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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2018年09月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 004616 中歐電子信息產業(yè)滬港深股票A 1.0621 1.0621 1.0280 1.0280 0.0341 3.32% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 0.8000 0.8000 0.7780 0.7780 0.0220 2.83% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 398041 中海量化策略混合 0.8830 1.4200 0.8590 1.3960 0.0240 2.79% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002863 金信深圳成長混合A 1.1570 1.1570 1.1260 1.1260 0.0310 2.75% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000336 農銀研究精選混合 1.1304 1.1304 1.1006 1.1006 0.0298 2.71% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.6840 0.6840 0.6660 0.6660 0.0180 2.70% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000755 富安達新興成長混合A 0.9018 0.9018 0.8781 0.8781 0.0237 2.70% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004698 博時軍工主題股票A 0.8490 0.8490 0.8280 0.8280 0.0210 2.54% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001268 富國國家安全主題混合A 0.5700 0.5700 0.5560 0.5560 0.0140 2.52% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160630 鵬華國防A 0.7620 1.1110 0.7440 1.1040 0.0180 2.42% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 210008 金鷹策略配置混合 1.0508 1.6508 1.0261 1.6261 0.0247 2.41% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519005 海富通股票混合 0.7000 2.6490 0.6840 2.6330 0.0160 2.34% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001513 易方達信息產業(yè)混合A 1.1540 1.1540 1.1280 1.1280 0.0260 2.31% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002251 華夏軍工安全混合A 0.8560 0.8560 0.8370 0.8370 0.0190 2.27% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001753 紅土創(chuàng)新新興產業(yè)混合 0.8040 0.8040 0.7870 0.7870 0.0170 2.16% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002199 前海開源中證軍工指數C 0.5730 1.5330 0.5610 1.5210 0.0120 2.14% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519773 交銀數據產業(yè)靈活配置混合A 0.7790 0.7790 0.7630 0.7630 0.0160 2.10% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 320016 諾安多策略混合A 1.4630 1.4630 1.4330 1.4330 0.0300 2.09% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001437 易方達瑞享混合I 1.2790 1.2790 1.2530 1.2530 0.0260 2.08% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160643 鵬華空天軍工指數(LOF)A 0.7878 0.7878 0.7718 0.7718 0.0160 2.07% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9523 0.9523 0.9330 0.9330 0.0193 2.07% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.0420 1.0520 1.0210 1.0310 0.0210 2.06% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 398011 中海分紅增利混合 0.7010 2.1010 0.6869 2.0869 0.0141 2.05% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001574 中海混改紅利混合A 0.8940 0.8940 0.8760 0.8760 0.0180 2.05% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161628 融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)A 0.8080 0.5730 0.7920 0.5630 0.0160 2.02% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 502003 易方達中證軍工(LOF)A 0.7172 0.0000 0.7030 0.0000 0.0142 2.02% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001707 諾安高端制造股票A 0.9110 0.9110 0.8930 0.8930 0.0180 2.02% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000596 前海開源中證軍工指數A 1.1180 1.1180 1.0960 1.0960 0.0220 2.01% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519167 新華精選低波動股票 0.8683 1.0839 0.8513 1.0627 0.0170 2.00% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.4260 1.4260 1.3980 1.3980 0.0280 2.00% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519961 長信利廣混合A 1.1960 1.1960 1.1727 1.1727 0.0233 1.99% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519960 長信利廣混合C 1.1345 1.1345 1.1125 1.1125 0.0220 1.98% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519698 交銀先鋒混合A 1.2186 1.6226 1.1951 1.5991 0.0235 1.97% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002983 長信國防軍工量化混合A 0.6971 0.6971 0.6837 0.6837 0.0134 1.96% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 163115 申萬菱信中證軍工指數(LOF)A 0.9661 1.3304 0.9476 1.3119 0.0185 1.95% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001438 易方達瑞享混合E 1.0490 1.0490 1.0290 1.0290 0.0200 1.94% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0060 1.3260 0.9870 1.3070 0.0190 1.93% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.0060 1.3260 0.9870 1.3070 0.0190 1.93% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004183 富國產業(yè)升級混合A 