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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年01月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.1150 1.1150 1.0750 1.0750 0.0400 3.72% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.0960 1.0960 1.0570 1.0570 0.0390 3.69% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.3360 1.3660 1.2960 1.3260 0.0400 3.09% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.3410 1.3710 1.3010 1.3310 0.0400 3.07% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.7160 0.7160 0.6990 0.6990 0.0170 2.43% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519196 萬家新興藍(lán)籌A 1.1633 1.6570 1.1385 1.6322 0.0248 2.18% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.3924 1.8104 1.3629 1.7809 0.0295 2.16% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.4008 1.5008 1.3717 1.4717 0.0291 2.12% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519181 萬家和諧增長混合A 0.9889 2.5202 0.9685 2.4998 0.0204 2.11% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002983 長信國防軍工量化混合A 0.8147 0.8147 0.7981 0.7981 0.0166 2.08% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161913 萬家社會責(zé)任18個月定開C 1.3708 1.4153 1.3430 1.3875 0.0278 2.07% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161912 萬家社會責(zé)任18個月定開A 1.3726 1.4206 1.3448 1.3928 0.0278 2.07% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005094 萬家臻選混合A 1.2105 1.2105 1.1861 1.1861 0.0244 2.06% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002190 農(nóng)銀新能源主題A 1.1059 1.1059 1.0836 1.0836 0.0223 2.06% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006370 國富大中華精選混合美元 0.2297 0.2297 0.2251 0.2251 0.0046 2.04% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004456 興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 1.0533 1.0533 1.0326 1.0326 0.0207 2.00% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.3912 1.3912 1.3654 1.3654 0.0258 1.89% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.3471 1.3471 1.3223 1.3223 0.0248 1.88% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 2.1110 2.1110 2.0720 2.0720 0.0390 1.88% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 1.3748 1.3748 1.3495 1.3495 0.0253 1.87% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006154 華安制造先鋒混合A 1.8314 1.8314 1.7981 1.7981 0.0333 1.85% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000934 國富大中華精選混合 1.5990 1.5990 1.5700 1.5700 0.0290 1.85% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 007460 華安成長創(chuàng)新混合A 1.3713 1.3713 1.3468 1.3468 0.0245 1.82% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 457001 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 1.1300 1.2150 1.1100 1.1950 0.0200 1.80% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006879 華安智能生活混合A 1.6935 1.6935 1.6645 1.6645 0.0290 1.74% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 1.1433 1.1433 1.1239 1.1239 0.0194 1.73% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 007835 國泰鑫?；旌?/a> 1.0601 1.0601 1.0421 1.0421 0.0180 1.73% 2020-01-03 凈值查詢 盤中估值
28 007164 浦銀安盛環(huán)保新能源C 1.1373 1.1373 1.1180 1.1180 0.0193 1.73% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.7778 0.7778 0.7647 0.7647 0.0131 1.71% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 0.8350 0.8350 0.8210 0.8210 0.0140 1.71% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004698 博時軍工主題股票A 1.0190 1.0190 1.0020 1.0020 0.0170 1.70% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.3913 1.3913 1.3684 1.3684 0.0229 1.67% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.2580 1.2580 1.2380 1.2380 0.0200 1.62% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007439 東?？萍紕恿 1.2206 1.2206 1.2011 1.2011 0.0195 1.62% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003834 華夏能源革新股票A 1.2650 1.2650 1.2450 1.2450 0.0200 1.61% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8850 0.8850 0.8710 0.8710 0.0140 1.61% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 007463 東?？萍紕恿 1.2117 1.2117 1.1925 1.1925 0.0192 1.61% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002251 華夏軍工安全混合A 0.9520 0.9520 0.9370 0.9370 0.0150 1.60% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 550015 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合A 1.1898 1.1898 1.1712 1.1712 0.0186 1.59% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001072 華安智能裝備主題股票A 1.3450 1.3980 1.3240 1.3770 0.0210 1.59% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.6420 1.6020 0.6320 1.5920 0.0100 1.58% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合C 1.7057 1.7057 1.6791 1.6791 0.0266 1.58% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1540 1.5900 1.1360 1.5720 0.0180 1.58% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7624 0.7624 0.7506 0.7506 0.0118 1.57% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.4914 1.4914 1.4684 1.4684 0.0230 1.57% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000930 博時黃金I 3.4197 1.4260 3.3668 1.4040 0.0529 1.57% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 040007 華安中小盤成長混合 1.9203 3.2352 1.8907 3.2056 0.0296 1.57% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000929 博時黃金D 3.4816 1.5293 3.4278 1.5070 0.0538 1.57% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7554 0.7554 0.7437 0.7437 0.0117 