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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年12月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003426 江信添福C 1.1938 1.2038 1.0788 1.0888 0.1150 10.66% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.8197 1.8197 1.7513 1.7513 0.0684 3.91% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.9019 1.9019 1.8303 1.8303 0.0716 3.91% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005609 富國軍工主題混合A 1.8043 1.8043 1.7416 1.7416 0.0627 3.60% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3240 1.3240 1.2785 1.2785 0.0455 3.56% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.3213 1.3213 1.2759 1.2759 0.0454 3.56% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 2.1320 2.1320 2.0590 2.0590 0.0730 3.55% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.8490 0.8490 0.8200 0.8200 0.0290 3.54% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.7398 1.7398 1.6807 1.6807 0.0591 3.52% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.7300 1.7300 1.6713 1.6713 0.0587 3.51% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3108 1.3108 1.2664 1.2664 0.0444 3.51% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2912 1.2912 1.2474 1.2474 0.0438 3.51% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.3425 0.7987 1.2972 0.7831 0.0453 3.49% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.4278 0.9883 1.3796 0.9549 0.0482 3.49% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2789 0.8413 1.2361 0.8131 0.0428 3.46% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160633 鵬華券商A 1.2570 0.7030 1.2150 0.6870 0.0420 3.46% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.3129 1.3129 1.2691 1.2691 0.0438 3.45% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.1724 2.1724 2.0999 2.0999 0.0725 3.45% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3079 1.3079 1.2643 1.2643 0.0436 3.45% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.8095 1.8095 1.7491 1.7491 0.0604 3.45% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.4015 0.0000 1.3548 0.0000 0.0467 3.45% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2020 0.6780 1.1620 0.6640 0.0400 3.44% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.3498 1.3498 1.3052 1.3052 0.0446 3.42% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.3472 1.3472 1.3026 1.3026 0.0446 3.42% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.8490 0.8490 0.8210 0.8210 0.0280 3.41% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001553 天弘中證證券保險C 1.1528 1.1528 1.1148 1.1148 0.0380 3.41% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 2.1782 2.1782 2.1065 2.1065 0.0717 3.40% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 2.1493 2.1493 2.0786 2.0786 0.0707 3.40% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001552 天弘中證證券保險A 1.1673 1.1673 1.1289 1.1289 0.0384 3.40% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1280 0.0000 1.0910 0.0000 0.0370 3.39% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 2.6770 3.0560 2.5900 2.9690 0.0870 3.36% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 2.9140 2.9890 2.8200 2.8950 0.0940 3.33% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 2.9360 3.0110 2.8420 2.9170 0.0940 3.31% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 0.9720 1.9700 0.9410 1.9530 0.0310 3.29% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.1030 1.1030 1.0680 1.0680 0.0350 3.28% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 1.2250 1.2250 1.1861 1.1861 0.0389 3.28% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 200010 長城雙動力混合A 1.4990 2.2040 1.4514 2.1564 0.0476 3.28% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.2267 1.2267 1.1878 1.1878 0.0389 3.27% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 2.9460 2.9460 2.8529 2.8529 0.0931 3.26% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 2.9536 2.9536 2.8603 2.8603 0.0933 3.26% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1290 0.1290 0.1250 0.1250 0.0040 3.20% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1290 0.1290 0.1250 0.1250 0.0040 3.20% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.1923 1.1923 1.1555 1.1555 0.0368 3.18% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002289 華商改革創(chuàng)新股票A 1.8889 1.8889 1.8307 1.8307 0.0582 3.18% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 3.4740 3.9130 3.3690 3.8080 0.1050 3.12% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.5940 1.7840 1.5460 1.7360 0.0480 3.10% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 2.3360 2.3360 2.2660 2.2660 0.0700 3.09% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 2.2690 2.2690 2.2010 2.2010 0.0680 3.09% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.1851 0.7073 1.1497 0.6924 0.0354 3.08% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.8103 1.8103 1.7566 1.7566 0.0537 3.06% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 1.0528 1.0528 1.0215 1.0215 0.0313 3.06% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 1.2138 1.3171 1.1778 1.2780 0.0360 3.06% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 1.1951 1.3091 1.1597 1.2704 0.0354 