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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年03月13日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.9630 1.9630 1.7850 1.7850 0.1780 9.97% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 005801 工銀印度基金美元 0.1146 0.1146 0.1054 0.1054 0.0092 8.73% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.1778 2.2368 2.0056 2.0646 0.1722 8.59% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5370 1.8110 1.4220 1.6960 0.1150 8.09% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.1100 1.6270 1.0320 1.5490 0.0780 7.56% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.3780 1.3780 1.2960 1.2960 0.0820 6.33% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.1968 0.1968 0.1861 0.1861 0.0107 5.75% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.0676 1.0676 1.0143 1.0143 0.0533 5.25% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 968063 摩根太平洋科技美元累計(jì) 8.9800 8.9800 8.5600 8.5600 0.4200 4.91% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 968061 摩根太平洋科技人民幣對(duì)沖累計(jì) 8.9800 8.9800 8.5600 8.5600 0.4200 4.91% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 968062 摩根太平洋科技人民幣累計(jì) 8.9800 8.9800 8.5700 8.5700 0.4100 4.78% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.0437 1.0437 1.0109 1.0109 0.0328 3.24% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 968010 摩根太平洋證券人民幣 15.3100 15.3100 14.8300 14.8300 0.4800 3.24% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.0447 1.0447 1.0119 1.0119 0.0328 3.24% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 968011 摩根太平洋證券美元 14.4400 14.4400 14.0000 14.0000 0.4400 3.14% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.5854 1.5854 1.5407 1.5407 0.0447 2.90% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.4980 0.4980 0.4840 0.4840 0.0140 2.89% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 002844 金鷹多元策略混合A 1.5495 1.5495 1.5100 1.5100 0.0395 2.62% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.0455 1.0455 1.0192 1.0192 0.0263 2.58% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.2534 1.2534 1.2233 1.2233 0.0301 2.46% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 968045 摩根亞洲股息人民幣對(duì)沖派息 7.7500 8.2525 7.5700 8.0725 0.1800 2.38% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 968044 摩根亞洲股息人民幣對(duì)沖累計(jì) 8.1700 8.1700 7.9800 7.9800 0.1900 2.38% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 968046 摩根亞洲股息美元累計(jì) 8.1700 8.1700 7.9800 7.9800 0.1900 2.38% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 1.1477 1.1477 1.1213 1.1213 0.0264 2.35% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 008281 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.3469 1.3469 1.3160 1.3160 0.0309 2.35% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3390 1.3390 1.3082 1.3082 0.0308 2.35% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 008282 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.3457 1.3457 1.3149 1.3149 0.0308 2.34% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 004397 長(zhǎng)盛信息安全量化策略混合 0.8160 0.8160 0.7980 0.7980 0.0180 2.26% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 968049 摩根亞洲股息人民幣派息 8.1700 8.6321 7.9900 8.4521 0.1800 2.25% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 968047 摩根亞洲股息美元派息 7.7900 8.2368 7.6200 8.0668 0.1700 2.23% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 968048 摩根亞洲股息人民幣累計(jì) 8.5600 8.5600 8.3800 8.3800 0.1800 2.15% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 1.2002 1.2002 1.1756 1.1756 0.0246 2.09% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 002682 金鷹元和靈活配置混合C 1.2887 1.3037 1.2623 1.2773 0.0264 2.09% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 002681 金鷹元和靈活配置混合A 1.3075 1.3325 1.2807 1.3057 0.0268 2.09% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.4662 1.4662 1.4384 1.4384 0.0278 1.93% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 210008 金鷹策略配置混合 1.4524 2.0524 1.4250 2.0250 0.0274 1.92% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.8541 1.8541 1.8196 1.8196 0.0345 1.90% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.4590 1.9040 1.4320 1.8770 0.0270 1.89% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 1.8619 1.8619 1.8273 1.8273 0.0346 1.89% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 519005 海富通股票混合 1.1470 3.0960 1.1260 3.0750 0.0210 1.87% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 003886 匯安豐利混合A 1.2289 1.3540 1.2072 