搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年07月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 007578 寶盈新銳混合C 1.6440 1.6440 1.0000 1.0000 0.6440 64.40% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007580 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)C 1.5760 1.5760 1.0000 1.0000 0.5760 57.60% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007574 寶盈新價值混合C 1.4980 1.4980 1.0000 1.0000 0.4980 49.80% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 007579 寶盈先進(jìn)制造混合C 1.1750 1.1750 1.0000 1.0000 0.1750 17.50% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007575 寶盈祥泰混合C 1.1250 1.1250 1.0000 1.0000 0.1250 12.50% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007577 寶盈祥瑞混合C 1.1090 1.1090 1.0000 1.0000 0.1090 10.90% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 0.6554 2.1501 0.5929 2.0876 0.0625 10.54% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 007581 寶盈鴻利收益靈活配置混合C 1.0820 1.0820 1.0000 1.0000 0.0820 8.20% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.8900 0.6174 0.8397 0.5671 0.0503 5.99% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.8252 0.8252 0.7797 0.7797 0.0455 5.84% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.8334 0.8334 0.7875 0.7875 0.0459 5.83% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.8084 2.4970 0.7668 2.4554 0.0416 5.43% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 1.2120 1.2120 1.1500 1.1500 0.0620 5.39% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160626 鵬華信息A 1.0470 1.6640 0.9940 1.6110 0.0530 5.33% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160224 國泰中證計算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.9252 0.6639 0.8785 0.6172 0.0467 5.32% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 1.2621 1.2621 1.1984 1.1984 0.0637 5.32% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.2697 1.2697 1.2057 1.2057 0.0640 5.31% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519727 交銀成長30混合 1.1960 1.6560 1.1380 1.5980 0.0580 5.10% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.8360 0.8360 0.7960 0.7960 0.0400 5.03% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519778 交銀經(jīng)濟(jì)新動力混合A 1.4344 1.4344 1.3669 1.3669 0.0675 4.94% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.3220 1.3220 1.2600 1.2600 0.0620 4.92% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.0100 2.4300 1.9160 2.3360 0.0940 4.91% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000698 寶盈科技30混合 1.4730 1.4730 1.4040 1.4040 0.0690 4.91% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 0.8695 0.8695 0.8291 0.8291 0.0404 4.87% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.6290 1.5490 1.5540 1.4740 0.0750 4.83% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.5448 2.1037 1.4738 2.0327 0.0710 4.82% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.7727 1.7727 1.6914 1.6914 0.0813 4.81% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 0.9334 0.9334 0.8908 0.8908 0.0426 4.78% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 0.9370 0.9370 0.8943 0.8943 0.0427 4.77% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001704 國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 1.0869 1.1119 1.0375 1.0625 0.0494 4.76% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.2166 1.2166 1.1616 1.1616 0.0550 4.73% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001956 國聯(lián)安科技動力 0.9500 0.9500 0.9071 0.9071 0.0429 4.73% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005117 金信價值精選混合A 0.7312 0.7312 0.6983 0.6983 0.0329 4.71% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005118 金信價值精選混合C 0.7382 0.7382 0.7050 0.7050 0.0332 4.71% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 0.9912 0.9912 0.9468 0.9468 0.0444 4.69% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002560 諾安和鑫靈活配置混合 0.7534 0.7534 0.7202 0.7202 0.0332 4.61% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 0.9110 0.9110 0.8710 0.8710 0.0400 4.59% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 2.7077 2.7077 2.5890 2.5890 0.1187 4.58% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 1.0520 1.4400 1.0060 1.3940 0.0460 4.57% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000965 匯豐晉信新動力混合A 0.8128 0.8128 0.7773 0.7773 0.0355 4.57% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004354 益民中證智能消費 0.8843 0.8843 0.8458 0.8458 0.0385 4.55% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2860 2.3140 1.2300 2.2580 0.0560 4.55% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.8853 0.8853 0.8470 0.8470 0.0383 4.52% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003053 嘉實文體娛樂股票A 1.0870 1.0870 1.0400 1.0400 0.0470 4.52% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.8792 0.8792 0.8412 0.8412 0.0380 4.52% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 501046 財通多策略福鑫定開混合 1.1218 1.1218 1.0734 1.0734 0.0484 4.51% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.6389 0.6389 0.6114 0.6114 0.0275 4.50% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000031 華夏復(fù)興混合A 1.5350 1.5350 1.4690 1.4690 0.0660 4.49% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0000 1.3400 0.9570 1.2970 0.0430 4.49% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006503 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.0284 1.0284 0.9843 0.9843 0.0441 4.48% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合A 1.0750 1.0750 