新盛靈活配置混合C 1.5147 1.5147 1.4530 1.4530 0.0617 4.25% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 2.3044 2.3044 2.2105 2.2105 0.0939 4.25% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 1.4107 1.4107 1.3536 1.3536 0.0571 4.22% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 1.4032 1.4032 1.3464 1.3464 0.0568 4.22% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.8850 1.3130 1.8090 1.2600 0.0760 4.20% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8850 1.8850 1.8090 1.8090 0.0760 4.20% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 2.9300 2.9300 2.8120 2.8120 0.1180 4.20% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 3.2900 3.2900 3.1580 3.1580 0.1320 4.18% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000755 富安達(dá)新興成長混合A 2.1487 2.1487 2.0633 2.0633 0.0854 4.14% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 2.7071 2.7071 2.5999 2.5999 0.1072 4.12% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002103 招商康泰靈活配置混合 1.2180 1.4770 1.1700 1.4290 0.0480 4.10% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005284 華商可轉(zhuǎn)債債券C 1.8916 1.8916 1.8176 1.8176 0.0740 4.07% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005273 華商可轉(zhuǎn)債債券A 1.9112 1.9112 1.8365 1.8365 0.0747 4.07% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0312 3.0287 0.9912 2.9593 0.0400 4.04% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005571 中銀證券新能源混合A 2.5525 2.5525 2.4550 2.4550 0.0975 3.97% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005572 中銀證券新能源混合C 2.5257 2.5257 2.4293 2.4293 0.0964 3.97% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 3.4240 3.4840 3.2940 3.3540 0.1300 3.95% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001480 財通成長優(yōu)選混合A 2.7980 2.7980 2.6920 2.6920 0.1060 3.94% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 007345 富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 2.5749 2.5749 2.4774 2.4774 0.0975 3.94% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 720001 財通價值動量混合A 5.6540 6.1250 5.4400 5.9110 0.2140 3.93% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 4.8750 5.5260 4.6910 5.3420 0.1840 3.92% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005297 南華豐淳混合C 2.4197 2.4197 2.3287 2.3287 0.0910 3.91% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005296 南華豐淳混合A 2.5050 2.5050 2.4108 2.4108 0.0942 3.91% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005660 嘉實(shí)資源精選股票A 2.9207 2.9207 2.8122 2.8122 0.1085 3.86% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005661 嘉實(shí)資源精選股票C 2.8815 2.8815 2.7745 2.7745 0.1070 3.86% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 2.3400 2.4200 2.2530 2.3330 0.0870 3.86% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 2.3730 2.4530 2.2850 2.3650 0.0880 3.85% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519029 華夏穩(wěn)增混合 3.1260 3.9310 3.0100 3.8150 0.1160 3.85% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 501046 財通多策略福鑫定開混合 3.3581 3.3581 3.2338 3.2338 0.1243 3.84% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 3.8120 3.8120 3.6710 3.6710 0.1410 3.84% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 3.8130 4.0330 3.6720 3.8920 0.1410 3.84% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 009486 光大瑞和混合A 1.0894 1.0894 1.0492 1.0492 0.0402 3.83% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 009487 光大瑞和混合C 1.0851 1.0851 1.0451 1.0451 0.0400 3.83% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519996 長信銀利精選股票 1.5578 4.2564 1.5007 4.1993 0.0571 3.80% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006230 鵬華研究驅(qū)動混合 2.3636 2.3636 2.2770 2.2770 0.0866 3.80% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 501085 財通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 2.1327 2.1327 2.0547 2.0547 0.0780 3.80% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519997 長信銀利精選混合A 1.5578 4.2564 1.5007 4.1993 0.0571 3.80% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006887 諾德新生活混合A 1.5539 1.5539 1.4977 1.4977 0.0562 3.75% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006888 諾德新生活混合C 1.5539 1.5539 1.4977 1.4977 0.0562 3.75% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 260116 景順長城核心競爭力混合A 4.8620 5.4220 4.6880 5.2480 0.1740 3.71% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 960008 景順長城核心競爭力混合H 4.8490 5.2590 4.6760 5.0860 0.1730 3.70% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004837 國聯(lián)鑫價值混合C 1.2023 1.2023 1.1595 1.1595 0.0428 3.69% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 1.2904 1.2904 1.2445 1.2445 0.0459 3.69% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 1.2388 1.2388 1.1952 1.1952 0.0436 3.65% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005894 