1.3323 0.0217 1.80% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 003887 匯安豐利混合C 1.2070 1.3321 1.1858 1.3109 0.0212 1.79% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.9220 0.9220 0.9060 0.9060 0.0160 1.77% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 001956 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 1.6171 1.6171 1.5913 1.5913 0.0258 1.62% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 1.2720 1.4920 1.2530 1.4730 0.0190 1.52% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 1.3410 1.3410 1.3210 1.3210 0.0200 1.51% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 5.2636 5.2636 5.1852 5.1852 0.0784 1.51% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 1.0664 1.0664 1.0510 1.0510 0.0154 1.47% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 001225 中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合A 0.5570 0.5570 0.5490 0.5490 0.0080 1.46% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 2.8070 2.8070 2.7680 2.7680 0.0390 1.41% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.6048 2.2275 1.5827 2.1968 0.0221 1.40% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.4170 2.1470 1.3980 2.1280 0.0190 1.36% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 006081 海富通電子傳媒股票A 1.6911 1.6911 1.6685 1.6685 0.0226 1.35% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 006080 海富通電子傳媒股票C 1.6596 1.6596 1.6375 1.6375 0.0221 1.35% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 2.8000 3.9460 2.7630 3.9020 0.0370 1.34% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 005819 國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 1.3069 1.3069 1.2906 1.2906 0.0163 1.26% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.5234 3.4199 1.5049 3.4014 0.0185 1.23% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 000729 建信中小盤(pán)先鋒股票A 1.5620 1.5620 1.5430 1.5430 0.0190 1.23% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.6660 5.4100 0.6580 5.3860 0.0080 1.22% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.6872 2.3772 1.6675 2.3575 0.0197 1.18% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 1.2031 1.2031 1.1891 1.1891 0.0140 1.18% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.5469 2.8479 2.5172 2.8182 0.0297 1.18% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 001542 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.9040 2.0630 1.8820 2.0410 0.0220 1.17% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.5925 1.5925 1.5742 1.5742 0.0183 1.16% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.4890 2.1370 1.4720 2.1200 0.0170 1.15% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 001702 東方創(chuàng)新科技混合 1.2438 1.2438 1.2300 1.2300 0.0138 1.12% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 2.3750 2.3750 2.3490 2.3490 0.0260 1.11% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 004745 長(zhǎng)盛創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.0852 1.0852 1.0734 1.0734 0.0118 1.10% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.7490 2.6550 1.7300 2.6360 0.0190 1.10% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.8642 2.1621 1.8448 2.1427 0.0194 1.05% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 002213 中海順鑫靈活配置混合 1.4519 1.4849 1.4374 1.4704 0.0145 1.01% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.3010 1.3510 1.2880 1.3380 0.0130 1.01% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 005959 財(cái)通新視野靈活配置混合C 1.2873 1.2873 1.2752 1.2752 0.0121 0.95% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 005851 財(cái)通新視野靈活配置混合A 1.3052 1.3052 1.2929 1.2929 0.0123 0.95% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 0.8383 0.8383 0.8306 0.8306 0.0077 0.93% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.6211 1.7161 1.6064 1.7014 0.0147 0.92% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.6086 1.7036 1.5941 1.6891 0.0145 0.91% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 410006 華富策略精選混合A 1.4369 1.5969 1.4240 1.5840 0.0129 0.91% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 002417 招商豐盛穩(wěn)定增長(zhǎng)混合C 1.5510 1.5510 1.5370 1.5370 0.0140 0.91% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 001709 華富物聯(lián)世界靈活配置混合A 1.3470 1.3470 1.3350 1.3350 0.0120 0.90% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 001276 建信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.9010 0.9010 0.8930 0.8930 0.0080 0.90% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 005297 