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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年06月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 960021 國富潛力組合混合H 1.1050 1.1050 1.0800 1.0800 0.0250 2.31% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160216 國泰大宗商品 0.3730 0.3730 0.3650 0.3650 0.0080 2.19% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002437 上投摩根天頤年豐混合C 1.0180 1.0180 0.9970 0.9970 0.0210 2.11% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1259 0.1259 0.1235 0.1235 0.0024 1.94% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1261 0.1261 0.1238 0.1238 0.0023 1.86% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.2990 1.6700 1.2760 1.6470 0.0230 1.80% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001117 中歐精選定期開放混合A 0.8270 0.8270 0.8130 0.8130 0.0140 1.72% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001890 中歐精選定期開放混合E 0.8290 0.8290 0.8150 0.8150 0.0140 1.72% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開混合 0.9090 0.9090 0.8940 0.8940 0.0150 1.68% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 501018 南方原油A 0.8543 0.8543 0.8403 0.8403 0.0140 1.67% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.2810 1.2810 1.2600 1.2600 0.0210 1.67% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100056 富國低碳環(huán)保混合 2.6410 2.6410 2.5980 2.5980 0.0430 1.66% 2017-06-30 凈值查詢 盤中估值
13 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.8545 0.8545 0.8409 0.8409 0.0136 1.62% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.8528 0.8528 0.8392 0.8392 0.0136 1.62% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 570008 諾德周期策略混合 1.6670 2.4020 1.6420 2.3770 0.0250 1.52% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000755 富安達(dá)新興成長混合A 1.1538 1.1538 1.1372 1.1372 0.0166 1.46% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4220 0.4220 0.4160 0.4160 0.0060 1.44% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 0.9185 0.9185 0.9056 0.9056 0.0129 1.42% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6282 2.2732 0.6194 2.2644 0.0088 1.42% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002746 匯添富多策略定開混合 1.1290 1.1290 1.1140 1.1140 0.0150 1.35% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002943 廣發(fā)多因子混合 1.0403 1.0403 1.0270 1.0270 0.0133 1.30% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4399 3.3502 1.4216 3.3319 0.0183 1.29% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 217005 招商先鋒混合 0.9025 2.8525 0.8912 2.8412 0.0113 1.27% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519005 海富通股票混合 0.6380 2.5870 0.6300 2.5790 0.0080 1.27% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000925 匯添富外延增長股票A 1.1260 1.1260 1.1120 1.1120 0.0140 1.26% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020026 國泰成長優(yōu)選混合 3.2280 3.2500 3.1880 3.2100 0.0400 1.25% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8900 0.8900 0.8790 0.8790 0.0110 1.25% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001616 嘉實環(huán)保低碳股票 1.2990 1.2990 1.2830 1.2830 0.0160 1.25% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020001 國泰金鷹增長混合 1.1239 4.8069 1.1100 4.7930 0.0139 1.25% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519606 國泰金鑫股票A 1.7040 1.8500 1.6830 1.8270 0.0210 1.25% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 1.6380 1.6380 1.6180 1.6180 0.0200 1.24% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519644 銀河智聯(lián)混合A 0.8970 0.8970 0.8860 0.8860 0.0110 1.24% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.2652 3.3035 1.2498 3.2881 0.0154 1.23% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 1.6490 1.9290 1.6290 1.9090 0.0200 1.23% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002824 招商盛達(dá)混合C 0.9980 0.9980 0.9860 0.9860 0.0120 1.22% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.1917 5.2437 1.1773 5.2293 0.0144 1.22% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 0.7490 0.7490 0.7400 0.7400 0.0090 1.22% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002823 招商盛達(dá)混合A 1.0030 1.0030 0.9910 0.9910 0.0120 1.21% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 370027 摩根智選30混合A 1.8510 1.8510 1.8290 1.8290 0.0220 1.20% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 483003 工銀精選平衡混合 0.4861 1.9236 0.4804 1.9179 0.0057 1.19% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 379010 摩根中小盤混合A 1.9590 1.9990 1.9360 1.9760 0.0230 1.19% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 260115 景順長城中小盤混合A 1.0450 1.6050 1.0330 1.5930 0.0120 1.16% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001158 工銀新材料新能源股票 0.7060 0.7060 0.6980 0.6980 0.0080 1.15% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 1.1433 1.1433 1.1303 1.1303 0.0130 1.15% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 420003 天弘永定價值成長混合A 1.9159 2.2509 1.8942 2.2292 0.0217 1.15% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.2370 1.5010 1.2230 1.4870 0.0140 1.14% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.7100 0.7100 0.7020 0.7020 0.0080 1.14% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 960006 摩根行業(yè)輪動混合H 1.9670 1.9670 1.9450 1.9450 0.0220 1.13% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 481015 工銀主題策略混合A 1.9620 1.9620 1.9400 1.9400 0.0220 