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金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年03月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.5124 1.5124 1.4711 1.4711 0.0413 2.81% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002863 金信深圳成長混合A 1.7590 1.7590 1.7140 1.7140 0.0450 2.63% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007765 前海開源1-3年國開債A 1.0384 1.0634 1.0152 1.0402 0.0232 2.29% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.4899 1.4899 1.4587 1.4587 0.0312 2.14% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.5716 0.5716 0.5601 0.5601 0.0115 2.05% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.5747 0.5747 0.5632 0.5632 0.0115 2.04% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.5110 0.5110 0.5010 0.5010 0.0100 2.00% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 6.2479 6.2479 6.1324 6.1324 0.1155 1.88% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 320007 諾安成長混合 1.8000 2.2450 1.7680 2.2130 0.0320 1.81% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.4890 1.4890 1.4636 1.4636 0.0254 1.74% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1180 0.1180 0.1160 0.1160 0.0020 1.72% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1180 0.1180 0.1160 0.1160 0.0020 1.72% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001404 招商移動互聯(lián)網產業(yè)股票基金A 1.2160 1.2160 1.1960 1.1960 0.0200 1.67% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000698 寶盈科技30混合 3.0250 3.0250 2.9790 2.9790 0.0460 1.54% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.7610 0.7610 0.7500 0.7500 0.0110 1.47% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 290011 泰信中小盤精選混合 3.7960 4.0560 3.7440 4.0040 0.0520 1.39% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.3617 1.3617 1.3435 1.3435 0.0182 1.35% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 007976 易方達黃金主題人民幣C 0.7600 0.7600 0.7500 0.7500 0.0100 1.33% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001210 天弘互聯(lián)網混合A 1.1191 1.1191 1.1045 1.1045 0.0146 1.32% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.8500 1.8500 1.8260 1.8260 0.0240 1.31% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 4.7865 4.7865 4.7267 4.7267 0.0598 1.27% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 4.7822 4.7822 4.7225 4.7225 0.0597 1.26% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002564 新沃通盈靈活配置混合 1.9610 2.3110 1.9380 2.2880 0.0230 1.19% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006105 宏利印度股票(QDII) 1.1487 1.1487 1.1354 1.1354 0.0133 1.17% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.4220 1.4220 1.4060 1.4060 0.0160 1.14% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 008704 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合A 1.3962 1.3962 1.3823 1.3823 0.0139 1.01% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 008705 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合C 1.3899 1.3899 1.3761 1.3761 0.0138 1.00% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002482 寶盈互聯(lián)網滬港深混合 2.9890 2.9890 2.9600 2.9600 0.0290 0.98% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅動靈活配置混合 2.1570 2.1570 2.1360 2.1360 0.0210 0.98% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005118 金信價值精選混合C 1.1507 1.1507 1.1397 1.1397 0.0110 0.97% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005117 金信價值精選混合A 1.1402 1.1402 1.1294 1.1294 0.0108 0.96% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0760 0.7500 1.0660 0.7430 0.0100 0.94% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 007685 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.6778 1.6778 1.6629 1.6629 0.0149 0.90% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003054 嘉實文體娛樂股票C 1.6960 1.6960 1.6810 1.6810 0.0150 0.89% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.2859 1.2859 1.2746 1.2746 0.0113 0.89% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.2900 1.2900 1.2787 1.2787 0.0113 0.88% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.5640 2.5640 2.5420 2.5420 0.0220 0.87% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003053 嘉實文體娛樂股票A 1.7300 1.7300 1.7150 1.7150 0.0150 0.87% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 009353 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A 1.2183 1.2277 1.2078 1.2172 0.0105 0.87% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 009354 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C 1.2172 1.2265 1.2067 1.2160 0.0105 0.87% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001956 