南華豐淳混合C 1.0782 1.0782 1.0687 1.0687 0.0095 0.89% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 005296 南華豐淳混合A 1.1102 1.1102 1.1005 1.1005 0.0097 0.88% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 0.8130 0.8130 0.8060 0.8060 0.0070 0.87% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 005815 農(nóng)銀匯理睿選靈活配置混合 1.4433 1.4433 1.4308 1.4308 0.0125 0.87% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 000530 招商豐盛穩(wěn)定增長(zhǎng)混合A 1.5480 1.5480 1.5350 1.5350 0.0130 0.85% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.5340 2.4090 2.5130 2.3890 0.0210 0.84% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 1.4451 1.4451 1.4332 1.4332 0.0119 0.83% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 1.3530 1.7130 1.3420 1.7020 0.0110 0.82% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 2.5950 2.8550 2.5740 2.8340 0.0210 0.82% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 000994 建信睿盈靈活配置混合A 1.1050 1.1050 1.0960 1.0960 0.0090 0.82% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 006802 前海聯(lián)合科技先鋒混合C 1.2073 1.2073 1.1976 1.1976 0.0097 0.81% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 006801 前海聯(lián)合科技先鋒混合A 1.2109 1.2109 1.2012 1.2012 0.0097 0.81% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 004942 格林伯元靈活配置A 1.0741 1.0741 1.0657 1.0657 0.0084 0.79% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 004943 格林伯元靈活配置C 1.0702 1.0702 1.0618 1.0618 0.0084 0.79% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 001468 廣發(fā)改革混合 0.9000 0.9000 0.8930 0.8930 0.0070 0.78% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 007853 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.1358 1.1358 1.1271 1.1271 0.0087 0.77% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 167002 平安鼎越混合(LOF) 1.3199 1.3199 1.3100 1.3100 0.0099 0.76% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 003745 廣發(fā)多元新興股票 1.9410 1.9410 1.9263 1.9263 0.0147 0.76% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 167001 平安鼎泰混合(LOF) 0.9396 0.9396 0.9325 0.9325 0.0071 0.76% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 000995 建信睿盈靈活配置混合C 1.0540 1.0540 1.0460 1.0460 0.0080 0.76% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 002527 南方安享絕對(duì)收益 1.0390 1.0390 1.0312 1.0312 0.0078 0.76% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 002564 新沃通盈靈活配置混合 1.3500 1.7000 1.3400 1.6900 0.0100 0.75% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 1.3550 1.7150 1.3450 1.7050 0.0100 0.74% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.3970 1.3970 1.3868 1.3868 0.0102 0.74% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 006888 諾德新生活混合C 1.0999 1.0999 1.0918 1.0918 0.0081 0.74% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 006887 諾德新生活混合A 1.0999 1.0999 1.0918 1.0918 0.0081 0.74% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 000418 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A 2.7980 2.7980 2.7780 2.7780 0.0200 0.72% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 1.5420 1.5420 1.5310 1.5310 0.0110 0.72% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 519935 長(zhǎng)信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票 1.5560 1.5560 1.5450 1.5450 0.0110 0.71% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 968032 東方匯理香港M人民幣(對(duì)沖)分派 0.8570 0.9117 0.8510 0.9057 0.0060 0.71% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.5590 1.5590 1.5480 1.5480 0.0110 0.71% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 005311 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 1.8012 1.8012 1.7887 1.7887 0.0125 0.70% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 968033 東方匯理香港M人民幣(對(duì)沖)累算 0.9510 0.9510 0.9444 0.9444 0.0066 0.70% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.4380 0.4380 0.4350 0.4350 0.0030 0.69% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 005855 中科沃土沃瑞混合A 1.5008 1.5008 1.4905 1.4905 0.0103 0.69% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 005312 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 1.7678 1.7678 1.7556 1.7556 0.0122 0.69% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.2060 2.2660 2.1910 2.2510 0.0150 0.68% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2765 2.0101 1.2680 2.0016 0.0085 0.67% 2020-03-13 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.5260 2.0930 1.5160 2.0830 0.0100 0.66% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.4530 2.4530 2.4370 2.4370 