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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年04月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8350 0.5160 0.8140 0.4950 0.0210 2.58% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9380 0.9640 0.9170 0.9430 0.0210 2.29% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519698 交銀先鋒混合A 1.3167 1.7207 1.2875 1.6915 0.0292 2.27% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 675123 西部利得匯逸債券C 1.0188 1.0188 0.9962 0.9962 0.0226 2.27% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001723 華商新動力混合A 0.8590 0.8590 0.8400 0.8400 0.0190 2.26% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 0.9980 1.0080 0.9770 0.9870 0.0210 2.15% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.8760 0.8760 0.8600 0.8600 0.0160 1.86% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004019 招商興華靈活配置混合C 1.0180 1.0180 1.0000 1.0000 0.0180 1.80% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 505888 嘉實元和直投封閉混合 1.1161 1.1826 1.1001 1.1666 0.0160 1.45% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8380 0.8380 0.8260 0.8260 0.0120 1.45% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 2.5060 2.5060 2.4740 2.4740 0.0320 1.29% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.1920 1.1920 1.1780 1.1780 0.0140 1.19% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.5130 2.2750 1.4960 2.2580 0.0170 1.14% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.3752 2.4352 1.3597 2.4197 0.0155 1.14% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001496 工銀聚焦30股票 0.8090 0.8090 0.8000 0.8000 0.0090 1.13% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000520 上銀新興價值成長混合 1.2720 1.6770 1.2580 1.6630 0.0140 1.11% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.5610 2.5050 1.5440 2.4880 0.0170 1.10% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.3840 1.3840 1.3690 1.3690 0.0150 1.10% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001797 國新國證新利混合A 1.0320 1.0320 1.0210 1.0210 0.0110 1.08% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9030 0.9030 0.8940 0.8940 0.0090 1.01% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 0.9360 1.2960 0.9270 1.2870 0.0090 0.97% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 0.9340 1.2940 0.9250 1.2850 0.0090 0.97% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7470 1.3100 0.7400 1.3030 0.0070 0.95% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.8650 0.8650 0.8570 0.8570 0.0080 0.93% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 0.9616 0.9616 0.9528 0.9528 0.0088 0.92% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 0.9624 0.9624 0.9537 0.9537 0.0087 0.91% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 0.8880 0.8880 0.8800 0.8800 0.0080 0.91% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.1792 2.6382 1.1687 2.6277 0.0105 0.90% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.6790 0.7130 0.6730 0.7070 0.0060 0.89% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 0.9100 0.9100 0.9020 0.9020 0.0080 0.89% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000061 華夏盛世混合 1.0270 1.0270 1.0180 1.0180 0.0090 0.88% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003646 創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強A 0.9584 0.9584 0.9501 0.9501 0.0083 0.87% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.9320 0.9320 0.9240 0.9240 0.0080 0.87% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003647 創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強C 0.9579 0.9579 0.9496 0.9496 0.0083 0.87% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002251 華夏軍工安全混合A 1.0610 1.0610 1.0520 1.0520 0.0090 0.86% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.5320 1.6270 1.5190 1.6140 0.0130 0.86% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001457 華商新常態(tài)混合A 0.9460 1.1960 0.9380 1.1880 0.0080 0.85% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.0660 1.0660 1.0570 1.0570 0.0090 0.85% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.6780 1.8580 1.6640 1.8440 0.0140 0.84% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.0820 1.0820 1.0730 1.0730 0.0090 0.84% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.9740 0.9740 0.9660 0.9660 0.0080 0.83% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519965 長信量化多策略股票A 1.2090 1.2090 1.1990 1.1990 0.0100 0.83% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9562 1.7699 0.9484 1.7621 0.0078 0.82% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9190 2.3800 0.9115 2.3725 0.0075 0.82% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000971 諾安新經(jīng)濟股票 0.9840 0.9840 0.9760 0.9760 0.0080 0.82% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 0.6303 0.6303 0.6252 0.6252 0.0051 0.82% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519959 長信多利混合A 0.9780 0.9780 0.9700 0.9700 0.0080 0.82% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.6168 0.6168 0.6118 0.6118 0.0050 0.82% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519099 新華靈活主題混合 1.2410 1.7220 1.2310 1.7120 0.0100 0.81% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519983 長信量化先鋒混合A 1.6100 2.4600 1.5970 2.4470 0.0130 0.81% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.1420 1.8920 1.1330 1.8830 0.0090 0.79% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 168102 九泰銳富事件驅(qū)動混合發(fā)起式(LOF)A 1.0160 1.0160 1.0080 1.0080 