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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年11月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 160216 國泰大宗商品 0.4650 0.4650 0.4560 0.4560 0.0090 1.97% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6850 0.6850 0.6740 0.6740 0.0110 1.63% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 165510 信誠四國配置 0.7210 0.7210 0.7100 0.7100 0.0110 1.55% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4100 0.4100 0.4040 0.4040 0.0060 1.49% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 0.7162 0.7162 0.7076 0.7076 0.0086 1.22% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 0.7162 0.7162 0.7076 0.7076 0.0086 1.22% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050020 博時抗通脹增強回報 0.5110 0.5110 0.5050 0.5050 0.0060 1.19% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003243 摩根中國世紀混合(QDII)人民幣 1.2180 1.2180 1.2050 1.2050 0.0130 1.08% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005033 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式A 0.6671 0.6671 0.6603 0.6603 0.0068 1.03% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005034 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式C 0.6659 0.6659 0.6592 0.6592 0.0067 1.02% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價成長股票C 0.8840 0.8840 0.8756 0.8756 0.0084 0.96% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 0.7964 0.7964 0.7889 0.7889 0.0075 0.95% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價成長股票A 0.8842 0.8842 0.8759 0.8759 0.0083 0.95% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 3.0820 3.1820 3.0530 3.1530 0.0290 0.95% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 0.7981 0.7981 0.7906 0.7906 0.0075 0.95% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.0540 1.0540 1.0450 1.0450 0.0090 0.86% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 320007 諾安成長混合 0.7010 1.1460 0.6950 1.1400 0.0060 0.86% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7130 0.7130 0.7070 0.7070 0.0060 0.85% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 163119 申萬中證申萬新興健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.7353 0.7353 0.7293 0.7293 0.0060 0.82% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.9450 0.9450 0.9380 0.9380 0.0070 0.75% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0850 2.0950 1.0770 2.0870 0.0080 0.74% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 0.8270 0.8270 0.8210 0.8210 0.0060 0.73% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 0.8360 0.8360 0.8300 0.8300 0.0060 0.72% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.9950 1.2960 0.9880 1.2890 0.0070 0.71% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.7628 0.7628 0.7576 0.7576 0.0052 0.69% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.7715 0.7715 0.7663 0.7663 0.0052 0.68% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0320 0.4500 1.0250 0.4470 0.0070 0.68% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 968010 摩根太平洋證券人民幣 14.9400 0.0000 14.8400 0.0000 0.1000 0.67% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 0.8290 1.3890 0.8236 1.3836 0.0054 0.66% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 968011 摩根太平洋證券美元 14.1400 0.0000 14.0500 0.0000 0.0900 0.64% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.6605 0.6605 0.6563 0.6563 0.0042 0.64% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001306 中歐永?；旌螦 0.7990 0.7990 0.7940 0.7940 0.0050 0.63% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.6658 0.6658 0.6616 0.6616 0.0042 0.63% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 501000 國金鑫新靈活配置(LOF) 0.9620 0.9620 0.9560 0.9560 0.0060 0.63% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160642 鵬華增瑞混合(LOF)A 0.8713 0.8713 0.8660 0.8660 0.0053 0.61% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005483 博時創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.8677 0.8677 0.8624 0.8624 0.0053 0.61% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161818 銀華消費主題混合A 0.8210 0.9040 0.8160 0.8990 0.0050 0.61% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004683 建信高端醫(yī)療股票A 0.8777 0.8777 0.8724 0.8724 0.0053 0.61% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005482 博時創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.8734 0.8734 0.8681 0.8681 0.0053 0.61% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000934 國富大中華精選混合 1.1830 1.1830 1.1760 1.1760 0.0070 0.60% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.1163 2.3453 1.1098 2.3388 0.0065 0.59% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.1123 2.3413 1.1058 2.3348 0.0065 0.59% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519019 大成景陽領先混合A 0.6960 4.1550 0.6920 4.1510 0.0040 0.58% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 121013 國投瑞銀純債債券A 1.0430 1.2440 1.0370 1.2380 0.0060 0.58% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.1030 1.1030 1.0966 1.0966 0.0064 0.58% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002518 民生加銀鑫福混合A 1.0610 1.0610 1.0550 1.0550 0.0060 0.57% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.9380 0.2240 0.9330 0.2230 0.0050 0.54% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.1130 1.1130 1.1070 1.1070 0.0060 0.54% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7560 0.7560 0.7520 0.7520 