國聯(lián)安科技動力 2.0178 2.0178 2.0010 2.0010 0.0168 0.84% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9720 0.9720 0.9640 0.9640 0.0080 0.83% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 007468 中信建投精選混合A 1.6837 1.6837 1.6702 1.6702 0.0135 0.81% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 007469 中信建投精選混合C 1.6752 1.6752 1.6618 1.6618 0.0134 0.81% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 008347 中信建投甄選混合A 1.7213 1.7213 1.7075 1.7075 0.0138 0.81% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000457 摩根核心成長股票A 2.8451 3.1541 2.8221 3.1311 0.0230 0.81% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 008348 中信建投甄選混合C 1.7131 1.7131 1.6994 1.6994 0.0137 0.81% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006081 海富通電子傳媒股票A 2.2907 2.2907 2.2728 2.2728 0.0179 0.79% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006080 海富通電子傳媒股票C 2.2307 2.2307 2.2133 2.2133 0.0174 0.79% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001709 華富物聯(lián)世界靈活配置混合A 1.9400 1.9400 1.9250 1.9250 0.0150 0.78% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 3.2418 3.5428 3.2170 3.5180 0.0248 0.77% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.0630 1.0630 1.0550 1.0550 0.0080 0.76% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 377010 摩根阿爾法混合A 5.6113 7.5313 5.5700 7.4900 0.0413 0.74% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003822 中信建投輪換混合A 2.1729 2.1729 2.1570 2.1570 0.0159 0.74% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003823 中信建投輪換混合C 2.1545 2.1545 2.1388 2.1388 0.0157 0.73% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 050009 博時新興成長混合 1.2660 5.3200 1.2570 5.2860 0.0090 0.72% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002191 農銀物聯(lián)網混合 1.6827 1.6827 1.6708 1.6708 0.0119 0.71% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005977 中信保誠至興混合A 1.8705 1.8705 1.8575 1.8575 0.0130 0.70% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7575 0.7575 0.7522 0.7522 0.0053 0.70% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005978 中信保誠至興混合C 1.8287 1.8287 1.8161 1.8161 0.0126 0.69% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 610004 信澳中小盤混合 2.7590 2.7590 2.7400 2.7400 0.0190 0.69% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001899 東海社會安全 0.7300 0.7300 0.7250 0.7250 0.0050 0.69% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 1.0190 1.9790 1.0120 1.9720 0.0070 0.69% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 011437 中泰開陽價值優(yōu)選混合C 1.9693 1.9693 1.9559 1.9559 0.0134 0.69% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 007549 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 1.9693 1.9693 1.9558 1.9558 0.0135 0.69% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.6404 1.7304 1.6293 1.7193 0.0111 0.68% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 610006 信澳產業(yè)升級混合 2.3700 2.8400 2.3540 2.8240 0.0160 0.68% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.6466 1.6466 1.6354 1.6354 0.0112 0.68% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001125 博時互聯(lián)網主題靈活配置混合 1.3480 1.3480 1.3390 1.3390 0.0090 0.67% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 2.0020 2.0020 1.9890 1.9890 0.0130 0.65% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005801 工銀印度基金美元 0.1698 0.1698 0.1687 0.1687 0.0011 0.65% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.1531 1.1531 1.1459 1.1459 0.0072 0.63% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160630 鵬華國防A 1.2870 1.3240 1.2790 1.3210 0.0080 0.63% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006751 富國互聯(lián)科技股票A 2.6277 2.6277 2.6116 2.6116 0.0161 0.62% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 1.0410 1.0410 1.0346 1.0346 0.0064 0.62% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1415 1.9602 1.1345 1.9532 0.0070 0.62% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 011126 富國互聯(lián)科技股票C 2.6255 2.6255 2.6094 2.6094 0.0161 0.62% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.1505 1.1505 1.1434 1.1434 0.0071 0.62% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 008282 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.6118 1.6118 1.6019 1.6019 0.0099 0.62% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 008281 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.6178 1.6178 1.6079 1.6079 0.0099 0.62% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1640 1.7800 1.1570 1.7770 0.0070 0.61% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.3611 