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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年04月27日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 3.5805 3.5805 3.4580 3.4580 0.1225 3.54% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 5.3380 5.3380 5.1560 5.1560 0.1820 3.53% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 011151 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 5.3280 5.3280 5.1470 5.1470 0.1810 3.52% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.7420 2.7420 2.6493 2.6493 0.0927 3.50% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 007553 中信建投醫(yī)改混合C 2.2803 2.2803 2.2032 2.2032 0.0771 3.50% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 2.6990 2.6990 2.6080 2.6080 0.0910 3.49% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 3.3180 3.6970 3.2070 3.5860 0.1110 3.46% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 000684 長(zhǎng)盛養(yǎng)老健康混合A 2.7140 2.7140 2.6250 2.6250 0.0890 3.39% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 3.6810 3.7910 3.5630 3.6730 0.1180 3.31% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 3.0101 3.0101 2.9140 2.9140 0.0961 3.30% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 3.7210 3.8320 3.6020 3.7130 0.1190 3.30% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.9948 2.9948 2.8993 2.8993 0.0955 3.29% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 005293 諾德新旺 2.0302 2.0302 1.9665 1.9665 0.0637 3.24% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 2.9909 2.9909 2.8973 2.8973 0.0936 3.23% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 2.9870 2.9870 2.8935 2.8935 0.0935 3.23% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.5182 1.5182 1.4714 1.4714 0.0468 3.18% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 008412 長(zhǎng)盛競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)A 1.1294 1.1294 1.0952 1.0952 0.0342 3.12% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 008413 長(zhǎng)盛競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)C 1.1225 1.1225 1.0886 1.0886 0.0339 3.11% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 4.1880 4.4030 4.0620 4.2770 0.1260 3.10% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 2.6873 2.6873 2.6075 2.6075 0.0798 3.06% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 000831 工銀醫(yī)療保健股票 3.9690 3.9690 3.8510 3.8510 0.1180 3.06% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 2.1900 2.1900 2.1250 2.1250 0.0650 3.06% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 3.7049 3.7049 3.5955 3.5955 0.1094 3.04% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 2.8550 2.8550 2.7710 2.7710 0.0840 3.03% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 2.2770 2.2770 2.2100 2.2100 0.0670 3.03% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 2.7670 2.7670 2.6860 2.6860 0.0810 3.02% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 4.5080 4.5080 4.3760 4.3760 0.1320 3.02% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 006602 國(guó)融融泰靈活配置混合C 1.1510 1.2110 1.1173 1.1773 0.0337 3.02% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 007875 國(guó)融融興混合A 1.3943 1.3943 1.3534 1.3534 0.0409 3.02% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 007876 國(guó)融融興混合C 1.3901 1.3901 1.3493 1.3493 0.0408 3.02% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 006601 國(guó)融融泰靈活配置混合A 1.1510 1.2110 1.1173 1.1773 0.0337 3.02% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 010685 工銀前沿醫(yī)療股票C 4.4980 4.4980 4.3670 4.3670 0.1310 3.00% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 2.7272 2.7272 2.6480 2.6480 0.0792 2.99% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 2.6137 2.6137 2.5378 2.5378 0.0759 2.99% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.7610 2.0110 1.7100 1.9600 0.0510 2.98% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 2.4640 3.7360 2.3930 3.6650 0.0710 2.97% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 009162 富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票 1.3332 1.3332 1.2947 1.2947 0.0385 2.97% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 2.3290 2.8690 2.2620 2.8020 0.0670 2.96% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 3.4492 3.4492 3.3554 3.3554 0.0938 2.80% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 008998 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 1.2869 1.2869 1.2519 1.2519 0.0350 2.80% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 3.5108 3.5108 3.4152 3.4152 0.0956 2.80% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 008997 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.2920 1.2920 1.2569 1.2569 0.0351 2.79% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 003581 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A 2.2710 2.2710 2.2100 2.2100 0.0610 2.76% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 1.4829 1.4829 1.4431 1.4431 0.0398 2.76% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 1.4824 1.4824 1.4426 1.4426 0.0398 2.76% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 007111 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C 2.2440 2.2440 2.1840 2.1840 0.0600 2.75% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 3.6575 3.6575 3.5599 3.5599 0.0976 2.74% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 3.6422 3.6422 3.5450 3.5450 0.0972 2.74% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 003032 平安醫(yī)療健康混合A 2.2291 2.2291 2.1700 2.1700 0.0591 2.72% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 4.2080 4.6470 4.0970 4.5360 0.1110 2.71% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 