0.0040 0.53% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 004354 益民中證智能消費 0.7777 0.7777 0.7736 0.7736 0.0041 0.53% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002977 廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接C 0.6131 0.6131 0.6099 0.6099 0.0032 0.52% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001307 中歐永裕混合C 0.7770 0.7770 0.7730 0.7730 0.0040 0.52% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001133 廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接A 0.6145 0.6145 0.6113 0.6113 0.0032 0.52% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004791 富榮中證500指數(shù)C 0.8939 0.8939 0.8893 0.8893 0.0046 0.52% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004790 富榮中證500指數(shù)A 0.8946 0.8946 0.8900 0.8900 0.0046 0.52% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 2.0825 2.1415 2.0717 2.1307 0.0108 0.52% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 0.8748 0.8748 0.8704 0.8704 0.0044 0.51% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8095 0.8095 0.8055 0.8055 0.0040 0.50% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.7416 0.7416 0.7380 0.7380 0.0036 0.49% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 0.8062 0.8062 0.8023 0.8023 0.0039 0.49% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002155 國金鑫瑞靈活A 0.9627 0.9627 0.9581 0.9581 0.0046 0.48% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.7342 0.7342 0.7307 0.7307 0.0035 0.48% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 128013 國投瑞銀純債債券B 1.0450 1.2580 1.0400 1.2530 0.0050 0.48% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001680 九泰久利靈活配置混合 0.8390 0.8400 0.8350 0.8360 0.0040 0.48% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000743 紅塔紅土盛世普益混合發(fā)起式 0.9231 1.0831 0.9188 1.0788 0.0043 0.47% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 0.8630 0.8630 0.8590 0.8590 0.0040 0.47% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.5440 1.8330 1.5370 1.8260 0.0070 0.46% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 090007 大成策略回報混合A 0.8800 2.5900 0.8760 2.5860 0.0040 0.46% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.7297 0.7297 0.7264 0.7264 0.0033 0.45% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.5570 1.5570 1.5500 1.5500 0.0070 0.45% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9203 0.9203 0.9162 0.9162 0.0041 0.45% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9169 0.9169 0.9128 0.9128 0.0041 0.45% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001645 國泰大健康股票A 1.3270 1.3270 1.3210 1.3210 0.0060 0.45% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.9016 0.0000 0.8976 0.0000 0.0040 0.45% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.7340 0.7340 0.7308 0.7308 0.0032 0.44% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 610005 信澳紅利回報混合 0.7070 0.9070 0.7040 0.9040 0.0030 0.43% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8650 2.7615 0.8614 2.7579 0.0036 0.42% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 0.7675 0.7675 0.7643 0.7643 0.0032 0.42% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 0.7661 0.7661 0.7629 0.7629 0.0032 0.42% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 0.9780 0.9780 0.9740 0.9740 0.0040 0.41% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002553 博時創(chuàng)業(yè)成長混合C 1.7050 1.7050 1.6980 1.6980 0.0070 0.41% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519949 長信利信混合A 1.0160 1.0760 1.0120 1.0720 0.0040 0.40% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.7944 0.8600 0.7912 0.8565 0.0032 0.40% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0132 1.0132 1.0094 1.0094 0.0038 0.38% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.0161 1.0161 1.0123 1.0123 0.0038 0.38% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002910 易方達供給改革混合 0.8452 0.8452 0.8420 0.8420 0.0032 0.38% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.8642 0.3425 0.8609 0.3412 0.0033 0.38% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9551 0.6627 0.9516 0.6604 0.0035 0.37% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.7513 2.1735 0.7485 2.1707 0.0028 0.37% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.8170 1.4510 0.8140 1.4480 0.0030 0.37% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160921 大成多策略混合(LOF)A 0.8190 0.8410 0.8160 0.8380 0.0030 0.37% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002559 博時鑫瑞混合C 1.1000 1.1000 1.0960 1.0960 0.0040 0.37% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 0.5390 0.5390 0.5370 0.5370 0.0020 0.37% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.3500 1.3500 1.3450 1.3450 0.0050 0.37% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 540009 匯豐晉信消費紅利股票 0.8758 1.1928 0.8726 1.1896 0.0032 0.37% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3860 1.5250 1.3810 1.5200 0.0050 0.36% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.6880 1.7600 1.6820 1.7540 0.0060 0.36% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004510 九泰久盛量化先鋒混合C 0.8430 1.0240 0.8400 1.0210 0.0030 0.36% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.8285 0.8285 0.8256 0.8256 0.0029 0.35% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000985 嘉實逆向策略股票 0.8720 0.8720 0.8690 0.8690 0.0030 0.35% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005009 