0.8752 1.3529 0.8702 0.0082 0.61% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9854 1.1490 0.9794 1.1420 0.0060 0.61% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 320003 諾安先鋒混合A 2.3042 4.1877 2.2907 4.1742 0.0135 0.59% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001983 中郵低碳配置混合 1.3580 1.3580 1.3500 1.3500 0.0080 0.59% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 968083 匯豐亞洲高入息債券BM2類-人民幣 9.7521 10.1755 9.6961 10.1195 0.0560 0.58% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005963 寶盈人工智能股票C 2.7317 2.7317 2.7160 2.7160 0.0157 0.58% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005962 寶盈人工智能股票A 2.7883 2.7883 2.7722 2.7722 0.0161 0.58% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 968081 匯豐亞洲高入息債券BC類-人民幣 10.1654 10.1654 10.1074 10.1074 0.0580 0.57% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001278 前海開源清潔能源混合A 1.6170 1.9770 1.6080 1.9680 0.0090 0.56% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 010000 長城中國智造靈活配置混合C 2.3092 2.3092 2.2964 2.2964 0.0128 0.56% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001880 長城中國智造靈活配置混合A 2.3138 2.3138 2.3010 2.3010 0.0128 0.56% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002360 前海開源清潔能源混合C 1.6120 1.9720 1.6030 1.9630 0.0090 0.56% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.2900 2.7860 1.2830 2.7790 0.0070 0.55% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007300 國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接A 2.0241 2.0241 2.0132 2.0132 0.0109 0.54% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001166 建信環(huán)保產業(yè)股票A 1.3120 1.3120 1.3050 1.3050 0.0070 0.54% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 007301 國聯(lián)安中證半導體ETF聯(lián)接C 2.0107 2.0107 1.9999 1.9999 0.0108 0.54% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005774 華夏產業(yè)升級混合A 1.9026 1.9026 1.8925 1.8925 0.0101 0.53% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000652 博時裕隆靈活配置混合A 4.4900 3.8870 4.4670 3.8670 0.0230 0.51% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005035 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A 1.2565 1.2565 1.2501 1.2501 0.0064 0.51% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003962 易方達瑞程靈活配置混合C 3.3973 3.3973 3.3801 3.3801 0.0172 0.51% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005036 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C 1.2546 1.2546 1.2482 1.2482 0.0064 0.51% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003961 易方達瑞程靈活配置混合A 3.3749 3.3749 3.3578 3.3578 0.0171 0.51% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001702 東方創(chuàng)新科技混合 2.1470 2.1470 2.1361 2.1361 0.0109 0.51% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 010524 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.8826 0.8826 0.8782 0.8782 0.0044 0.50% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 1.1460 1.1460 1.1403 1.1403 0.0057 0.50% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002064 華富產業(yè)升級靈活配置混合A 1.6380 1.9380 1.6300 1.9300 0.0080 0.49% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 920012 中金匯越量化3個月定開混合A 1.0301 1.2671 1.0251 1.2621 0.0050 0.49% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001743 諾安優(yōu)選回報混合 1.2380 1.4880 1.2320 1.4820 0.0060 0.49% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 1.1418 1.1418 1.1362 1.1362 0.0056 0.49% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003567 華夏行業(yè)景氣混合 2.1404 2.1404 2.1299 2.1299 0.0105 0.49% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 920926 中金匯越量化3個月定開混合C 1.0278 1.0278 1.0229 1.0229 0.0049 0.48% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 1.5138 1.5138 1.5066 1.5066 0.0072 0.48% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002771 安信新回報混合C 2.7906 2.8406 2.7775 2.8275 0.0131 0.47% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 1.4939 1.4939 1.4869 1.4869 0.0070 0.47% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002770 安信新回報混合A 2.8204 2.8704 2.8071 2.8571 0.0133 0.47% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2150 0.2150 0.2140 0.2140 0.0010 0.47% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005844 東方人工智能主題混合A 1.3519 1.3519 1.3456 1.3456 0.0063 0.47% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2150 0.2150 0.2140 0.2140 0.0010 0.47% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 673110 西部利得新潤混合A 1.7140 1.8040 1.7060 1.7960 0.0080 0.47% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1558 1.1558 