2.7404 2.7404 2.6680 2.6680 0.0724 2.71% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 2.6954 2.6954 2.6242 2.6242 0.0712 2.71% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 000870 嘉實(shí)新收益混合 2.4350 2.7480 2.3710 2.6840 0.0640 2.70% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 168301 東海祥龍(LOF)A 1.5279 1.5279 1.4879 1.4879 0.0400 2.69% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 590005 中郵核心主題混合A 3.4030 3.5630 3.3140 3.4740 0.0890 2.69% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.7990 2.7990 2.7260 2.7260 0.0730 2.68% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 007750 廣發(fā)優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)股票 1.8619 1.8619 1.8139 1.8139 0.0480 2.65% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.9854 1.9854 1.9349 1.9349 0.0505 2.61% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 3.0676 3.0676 2.9896 2.9896 0.0780 2.61% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 011308 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合C 2.5141 2.5141 2.4505 2.4505 0.0636 2.60% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 006218 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合A 2.5180 2.5180 2.4543 2.4543 0.0637 2.60% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0532 1.3773 1.0265 1.3603 0.0267 2.60% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 2.5450 4.1470 2.4810 4.0830 0.0640 2.58% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 1.5076 1.5076 1.4699 1.4699 0.0377 2.56% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 010025 廣發(fā)聚豐混合C 1.3164 1.7147 1.2837 1.6820 0.0327 2.55% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.3187 8.6023 1.2860 8.4543 0.0327 2.54% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 004683 建信高端醫(yī)療股票A 2.0885 2.0885 2.0370 2.0370 0.0515 2.53% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 3.3800 3.3800 3.2970 3.2970 0.0830 2.52% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 010134 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合C 5.2550 5.2550 5.1263 5.1263 0.1287 2.51% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 5.2659 5.2659 5.1369 5.1369 0.1290 2.51% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 011895 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 4.5130 4.5130 4.4030 4.4030 0.1100 2.50% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 161122 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1086 1.5666 1.0817 1.5299 0.0269 2.49% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 2.0215 2.0215 1.9724 1.9724 0.0491 2.49% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 2.0434 2.0434 1.9937 1.9937 0.0497 2.49% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 010572 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1073 1.1073 1.0805 1.0805 0.0268 2.48% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 4.5140 4.6530 4.4050 4.5440 0.1090 2.47% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.1960 2.1960 2.1430 2.1430 0.0530 2.47% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 008551 東財(cái)醫(yī)藥A 1.4664 1.4664 1.4314 1.4314 0.0350 2.45% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 2.6087 2.6087 2.5464 2.5464 0.0623 2.45% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 2.6151 2.6151 2.5526 2.5526 0.0625 2.45% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 519113 浦銀安盛精致生活混合A 3.1550 3.2150 3.0800 3.1400 0.0750 2.44% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 008552 東財(cái)醫(yī)藥C 1.4625 1.4625 1.4277 1.4277 0.0348 2.44% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 4.0700 4.0700 3.9730 3.9730 0.0970 2.44% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.9085 3.1285 1.8632 3.0832 0.0453 2.43% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 3.1170 3.4810 3.0430 3.4070 0.0740 2.43% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.4320 3.4320 3.3510 3.3510 0.0810 2.42% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.1010 3.1010 3.0280 3.0280 0.0730 2.41% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.9635 5.6182 1.9173 5.5402 0.0462 2.41% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.6508 1.6508 1.6119 1.6119 0.0389 2.41% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.6644 1.6644 1.6252 1.6252 0.0392 2.41% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 003333 泰信智選成長(zhǎng)靈活配置混合A 1.0443 1.0443 1.0197 1.0197 0.0246 2.41% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 5.2420 5.2420 5.1190 5.1190 0.1230 2.40% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.3557 1.3557 1.3241 1.3241 0.0316 2.39% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 2.3014 2.3014 2.2477 2.2477 0.0537 2.39% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.4082 1.4082 1.3754 1.3754 0.0328 2.38% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 2.5288 2.5288 2.4706 2.4706 0.0582 2.36% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 2.4629 2.4629 2.4062 2.4062 0.0567 2.36% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 1.7350 1.7350 1.6950 1.6950 0.0400 2.36% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.0129 2.3979 0.9896 2.3746 0.0233 2.35% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.3996 0.8041 1.3676 0.7905 0.0320 2.34% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 009527 浙商匯金新興消費(fèi)混合 1.5327 2.1327 1.4976 2.0976 0.0351 2.34% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 1.5656 1.5656 1.5299 1.5299 0.0357 2.33% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 2.5500 3.1380 2.4920 3.0800 0.0580 2.33% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5674 