申萬菱信行業(yè)輪動股票A 0.6962 0.6962 0.6938 0.6938 0.0024 0.35% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.1340 1.4140 1.1300 1.4100 0.0040 0.35% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004607 長信利尚一年定開混合 1.0090 1.0090 1.0055 1.0055 0.0035 0.35% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 0.8537 0.8537 0.8507 0.8507 0.0030 0.35% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 0.8490 1.0300 0.8460 1.0270 0.0030 0.35% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 0.8591 0.8591 0.8561 0.8561 0.0030 0.35% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8321 0.8321 0.8292 0.8292 0.0029 0.35% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 003165 鵬華弘嘉混合A 0.9740 0.9740 0.9707 0.9707 0.0033 0.34% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000373 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.2170 1.2170 1.2130 1.2130 0.0040 0.33% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003166 鵬華弘嘉混合C 0.9692 0.9692 0.9660 0.9660 0.0032 0.33% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001709 華富物聯(lián)世界靈活配置混合A 0.9430 0.9430 0.9400 0.9400 0.0030 0.32% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 0.9480 0.9580 0.9450 0.9550 0.0030 0.32% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.5217 1.5217 1.5168 1.5168 0.0049 0.32% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.9360 0.8500 0.9330 0.8470 0.0030 0.32% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 0.5017 0.0000 0.5001 0.0000 0.0016 0.32% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000242 景順長城策略精選靈活配置混合A 0.9410 1.4910 0.9380 1.4880 0.0030 0.32% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2380 1.5150 1.2340 1.5110 0.0040 0.32% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 0.8882 0.8882 0.8854 0.8854 0.0028 0.32% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.0511 1.0511 1.0478 1.0478 0.0033 0.31% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519698 交銀先鋒混合A 1.1006 1.5046 1.0972 1.5012 0.0034 0.31% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 0.8853 0.8853 0.8826 0.8826 0.0027 0.31% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 168001 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) 0.9750 0.6640 0.9720 0.6620 0.0030 0.31% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9892 0.6641 0.9862 0.6622 0.0030 0.30% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.8733 0.8733 0.8707 0.8707 0.0026 0.30% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.6690 2.7050 0.6670 2.7010 0.0020 0.30% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002983 長信國防軍工量化混合A 0.6640 0.6640 0.6620 0.6620 0.0020 0.30% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002982 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)C 0.8672 0.8672 0.8647 0.8647 0.0025 0.29% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.0306 0.9413 1.0276 0.9386 0.0030 0.29% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.0310 0.9980 1.0280 0.9951 0.0030 0.29% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 320016 諾安多策略混合A 1.3660 1.3660 1.3620 1.3620 0.0040 0.29% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.7020 0.7020 0.7000 0.7000 0.0020 0.29% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.3700 1.3700 1.3660 1.3660 0.0040 0.29% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.1960 1.4180 1.1925 1.4145 0.0035 0.29% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.7316 1.4137 0.7295 1.4116 0.0021 0.29% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.0860 1.5880 1.0830 1.5850 0.0030 0.28% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003583 建信穩(wěn)定鑫利債券A 1.0925 1.0925 1.0894 1.0894 0.0031 0.28% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0837 1.0837 1.0807 1.0807 0.0030 0.28% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003152 華富天鑫靈活配置混合A 0.8014 0.8014 0.7992 0.7992 0.0022 0.28% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000123 匯添富實業(yè)債債券C 1.0730 1.3470 1.0700 1.3440 0.0030 0.28% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 0.7100 0.7100 0.7080 0.7080 0.0020 0.28% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003153 華富天鑫靈活配置混合C 0.7888 0.7888 0.7866 0.7866 0.0022 0.28% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002558 博時鑫瑞混合A 1.1120 1.1120 1.1090 1.1090 0.0030 0.27% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000122 匯添富實業(yè)債債券A 1.1030 1.3770 1.1000 1.3740 0.0030 0.27% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.9211 2.9041 1.9161 2.8991 0.0050 0.26% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 1.1770 1.2520 1.1740 1.2490 0.0030 0.26% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7770 0.8620 0.7750 0.8600 0.0020 0.26% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1370 1.1370 1.1340 1.1340 0.0030 0.26% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.2220 1.4020 1.2190 1.3990 0.0030 0.25% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002291 諾安安鑫靈活配置混合 0.8264 0.8264 0.8243 0.8243 0.0021 0.25% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 1.2100 1.2100 1.2070 1.2070 0.0030 0.25% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 210006 金鷹元禧混合A 1.0955 1.2866 1.0928 1.2835 0.0027 0.25% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005351 匯添富行業(yè)整合混合A 