0.0160 0.66% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 005856 中科沃土沃瑞混合C 1.4918 1.4918 1.4820 1.4820 0.0098 0.66% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 000227 華安年年紅債券A 1.0870 1.4920 1.0800 1.4850 0.0070 0.65% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 610002 信澳精華配置混合A 1.8530 3.1900 1.8410 3.1780 0.0120 0.65% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 0.8515 0.8515 0.8462 0.8462 0.0053 0.63% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.1450 1.5190 1.1380 1.5120 0.0070 0.62% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8907 0.8907 0.8853 0.8853 0.0054 0.61% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.8814 0.8814 0.8761 0.8761 0.0053 0.61% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.8260 3.6690 0.8210 3.6500 0.0050 0.61% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.1470 1.5520 1.1400 1.5450 0.0070 0.61% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.6355 1.6355 1.6257 1.6257 0.0098 0.60% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.1930 2.1740 1.1860 2.1670 0.0070 0.59% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 005520 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.3069 1.3069 1.2994 1.2994 0.0075 0.58% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.2561 2.5024 1.2490 2.4953 0.0071 0.57% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.9370 1.9370 1.9260 1.9260 0.0110 0.57% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 000240 華安年年盈定開(kāi)債C 1.0670 1.2230 1.0610 1.2170 0.0060 0.57% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.7271 1.7271 1.7174 1.7174 0.0097 0.56% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 001994 華安年年紅債券C 1.0850 1.2930 1.0790 1.2870 0.0060 0.56% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.7173 1.7173 1.7077 1.7077 0.0096 0.56% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.2560 1.5560 1.2490 1.5490 0.0070 0.56% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 000239 華安年年盈定開(kāi)債A 1.0690 1.2400 1.0630 1.2340 0.0060 0.56% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 000598 長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境混合 2.0050 2.0050 1.9940 1.9940 0.0110 0.55% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 007945 景順長(zhǎng)城改革機(jī)遇靈活配置C 1.1130 1.1130 1.1070 1.1070 0.0060 0.54% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 001535 景順長(zhǎng)城改革機(jī)遇靈活配置A 1.1150 1.1150 1.1090 1.1090 0.0060 0.54% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 006751 富國(guó)互聯(lián)科技股票A 1.7811 1.7811 1.7716 1.7716 0.0095 0.54% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 610004 信澳中小盤(pán)混合 1.8550 1.8550 1.8450 1.8450 0.0100 0.54% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0887 1.0887 1.0830 1.0830 0.0057 0.53% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 003855 匯安豐華混合C 1.0545 1.1756 1.0489 1.1700 0.0056 0.53% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 000986 太平靈活配置 0.7800 0.7800 0.7760 0.7760 0.0040 0.52% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 001398 華泰柏瑞健康生活混合 1.1560 1.1560 1.1500 1.1500 0.0060 0.52% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 968009 建銀國(guó)際國(guó)策主導(dǎo)股票 9.5800 9.5800 9.5300 9.5300 0.0500 0.52% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 003854 匯安豐華混合A 1.0576 1.7260 1.0521 1.7205 0.0055 0.52% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 400032 東方主題精選混合 0.7747 0.7747 0.7708 0.7708 0.0039 0.51% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 0.9790 0.9790 0.9740 0.9740 0.0050 0.51% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 002405 光大中高等級(jí)債券A 1.1595 1.1595 1.1537 1.1537 0.0058 0.50% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 002406 光大中高等級(jí)債券C 1.1477 1.1477 1.1420 1.1420 0.0057 0.50% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 1.0360 0.3283 1.0310 0.3233 0.0050 0.49% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 004671 國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) 0.9889 0.9889 0.9841 0.9841 0.0048 0.49% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 006754 鑫元悅利定開(kāi)債發(fā)起式 1.0464 1.0464 1.0415 1.0415 0.0049 0.47% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 005962 寶盈人工智能股票A 1.9128 1.9128 1.9038 1.9038 0.0090 0.47% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 005963 寶盈人工智能股票C 1.8889 1.8889 1.8800 1.8800 0.0089 0.47% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 001279 