華夏優(yōu)勢精選股票 2.4380 2.4380 2.3524 2.3524 0.0856 3.64% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 2.4293 2.4293 2.3450 2.3450 0.0843 3.59% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001657 長安鑫富領(lǐng)先混合A 3.1320 3.1320 3.0250 3.0250 0.1070 3.54% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 2.5725 2.5725 2.4847 2.4847 0.0878 3.53% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 2.5802 2.8042 2.4922 2.7162 0.0880 3.53% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 009062 財通智慧成長混合A 1.8310 1.8310 1.7685 1.7685 0.0625 3.53% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 009063 財通智慧成長混合C 1.8103 1.8103 1.7486 1.7486 0.0617 3.53% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005382 泰康睿利量化多策略混合C 1.9293 1.9293 1.8639 1.8639 0.0654 3.51% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005381 泰康睿利量化多策略混合A 1.9621 1.9621 1.8956 1.8956 0.0665 3.51% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005136 華安幸福生活混合A 3.6306 3.6306 3.5079 3.5079 0.1227 3.50% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001951 金鷹改革紅利混合 3.6330 3.6330 3.5100 3.5100 0.1230 3.50% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.8990 1.8990 1.8350 1.8350 0.0640 3.49% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002145 諾安景鑫靈活配置混合 2.0062 2.0062 1.9388 1.9388 0.0674 3.48% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 3.6155 3.6155 3.4946 3.4946 0.1209 3.46% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 3.6732 3.6732 3.5503 3.5503 0.1229 3.46% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 007307 華泰柏瑞基本面智選C 3.1938 3.1938 3.0873 3.0873 0.1065 3.45% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 007306 華泰柏瑞基本面智選A 3.2253 3.2253 3.1177 3.1177 0.1076 3.45% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 2.5813 2.5813 2.4951 2.4951 0.0862 3.45% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 2.5698 2.5698 2.4840 2.4840 0.0858 3.45% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.5040 1.5040 1.4540 1.4540 0.0500 3.44% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519170 浦銀安盛增長動力混合A 1.4150 1.4150 1.3680 1.3680 0.0470 3.44% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 3.5780 3.8290 3.4590 3.7100 0.1190 3.44% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 4.9363 4.9363 4.7721 4.7721 0.1642 3.44% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002669 華商萬眾創(chuàng)新混合A 3.0990 3.0990 2.9960 2.9960 0.1030 3.44% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003834 華夏能源革新股票A 4.1330 4.1330 3.9960 3.9960 0.1370 3.43% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 2.4606 2.4606 2.3793 2.3793 0.0813 3.42% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 3.5120 3.6790 3.3960 3.5630 0.1160 3.42% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 2.5070 2.5070 2.4242 2.4242 0.0828 3.42% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 960007 摩根新興動力混合H 7.9210 7.9210 7.6600 7.6600 0.2610 3.41% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 013188 華夏能源革新股票C 4.1300 4.1300 3.9940 3.9940 0.1360 3.41% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 1.1840 1.5840 1.1450 1.5450 0.0390 3.41% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006225 人保量化混合A 1.8932 1.8932 1.8308 1.8308 0.0624 3.41% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 2.3315 2.5715 2.2547 2.4947 0.0768 3.41% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 377240 摩根新興動力混合A 7.9030 7.9030 7.6430 7.6430 0.2600 3.40% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002071 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C 2.2748 2.3248 2.1999 2.2499 0.0749 3.40% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 1.1560 1.5460 1.1180 1.5080 0.0380 3.40% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005630 華安研究精選混合A 3.0617 3.3030 2.9611 3.2024 0.1006 3.40% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006226 人保量化混合C 1.8533 1.8533 1.7923 1.7923 0.0610 3.40% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 013506 華安研究精選混合C 3.0617 3.0617 2.9611 2.9611 0.1006 3.40% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006250 摩根動力精選混合A 3.7526 3.7526 3.6297 3.6297 0.1229 3.39% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 6.8020 7.9410 6.5790 7.7180 0.2230 3.39% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007679 泰達(dá)宏利品牌升級混合C 1.4910 1.4910 1.4421 1.4421 0.0489 3.39% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 013137 摩根動力精選混合C 3.7519 3.7519 3.6292 3.6292 0.1227 3.38% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007678 泰達(dá)宏利品牌升級混合A 1.5002 1.5002 1.4511 1.4511 0.0491 3.38% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519113 浦銀安盛精致生活混合A 4.5700 4.6300 4.4210 4.4810 