1.1505 1.1505 0.0053 0.46% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.4402 1.4402 1.4336 1.4336 0.0066 0.46% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006348 銀華盛利混合發(fā)起式A 2.5166 2.5166 2.5050 2.5050 0.0116 0.46% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000690 前海開源大海洋混合 2.0150 2.0150 2.0060 2.0060 0.0090 0.45% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005983 摩根核心精選股票A 2.2405 2.2405 2.2304 2.2304 0.0101 0.45% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000264 博時內需增長混合A 1.6010 1.3990 1.5940 1.3930 0.0070 0.44% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 164824 工銀印度基金人民幣 1.0975 1.0975 1.0927 1.0927 0.0048 0.44% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2595 1.2595 1.2541 1.2541 0.0054 0.43% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002725 中歐強瑞多策略債券 1.1640 1.1640 1.1590 1.1590 0.0050 0.43% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005726 國泰價值精選靈活配置混合A 2.5636 2.5636 2.5525 2.5525 0.0111 0.43% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 011324 國泰價值精選靈活配置混合C 2.5632 2.5632 2.5521 2.5521 0.0111 0.43% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 009067 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.9121 1.9121 1.9041 1.9041 0.0080 0.42% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 968086 匯豐亞洲高入息債券BM2類-港元 10.6243 11.0619 10.5797 11.0173 0.0446 0.42% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.9072 1.9072 1.8992 1.8992 0.0080 0.42% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 260112 景順長城能源基建混合A 1.6590 2.6300 1.6520 2.6230 0.0070 0.42% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 968085 匯豐亞洲高入息債券BC類-港元 11.0750 11.0750 11.0288 11.0288 0.0462 0.42% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.3998 1.3998 1.3942 1.3942 0.0056 0.40% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.3195 1.9015 1.3143 1.8963 0.0052 0.40% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 968087 匯豐亞洲高入息債券BM3O類-澳元 10.6391 11.0532 10.5966 11.0107 0.0425 0.40% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 968082 匯豐亞洲高入息債券BCO類-人民幣 11.2899 11.2899 11.2449 11.2449 0.0450 0.40% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 968079 匯豐亞洲高入息債券BC類-美元 11.0638 11.0638 11.0196 11.0196 0.0442 0.40% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 968080 匯豐亞洲高入息債券BM2類-美元 10.6175 11.0552 10.5751 11.0128 0.0424 0.40% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 1.0160 1.3150 1.0120 1.3130 0.0040 0.40% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001319 農銀信息傳媒股票A 1.2365 1.2365 1.2316 1.2316 0.0049 0.40% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 968084 匯豐亞洲高入息債券BM3O類-人民幣 10.6454 11.2772 10.6034 11.2352 0.0420 0.40% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.2398 1.8218 1.2350 1.8170 0.0048 0.39% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004044 金鷹轉型動力混合 1.1789 1.1789 1.1743 1.1743 0.0046 0.39% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 610001 信澳領先增長混合A 1.7560 2.3081 1.7494 2.3015 0.0066 0.38% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.2213 1.2213 1.2168 1.2168 0.0045 0.37% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.2165 1.2165 1.2120 1.2120 0.0045 0.37% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002133 廣發(fā)鑫益混合 2.2540 2.2540 2.2460 2.2460 0.0080 0.36% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 008961 華商科技創(chuàng)新混合 1.3545 1.3545 1.3496 1.3496 0.0049 0.36% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3489 3.4016 1.3442 3.3969 0.0047 0.35% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 968048 摩根亞洲股息人民幣累計 11.4000 11.4000 11.3600 11.3600 0.0400 0.35% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006952 中銀景元回報混合 1.2623 1.2823 1.2579 1.2779 0.0044 0.35% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002697 中歐消費主題股票C 2.8850 2.8850 2.8750 2.8750 0.0100 0.35% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002621 中歐消費主題股票A 2.9020 2.9020 2.8920 2.8920 0.0100 0.35% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 580006 東吳新經濟混合A 1.3265 1.7165 1.3220 1.7120 0.0045 0.34% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.1930 1.1930 1.1890 1.1890 0.0040 0.34% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004671 國聯(lián)核心成長 1.4995 1.4995 1.4944 1.4944 0.0051 0.34% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.1930 1.1930 1.1890 1.1890 0.0040 0.34% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000431 鵬華品牌傳承混合 3.2810 3.3630 