1.57% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 1.3630 1.3630 1.3420 1.3420 0.0210 1.56% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8460 0.6350 0.8330 0.6260 0.0130 1.56% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.3006 1.3006 1.2808 1.2808 0.0198 1.55% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.7805 0.7805 0.7686 0.7686 0.0119 1.55% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.2122 1.2122 1.1938 1.1938 0.0184 1.54% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.2995 1.2995 1.2798 1.2798 0.0197 1.54% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.7804 0.7804 0.7686 0.7686 0.0118 1.54% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.1958 1.1958 1.1777 1.1777 0.0181 1.54% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002564 新沃通盈靈活配置混合 1.1940 1.5440 1.1760 1.5260 0.0180 1.53% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.2690 1.2690 1.2499 1.2499 0.0191 1.53% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.2628 1.2628 1.2438 1.2438 0.0190 1.53% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.1964 1.1964 1.1786 1.1786 0.0178 1.51% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.2600 0.0000 1.2412 0.0000 0.0188 1.51% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.2065 1.2065 1.1885 1.1885 0.0180 1.51% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006392 中信保誠創(chuàng)新成長混合A 1.3104 1.3104 1.2910 1.2910 0.0194 1.50% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006250 摩根動力精選混合A 1.2448 1.2448 1.2264 1.2264 0.0184 1.50% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.7622 1.7802 1.7364 1.7544 0.0258 1.49% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 1.7706 1.7706 1.7446 1.7446 0.0260 1.49% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 2.0670 2.6800 2.0370 2.6500 0.0300 1.47% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 008370 國泰研究精選兩年持有混合 1.0315 1.0315 1.0166 1.0166 0.0149 1.47% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 007689 國投瑞銀新能源混合A 1.1106 1.1106 1.0946 1.0946 0.0160 1.46% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8278 0.6300 0.8160 0.6222 0.0118 1.45% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000535 長盛航天海工混合A 0.9820 1.4970 0.9680 1.4830 0.0140 1.45% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 007690 國投瑞銀新能源混合C 1.1100 1.1100 1.0941 1.0941 0.0159 1.45% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160630 鵬華國防A 0.7800 1.1330 0.7690 1.1290 0.0110 1.43% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.1350 1.1350 1.1190 1.1190 0.0160 1.43% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 1.3283 1.3283 1.3097 1.3097 0.0186 1.42% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.3607 2.1107 1.3416 2.0916 0.0191 1.42% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.1540 1.1540 1.1380 1.1380 0.0160 1.41% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000031 華夏復(fù)興混合A 2.2140 2.2140 2.1840 2.1840 0.0300 1.37% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.8425 0.8425 0.8311 0.8311 0.0114 1.37% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.8970 0.6350 0.8850 0.6270 0.0120 1.36% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 398051 中海環(huán)保新能源混合 1.0470 1.0470 1.0330 1.0330 0.0140 1.36% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.8565 0.8565 0.8451 0.8451 0.0114 1.35% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8980 0.8980 0.8860 0.8860 0.0120 1.35% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.0629 1.0629 1.0488 1.0488 0.0141 1.34% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.7142 2.4042 1.6915 2.3815 0.0227 1.34% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002924 華商瑞鑫定開債 1.2120 1.2120 1.1960 1.1960 0.0160 1.34% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5810 0.5810 0.5735 0.5735 0.0075 1.31% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000969 前海開源大安全混合 1.1600 1.1600 1.1450 1.1450 0.0150 1.31% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.3930 2.0410 1.3750 2.0230 0.0180 1.31% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.0070 0.7240 0.9940 0.7160 0.0130 1.31% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 720001 財通價值動量混合A 2.5710 3.0420 2.5380 3.0090 0.0330 1.30% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.9092 0.6735 0.8976 0.6660 0.0116 1.29% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 0.8630 0.9780 0.8520 0.9670 0.0110 1.29% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.9520 1.1910 0.9400 1.1840 0.0120 1.28% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 2.1350 2.2100 2.1080 2.1830 0.0270 1.28% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006233 萬家汽車新趨勢混合A 1.1072 1.1072 1.0934 1.0934 0.0138 1.26% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006234 萬家汽車新趨勢混合C 1.1061 1.1061 1.0923 1.0923 0.0138 1.26% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 400015 東方新能源汽車混合 1.3276 1.7876 1.3111 1.7711 0.0165 1.26% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6521 0.6521 0.6440 0.6440 0.0081 1.26% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.0965 1.0965 1.0830 1.0830 0.0135 1.25% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.1150 1.1150 1.1013 1.1013 0.0137 1.24% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0630 1.2240 1.0500 