0.1490 3.37% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000336 農(nóng)銀研究精選混合 5.2508 5.2508 5.0796 5.0796 0.1712 3.37% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005328 前海開源價值策略股票 1.7252 1.7252 1.6693 1.6693 0.0559 3.35% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.9510 4.9510 4.7920 4.7920 0.1590 3.32% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 3.7970 4.0520 3.6750 3.9300 0.1220 3.32% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 1.3182 1.3182 1.2759 1.2759 0.0423 3.32% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 2.8466 2.8466 2.7554 2.7554 0.0912 3.31% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001017 宏利改革動力混合A 2.3718 2.6018 2.2959 2.5259 0.0759 3.31% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004344 南方大數(shù)據(jù)100C 1.2958 1.2958 1.2543 1.2543 0.0415 3.31% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 2.9044 2.9044 2.8113 2.8113 0.0931 3.31% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519110 浦銀安盛價值成長混合A 2.5270 2.9900 2.4460 2.9090 0.0810 3.31% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 1.6840 1.8140 1.6300 1.7600 0.0540 3.31% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.3112 3.1982 1.2692 3.1562 0.0420 3.31% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003550 宏利改革動力混合C 2.5274 2.5274 2.4466 2.4466 0.0808 3.30% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.8480 2.0380 1.7890 1.9790 0.0590 3.30% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004895 華商鑫安靈活混合 2.6020 2.7280 2.5190 2.6450 0.0830 3.29% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 960006 摩根行業(yè)輪動混合H 4.9110 5.2680 4.7550 5.1120 0.1560 3.28% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 4.8840 5.2390 4.7290 5.0840 0.1550 3.28% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 167002 平安鼎越混合(LOF) 3.3614 3.3614 3.2550 3.2550 0.1064 3.27% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 398021 中海能源策略混合 1.6132 1.9232 1.5621 1.8721 0.0511 3.27% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162202 宏利周期混合 3.9857 6.0307 3.8596 5.9046 0.1261 3.27% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 013048 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)C 1.5530 1.5530 1.5040 1.5040 0.0490 3.26% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 1.5540 1.6440 1.5050 1.6140 0.0490 3.26% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 5.6674 5.6674 5.4883 5.4883 0.1791 3.26% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 013526 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合C 5.6671 5.6671 5.4880 5.4880 0.1791 3.26% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.6979 1.6979 1.6444 1.6444 0.0535 3.25% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 4.6324 4.7324 4.4870 4.5870 0.1454 3.24% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 2.9050 3.4950 2.8140 3.4040 0.0910 3.23% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001659 富安達(dá)新動力混合 2.1586 2.1586 2.0913 2.0913 0.0673 3.22% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001468 廣發(fā)改革混合 1.7690 1.7690 1.7140 1.7140 0.0550 3.21% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.4641 1.7641 1.4189 1.7189 0.0452 3.19% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005934 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合C 1.4458 1.7458 1.4012 1.7012 0.0446 3.18% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 009067 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 2.9050 2.9050 2.8155 2.8155 0.0895 3.18% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.7736 4.4748 0.7498 4.4180 0.0238 3.17% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 1.1484 1.2461 1.1131 1.2078 0.0353 3.17% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.1450 2.1450 2.0790 2.0790 0.0660 3.17% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006281 萬家人工智能混合A 3.4897 3.4897 3.3824 3.3824 0.1073 3.17% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 2.8930 2.8930 2.8040 2.8040 0.0890 3.17% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 1.1247 1.2320 1.0902 1.1942 0.0345 3.16% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005939 工銀新能源汽車混合A 4.5077 4.5077 4.3697 4.3697 0.1380 3.16% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005940 工銀新能源汽車混合C 4.4171 4.4171 4.2819 4.2819 0.1352 3.16% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 2.0310 2.6320 1.9690 2.5700 0.0620 3.15% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 501057 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 3.2115 3.2115 3.1135 3.1135 0.0980 3.15% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.6692 6.8700 2.5879 6.7887 0.0813 3.14% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 501058 