1.13% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 004050 華夏新錦升混合A 1.0294 1.0294 1.0181 1.0181 0.0113 1.11% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 377240 摩根新興動力混合A 2.4720 2.4720 2.4450 2.4450 0.0270 1.10% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 960007 摩根新興動力混合H 2.4730 2.4730 2.4460 2.4460 0.0270 1.10% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 1.5760 1.5760 1.5590 1.5590 0.0170 1.09% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.3870 2.2820 1.3720 2.2670 0.0150 1.09% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.9270 1.2670 0.9170 1.2570 0.0100 1.09% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.0290 1.1790 1.0180 1.1680 0.0110 1.08% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.9590 1.9590 1.9380 1.9380 0.0210 1.08% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.1682 1.1682 1.1557 1.1557 0.0125 1.08% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.5340 2.5340 2.5070 2.5070 0.0270 1.08% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000970 東方紅睿元混合 1.9850 1.9850 1.9640 1.9640 0.0210 1.07% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.1900 3.0000 2.1670 2.9770 0.0230 1.06% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 2.0930 2.0930 2.0710 2.0710 0.0220 1.06% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.4260 1.4260 1.4110 1.4110 0.0150 1.06% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070013 嘉實研究精選混合 2.1040 3.4920 2.0820 3.4700 0.0220 1.06% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.4500 1.5000 1.4350 1.4850 0.0150 1.05% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.5780 0.5780 0.5720 0.5720 0.0060 1.05% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001577 嘉實低價策略股票 1.0640 1.0640 1.0530 1.0530 0.0110 1.04% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001005 中海合鑫混合 0.6770 0.6770 0.6700 0.6700 0.0070 1.04% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.2610 1.2610 1.2480 1.2480 0.0130 1.04% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 0.9820 0.9820 0.9720 0.9720 0.0100 1.03% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000940 富國中小盤精選混合A 1.1770 1.1770 1.1650 1.1650 0.0120 1.03% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 0.9780 0.9780 0.9680 0.9680 0.0100 1.03% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.2750 1.7650 1.2620 1.7520 0.0130 1.03% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004457 光大多策略智選18個月混合 1.0180 1.0180 1.0077 1.0077 0.0103 1.02% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002801 泓德泓信混合 1.0050 1.0050 0.9950 0.9950 0.0100 1.01% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001184 易方達(dá)新常態(tài)靈活配置混合 0.5070 0.5070 0.5020 0.5020 0.0050 1.00% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000457 摩根核心成長股票A 1.9370 2.2460 1.9180 2.2270 0.0190 0.99% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002924 華商瑞鑫定開債 1.0180 1.0180 1.0080 1.0080 0.0100 0.99% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.7260 6.5720 4.6800 6.5260 0.0460 0.98% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.8230 0.8690 0.8150 0.8610 0.0080 0.98% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.0093 1.0093 0.9995 0.9995 0.0098 0.98% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.5570 1.5570 1.5420 1.5420 0.0150 0.97% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.5610 1.5610 1.5460 1.5460 0.0150 0.97% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001178 前海開源再融資股票 1.2580 1.2580 1.2460 1.2460 0.0120 0.96% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.9460 2.8820 0.9370 2.8730 0.0090 0.96% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002168 嘉實智能汽車股票 1.2760 1.2760 1.2640 1.2640 0.0120 0.95% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.0188 1.0188 1.0092 1.0092 0.0096 0.95% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.6160 2.0660 1.6010 2.0510 0.0150 0.94% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 580002 東吳雙動力混合A 0.7284 1.7912 0.7216 1.7844 0.0068 0.94% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9528 2.6414 0.9439 2.6325 0.0089 0.94% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001657 長安鑫富領(lǐng)先混合A 1.1950 1.1950 1.1840 1.1840 0.0110 0.93% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 377010 摩根阿爾法混合A 3.8140 5.7340 3.7790 5.6990 0.0350 0.93% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003125 中科沃土沃鑫成長精選混合A 1.0208 1.0208 1.0114 1.0114 0.0094 0.93% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519068 匯添富成長焦點混合 1.7218 2.9108 1.7059 2.8949 0.0159 0.93% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 2.1910 2.4010 2.1710 2.3810 0.0200 0.92% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.4490 1.8590 1.4360 1.8460 0.0130 0.91% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001476 中銀智能制造股票A 0.7730 0.7730 0.7660 0.7660 0.0070 0.91% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 210009 金鷹核心資源混合A 1.0020 1.1020 0.9930 1.0930 0.0090 0.91% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.2340 1.8010 1.2230 1.7900 0.0110 0.90% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 320007 諾安成長混合 1.0210 1.4660 1.0120 1.4570 0.0090 0.89% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0395 1.5721 1.0304 1.5630 0.0091 