1.2200 0.0130 1.24% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0600 0.3053 1.0471 0.3021 0.0129 1.23% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040035 華安逆向策略混合A 3.5270 3.9070 3.4840 3.8640 0.0430 1.23% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005609 富國軍工主題混合A 1.0669 1.0669 1.0540 1.0540 0.0129 1.22% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004559 匯安豐裕靈活配置混合C 1.1770 1.2260 1.1629 1.2119 0.0141 1.21% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004558 匯安豐裕靈活配置混合A 1.0840 1.1330 1.0710 1.1200 0.0130 1.21% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.5830 1.5830 1.5640 1.5640 0.0190 1.21% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001985 富國低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.7810 1.7810 1.7600 1.7600 0.0210 1.19% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005136 華安幸福生活混合A 1.3515 1.3515 1.3358 1.3358 0.0157 1.18% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.5630 1.5630 1.5450 1.5450 0.0180 1.17% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.2290 1.2790 1.2150 1.2650 0.0140 1.15% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8801 0.8801 0.8702 0.8702 0.0099 1.14% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050022 博時回報混合 1.5100 2.3110 1.4930 2.2940 0.0170 1.14% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.3552 1.3552 1.3400 1.3400 0.0152 1.13% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004640 華夏節(jié)能環(huán)保股票A 1.0123 1.0123 1.0010 1.0010 0.0113 1.13% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8829 0.8829 0.8731 0.8731 0.0098 1.12% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 0.9611 0.9611 0.9505 0.9505 0.0106 1.12% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.4660 3.1170 2.4390 3.0900 0.0270 1.11% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.9190 0.6300 0.9090 0.6250 0.0100 1.10% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002229 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票 1.4800 1.6440 1.4640 1.6280 0.0160 1.09% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 1.3882 1.3882 1.3733 1.3733 0.0149 1.09% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 040025 華安科技動力混合A 3.4240 4.2110 3.3870 4.1740 0.0370 1.09% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050010 博時特許價值混合A 2.1480 2.5880 2.1250 2.5650 0.0230 1.08% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 1.3987 1.3987 1.3837 1.3837 0.0150 1.08% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006868 華夏科技成長股票 1.1652 1.1652 1.1528 1.1528 0.0124 1.08% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519002 華安安信消費(fèi)混合A 2.0600 2.3720 2.0380 2.3500 0.0220 1.08% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.2588 1.2588 1.2454 1.2454 0.0134 1.08% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 320006 諾安靈活配置混合 2.2500 2.8300 2.2260 2.8060 0.0240 1.08% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6620 0.6620 0.6550 0.6550 0.0070 1.07% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001252 中海進(jìn)取收益混合 1.3190 1.3190 1.3050 1.3050 0.0140 1.07% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 240004 華寶動力組合混合A 1.5938 4.1038 1.5773 4.0873 0.0165 1.05% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002020 國都創(chuàng)新驅(qū)動 1.3420 1.3820 1.3280 1.3680 0.0140 1.05% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007254 廣發(fā)均衡價值混合A 1.2174 1.2174 1.2047 1.2047 0.0127 1.05% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.1661 1.1661 1.1540 1.1540 0.0121 1.05% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 2.1410 2.1410 2.1190 2.1190 0.0220 1.04% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519908 華夏興華混合A 1.8630 6.2950 1.8440 6.2750 0.0190 1.03% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007346 易方達(dá)科技創(chuàng)新混合 1.3703 1.3703 1.3563 1.3563 0.0140 1.03% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 1.3938 1.3938 1.3796 1.3796 0.0142 1.03% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 501077 富國創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.2857 1.2857 1.2726 1.2726 0.0131 1.03% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 960004 華夏興華混合H 1.8630 6.2950 1.8440 6.2760 0.0190 1.03% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.2977 1.2977 1.2845 1.2845 0.0132 1.03% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006502 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.4133 1.4133 1.3989 1.3989 0.0144 1.03% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001577 嘉實(shí)低價策略股票 1.3800 1.3800 1.3660 1.3660 0.0140 1.02% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005301 前海開源弘澤債券發(fā)起式A 1.7603 1.7603 1.7426 1.7426 0.0177 1.02% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 550009 中信保誠中小盤混合A 1.9810 2.1110 1.9610 2.0910 0.0200 1.02% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006503 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.4010 1.4010 1.3868 1.3868 0.0142 1.02% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001573 南方互聯(lián)網(wǎng)+靈活配置混合 1.1940 1.2890 1.1820 1.2770 0.0120 1.02% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長企業(yè)A 1.1147 1.1147 1.1034 1.1034 0.0113 1.02% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.6940 0.6940 0.6870 0.6870 0.0070 