中海積極增利混合 1.2980 1.2980 1.2920 1.2920 0.0060 0.46% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 0.8690 0.8690 0.8650 0.8650 0.0040 0.46% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 002692 富國(guó)創(chuàng)新科技混合A 1.7530 1.7530 1.7450 1.7450 0.0080 0.46% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 001266 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合A 1.2971 1.3291 1.2912 1.3232 0.0059 0.46% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0584 1.0834 1.0537 1.0787 0.0047 0.45% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.5670 1.5670 1.5600 1.5600 0.0070 0.45% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 001759 嘉實(shí)成長(zhǎng)增強(qiáng)混合 1.1470 1.1470 1.1420 1.1420 0.0050 0.44% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 007203 銀河新動(dòng)能混合A 1.2456 1.2456 1.2402 1.2402 0.0054 0.44% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 1.2361 1.2361 1.2308 1.2308 0.0053 0.43% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 001656 農(nóng)銀中國(guó)優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.1743 1.1743 1.1693 1.1693 0.0050 0.43% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.2243 1.2243 1.2190 1.2190 0.0053 0.43% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 501015 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A 0.9300 0.9300 0.9260 0.9260 0.0040 0.43% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.7402 3.1822 1.7329 3.1749 0.0073 0.42% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.7300 0.7300 0.7270 0.7270 0.0030 0.41% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 2.2410 2.6810 2.2320 2.6720 0.0090 0.40% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 2.0510 2.4960 2.0430 2.4880 0.0080 0.39% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 005911 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合A 2.5190 2.6519 2.5093 2.6422 0.0097 0.39% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 008110 九泰科盈價(jià)值混合A 1.0039 1.0039 1.0000 1.0000 0.0039 0.39% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 008136 九泰科盈價(jià)值混合C 1.0039 1.0039 1.0000 1.0000 0.0039 0.39% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 001319 農(nóng)銀信息傳媒股票A 1.0055 1.0055 1.0016 1.0016 0.0039 0.39% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3210 1.4410 1.3160 1.4360 0.0050 0.38% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 005905 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選C 1.5461 1.5461 1.5403 1.5403 0.0058 0.38% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.6109 4.1130 1.6048 4.1022 0.0061 0.38% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 002824 招商盛達(dá)混合C 1.3290 1.3290 1.3240 1.3240 0.0050 0.38% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 000698 寶盈科技30混合 2.1990 2.1990 2.1910 2.1910 0.0080 0.37% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 001073 華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合 1.2059 1.2059 1.2015 1.2015 0.0044 0.37% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 002823 招商盛達(dá)混合A 1.3540 1.3540 1.3490 1.3490 0.0050 0.37% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 005904 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選A 1.5543 1.5543 1.5485 1.5485 0.0058 0.37% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 006667 南華瑞元定期開(kāi)放債券 1.0279 1.0629 1.0242 1.0592 0.0037 0.36% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 004940 中加聚鑫純債一年定開(kāi)A 1.1485 1.1485 1.1444 1.1444 0.0041 0.36% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.4370 2.0470 1.4320 2.0420 0.0050 0.35% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.0021 1.0021 0.9986 0.9986 0.0035 0.35% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 002804 華泰柏瑞量化對(duì)沖 1.1829 1.1829 1.1788 1.1788 0.0041 0.35% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.0016 1.0016 0.9981 0.9981 0.0035 0.35% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 004941 中加聚鑫純債一年定開(kāi)C 1.1400 1.1400 1.1360 1.1360 0.0040 0.35% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 1.1890 1.1890 1.1850 1.1850 0.0040 0.34% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 5.0492 5.8552 5.0320 5.8380 0.0172 0.34% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 5.0745 5.0745 5.0572 5.0572 0.0173 0.34% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 006128 銀河和美生活混合A 1.1170 1.1170 1.1132 1.1132 0.0038 0.34% 2020-03-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值