0.0080 0.79% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003865 創(chuàng)金合信量化多因子股票C 1.1540 1.1540 1.1450 1.1450 0.0090 0.79% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6470 0.6470 0.6420 0.6420 0.0050 0.78% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2310 2.4510 1.2215 2.4415 0.0095 0.78% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 2.5979 2.5979 2.5779 2.5779 0.0200 0.78% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.8600 2.7600 1.8460 2.7460 0.0140 0.76% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001681 新華積極價值靈活配置混合A 0.9290 0.9290 0.9220 0.9220 0.0070 0.76% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 229002 宏利逆向策略混合 2.1110 2.5210 2.0950 2.5050 0.0160 0.76% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000886 北信瑞豐無限互聯(lián)主題靈活配置 0.6680 0.8680 0.6630 0.8630 0.0050 0.75% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 233009 大摩多因子策略混合 1.4850 2.4670 1.4740 2.4560 0.0110 0.75% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.0730 1.0730 1.0650 1.0650 0.0080 0.75% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001125 博時互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.6800 0.6800 0.6750 0.6750 0.0050 0.74% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7840 2.5890 1.7710 2.5760 0.0130 0.73% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004221 長信量化先鋒混合C 1.5140 1.8140 1.5030 1.8030 0.0110 0.73% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003208 東興量化多策略混合 0.9023 0.9023 0.8958 0.8958 0.0065 0.73% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2606 3.7426 1.2515 3.7335 0.0091 0.73% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 481010 工銀中小盤混合 1.3810 1.3810 1.3710 1.3710 0.0100 0.73% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001917 招商量化精選股票A 0.9740 1.0440 0.9670 1.0370 0.0070 0.72% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003975 中信建投睿泰靈活配置混合C 0.9032 0.9032 0.8967 0.8967 0.0065 0.72% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003974 中信建投睿泰靈活配置混合A 0.9034 0.9034 0.8969 0.8969 0.0065 0.72% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001574 中海混改紅利混合A 0.8400 0.8400 0.8340 0.8340 0.0060 0.72% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001754 永贏量化靈活配置混合發(fā)起式 0.9960 0.9960 0.9890 0.9890 0.0070 0.71% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0492 0.6782 1.0418 0.6708 0.0074 0.71% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 398011 中海分紅增利混合 0.6566 2.0566 0.6520 2.0520 0.0046 0.71% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003986 申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強A 1.0474 1.0474 1.0400 1.0400 0.0074 0.71% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.4180 1.4180 1.4080 1.4080 0.0100 0.71% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 377240 摩根新興動力混合A 2.3090 2.3090 2.2930 2.2930 0.0160 0.70% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002225 長城新視野混合A 1.0080 1.0080 1.0010 1.0010 0.0070 0.70% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002210 創(chuàng)金合信量化多因子股票A 1.1550 1.1550 1.1470 1.1470 0.0080 0.70% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002226 長城新視野混合C 1.0030 1.0030 0.9960 0.9960 0.0070 0.70% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 960007 摩根新興動力混合H 2.3110 2.3110 2.2950 2.2950 0.0160 0.70% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519694 交銀藍籌混合 0.8895 1.1045 0.8833 1.0983 0.0062 0.70% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.3430 4.3430 4.3130 4.3130 0.0300 0.70% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 290011 泰信中小盤精選混合 1.8580 2.1180 1.8450 2.1050 0.0130 0.70% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003416 招商財經(jīng)大數(shù)據(jù)股票A 0.8590 0.8590 0.8531 0.8531 0.0059 0.69% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001459 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接A 1.0519 1.0519 1.0447 1.0447 0.0072 0.69% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002975 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接C 1.0508 1.0508 1.0437 1.0437 0.0071 0.68% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001637 嘉實量化精選股票 1.0330 1.0330 1.0260 1.0260 0.0070 0.68% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 090007 大成策略回報混合A 1.1860 2.6300 1.1780 2.6220 0.0080 0.68% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.5120 1.5120 1.5020 1.5020 0.0100 0.67% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.6430 2.1430 1.6320 2.1320 0.0110 0.67% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.3580 1.9710 1.3490 1.9620 0.0090 0.67% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.9470 2.4470 1.9340 2.4340 0.0130 0.67% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 0.9602 0.9602 0.9538 0.9538 0.0064 0.67% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110029 易方達科訊混合 1.0523 5.4563 1.0453 5.4493 0.0070 0.67% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.0570 0.7260 1.0500 0.7190 0.0070 0.67% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.9010 0.9010 0.8950 0.8950 0.0060 0.67% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.9243 1.9243 1.9115 1.9115 0.0128 0.67% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003047 招商信用定開債美元 0.1510 0.1510 0.1500 0.1500 0.0010 0.67% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002263 泰達宏利大數(shù)據(jù)混合A 1.1520 1.1520 1.1444 1.1444 0.0076 