1.0290 1.0290 0.0460 4.47% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 1.1220 0.4670 1.0740 0.4190 0.0480 4.47% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006502 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.0332 1.0332 0.9890 0.9890 0.0442 4.47% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003054 嘉實文體娛樂股票C 1.0750 1.0750 1.0290 1.0290 0.0460 4.47% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.5170 0.5170 0.4950 0.4950 0.0220 4.44% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 180031 銀華中小盤混合 2.4090 3.9290 2.3070 3.8270 0.1020 4.42% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001629 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7143 0.7143 0.6841 0.6841 0.0302 4.41% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 1.1290 1.1290 1.0813 1.0813 0.0477 4.41% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001630 天弘中證計算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.7078 0.7078 0.6779 0.6779 0.0299 4.41% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2560 1.2560 1.2030 1.2030 0.0530 4.41% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000803 工銀研究精選股票 1.3540 1.3540 1.2970 1.2970 0.0570 4.39% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1340 0.8077 1.0865 0.7602 0.0475 4.37% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006080 海富通電子傳媒股票C 1.1297 1.1297 1.0825 1.0825 0.0472 4.36% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.1980 1.1980 1.1480 1.1480 0.0500 4.36% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 620006 金元順安消費主題混合 1.1030 1.1030 1.0570 1.0570 0.0460 4.35% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006081 海富通電子傳媒股票A 1.1478 1.1478 1.0999 1.0999 0.0479 4.35% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160632 鵬華酒A 1.1520 1.6670 1.1040 1.6190 0.0480 4.35% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.8459 0.8459 0.8107 0.8107 0.0352 4.34% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 1.2320 1.2320 1.1810 1.1810 0.0510 4.32% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.0306 1.1306 0.9882 1.0882 0.0424 4.29% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.4789 1.7799 1.4182 1.7192 0.0607 4.28% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.2170 1.2170 1.1670 1.1670 0.0500 4.28% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001480 財通成長優(yōu)選混合A 0.9510 0.9510 0.9120 0.9120 0.0390 4.28% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.1500 1.1500 1.1030 1.1030 0.0470 4.26% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 180018 銀華和諧主題混合 2.4120 2.4920 2.3140 2.3940 0.0980 4.24% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005036 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C 0.8069 0.8069 0.7741 0.7741 0.0328 4.24% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8630 0.9920 0.8280 0.9570 0.0350 4.23% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005825 申萬菱信智能驅(qū)動股票A 1.1770 1.1770 1.1292 1.1292 0.0478 4.23% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005035 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A 0.8034 0.8034 0.7708 0.7708 0.0326 4.23% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 0.9397 1.8407 0.9016 1.8026 0.0381 4.23% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.9532 2.1132 0.9145 2.0745 0.0387 4.23% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.3816 1.3996 1.3256 1.3436 0.0560 4.22% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 1.3887 1.3887 1.3325 1.3325 0.0562 4.22% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162201 宏利成長混合 1.1725 3.5690 1.1251 3.5216 0.0474 4.21% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 720001 財通價值動量混合A 1.8690 2.3400 1.7940 2.2650 0.0750 4.18% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.2420 2.2420 2.1520 2.1520 0.0900 4.18% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 398041 中海量化策略混合 0.9220 1.4590 0.8850 1.4220 0.0370 4.18% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005550 匯安成長優(yōu)選混合A 0.9323 0.9323 0.8951 0.8951 0.0372 4.16% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.2760 1.2760 1.2250 1.2250 0.0510 4.16% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005551 匯安成長優(yōu)選混合C 0.9203 0.9203 0.8836 0.8836 0.0367 4.15% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004876 融通深證100指數(shù)C 1.1540 1.3940 1.1080 1.3480 0.0460 4.15% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001726 匯添富新興消費股票A 1.0320 1.0320 0.9910 0.9910 0.0410 4.14% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001268 富國國家安全主題混合A 0.6050 0.6050 0.5810 0.5810 0.0240 4.13% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004408 招商深證100指數(shù)C 1.3575 1.3575 1.3037 1.3037 0.0538 4.13% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 217016 招商深證100指數(shù)A 1.3670 1.3670 1.3128 1.3128 0.0542 4.13% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 2.5490 2.5490 2.4480 2.4480 0.1010 4.13% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004986 鵬華策略回報混合 1.1113 1.3313 1.0672 1.2872 0.0441 4.13% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1630 2.7810 1.1170 2.7350 0.0460 4.12% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001852 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合A/B 1.4410 1.4710 1.3840 1.4140 0.0570 4.12% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110022 易方達(dá)消費行業(yè)股票 2.9040 2.9040 2.7890 2.7890 0.1150 