3.05% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2893 1.3043 1.2511 1.2680 0.0382 3.05% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 1.2889 1.2889 1.2507 1.2507 0.0382 3.05% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000800 華商未來主題混合 0.9130 0.9130 0.8860 0.8860 0.0270 3.05% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.3812 1.3812 1.3405 1.3405 0.0407 3.04% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 2.2740 2.7360 2.2070 2.6690 0.0670 3.04% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3261 1.3261 1.2870 1.2870 0.0391 3.04% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0965 2.1354 1.0643 2.1032 0.0322 3.03% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.3786 1.3786 1.3380 1.3380 0.0406 3.03% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 4.2900 4.2900 4.1640 4.1640 0.1260 3.03% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 400001 東方龍混合 1.5608 3.5723 1.5149 3.5264 0.0459 3.03% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 2.1590 2.6210 2.0960 2.5580 0.0630 3.01% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 2.1250 3.2710 2.0630 3.2090 0.0620 3.01% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 510690 興業(yè)上證180金融ETF 1.2276 1.2276 1.1919 1.1919 0.0357 3.00% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 398041 中海量化策略混合 1.8200 2.3570 1.7670 2.3040 0.0530 3.00% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 2.5800 2.5800 2.5048 2.5048 0.0752 3.00% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.5878 1.5878 1.5422 1.5422 0.0456 2.96% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.8672 2.8672 2.7847 2.7847 0.0825 2.96% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 007883 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.5855 1.5855 1.5399 1.5399 0.0456 2.96% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 2.2449 2.2449 2.1806 2.1806 0.0643 2.95% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.2191 1.2191 1.1842 1.1842 0.0349 2.95% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.2112 1.2112 1.1766 1.1766 0.0346 2.94% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 1.4905 1.4905 1.4481 1.4481 0.0424 2.93% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.2280 1.9560 1.1930 1.9210 0.0350 2.93% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.5313 2.2813 1.4877 2.2377 0.0436 2.93% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.0930 1.0930 1.0620 1.0620 0.0310 2.92% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1650 2.1180 1.1320 2.0850 0.0330 2.92% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 008988 大成科技創(chuàng)新混合A 1.3198 1.3198 1.2823 1.2823 0.0375 2.92% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 008989 大成科技創(chuàng)新混合C 1.3168 1.3168 1.2794 1.2794 0.0374 2.92% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 3.0046 3.0046 2.9193 2.9193 0.0853 2.92% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 1.3380 1.3380 1.3000 1.3000 0.0380 2.92% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 007475 華夏創(chuàng)業(yè)板動量成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.8831 1.8831 1.8299 1.8299 0.0532 2.91% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 007474 華夏創(chuàng)業(yè)板動量成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.8937 1.8937 1.8402 1.8402 0.0535 2.91% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 010685 工銀前沿醫(yī)療股票C 3.3040 3.3040 3.2110 3.2110 0.0930 2.90% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 007113 永贏高端制造混合A 1.6553 1.6553 1.6088 1.6088 0.0465 2.89% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.8941 0.0000 0.8690 0.0000 0.0251 2.89% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007114 永贏高端制造混合C 1.6517 1.6517 1.6053 1.6053 0.0464 2.89% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 007613 嘉合醫(yī)療健康混合 1.3180 1.3680 1.2810 1.3310 0.0370 2.89% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002472 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合A 1.4736 1.4736 1.4324 1.4324 0.0412 2.88% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002251 華夏軍工安全混合A 1.4630 1.4630 1.4220 1.4220 0.0410 2.88% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 400003 東方精選混合 2.0014 6.0312 1.9454 5.8786 0.0560 2.88% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.3342 1.8642 1.2969 1.8269 0.0373 2.88% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519005 海富通股票混合 1.0030 2.9520 0.9750 2.9240 0.0280 2.87% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.7618 1.7618 1.7127 1.7127 0.0491 2.87% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.7292 1.7292 1.6810 1.6810 0.0482 2.87% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0513 0.3133 1.0220 0.3060 0.0293 2.87% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 1.9659 1.9659 1.9111 1.9111 0.0548 2.87% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 3.3030 3.3030 3.2110 3.2110 0.0920 2.87% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.5850 1.5850 1.5410 1.5410 0.0440 2.86% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.7135 1.7135 1.6658 1.6658 0.0477 2.86% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 1.7723 