1.0354 1.0354 1.0159 1.0159 0.0195 1.92% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161024 富國中證軍工指數(LOF)A 0.6940 1.5530 0.6810 1.5450 0.0130 1.91% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001475 易方達國防軍工混合A 0.7500 0.7500 0.7360 0.7360 0.0140 1.90% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯接C 0.6897 0.6897 0.6769 0.6769 0.0128 1.89% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯接A 0.6884 0.6884 0.6757 0.6757 0.0127 1.88% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 320007 諾安成長混合 0.8220 1.2670 0.8070 1.2520 0.0150 1.86% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519026 海富通中小盤混合 0.7240 0.7240 0.7110 0.7110 0.0130 1.83% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 164402 前海開源中航軍工指數A 0.9500 0.6540 0.9330 0.6440 0.0170 1.82% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001701 國聯產業(yè)升級混合 0.9520 0.9520 0.9350 0.9350 0.0170 1.82% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 070021 嘉實主題新動力混合 1.3540 1.3540 1.3300 1.3300 0.0240 1.80% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001985 富國低碳新經濟混合A 1.1890 1.1890 1.1680 1.1680 0.0210 1.80% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.7306 0.7306 0.7178 0.7178 0.0128 1.78% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 501019 國泰國證航天軍工指數(LOF)A 0.6884 0.6884 0.6765 0.6765 0.0119 1.76% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110009 易方達價值精選混合 0.9934 2.8704 0.9763 2.8533 0.0171 1.75% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 163411 興全精選混合 1.5229 1.7678 1.4967 1.7373 0.0262 1.75% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000739 平安新鑫先鋒A 0.9990 0.9990 0.9820 0.9820 0.0170 1.73% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 398031 中海藍籌混合A 0.7166 1.9216 0.7045 1.9095 0.0121 1.72% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004777 國都消費升級靈活配置混合 0.7746 0.7746 0.7616 0.7616 0.0130 1.71% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 2.3547 2.3547 2.3153 2.3153 0.0394 1.70% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001573 南方互聯網+靈活配置混合 0.9600 0.9600 0.9440 0.9440 0.0160 1.69% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001152 融通新區(qū)域新經濟靈活配置混合 0.4820 0.4820 0.4740 0.4740 0.0080 1.69% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002213 中海順鑫靈活配置混合 0.9182 0.9512 0.9030 0.9360 0.0152 1.68% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001864 中海魅力長三角混合 1.0950 1.0950 1.0770 1.0770 0.0180 1.67% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.2770 1.2770 1.2560 1.2560 0.0210 1.67% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161810 銀華內需精選混合(LOF) 1.2760 1.2130 1.2550 1.1930 0.0210 1.67% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519672 銀河藍籌混合A 2.0040 2.0040 1.9710 1.9710 0.0330 1.67% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 720001 財通價值動量混合A 1.4690 1.9400 1.4450 1.9160 0.0240 1.66% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001515 平安新鑫先鋒C 0.9800 0.9800 0.9640 0.9640 0.0160 1.66% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 501046 財通多策略福鑫定開混合 0.8852 0.8852 0.8709 0.8709 0.0143 1.64% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001480 財通成長優(yōu)選混合A 0.7440 0.7440 0.7320 0.7320 0.0120 1.64% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 180020 銀華成長先鋒混合 0.9330 0.9580 0.9180 0.9430 0.0150 1.63% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.4042 3.2129 0.3977 3.1967 0.0065 1.63% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 0.9330 0.9330 0.9180 0.9180 0.0150 1.63% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 0.9370 0.9370 0.9220 0.9220 0.0150 1.63% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002250 紅土創(chuàng)新改革紅利混合 0.8240 0.8440 0.8110 0.8310 0.0130 1.60% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 270050 廣發(fā)新經濟混合A 2.1250 2.1250 2.0920 2.0920 0.0330 1.58% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 700003 平安策略先鋒混合 1.4790 1.5790 1.4560 1.5560 0.0230 1.58% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005211 銀河智慧混合A 0.8754 0.8754 0.8619 0.8619 0.0135 1.57% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003292 嘉實優(yōu)勢成長混合A 0.8650 0.8650 0.8520 0.8520 0.0130 1.53% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000985 嘉實逆向策略股票 0.9290 0.9290 0.9150 0.9150 0.0140 1.53% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004397 長盛信息安全量化策略混合 