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 3.1815 3.1815 3.0845 3.0845 0.0970 3.14% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 008050 同泰慧擇混合A 1.4849 1.4849 1.4399 1.4399 0.0450 3.13% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 4.0472 4.0472 3.9245 3.9245 0.1227 3.13% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 013259 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合C 4.0483 4.0483 3.9255 3.9255 0.1228 3.13% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 2.1655 2.1655 2.1000 2.1000 0.0655 3.12% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 2.8780 2.8780 2.7910 2.7910 0.0870 3.12% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 1.3200 1.3200 1.2800 1.2800 0.0400 3.12% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 009008 平安科技創(chuàng)新混合A 2.1917 2.1917 2.1253 2.1253 0.0664 3.12% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 008051 同泰慧擇混合C 1.4743 1.4743 1.4297 1.4297 0.0446 3.12% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001482 摩根新興服務(wù)股票A 2.5294 2.5294 2.4531 2.4531 0.0763 3.11% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 1.9910 1.9910 1.9310 1.9310 0.0600 3.11% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 2.1870 2.1870 2.1210 2.1210 0.0660 3.11% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001825 建信中國制造2025股票A 2.5573 2.5573 2.4804 2.4804 0.0769 3.10% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 3.4691 3.4691 3.3651 3.3651 0.1040 3.09% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001252 中海進(jìn)取收益混合 2.4050 2.4050 2.3330 2.3330 0.0720 3.09% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 206012 鵬華價值精選股票 3.7700 3.7700 3.6570 3.6570 0.1130 3.09% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 3.4896 3.4896 3.3849 3.3849 0.1047 3.09% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 2.8706 2.8706 2.7848 2.7848 0.0858 3.08% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 2.8800 2.8800 2.7939 2.7939 0.0861 3.08% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.4459 2.4459 2.3728 2.3728 0.0731 3.08% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 210008 金鷹策略配置混合 3.6337 4.2337 3.5256 4.1256 0.1081 3.07% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006602 國融融泰靈活配置混合C 1.0671 1.1271 1.0354 1.0954 0.0317 3.06% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006601 國融融泰靈活配置混合A 1.0671 1.1271 1.0354 1.0954 0.0317 3.06% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 3.9319 3.9319 3.8151 3.8151 0.1168 3.06% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161715 招商大宗商品(LOF) 1.7927 1.9312 1.7395 1.8780 0.0532 3.06% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 3.8384 3.8384 3.7244 3.7244 0.1140 3.06% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007770 同泰開泰混合A 1.8914 1.8914 1.8355 1.8355 0.0559 3.05% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 3.6429 3.6429 3.5350 3.5350 0.1079 3.05% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519983 長信量化先鋒混合A 2.2990 3.1490 2.2310 3.0810 0.0680 3.05% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004221 長信量化先鋒混合C 2.0630 2.3630 2.0020 2.3020 0.0610 3.05% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 007771 同泰開泰混合C 1.8746 1.8746 1.8193 1.8193 0.0553 3.04% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 3.5540 3.7340 3.4490 3.6290 0.1050 3.04% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1946 1.1946 1.1596 1.1596 0.0350 3.02% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004703 南方興盛先鋒靈活配置混合A 2.0150 2.0150 1.9560 1.9560 0.0590 3.02% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 007808 北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 2.1606 2.1606 2.0972 2.0972 0.0634 3.02% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006102 浙商豐利增強(qiáng)債券 2.0439 2.0439 1.9842 1.9842 0.0597 3.01% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 1.6534 2.2904 1.6051 2.2421 0.0483 3.01% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 7.1786 7.3936 6.9691 7.1841 0.2095 3.01% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 4.5060 4.5060 4.3750 4.3750 0.1310 2.99% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006052 鵬揚(yáng)核心價值靈活配置C 2.9517 2.9517 2.8659 2.8659 0.0858 2.99% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 2.3049 2.5515 2.2379 2.4845 0.0670 2.99% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006051 鵬揚(yáng)核心價值靈活配置A 2.9860 2.9860 2.8992 2.8992 0.0868 2.99% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 010417 招商盛洋3個月定開混合 0.8910 0.8910 0.8652 0.8652 0.0258 2.98% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.7359 4.7504 0.7146 4.6974 0.0213 2.98% 2021-09-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值