0.8735 0.8735 0.8713 0.8713 0.0022 0.25% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1960 1.1960 1.1930 1.1930 0.0030 0.25% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002425 金鷹元禧混合C 1.0977 1.5977 1.0951 1.5951 0.0026 0.24% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004748 天弘策略精選混合C 0.7977 0.7977 0.7958 0.7958 0.0019 0.24% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004694 天弘策略精選混合A 0.8011 0.8011 0.7992 0.7992 0.0019 0.24% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4170 2.9630 0.4160 2.9620 0.0010 0.24% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004640 華夏節(jié)能環(huán)保股票A 0.6963 0.6963 0.6946 0.6946 0.0017 0.24% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.2960 1.2960 1.2930 1.2930 0.0030 0.23% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.8770 1.1630 0.8750 1.1630 0.0020 0.23% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001975 景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票 1.3210 1.3210 1.3180 1.3180 0.0030 0.23% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 0.7955 0.7955 0.7937 0.7937 0.0018 0.23% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002244 景順長城低碳科技主題混合 0.8720 0.9220 0.8700 0.9200 0.0020 0.23% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 070021 嘉實主題新動力混合 1.2900 1.2900 1.2870 1.2870 0.0030 0.23% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160518 博時睿遠 0.8930 0.8930 0.8910 0.8910 0.0020 0.22% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004925 長信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A 0.7731 0.7731 0.7714 0.7714 0.0017 0.22% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000652 博時裕隆靈活配置混合A 1.8590 1.6120 1.8550 1.6090 0.0040 0.22% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8821 0.2510 0.8802 0.2505 0.0019 0.22% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 233006 大摩領先優(yōu)勢混合 1.7980 1.7980 1.7940 1.7940 0.0040 0.22% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161037 富國中證高端制造指數(shù)增強型(LOF)A 0.8471 0.8471 0.8452 0.8452 0.0019 0.22% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001789 國泰量化收益靈活配置混合A 0.9240 0.9900 0.9220 0.9880 0.0020 0.22% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110005 易方達積極成長混合 0.5445 4.4138 0.5433 4.4107 0.0012 0.22% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 164302 新華惠鑫債券C 0.9543 0.9543 0.9523 0.9523 0.0020 0.21% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.9737 4.4103 1.9696 4.4062 0.0041 0.21% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000634 富國天盛靈活配置基金 0.9590 1.5810 0.9570 1.5790 0.0020 0.21% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001255 長城改革紅利混合A 0.5133 0.5133 0.5122 0.5122 0.0011 0.21% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 0.9500 0.9500 0.9480 0.9480 0.0020 0.21% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 0.9560 0.0000 0.9540 0.0000 0.0020 0.21% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001874 前海開源滬港深價值精選混合 0.9600 1.1300 0.9580 1.1280 0.0020 0.21% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002707 大摩科技領先混合A 0.7550 0.7550 0.7534 0.7534 0.0016 0.21% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 100029 富國天成紅利混合 0.8998 2.2358 0.8979 2.2339 0.0019 0.21% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050004 博時精選混合A 1.4974 3.2184 1.4942 3.2152 0.0032 0.21% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002583 泰信行業(yè)精選混合C 0.9840 1.3040 0.9820 1.3020 0.0020 0.20% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0266 1.0266 1.0246 1.0246 0.0020 0.20% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519935 長信創(chuàng)新驅(qū)動股票 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2051 0.2051 0.2047 0.2047 0.0004 0.20% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2051 0.2051 0.2047 0.2047 0.0004 0.20% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 0.9696 0.9696 0.9677 0.9677 0.0019 0.20% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004573 新華鑫泰靈活配置混合 0.8608 0.8608 0.8591 0.8591 0.0017 0.20% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 290012 泰信行業(yè)精選混合A 0.9840 1.3040 0.9820 1.3020 0.0020 0.20% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 210002 金鷹紅利價值混合A 1.0752 2.2732 1.0731 2.2711 0.0021 0.20% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002363 華安安康靈活配置混合A 1.0761 1.0761 1.0741 1.0741 0.0020 0.19% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002451 平安睿享文娛混合C 1.0500 1.0500 1.0480 1.0480 0.0020 0.19% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002210 創(chuàng)金合信量化多因子股票A 0.9558 0.9558 0.9540 0.9540 0.0018 0.19% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.7017 0.7017 0.7004 0.7004 0.0013 0.19% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001782 九泰久益混合A 1.0810 1.2150 1.0790 1.2130 0.0020 0.19% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002450 平安睿享文娛混合A 1.0730 1.0730 1.0710 1.0710 0.0020 0.19% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003865 創(chuàng)金合信量化多因子股票C 0.9421 0.9421 0.9403 0.9403 0.0018 0.19% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000480 東方紅新動力混合A 2.1120 2.2000 2.1080 2.1960 0.0040 0.19% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001844 九泰久益混合C 1.0450 1.1790 1.0430 1.1770 0.0020 0.19% 2018-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值