0.66% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003554 泰達宏利大數(shù)據(jù)混合C 1.1513 1.1513 1.1437 1.1437 0.0076 0.66% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519678 銀河消費混合A 1.5160 1.5160 1.5060 1.5060 0.0100 0.66% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 398041 中海量化策略混合 0.9140 1.4510 0.9080 1.4450 0.0060 0.66% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 165510 信誠四國配置 0.7610 0.7610 0.7560 0.7560 0.0050 0.66% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000535 長盛航天海工混合A 1.0680 1.5830 1.0610 1.5760 0.0070 0.66% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000690 前海開源大海洋混合 1.0890 1.0890 1.0820 1.0820 0.0070 0.65% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.8650 1.9370 1.8530 1.9250 0.0120 0.65% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001056 北信瑞豐健康生活 0.9450 0.9450 0.9390 0.9390 0.0060 0.64% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.4210 2.1510 1.4120 2.1420 0.0090 0.64% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002553 博時創(chuàng)業(yè)成長混合C 1.8950 1.8950 1.8830 1.8830 0.0120 0.64% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519994 長信金利趨勢股票 0.5241 2.7205 0.5208 2.7172 0.0033 0.63% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 410009 華富量子生命力混合A 1.0294 1.0294 1.0230 1.0230 0.0064 0.63% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.1140 2.1240 1.1070 2.1170 0.0070 0.63% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519995 長信金利趨勢混合A 0.5241 2.7205 0.5208 2.7125 0.0033 0.63% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 240004 華寶動力組合混合A 1.5577 4.0677 1.5480 4.0580 0.0097 0.63% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9716 2.8681 0.9656 2.8621 0.0060 0.62% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002079 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C 0.9690 0.9690 0.9630 0.9630 0.0060 0.62% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004195 招商中證1000指數(shù)增強C 0.9220 0.9220 0.9163 0.9163 0.0057 0.62% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004194 招商中證1000指數(shù)增強A 0.9257 0.9257 0.9200 0.9200 0.0057 0.62% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519058 海富通雙福分級債券B 0.8160 1.2470 0.8110 1.2420 0.0050 0.62% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.1981 1.5650 1.1907 1.5576 0.0074 0.62% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.8204 0.8204 0.8154 0.8154 0.0050 0.61% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 400001 東方龍混合 1.0267 3.0382 1.0205 3.0320 0.0062 0.61% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.8201 0.8201 0.8151 0.8151 0.0050 0.61% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0090 0.6620 1.0030 0.6560 0.0060 0.60% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 150054 泰達進取 0.9444 2.6330 0.9388 2.6274 0.0056 0.60% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002952 建信多因子量化股票 0.9712 0.9712 0.9654 0.9654 0.0058 0.60% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 168101 九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) 1.1770 1.3670 1.1700 1.3600 0.0070 0.60% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.3340 2.1430 1.3260 2.1350 0.0080 0.60% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001742 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合E 1.0120 1.0120 1.0060 1.0060 0.0060 0.60% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 320007 諾安成長混合 1.0290 1.4740 1.0230 1.4680 0.0060 0.59% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8510 0.8510 0.8460 0.8460 0.0050 0.59% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001421 南方量化成長 1.1990 1.1990 1.1920 1.1920 0.0070 0.59% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002345 華夏高端制造混合A 1.0470 1.0470 1.0410 1.0410 0.0060 0.58% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.8600 4.1520 0.8550 4.1470 0.0050 0.58% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.0410 1.0410 1.0350 1.0350 0.0060 0.58% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000363 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C 1.2060 2.2000 1.1990 2.1930 0.0070 0.58% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001480 財通成長優(yōu)選混合A 0.8630 0.8630 0.8580 0.8580 0.0050 0.58% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 0.8630 0.5610 0.8580 0.5560 0.0050 0.58% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000062 銀華量化智慧動力混合 1.2280 1.2280 1.2210 1.2210 0.0070 0.57% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.0890 1.0890 1.0828 1.0828 0.0062 0.57% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000404 易方達新興成長靈活配置 1.9440 1.9440 1.9330 1.9330 0.0110 0.57% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001605 國富滬港深成長精選股票A 0.8800 0.8800 0.8750 0.8750 0.0050 0.57% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002669 華商萬眾創(chuàng)新混合A 0.8810 0.8810 0.8760 0.8760 0.0050 0.57% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161123 易方達中證萬得并購重組(LOF) 0.8867 0.5314 0.8818 0.5265 0.0049 0.56% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 180020 銀華成長先鋒混合 1.0770 1.1020 1.0710 1.0960 0.0060 0.56% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.5000 2.4278 1.4917 2.4195 0.0083 0.56% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.7160 0.7160 0.7120 0.7120 0.0040 0.56% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0154 0.4130 1.0097 0.4073 0.0057 0.56% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001556 