4.12% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 0.9215 0.9215 0.8851 0.8851 0.0364 4.11% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.4560 0.4560 0.4380 0.4380 0.0180 4.11% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.5700 1.6320 1.5080 1.5700 0.0620 4.11% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.1502 1.1502 1.1049 1.1049 0.0453 4.10% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 0.9289 0.9289 0.8923 0.8923 0.0366 4.10% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.9660 1.2030 0.9280 1.1650 0.0380 4.09% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 004742 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接C 1.1505 1.1505 1.1053 1.1053 0.0452 4.09% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1330 1.3272 1.0886 1.2828 0.0444 4.08% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.2500 1.2500 1.2010 1.2010 0.0490 4.08% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.1470 1.7140 1.1020 1.6690 0.0450 4.08% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0989 2.3257 1.0558 2.2826 0.0431 4.08% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160605 鵬華中國50混合 1.5070 3.8770 1.4480 3.8180 0.0590 4.07% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006227 華寶科技先鋒混合A 0.9965 0.9965 0.9575 0.9575 0.0390 4.07% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001707 諾安高端制造股票A 1.1500 1.1500 1.1050 1.1050 0.0450 4.07% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005963 寶盈人工智能股票C 1.2103 1.2103 1.1630 1.1630 0.0473 4.07% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004241 中歐時代先鋒股票C 1.3415 1.5955 1.2891 1.5431 0.0524 4.06% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005962 寶盈人工智能股票A 1.2189 1.2189 1.1713 1.1713 0.0476 4.06% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 1.7960 1.7960 1.7260 1.7260 0.0700 4.06% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001938 中歐時代先鋒股票A 1.3648 1.8308 1.3115 1.7775 0.0533 4.06% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 1.2850 1.3440 1.2350 1.2940 0.0500 4.05% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003190 創(chuàng)金合信消費主題股票A 1.4949 1.4227 1.4367 1.3645 0.0582 4.05% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 2.0040 2.0040 1.9260 1.9260 0.0780 4.05% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 050010 博時特許價值混合A 1.6730 2.1130 1.6080 2.0480 0.0650 4.04% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003191 創(chuàng)金合信消費主題股票C 1.4903 1.4071 1.4324 1.3492 0.0579 4.04% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005268 鵬華優(yōu)勢企業(yè) 1.0676 1.0676 1.0261 1.0261 0.0415 4.04% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005342 長安裕泰混合C 1.1601 1.1601 1.1151 1.1151 0.0450 4.04% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005341 長安裕泰混合A 1.1534 1.1534 1.1087 1.1087 0.0447 4.03% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001319 農(nóng)銀信息傳媒股票A 0.6828 0.6828 0.6564 0.6564 0.0264 4.02% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 550009 中信保誠中小盤混合A 1.3970 1.5270 1.3430 1.4730 0.0540 4.02% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.9050 0.9050 0.8700 0.8700 0.0350 4.02% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 007082 平安高端制造混合A 1.0930 1.0930 1.0508 1.0508 0.0422 4.02% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519005 海富通股票混合 0.6730 2.6220 0.6470 2.5960 0.0260 4.02% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 1.2990 1.4280 1.2490 1.3780 0.0500 4.00% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161227 國投瑞銀深證100指數(shù) 0.9870 1.8670 0.9490 1.8290 0.0380 4.00% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006692 金信消費升級股票A 1.0743 1.1743 1.0331 1.1331 0.0412 3.99% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005888 華夏新興消費混合A 1.3235 1.3235 1.2727 1.2727 0.0508 3.99% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 1.2500 0.5240 1.2020 0.4760 0.0480 3.99% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006693 金信消費升級股票C 1.1764 1.1764 1.1313 1.1313 0.0451 3.99% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007083 平安高端制造混合C 1.0906 1.0906 1.0488 1.0488 0.0418 3.99% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005889 華夏新興消費混合C 1.3191 1.3191 1.2686 1.2686 0.0505 3.98% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001222 鵬華外延成長混合 1.1230 1.1230 1.0800 1.0800 0.0430 3.98% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001908 國投瑞銀境煊靈活配置混合C 1.2775 1.2775 1.2286 1.2286 0.0489 3.98% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9150 1.4140 0.8800 1.3790 0.0350 3.98% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 040035 華安逆向策略混合A 2.7670 3.1470 2.6610 3.0410 0.1060 3.98% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005050 長安鑫旺價值混合C 1.2793 1.2793 1.2305 1.2305 0.0488 3.97% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001907 國投瑞銀境煊靈活配置混合A 1.3082 1.3082 1.2582 1.2582 0.0500 3.97% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005049 長安鑫旺價值混合A 1.2794 1.2794 1.2305 1.2305 0.0489 3.97% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 320007 諾安成長混合 0.8130 1.2580 0.7820 1.2270 0.0310 3.96% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160636 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9480 0.6190 0.9120 0.5830 0.0360 3.95% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 2.4730 2.7890 2.3790 2.6950 0.0940 3.95% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 1.6050 