1.5681 1.5317 1.5342 0.0357 2.33% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 007883 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.8263 1.8263 1.7849 1.7849 0.0414 2.32% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.8297 1.8297 1.7883 1.7883 0.0414 2.32% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 2.4050 2.9930 2.3510 2.9390 0.0540 2.30% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.6160 1.4620 1.5800 1.4290 0.0360 2.28% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 3.1000 3.1000 3.0311 3.0311 0.0689 2.27% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 010366 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C 1.0810 1.0810 1.0570 1.0570 0.0240 2.27% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 519665 銀河美麗混合C 2.9890 3.5060 2.9230 3.4400 0.0660 2.26% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.5810 2.7120 1.5460 2.6770 0.0350 2.26% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 2.4080 2.4080 2.3550 2.3550 0.0530 2.25% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 161035 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 2.2700 2.2700 2.2200 2.2200 0.0500 2.25% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 2.6360 3.5960 2.5780 3.5380 0.0580 2.25% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 519664 銀河美麗混合A 3.1470 3.7080 3.0780 3.6390 0.0690 2.24% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.8360 2.2990 1.7960 2.2590 0.0400 2.23% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.4246 0.9950 1.3936 0.9747 0.0310 2.22% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 163118 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 1.1246 1.8282 1.1002 1.7885 0.0244 2.22% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 003291 信澳健康中國(guó)混合A 2.7230 2.7230 2.6640 2.6640 0.0590 2.21% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 910004 東方紅啟恒三年持有混合A 12.0635 12.6165 11.8039 12.3569 0.2596 2.20% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 011082 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合C 1.5780 1.5780 1.5440 1.5440 0.0340 2.20% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 000532 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 4.2750 4.2750 4.1830 4.1830 0.0920 2.20% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 2.4594 2.9455 2.4064 2.8925 0.0530 2.20% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 910009 東方紅啟程三年持有混合A 6.2283 6.7823 6.0953 6.6493 0.1330 2.18% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 2.0709 2.0709 2.0271 2.0271 0.0438 2.16% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 2.1121 2.1121 2.0674 2.0674 0.0447 2.16% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 005264 國(guó)都多策略混合 2.3352 2.3352 2.2864 2.2864 0.0488 2.13% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 180012 銀華富裕主題混合A 6.9572 7.9102 6.8131 7.7661 0.1441 2.12% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 2.2318 2.2318 2.1856 2.1856 0.0462 2.11% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 006881 華寶大健康混合A 2.3255 2.3255 2.2780 2.2780 0.0475 2.09% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.3180 2.3430 1.2910 2.3160 0.0270 2.09% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 006241 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合C 2.0799 2.0799 2.0373 2.0373 0.0426 2.09% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.3750 1.3750 1.3470 1.3470 0.0280 2.08% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)A 1.5390 1.5390 1.5076 1.5076 0.0314 2.08% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長(zhǎng)C 1.5381 1.5381 1.5068 1.5068 0.0313 2.08% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.7664 1.7664 1.7306 1.7306 0.0358 2.07% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 006240 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合A 2.1105 2.1105 2.0676 2.0676 0.0429 2.07% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.8011 1.8011 1.7647 1.7647 0.0364 2.06% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 004805 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票A 2.1901 2.1901 2.1459 2.1459 0.0442 2.06% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 2.8787 2.8787 2.8208 2.8208 0.0579 2.05% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 003513 中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 1.5900 1.5900 1.5580 1.5580 0.0320 2.05% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 003292 嘉實(shí)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合A 1.2420 1.2420 1.2170 1.2170 0.0250 2.05% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 2.0920 2.0920 2.0500 2.0500 0.0420 2.05% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 2.0370 2.0370 1.9960 1.9960 0.0410 2.05% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 165519 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.4480 2.1530 1.4190 2.1240 0.0290 2.04% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 3.6286 3.9636 3.5561 3.8911 0.0725 2.04% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 5.0134 6.4524 4.9130 6.3520 0.1004 2.04% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 5.4620 5.4620 5.3530 5.3530 0.1090 2.04% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 010037 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合C 4.8110 5.2309 4.7148 5.1347 0.0962 2.04% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 3.3690 3.3690 3.3020 3.3020 0.0670 2.03% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 007005 中金新醫(yī)藥股票C 2.1292 2.1292 2.0870 2.0870 0.0422 2.02% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 