0.88% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.3704 1.3704 1.3585 1.3585 0.0119 0.88% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 1.6290 1.6290 1.6150 1.6150 0.0140 0.87% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.2760 1.2760 1.2650 1.2650 0.0110 0.87% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9430 3.0362 0.9349 3.0281 0.0081 0.87% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 0.9280 0.9280 0.9200 0.9200 0.0080 0.87% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001726 匯添富新興消費股票A 1.0410 1.0410 1.0320 1.0320 0.0090 0.87% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.3681 1.3681 1.3563 1.3563 0.0118 0.87% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 960005 摩根雙息平衡混合H 0.9587 0.9587 0.9505 0.9505 0.0082 0.86% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 320012 諾安主題精選混合 1.6400 1.7400 1.6260 1.7260 0.0140 0.86% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001543 寶盈新銳混合A 1.1760 1.1760 1.1660 1.1660 0.0100 0.86% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 260108 景順長城新興成長混合A 1.1720 2.5390 1.1620 2.5290 0.0100 0.86% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.4120 1.7950 1.4000 1.7830 0.0120 0.86% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 0.9955 0.9955 0.9870 0.9870 0.0085 0.86% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003632 招商穩(wěn)乾定開混合A 1.0508 1.0508 1.0419 1.0419 0.0089 0.85% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001763 廣發(fā)多策略混合 0.9460 0.9460 0.9380 0.9380 0.0080 0.85% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003633 招商穩(wěn)乾定開混合C 1.0482 1.0482 1.0394 1.0394 0.0088 0.85% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7627 0.8427 0.7563 0.8363 0.0064 0.85% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000335 安信永利信用債券C 1.0670 1.3070 1.0580 1.2980 0.0090 0.85% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000073 摩根成長動力混合A 1.2050 1.2050 1.1950 1.1950 0.0100 0.84% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.3280 1.3280 1.3170 1.3170 0.0110 0.84% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 0.9640 0.9640 0.9560 0.9560 0.0080 0.84% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002844 金鷹多元策略混合A 0.9433 0.9433 0.9354 0.9354 0.0079 0.84% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000815 鑫元合享純債A 0.9550 1.0970 0.9470 1.0890 0.0080 0.84% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 350001 天治財富增長混合 1.0524 2.8977 1.0437 2.8890 0.0087 0.83% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001827 富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A 1.2190 1.2190 1.2090 1.2090 0.0100 0.83% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0990 3.7870 1.0900 3.7780 0.0090 0.83% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.9390 2.2240 1.9230 2.2080 0.0160 0.83% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000971 諾安新經(jīng)濟股票 0.9760 0.9760 0.9680 0.9680 0.0080 0.83% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 0.9100 0.9100 0.9026 0.9026 0.0074 0.82% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.5170 4.5477 2.4965 4.5272 0.0205 0.82% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001638 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票C 1.1090 1.1090 1.1000 1.1000 0.0090 0.82% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000574 寶盈新價值混合A 1.3450 2.0330 1.3340 2.0220 0.0110 0.82% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.4950 1.2150 1.4830 1.2050 0.0120 0.81% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519959 長信多利混合A 0.9990 0.9990 0.9910 0.9910 0.0080 0.81% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003782 招商穩(wěn)陽定開混合A 1.0481 1.0481 1.0397 1.0397 0.0084 0.81% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.1110 2.1110 2.0940 2.0940 0.0170 0.81% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.2430 1.2430 1.2330 1.2330 0.0100 0.81% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001357 泓德泓富混合A 1.1763 1.1763 1.1668 1.1668 0.0095 0.81% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519688 交銀精選混合 0.5815 3.3273 0.5768 3.3226 0.0047 0.81% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519664 銀河美麗混合A 1.8820 1.8820 1.8670 1.8670 0.0150 0.80% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001162 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票A 1.0090 1.0090 1.0010 1.0010 0.0080 0.80% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 0.9703 1.4903 0.9626 1.4826 0.0077 0.80% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 960001 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合H 0.8770 0.8770 0.8700 0.8700 0.0070 0.80% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001376 泓德泓富混合C 1.1687 1.1687 1.1594 1.1594 0.0093 0.80% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163818 中銀中小盤成長混合 1.3850 1.3850 1.3740 1.3740 0.0110 0.80% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 1.1370 1.2930 1.1280 1.2840 0.0090 0.80% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.6680 2.0500 1.6550 2.0370 0.0130 0.79% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.2800 1.3000 1.2700 1.2900 0.0100 0.79% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5100 2.9910 0.5060 2.9870 0.0040 0.79% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.5350 