0.8130 0.8130 0.8010 0.8010 0.0120 1.50% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000991 工銀戰(zhàn)略轉型股票A 1.0950 1.0950 1.0790 1.0790 0.0160 1.48% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 0.8724 0.8724 0.8597 0.8597 0.0127 1.48% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 0.8714 0.8714 0.8588 0.8588 0.0126 1.47% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000697 匯添富移動互聯股票A 1.1040 1.1040 1.0880 1.0880 0.0160 1.47% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 257070 國聯安優(yōu)選行業(yè)混合 1.3222 1.6232 1.3031 1.6041 0.0191 1.47% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001154 北信瑞豐平安中國 0.7720 0.7720 0.7610 0.7610 0.0110 1.45% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519181 萬家和諧增長混合A 0.7288 2.0656 0.7185 2.0476 0.0103 1.43% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001569 泰信國策驅動靈活配置混合 0.6420 0.6420 0.6330 0.6330 0.0090 1.42% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001364 大成景潤靈活配置混合A 0.8710 0.8710 0.8590 0.8590 0.0120 1.40% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000309 大摩品質生活精選股票A 1.5300 1.5300 1.5090 1.5090 0.0210 1.39% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001476 中銀智能制造股票A 0.5890 0.5890 0.5810 0.5810 0.0080 1.38% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.1701 2.3991 1.1543 2.3833 0.0158 1.37% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000185 工銀添福債券B 1.6330 1.6330 1.6110 1.6110 0.0220 1.37% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005447 銀華智薈分紅收益混合 0.8424 0.8424 0.8311 0.8311 0.0113 1.36% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.0470 1.4860 1.0330 1.4720 0.0140 1.36% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001307 中歐永?；旌螩 0.8220 0.8220 0.8110 0.8110 0.0110 1.36% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 290006 泰信藍籌精選混合 0.9345 1.4122 0.9220 1.3997 0.0125 1.36% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.1741 2.4031 1.1583 2.3873 0.0158 1.36% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001978 泰信互聯網+混合 0.8920 0.8920 0.8800 0.8800 0.0120 1.36% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002340 富國價值優(yōu)勢混合A 1.2660 1.2660 1.2490 1.2490 0.0170 1.36% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.1614 1.1614 1.1459 1.1459 0.0155 1.35% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002620 中郵未來新藍籌混合 1.1260 1.1260 1.1110 1.1110 0.0150 1.35% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 481010 工銀中小盤混合 1.1280 1.1280 1.1130 1.1130 0.0150 1.35% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001266 國投瑞銀招財混合A 0.8623 0.8943 0.8509 0.8829 0.0114 1.34% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000404 易方達新興成長靈活配置 1.9650 1.9650 1.9390 1.9390 0.0260 1.34% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 202009 南方盛元紅利混合 0.7540 1.3240 0.7440 1.3140 0.0100 1.34% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001306 中歐永裕混合A 0.8430 0.8430 0.8320 0.8320 0.0110 1.32% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.0323 1.2823 1.0190 1.2690 0.0133 1.31% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.1069 1.2069 1.0929 1.1929 0.0140 1.28% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 166019 中歐價值智選混合A 1.6468 1.9668 1.6262 1.9462 0.0206 1.27% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001887 中歐價值智選混合E 1.8136 2.1636 1.7908 2.1408 0.0228 1.27% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 004235 中歐價值智選混合C 1.6103 1.6103 1.5902 1.5902 0.0201 1.26% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001319 農銀信息傳媒股票A 0.6529 0.6529 0.6448 0.6448 0.0081 1.26% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000742 國泰新經濟靈活配置混合A 1.8700 2.2650 1.8470 2.2420 0.0230 1.25% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001542 國泰互聯網+股票 1.5440 1.6330 1.5250 1.6140 0.0190 1.25% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000219 博時裕益混合 1.1360 1.3880 1.1220 1.3740 0.0140 1.25% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001403 招商國企改革主題混合基金 0.8170 0.8170 0.8070 0.8070 0.0100 1.24% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9840 3.0480 0.9720 3.0310 0.0120 1.23% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000924 寶盈先進制造混合A 1.0710 1.1260 1.0580 1.1130 0.0130 1.23% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003670 國聯物聯網主題A 0.8810 0.8810 0.8704 0.8704 0.0106 1.22% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001933 