006981 中金新醫(yī)藥股票A 2.1536 2.1536 2.1109 2.1109 0.0427 2.02% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.4832 2.5011 1.4538 2.4717 0.0294 2.02% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 005226 山證資管改革精選混合 1.5074 1.5074 1.4775 1.4775 0.0299 2.02% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 2.4340 2.4340 2.3860 2.3860 0.0480 2.01% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)混合 2.6920 2.6920 2.6390 2.6390 0.0530 2.01% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 001104 華安新絲路主題股票A 2.7120 2.8210 2.6590 2.7680 0.0530 1.99% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.0901 3.0579 1.0688 3.0366 0.0213 1.99% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.6825 1.6825 1.6497 1.6497 0.0328 1.99% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 1.3110 1.3110 1.2857 1.2857 0.0253 1.97% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 2.2760 2.2760 2.2320 2.2320 0.0440 1.97% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 006759 銀河樂(lè)活優(yōu)萃混合A 1.9536 1.9536 1.9158 1.9158 0.0378 1.97% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 1.2500 1.2500 1.2260 1.2260 0.0240 1.96% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 1.3236 1.3236 1.2981 1.2981 0.0255 1.96% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 000541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 2.7840 3.0390 2.7310 2.9860 0.0530 1.94% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 008155 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 1.0411 1.0411 1.0213 1.0213 0.0198 1.94% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 1.0411 1.0411 1.0213 1.0213 0.0198 1.94% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 004895 華商鑫安靈活混合 1.8930 2.0190 1.8570 1.9830 0.0360 1.94% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 005520 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.6003 1.6003 1.5698 1.5698 0.0305 1.94% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 4.5541 4.5541 4.4675 4.4675 0.0866 1.94% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 002669 華商萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 2.2130 2.2130 2.1710 2.1710 0.0420 1.93% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 3.2197 2.9408 3.1592 2.8855 0.0605 1.92% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 002959 匯添富盈泰混合 2.2770 2.2770 2.2340 2.2340 0.0430 1.92% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 2.5546 2.7176 2.5066 2.6696 0.0480 1.91% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 009137 嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 1.5137 1.5137 1.4854 1.4854 0.0283 1.91% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 519670 銀河行業(yè)混合A 1.8700 4.2910 1.8350 4.2560 0.0350 1.91% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 3.2626 3.1581 3.2013 3.0988 0.0613 1.91% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 000595 嘉實(shí)泰和混合 4.5680 9.1830 4.4830 9.0930 0.0850 1.90% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 004320 前海開(kāi)源滬港深樂(lè)享生活 1.7036 1.7036 1.6718 1.6718 0.0318 1.90% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 519655 銀河服務(wù)混合A 2.2220 2.2220 2.1810 2.1810 0.0410 1.88% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 2.0136 2.0136 1.9765 1.9765 0.0371 1.88% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 2.0171 2.0171 1.9799 1.9799 0.0372 1.88% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 4.9910 4.9910 4.8990 4.8990 0.0920 1.88% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 501079 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)A 2.2471 2.2471 2.2059 2.2059 0.0412 1.87% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 005819 國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 2.1462 2.1462 2.1068 2.1068 0.0394 1.87% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.6174 1.6374 1.5879 1.6079 0.0295 1.86% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 001815 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合A 3.4510 3.5160 3.3880 3.4530 0.0630 1.86% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 006757 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.9087 1.9087 1.8739 1.8739 0.0348 1.86% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 005296 南華豐淳混合A 2.1862 2.1862 2.1462 2.1462 0.0400 1.86% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 006756 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.9275 1.9275 1.8923 1.8923 0.0352 1.86% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 005297 南華豐淳混合C 2.1148 2.1148 2.0762 2.0762 0.0386 1.86% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 008958 嘉實(shí)回報(bào)精選股票 1.5579 1.5579 1.5296 1.5296 0.0283 1.85% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 002082 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合C 3.8200 3.8850 3.7510 3.8160 0.0690 1.84% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 001222 鵬華外延成長(zhǎng)混合 2.3790 2.3790 2.3360 2.3360 0.0430 1.84% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.6585 3.0985 1.6286 3.0686 0.0299 1.84% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 000339 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合A 4.1877 4.1877 4.1122 4.1122 0.0755 1.84% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 3.3960 3.3960 3.3350 3.3350 0.0610 1.83% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 008988 大成科技創(chuàng)新混合A 1.5866 1.5866 1.5582 1.5582 0.0284 1.82% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 008989 大成科技創(chuàng)新混合C 1.5804 1.5804 1.5521 1.5521 0.0283 1.82% 2021-04-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值