1.7723 1.7234 1.7234 0.0489 2.84% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.8046 1.8046 1.7547 1.7547 0.0499 2.84% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 0.9960 0.9960 0.9685 0.9685 0.0275 2.84% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002152 華寶核心優(yōu)勢混合A 2.1400 2.1400 2.0810 2.0810 0.0590 2.84% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.4717 1.4717 1.4310 1.4310 0.0407 2.84% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 0.9922 0.9922 0.9648 0.9648 0.0274 2.84% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.5006 1.5006 1.4591 1.4591 0.0415 2.84% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006323 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 1.6475 1.6975 1.6023 1.6523 0.0452 2.82% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006324 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C 1.6240 1.6740 1.5795 1.6295 0.0445 2.82% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 008134 鵬華優(yōu)選價值股票A 1.1570 1.1570 1.1253 1.1253 0.0317 2.82% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3855 3.4382 1.3475 3.4002 0.0380 2.82% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.9190 0.9190 0.8939 0.8939 0.0251 2.81% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.9177 0.9177 0.8926 0.8926 0.0251 2.81% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001118 華寶事件驅(qū)動混合A 1.0290 1.0290 1.0010 1.0010 0.0280 2.80% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 2.7530 2.7530 2.6780 2.6780 0.0750 2.80% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 007750 廣發(fā)優(yōu)勢增長股票 1.4885 1.4885 1.4479 1.4479 0.0406 2.80% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002980 華夏創(chuàng)新前沿股票 2.2500 2.2500 2.1890 2.1890 0.0610 2.79% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 010134 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合C 4.3271 4.3271 4.2096 4.2096 0.1175 2.79% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.8420 1.8420 1.7920 1.7920 0.0500 2.79% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.0024 1.0024 0.9752 0.9752 0.0272 2.79% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 4.3294 4.3294 4.2118 4.2118 0.1176 2.79% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 2.6810 2.6810 2.6086 2.6086 0.0724 2.78% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 167301 方正富邦中證保險A 1.0710 1.7740 1.0420 1.7270 0.0290 2.78% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 2.7223 2.7223 2.6487 2.6487 0.0736 2.78% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 0.9966 0.9966 0.9696 0.9696 0.0270 2.78% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 673060 西部利得景瑞靈活配置混合A 1.9680 2.0630 1.9150 2.0100 0.0530 2.77% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.4500 3.4500 3.3570 3.3570 0.0930 2.77% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 009258 西部利得景瑞靈活配置混合C 1.9640 2.0590 1.9110 2.0060 0.0530 2.77% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 1.9648 1.9648 1.9119 1.9119 0.0529 2.77% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 1.8930 1.8930 1.8420 1.8420 0.0510 2.77% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000690 前海開源大海洋混合 1.8180 1.8180 1.7690 1.7690 0.0490 2.77% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 2.2710 2.5830 2.2100 2.5220 0.0610 2.76% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003292 嘉實(shí)優(yōu)勢成長混合A 1.0780 1.0780 1.0490 1.0490 0.0290 2.76% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 1.1425 1.1425 1.1119 1.1119 0.0306 2.75% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 270008 廣發(fā)核心精選混合 4.8140 5.0240 4.6850 4.8950 0.1290 2.75% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006692 金信消費(fèi)升級股票A 1.8166 1.9774 1.8012 1.9279 0.0495 2.75% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.9440 3.2110 1.8920 3.1590 0.0520 2.75% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合A 1.2500 1.2500 1.2166 1.2166 0.0334 2.75% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 164824 工銀印度基金人民幣 0.9918 0.9918 0.9653 0.9653 0.0265 2.75% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006693 金信消費(fèi)升級股票C 1.9058 2.0157 1.8936 1.9637 0.0520 2.75% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005164 富榮福錦混合A 1.8242 1.8242 1.7755 1.7755 0.0487 2.74% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007579 寶盈先進(jìn)制造混合C 2.2480 2.4530 2.1880 2.3930 0.0600 2.74% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005146 興銀豐潤靈活配置混合 1.3250 1.3250 1.2897 1.2897 0.0353 2.74% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005165 富榮福錦混合C 1.8007 1.8007 1.7527 1.7527 0.0480 2.74% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.9120 1.9120 1.8610 1.8610 0.0510 2.74% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9685 2.4495 0.9427 2.4237 0.0258 2.74% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 1.3188 1.3188 1.2837 1.2837 0.0351 2.73% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 1.3089 1.3089 1.2741 1.2741 0.0348 2.73% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長混合 2.7500 3.1950 2.6770 3.1220 0.0730 2.73% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.1330 1.1330 1.1030 1.1030 