華商新興活力混合 0.9100 0.9100 0.8990 0.8990 0.0110 1.22% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001630 天弘中證計算機ETF聯接C 0.6153 0.6153 0.6079 0.6079 0.0074 1.22% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001629 天弘中證計算機ETF聯接A 0.6199 0.6199 0.6124 0.6124 0.0075 1.22% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004734 中歐瑾靈靈活配置混合A 0.9309 0.9309 0.9198 0.9198 0.0111 1.21% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003152 華富天鑫靈活配置混合A 0.8615 0.8615 0.8512 0.8512 0.0103 1.21% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002383 大成趨勢回報靈活配置混合A 0.9180 0.9180 0.9070 0.9070 0.0110 1.21% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 0.6690 0.8790 0.6610 0.8710 0.0080 1.21% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000955 南方產業(yè)活力 1.0030 1.0030 0.9910 0.9910 0.0120 1.21% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 580002 東吳雙動力混合A 0.6070 1.6698 0.5998 1.6626 0.0072 1.20% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004735 中歐瑾靈靈活配置混合C 0.9225 0.9225 0.9116 0.9116 0.0109 1.20% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.9460 4.8810 1.9230 4.8580 0.0230 1.20% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003153 華富天鑫靈活配置混合C 0.8494 0.8494 0.8393 0.8393 0.0101 1.20% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005233 廣發(fā)睿毅領先混合A 0.9980 0.9980 0.9863 0.9863 0.0117 1.19% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4490 2.2540 1.4320 2.2370 0.0170 1.19% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 0.8683 0.8683 0.8581 0.8581 0.0102 1.19% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000940 富國中小盤精選混合A 1.1070 1.1070 1.0940 1.0940 0.0130 1.19% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 470028 匯添富社會責任混合A 1.4600 1.4600 1.4430 1.4430 0.0170 1.18% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 0.8651 0.8651 0.8550 0.8550 0.0101 1.18% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004895 華商鑫安靈活混合 0.8680 0.8680 0.8580 0.8580 0.0100 1.17% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002900 南方中證500信息技術聯接A 0.7801 0.7801 0.7711 0.7711 0.0090 1.17% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.0141 1.4041 1.0025 1.3925 0.0116 1.16% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004347 南方中證500信息技術聯接C 0.7773 0.7773 0.7684 0.7684 0.0089 1.16% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000209 中信保誠新興產業(yè)混合A 1.1310 1.1310 1.1180 1.1180 0.0130 1.16% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001763 廣發(fā)多策略混合 0.8810 0.8810 0.8710 0.8710 0.0100 1.15% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001252 中海進取收益混合 0.9660 0.9660 0.9550 0.9550 0.0110 1.15% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 110013 易方達科翔混合 2.3680 7.3260 2.3410 7.2900 0.0270 1.15% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001692 南方國策動力 0.9680 0.9980 0.9570 0.9870 0.0110 1.15% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000061 華夏盛世混合 0.6210 0.6210 0.6140 0.6140 0.0070 1.14% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002386 工銀中國制造2025股票 0.9740 0.9740 0.9630 0.9630 0.0110 1.14% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005247 國都量化精選混合 0.8500 0.8500 0.8404 0.8404 0.0096 1.14% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000535 長盛航天海工混合A 0.8850 1.4000 0.8750 1.3900 0.0100 1.14% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004732 萬家瑞堯靈活配置混合C 0.8848 0.8848 0.8749 0.8749 0.0099 1.13% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001018 易方達新經濟混合 1.4320 1.4320 1.4160 1.4160 0.0160 1.13% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000803 工銀研究精選股票 1.2530 1.2530 1.2390 1.2390 0.0140 1.13% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004731 萬家瑞堯靈活配置混合A 0.8847 0.8847 0.8748 0.8748 0.0099 1.13% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003145 國聯競爭優(yōu)勢 0.7746 0.7746 0.7660 0.7660 0.0086 1.12% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003769 中銀品質生活混合 1.0178 1.0178 1.0066 1.0066 0.0112 1.11% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161631 融通人工智能指數(LOF)A 0.8742 0.8742 0.8646 0.8646 0.0096 1.11% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004935 國都智能制造 0.7347 0.7347 0.7266 0.7266 0.0081 1.11% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 590008 中郵戰(zhàn)略新興產業(yè)混合A 3.1370 3.1370 3.1030 3.1030 0.0340 