3.2480 1.5230 3.2360 0.0120 0.79% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.5400 1.5400 1.5280 1.5280 0.0120 0.79% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003783 招商穩(wěn)陽定開混合C 1.0462 1.0462 1.0380 1.0380 0.0082 0.79% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161910 萬家新機遇價值驅(qū)動A 1.0120 1.7484 1.0041 1.7405 0.0079 0.79% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.1640 1.1890 1.1550 1.1800 0.0090 0.78% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.9080 0.9080 0.9010 0.9010 0.0070 0.78% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 0.9130 0.9130 0.9060 0.9060 0.0070 0.77% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001967 華寶轉(zhuǎn)型升級混合 1.0490 1.0490 1.0410 1.0410 0.0080 0.77% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.7020 1.7020 1.6890 1.6890 0.0130 0.77% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.9435 1.9435 1.9287 1.9287 0.0148 0.77% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004266 招商滬港深科技創(chuàng)新混合A 1.0401 1.0401 1.0322 1.0322 0.0079 0.77% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.6288 0.6288 0.6240 0.6240 0.0048 0.77% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004278 東方紅智逸滬港深定開混合 1.0559 1.0559 1.0478 1.0478 0.0081 0.77% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001222 鵬華外延成長混合 0.9170 0.9170 0.9100 0.9100 0.0070 0.77% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519665 銀河美麗混合C 1.8310 1.8310 1.8170 1.8170 0.0140 0.77% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000020 景順長城品質(zhì)投資混合A 1.9770 1.9770 1.9620 1.9620 0.0150 0.76% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9413 0.9413 0.9342 0.9342 0.0071 0.76% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 1.3330 1.3330 1.3230 1.3230 0.0100 0.76% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519727 交銀成長30混合 0.9270 1.3870 0.9200 1.3800 0.0070 0.76% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1742 0.1742 0.1729 0.1729 0.0013 0.75% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001278 前海開源清潔能源混合A 1.0770 1.1770 1.0690 1.1690 0.0080 0.75% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003856 國都聚鑫定期開放混合 1.0426 1.0426 1.0348 1.0348 0.0078 0.75% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9450 0.9450 0.9380 0.9380 0.0070 0.75% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2408 0.2408 0.2390 0.2390 0.0018 0.75% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.5824 2.0524 1.5706 2.0406 0.0118 0.75% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000553 中加純債一年C 1.0770 1.3100 1.0690 1.3020 0.0080 0.75% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000310 安信永利信用債券A 1.0840 1.3240 1.0760 1.3160 0.0080 0.74% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 169101 東方紅睿豐混合 1.4910 2.1700 1.4800 2.1590 0.0110 0.74% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002360 前海開源清潔能源混合C 1.0820 1.1820 1.0740 1.1740 0.0080 0.74% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.8200 0.8200 0.8140 0.8140 0.0060 0.74% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 260103 景順長城動力平衡混合 1.0445 3.3345 1.0368 3.3268 0.0077 0.74% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519692 交銀成長混合A 3.8981 4.7041 3.8696 4.6756 0.0285 0.74% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000612 華寶生態(tài)中國混合A 1.9070 2.1070 1.8930 2.0930 0.0140 0.74% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 270008 廣發(fā)核心精選混合 3.2790 3.4890 3.2550 3.4650 0.0240 0.74% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.5270 2.6150 1.5160 2.6040 0.0110 0.73% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 630002 華商盛世成長混合 2.3632 4.0182 2.3460 4.0010 0.0172 0.73% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 340007 興全社會責(zé)任混合 3.1930 3.3830 3.1700 3.3600 0.0230 0.73% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000587 大成靈活配置混合A 1.7930 2.1930 1.7800 2.1800 0.0130 0.73% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 960016 交銀成長混合H 3.9207 3.9207 3.8922 3.8922 0.0285 0.73% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9700 0.9700 0.9630 0.9630 0.0070 0.73% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160518 博時睿遠(yuǎn) 0.9760 0.9760 0.9690 0.9690 0.0070 0.72% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.5460 1.6850 1.5350 1.6740 0.0110 0.72% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 110013 易方達(dá)科翔混合 2.5260 7.3680 2.5080 7.3440 0.0180 0.72% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.6049 1.6049 1.5934 1.5934 0.0115 0.72% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001218 國投瑞銀精選收益混合A 0.6980 0.6980 0.6930 0.6930 0.0050 0.72% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟混合 1.4210 1.4210 1.4110 1.4110 0.0100 0.71% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 0.9910 0.9910 0.9840 0.9840 0.0070 0.71% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003092 華商豐利增強定開債A 0.9920 0.9920 0.9850 0.9850 0.0070 0.71% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001490 匯添富國企創(chuàng)新股票A 0.9880 0.9880 0.9810 0.9810 0.0070 0.71% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002223 中郵尊享一年定開混合 0.8490 0.8490 0.8430 0.8430 0.0060 0.71% 2017-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值