1.02% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6990 0.6990 0.6920 0.6920 0.0070 1.01% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005302 前海開源弘澤債券發(fā)起式C 1.7575 1.7575 1.7399 1.7399 0.0176 1.01% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 1.6171 1.6171 1.6010 1.6010 0.0161 1.01% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160620 鵬華資源A 1.1130 0.8320 1.1020 0.8250 0.0110 1.00% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001480 財通成長優(yōu)選混合A 1.3130 1.3130 1.3000 1.3000 0.0130 1.00% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005708 國聯(lián)安遠(yuǎn)見成長混合 1.3819 1.3819 1.3683 1.3683 0.0136 0.99% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001106 華商健康生活混合 0.9140 0.9640 0.9050 0.9550 0.0090 0.99% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.6448 0.6448 0.6385 0.6385 0.0063 0.99% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.6841 0.6841 0.6774 0.6774 0.0067 0.99% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005815 農(nóng)銀匯理睿選靈活配置混合 1.2820 1.2820 1.2696 1.2696 0.0124 0.98% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9315 1.0700 0.9225 1.0610 0.0090 0.98% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 1.2310 0.8450 1.2190 0.8370 0.0120 0.98% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004671 國聯(lián)核心成長 0.9158 0.9158 0.9069 0.9069 0.0089 0.98% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 1.2902 1.2902 1.2779 1.2779 0.0123 0.96% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 260115 景順長城中小盤混合A 1.3690 1.9290 1.3560 1.9160 0.0130 0.96% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160324 華夏磐晟混合(LOF) 1.1687 1.1687 1.1577 1.1577 0.0110 0.95% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001983 中郵低碳配置混合 0.8490 0.8490 0.8410 0.8410 0.0080 0.95% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007345 富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.2804 1.2804 1.2685 1.2685 0.0119 0.94% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 3.0290 3.0290 3.0010 3.0010 0.0280 0.93% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162202 宏利周期混合 1.5538 3.5988 1.5396 3.5846 0.0142 0.92% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519935 長信創(chuàng)新驅(qū)動股票 1.3160 1.3160 1.3040 1.3040 0.0120 0.92% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.1843 1.1843 1.1735 1.1735 0.0108 0.92% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162201 宏利成長混合 1.5233 3.9198 1.5094 3.9059 0.0139 0.92% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001790 國泰智能汽車股票A 1.1030 1.1030 1.0930 1.0930 0.0100 0.91% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005844 東方人工智能主題混合A 1.1948 1.1948 1.1840 1.1840 0.0108 0.91% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.9080 2.7130 1.8910 2.6960 0.0170 0.90% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 1.3390 1.3390 1.3270 1.3270 0.0120 0.90% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.6990 1.6990 1.6840 1.6840 0.0150 0.89% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 1.1831 1.1831 1.1727 1.1727 0.0104 0.89% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006348 銀華盛利混合發(fā)起式A 1.5090 1.5090 1.4958 1.4958 0.0132 0.88% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 320020 諾安策略精選股票A 1.4331 2.0889 1.4207 2.0708 0.0124 0.87% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006511 博道卓遠(yuǎn)混合A 1.3941 1.3941 1.3821 1.3821 0.0120 0.87% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001933 華商新興活力混合 1.0420 1.0420 1.0330 1.0330 0.0090 0.87% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006512 博道卓遠(yuǎn)混合C 1.3840 1.3840 1.3721 1.3721 0.0119 0.87% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007349 華夏科技創(chuàng)新混合A 1.3683 1.3683 1.3565 1.3565 0.0118 0.87% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 1.3142 1.3142 1.3029 1.3029 0.0113 0.87% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 007826 博道志遠(yuǎn)混合C 1.1189 1.1189 1.1093 1.1093 0.0096 0.87% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 1.3281 1.3281 1.3166 1.3166 0.0115 0.87% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007825 博道志遠(yuǎn)混合A 1.1206 1.1206 1.1109 1.1109 0.0097 0.87% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 501046 財通多策略福鑫定開混合 1.5358 1.5358 1.5225 1.5225 0.0133 0.87% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001709 華富物聯(lián)世界靈活配置混合A 1.1710 1.1710 1.1610 1.1610 0.0100 0.86% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 1.0664 1.0664 1.0573 1.0573 0.0091 0.86% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 1.1670 1.1670 1.1570 1.1570 0.0100 0.86% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.3756 2.3756 2.3555 2.3555 0.0201 0.85% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007484 信澳核心科技混合A 1.2101 1.2101 1.1999 1.1999 0.0102 0.85% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004918 中銀證券祥瑞混合C 1.0454 1.0454 1.0366 1.0366 0.0088 0.85% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004917 中銀證券祥瑞混合A 1.0486 1.0486 1.0398 1.0398 0.0088 0.85% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002383 大成趨勢回報靈活配置混合A 0.9480 0.9480 0.9400 0.9400 0.0080 0.85% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.3117 1.7017 1.3008 1.6908 0.0109 0.84% 2020-01-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值