1.6800 1.5440 1.6190 0.0610 3.95% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006246 華夏中小企業(yè)100ETF聯(lián)接A 1.0747 1.0747 1.0340 1.0340 0.0407 3.94% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006247 華夏中小企業(yè)100ETF聯(lián)接C 1.0716 1.0716 1.0310 1.0310 0.0406 3.94% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.8114 1.8890 1.7429 1.8205 0.0685 3.93% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 1.6633 1.6633 1.6004 1.6004 0.0629 3.93% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000940 富國中小盤精選混合A 1.2470 1.2470 1.2000 1.2000 0.0470 3.92% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.3240 1.3240 1.2740 1.2740 0.0500 3.92% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 240011 華寶大盤精選混合 1.8513 2.1367 1.7815 2.0669 0.0698 3.92% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.8277 1.9058 1.7587 1.8368 0.0690 3.92% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005242 中歐時代智慧混合C 1.0483 1.0483 1.0089 1.0089 0.0394 3.91% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.5150 1.7250 1.4580 1.6680 0.0570 3.91% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005241 中歐時代智慧混合A 1.0618 1.0618 1.0218 1.0218 0.0400 3.91% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000652 博時裕隆靈活配置混合A 2.3940 2.0750 2.3040 1.9850 0.0900 3.91% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003961 易方達(dá)瑞程靈活配置混合A 1.2530 1.2530 1.2060 1.2060 0.0470 3.90% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001382 易方達(dá)國企改革混合 1.3080 1.3080 1.2590 1.2590 0.0490 3.89% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003962 易方達(dá)瑞程靈活配置混合C 1.2655 1.2655 1.2181 1.2181 0.0474 3.89% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.5403 1.7185 1.4828 1.6610 0.0575 3.88% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002861 工銀智能制造股票A 0.8310 0.8310 0.8000 0.8000 0.0310 3.88% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.1612 5.5512 4.9682 5.3582 0.1930 3.88% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006342 中金MSCI質(zhì)量C 1.4353 1.4353 1.3817 1.3817 0.0536 3.88% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 169101 東方紅睿豐混合 1.4450 2.3470 1.3910 2.2930 0.0540 3.88% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005009 申萬菱信行業(yè)輪動股票A 0.8301 0.8301 0.7991 0.7991 0.0310 3.88% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006341 中金MSCI質(zhì)量A 1.4348 1.4348 1.3812 1.3812 0.0536 3.88% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006724 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C 1.5399 1.5399 1.4824 1.4824 0.0575 3.88% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 1.9907 1.9907 1.9163 1.9163 0.0744 3.88% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005119 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A 0.9022 0.9022 0.8687 0.8687 0.0335 3.86% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001000 中歐明睿新起點混合 0.9440 0.9440 0.9090 0.9090 0.0350 3.85% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.3220 1.3220 1.2730 1.2730 0.0490 3.85% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.1630 0.4690 1.1200 0.4260 0.0430 3.84% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.7012 0.7012 0.6753 0.6753 0.0259 3.84% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 0.8930 1.1130 0.8600 1.0800 0.0330 3.84% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 530001 建信恒久價值混合 0.7134 2.8462 0.6870 2.8198 0.0264 3.84% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.7070 1.7070 1.6440 1.6440 0.0630 3.83% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.0860 1.0860 1.0460 1.0460 0.0400 3.82% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 0.9510 1.3110 0.9160 1.2760 0.0350 3.82% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.7303 0.7303 0.7034 0.7034 0.0269 3.82% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.0520 4.8350 2.9400 4.7230 0.1120 3.81% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 0.9270 3.1370 0.8930 3.1030 0.0340 3.81% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 0.9869 0.9869 0.9507 0.9507 0.0362 3.81% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 0.9530 1.3130 0.9180 1.2780 0.0350 3.81% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006688 方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 1.0906 1.0906 1.0507 1.0507 0.0399 3.80% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000634 富國天盛靈活配置基金 1.2570 1.9080 1.2110 1.8620 0.0460 3.80% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161118 易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A 0.8548 1.2347 0.8235 1.2034 0.0313 3.80% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005447 銀華智薈分紅收益混合 0.8547 0.8547 0.8234 0.8234 0.0313 3.80% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005682 財通資管消費精選混合A 1.0946 1.0946 1.0546 1.0546 0.0400 3.79% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.3690 1.3690 1.3190 1.3190 0.0500 3.79% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 1.0999 1.0999 1.0597 1.0597 0.0402 3.79% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 377010 摩根阿爾法混合A 2.8971 4.8171 2.7913 4.7113 0.1058 3.79% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003147 大成動態(tài)量化配置策略混合A 0.9305 0.9305 0.8966 0.8966 0.0339 3.78% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003659 山證資管策略精選混合 0.9058 0.9058 0.8728 0.8728 0.0330 3.78% 2019-07-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值