1.10% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.2850 2.0470 1.2710 2.0330 0.0140 1.10% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005266 博時厚澤回報混合C 0.8854 0.8854 0.8758 0.8758 0.0096 1.10% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005265 博時厚澤回報混合A 0.8910 0.8910 0.8813 0.8813 0.0097 1.10% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001967 華寶轉型升級混合 0.9280 0.9280 0.9180 0.9180 0.0100 1.09% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000039 農銀高增長混合 1.6805 1.6805 1.6626 1.6626 0.0179 1.08% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 0.8572 0.8572 0.8480 0.8480 0.0092 1.08% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 0.8349 0.8349 0.8260 0.8260 0.0089 1.08% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.0290 2.8100 1.0180 2.7990 0.0110 1.08% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002229 華夏經濟轉型股票 1.3130 1.3130 1.2990 1.2990 0.0140 1.08% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 960020 南方優(yōu)選價值混合H 1.0300 1.4850 1.0190 1.4740 0.0110 1.08% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519033 海富通國策導向混合A 1.0320 1.5990 1.0210 1.5880 0.0110 1.08% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.1583 2.0561 1.1459 2.0426 0.0124 1.08% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004355 嘉實豐和靈活配置混合A 0.8761 4.0626 0.8668 4.0534 0.0093 1.07% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519196 萬家新興藍籌A 0.9168 1.4105 0.9071 1.4008 0.0097 1.07% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000996 中銀新動力股票A 0.5670 0.5670 0.5610 0.5610 0.0060 1.07% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 0.8470 0.8470 0.8380 0.8380 0.0090 1.07% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 0.8490 0.8490 0.8400 0.8400 0.0090 1.07% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005094 萬家臻選混合A 0.8899 0.8899 0.8806 0.8806 0.0093 1.06% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003751 萬家瑞隆混合A 0.9297 0.9297 0.9200 0.9200 0.0097 1.05% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003054 嘉實文體娛樂股票C 0.9610 0.9610 0.9510 0.9510 0.0100 1.05% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003853 金鷹信息產業(yè)股票A 1.0083 1.0263 0.9980 1.0160 0.0103 1.03% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000166 中海信息產業(yè)混合A 0.9770 1.3561 0.9671 1.3423 0.0099 1.02% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 2.5960 3.9110 2.5700 3.8850 0.0260 1.01% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519025 海富通領先成長混合 1.0980 1.2480 1.0870 1.2370 0.0110 1.01% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001656 農銀中國優(yōu)勢靈活配置混合 0.9489 0.9489 0.9395 0.9395 0.0094 1.00% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.0120 1.0120 1.0020 1.0020 0.0100 1.00% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.1100 1.1100 1.0990 1.0990 0.0110 1.00% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.5150 3.2280 1.5000 3.2130 0.0150 1.00% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005296 南華豐淳混合A 0.8752 0.8752 0.8666 0.8666 0.0086 0.99% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002780 前海聯合泓鑫混合A 1.0113 1.0113 1.0014 1.0014 0.0099 0.99% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001959 華商樂享互聯靈活配置混合A 0.6110 0.6110 0.6050 0.6050 0.0060 0.99% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004206 華商元亨混合A 0.8960 0.8960 0.8872 0.8872 0.0088 0.99% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002110 中海中鑫靈活配置混合 0.9270 0.9270 0.9180 0.9180 0.0090 0.98% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 240009 華寶先進成長混合 2.5578 2.8258 2.5331 2.8011 0.0247 0.98% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005297 南華豐淳混合C 0.8627 0.8627 0.8543 0.8543 0.0084 0.98% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001042 華夏領先股票 0.5130 0.5130 0.5080 0.5080 0.0050 0.98% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 0.8153 0.8153 0.8075 0.8075 0.0078 0.97% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004671 國聯核心成長 0.7681 0.7681 0.7607 0.7607 0.0074 0.97% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004812 中歐先進制造股票A 0.8320 0.8320 0.8241 0.8241 0.0079 0.96% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級混合 1.0471 1.0921 1.0371 1.0821 0.0100 0.96% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 0.8500 0.8500 0.8420 0.8420 0.0080 0.95% 2018-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值