3.2700 3.3520 0.0110 0.34% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 008633 萬家科技創(chuàng)新混合A 1.2167 1.2167 1.2127 1.2127 0.0040 0.33% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 008634 萬家科技創(chuàng)新混合C 1.2098 1.2098 1.2058 1.2058 0.0040 0.33% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 310518 申萬菱信可轉債債券A 1.8440 1.9940 1.8380 1.9880 0.0060 0.33% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001500 泓德遠見回報混合 2.1274 2.5614 2.1204 2.5544 0.0070 0.33% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.2530 1.2530 1.2490 1.2490 0.0040 0.32% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 2.1910 2.3160 2.1840 2.3090 0.0070 0.32% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007854 光大保德信景氣先鋒混合A 1.8627 1.8627 1.8567 1.8567 0.0060 0.32% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003223 廣發(fā)景豐純債A 1.0249 1.1417 1.0216 1.1384 0.0033 0.32% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001663 中銀互聯(lián)網+股票 1.2350 1.2350 1.2310 1.2310 0.0040 0.32% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002251 華夏軍工安全混合A 1.5910 1.5910 1.5860 1.5860 0.0050 0.32% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161724 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)A 1.0465 0.7786 1.0432 0.7764 0.0033 0.32% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000309 大摩品質生活精選股票A 3.4300 3.4300 3.4190 3.4190 0.0110 0.32% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.5920 2.2400 1.5870 2.2350 0.0050 0.32% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 206012 鵬華價值精選股票 2.9310 2.9310 2.9220 2.9220 0.0090 0.31% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 968037 匯豐亞太股票BM2類人民幣 10.0410 10.7421 10.0097 10.7108 0.0313 0.31% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 968036 匯豐亞太股票BC類人民幣 10.8073 10.8073 10.7734 10.7734 0.0339 0.31% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 010419 申萬菱信中證環(huán)保產業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2008 1.2008 1.1971 1.1971 0.0037 0.31% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000585 嘉實對沖套利定期混合A 1.2800 1.2800 1.2760 1.2760 0.0040 0.31% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.6060 1.6060 1.6010 1.6010 0.0050 0.31% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006701 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合C 1.2554 1.2554 1.2515 1.2515 0.0039 0.31% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 163114 申萬菱信中證環(huán)保產業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2326 2.1931 1.2288 2.1875 0.0038 0.31% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000049 中銀標普全球資源等權重指數(shù)(QDII)A 1.3240 1.3240 1.3200 1.3200 0.0040 0.30% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 1.1585 1.1585 1.1550 1.1550 0.0035 0.30% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002288 中銀穩(wěn)進策略混合A 1.5259 1.6259 1.5213 1.6213 0.0046 0.30% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 010570 新沃創(chuàng)新領航混合A 0.9491 0.9491 0.9464 0.9464 0.0027 0.29% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000414 嘉實絕對收益策略定期混合A 1.3800 1.3800 1.3760 1.3760 0.0040 0.29% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160626 鵬華信息A 1.0520 1.9920 1.0490 1.9900 0.0030 0.29% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 010571 新沃創(chuàng)新領航混合C 0.9482 0.9482 0.9455 0.9455 0.0027 0.29% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 968056 海通亞洲高收益?zhèn)疕 97.3197 97.3197 97.0422 97.0422 0.2775 0.29% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.3900 1.3900 1.3860 1.3860 0.0040 0.29% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 968049 摩根亞洲股息人民幣派息 10.4100 11.2196 10.3800 11.1896 0.0300 0.29% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.6014 2.4651 1.5970 2.4583 0.0044 0.28% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.4867 2.1069 1.4826 2.1028 0.0041 0.28% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 008848 國聯(lián)智選對沖3個月定開混合 1.0136 1.0136 1.0108 1.0108 0.0028 0.28% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006700 紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A 1.2711 1.2711 1.2675 1.2675 0.0036 0.28% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005274 中銀景?；貓蠡旌螦 1.2963 1.3963 1.2927 1.3927 0.0036 0.28% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0700 6.0090 1.0670 6.0000 0.0030 0.28% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.0890 0.8260 1.0860 0.8250 0.0030 0.28% 2021-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值