0.0300 2.72% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 2.0880 2.0880 2.0330 2.0330 0.0550 2.71% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001723 華商新動力混合A 0.7590 0.7590 0.7390 0.7390 0.0200 2.71% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 007355 匯添富科技創(chuàng)新混合A 1.9362 1.9362 1.8853 1.8853 0.0509 2.70% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.4165 7.2388 1.3792 7.0700 0.0373 2.70% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519664 銀河美麗混合A 2.5130 3.0740 2.4470 3.0080 0.0660 2.70% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 3.5040 4.7870 3.4120 4.6770 0.0920 2.70% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 010025 廣發(fā)聚豐混合C 1.4159 1.4159 1.3787 1.3787 0.0372 2.70% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 007356 匯添富科技創(chuàng)新混合C 1.9112 1.9112 1.8610 1.8610 0.0502 2.70% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3163 1.3163 1.2818 1.2818 0.0345 2.69% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3344 1.3344 1.2994 1.2994 0.0350 2.69% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001348 大摩新機(jī)遇混合 1.2990 1.2990 1.2650 1.2650 0.0340 2.69% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 2.2510 4.9770 2.1920 4.8960 0.0590 2.69% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.4090 2.4090 2.3460 2.3460 0.0630 2.69% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519193 萬家消費(fèi)成長 2.5704 2.5704 2.5034 2.5034 0.0670 2.68% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002703 長城久源靈活配置混合A 1.4518 1.4518 1.4139 1.4139 0.0379 2.68% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 008551 東財(cái)醫(yī)藥A 1.2564 1.2564 1.2236 1.2236 0.0328 2.68% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 008552 東財(cái)醫(yī)藥C 1.2544 1.2544 1.2217 1.2217 0.0327 2.68% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 010366 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C 0.9590 0.9590 0.9340 0.9340 0.0250 2.68% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001892 長盛新興成長混合 1.7220 1.7220 1.6770 1.6770 0.0450 2.68% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 1.5770 1.5770 1.5360 1.5360 0.0410 2.67% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007581 寶盈鴻利收益靈活配置混合C 2.2310 2.3460 2.1730 2.2880 0.0580 2.67% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.8820 2.8820 2.8070 2.8070 0.0750 2.67% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 3.1900 3.4050 3.1070 3.3220 0.0830 2.67% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 260116 景順長城核心競爭力混合A 4.5320 5.0920 4.4140 4.9740 0.1180 2.67% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 1.3744 1.3744 1.3386 1.3386 0.0358 2.67% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 4.0850 4.4620 3.9790 4.3560 0.1060 2.66% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519665 銀河美麗混合C 2.3950 2.9120 2.3330 2.8500 0.0620 2.66% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001879 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A 2.0744 2.0744 2.0206 2.0206 0.0538 2.66% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 960008 景順長城核心競爭力混合H 4.5220 4.9320 4.4050 4.8150 0.1170 2.66% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006928 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C 2.0516 2.0516 1.9984 1.9984 0.0532 2.66% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.8004 1.8004 1.7540 1.7540 0.0464 2.65% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.4330 1.2970 1.3960 1.2640 0.0370 2.65% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008313 光大保德信研究精選混合A 1.3281 1.3281 1.2938 1.2938 0.0343 2.65% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005825 申萬菱信智能驅(qū)動股票A 2.5500 2.5500 2.4841 2.4841 0.0659 2.65% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.4670 1.4670 1.4291 1.4291 0.0379 2.65% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 2.7500 2.7500 2.6790 2.6790 0.0710 2.65% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 2.1912 2.1912 2.1349 2.1349 0.0563 2.64% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.4790 2.4790 2.4152 2.4152 0.0638 2.64% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 007261 融通消費(fèi)升級混合A 1.7014 1.7314 1.6577 1.6877 0.0437 2.64% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005328 前海開源價值策略股票 1.3391 1.3391 1.3047 1.3047 0.0344 2.64% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.8215 1.8215 1.7746 1.7746 0.0469 2.64% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.4743 2.4743 2.4107 2.4107 0.0636 2.64% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.7829 1.7829 1.7370 1.7370 0.0459 2.64% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 2.1894 2.1894 2.1332 2.1332 0.0562 2.63% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.4803 1.4803 1.4424 1.4424 0.0379 2.63% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000689 前海開源新經(jīng)濟(jì)混合A 1.4040 1.5140 1.3680 1.4780 0.0360 2.63% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 1.1178 1.1178 1.0893 1.0893 0.0285 2.62% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.4705 1.4705 1.4329 1.4329 0.0376 2.62% 2020-12-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值