天弘中證500指數(shù)增強A 0.7710 0.7710 0.7667 0.7667 0.0043 0.56% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519918 華夏興和混合A 1.4470 3.7720 1.4390 3.7640 0.0080 0.56% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000969 前海開源大安全混合 1.0780 1.0780 1.0720 1.0720 0.0060 0.56% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 1.0820 1.0820 1.0760 1.0760 0.0060 0.56% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.7210 0.7210 0.7170 0.7170 0.0040 0.56% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001557 天弘中證500指數(shù)增強C 0.7669 0.7669 0.7626 0.7626 0.0043 0.56% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7310 0.7730 0.7270 0.7690 0.0040 0.55% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0880 0.6660 1.0820 0.6600 0.0060 0.55% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.6320 2.1770 1.6230 2.1680 0.0090 0.55% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.7330 0.7330 0.7290 0.7290 0.0040 0.55% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001349 富國改革動力混合 0.7250 0.7250 0.7210 0.7210 0.0040 0.55% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.4640 1.4640 1.4560 1.4560 0.0080 0.55% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.7250 0.7250 0.7210 0.7210 0.0040 0.55% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 0.9180 0.9180 0.9130 0.9130 0.0050 0.55% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.1050 1.1260 1.0990 1.1200 0.0060 0.55% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.1110 1.1110 1.1050 1.1050 0.0060 0.54% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.9300 1.0300 0.9250 1.0250 0.0050 0.54% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.6700 1.6700 1.6610 1.6610 0.0090 0.54% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.1005 5.1525 1.0946 5.1466 0.0059 0.54% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 164815 工銀國際原油人民幣 0.8002 0.8002 0.7959 0.7959 0.0043 0.54% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003241 創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)混合A 0.9309 0.9309 0.9259 0.9259 0.0050 0.54% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001887 中歐價值智選混合E 1.9172 2.2672 1.9069 2.2569 0.0103 0.54% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 162413 華寶中證1000指數(shù)A 0.7685 0.4706 0.7644 0.4665 0.0041 0.54% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000609 華商新量化混合A 1.6710 1.6710 1.6620 1.6620 0.0090 0.54% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003242 創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)混合C 0.9260 0.9260 0.9210 0.9210 0.0050 0.54% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 1.1090 1.2650 1.1030 1.2590 0.0060 0.54% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 166019 中歐價值智選混合A 1.7439 2.0639 1.7345 2.0545 0.0094 0.54% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 398031 中海藍籌混合A 0.7088 1.9138 0.7050 1.9100 0.0038 0.54% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004235 中歐價值智選混合C 1.7400 1.7400 1.7307 1.7307 0.0093 0.54% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 090006 大成2020生命周期混合A 0.7450 2.5670 0.7410 2.5630 0.0040 0.54% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 090004 大成精選增值混合A 0.9077 3.3287 0.9029 3.3239 0.0048 0.53% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000893 工銀創(chuàng)新動力股票 0.7640 0.7640 0.7600 0.7600 0.0040 0.53% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 370027 摩根智選30混合A 1.7080 1.7080 1.6990 1.6990 0.0090 0.53% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161017 富國中證500指數(shù)增強(LOF)A 2.0960 2.0960 2.0850 2.0850 0.0110 0.53% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 163119 申萬中證申萬新興健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.8872 0.8872 0.8825 0.8825 0.0047 0.53% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519601 海富通中國海外混合 1.5170 1.7870 1.5090 1.7790 0.0080 0.53% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.7580 0.7990 0.7540 0.7950 0.0040 0.53% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 0.7610 0.9710 0.7570 0.9670 0.0040 0.53% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.9510 0.9510 0.9460 0.9460 0.0050 0.53% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 590002 中郵核心成長混合A 0.6499 0.6499 0.6465 0.6465 0.0034 0.53% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004065 中融量化多因子混合A 0.9255 0.9255 0.9206 0.9206 0.0049 0.53% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.1430 1.3730 1.1370 1.3670 0.0060 0.53% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.5230 1.8240 1.5150 1.8160 0.0080 0.53% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001291 大摩量化多策略股票 0.9590 0.9590 0.9540 0.9540 0.0050 0.52% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003563 工銀國際原油美元現(xiàn)匯 0.1161 0.1161 0.1155 0.1155 0.0006 0.52% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.0207 1.0207 1.0154 1.0154 0.0053 0.52% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.6123 1.7123 1.6039 1.7039 0.0084 0.52% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002654 上投摩根策略精選混合 0.9720 0.9720 0.9670 0.9670 0.0050 0.52% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)A 0.9756 0.9756 0.9706 0.9706 0.0050 0.52% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001679 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A 0.9680 0.9680 0.9630 0.9630 0.0050 0.52% 2017-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值