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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年09月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 160216 國泰大宗商品 0.4150 0.4150 0.4070 0.4070 0.0080 1.97% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9400 0.9550 0.9230 0.9380 0.0170 1.84% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.6400 0.6400 0.6290 0.6290 0.0110 1.75% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0958 0.0958 0.0943 0.0943 0.0015 1.59% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161724 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)A 1.1430 0.7680 1.1260 0.7570 0.0170 1.51% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 0.9740 0.9740 0.9600 0.9600 0.0140 1.46% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.4100 2.1400 1.3900 2.1200 0.0200 1.44% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163208 諾安油氣能源 0.8930 0.8930 0.8810 0.8810 0.0120 1.36% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110022 易方達消費行業(yè)股票 1.3650 1.3650 1.3480 1.3480 0.0170 1.26% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8810 0.8810 0.8700 0.8700 0.0110 1.26% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 180012 銀華富裕主題混合A 1.7982 2.7512 1.7768 2.7298 0.0214 1.20% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9240 2.9010 0.9130 2.8860 0.0110 1.20% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001297 平安智慧中國混合 0.5960 0.5960 0.5890 0.5890 0.0070 1.19% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160632 鵬華酒A 0.8770 0.8930 0.8670 0.8830 0.0100 1.15% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 2.9390 2.9790 2.9056 2.9456 0.0334 1.15% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1319 0.1319 0.1304 0.1304 0.0015 1.15% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 400001 東方龍混合 1.0927 3.1042 1.0804 3.0919 0.0123 1.14% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001628 招商體育文化休閑股票A 0.8030 0.8030 0.7940 0.7940 0.0090 1.13% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000924 寶盈先進制造混合A 1.2080 1.2080 1.1950 1.1950 0.0130 1.09% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001005 中海合鑫混合 0.6610 0.6610 0.6540 0.6540 0.0070 1.07% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001259 德邦鑫星穩(wěn)健靈活配置混合 0.9733 0.9733 0.9632 0.9632 0.0101 1.05% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519673 銀河康樂股票A 1.3720 1.3720 1.3580 1.3580 0.0140 1.03% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 700003 平安策略先鋒混合 1.7670 1.8670 1.7490 1.8490 0.0180 1.03% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 360016 光大行業(yè)輪動混合 0.9800 1.7900 0.9700 1.7800 0.0100 1.03% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519678 銀河消費混合A 1.4880 1.4880 1.4730 1.4730 0.0150 1.02% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 400003 東方精選混合 1.7592 5.3715 1.7414 5.3230 0.0178 1.02% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 0.9910 1.1410 0.9810 1.1310 0.0100 1.02% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000083 匯添富消費行業(yè)混合 2.2830 2.2830 2.2600 2.2600 0.0230 1.02% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 0.8890 0.8890 0.8800 0.8800 0.0090 1.02% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000756 建信潛力新藍籌股票A 1.3120 1.3120 1.2990 1.2990 0.0130 1.00% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.1110 1.1110 1.1000 1.1000 0.0110 1.00% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0140 1.0140 1.0040 1.0040 0.0100 1.00% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0967 0.0000 1.0858 0.0000 0.0109 1.00% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519005 海富通股票混合 0.6160 2.5650 0.6100 2.5590 0.0060 0.98% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.4370 1.4370 1.4230 1.4230 0.0140 0.98% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 530019 建信社會責任混合A 1.9520 1.9520 1.9330 1.9330 0.0190 0.98% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 0.9330 0.9330 0.9240 0.9240 0.0090 0.97% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.0328 0.0000 1.0229 0.0000 0.0099 0.97% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519196 萬家新興藍籌A 1.0681 1.0681 1.0578 1.0578 0.0103 0.97% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000554 南方中國夢靈活配置混合A 1.4610 1.4610 1.4470 1.4470 0.0140 0.97% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4770 3.0020 1.4630 2.9880 0.0140 0.96% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 450007 國富成長動力混合 1.2602 1.4402 1.2482 1.4282 0.0120 0.96% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8395 1.4333 0.8315 1.4253 0.0080 0.96% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.4940 1.7640 1.4800 1.7500 0.0140 0.95% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.8530 0.8530 0.8450 0.8450 0.0080 0.95% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.1770 1.1770 1.1660 1.1660 0.0110 0.94% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.0553 1.0553 1.0455 1.0455 0.0098 0.94% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.0526 1.0526 1.0428 1.0428 0.0098 0.94% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0740 3.0140 1.0640 3.0040 0.0100 0.94% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001276 建信新經(jīng)濟靈活配置混合 0.7570 0.7570 0.7500 0.7500 0.0070 0.93% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.9830 0.9830 0.9739 0.9739 0.0091 0.93% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 096001 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5410 1.6090 1.5270 1.5950 0.0140 0.92% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.7620 1.7620 1.7460 1.7460 0.0160 0.92% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.0980 1.0980 1.0880 1.0880 0.0100 0.92% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.0930 1.0930 1.0830 1.0830 0.0100 0.92% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519698 交銀先鋒混合A 1.4668 1.8708 1.4534 1.8574 0.0134 0.92% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.3220 1.3220 1.3100 1.3100 0.0120 0.92% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.2010 1.2010 1.1900 1.1900 0.0110 0.92% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001178 前海開源再融資股票 1.1070 1.1070 1.0970 1.0970 0.0100 0.91% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8900 0.8900 0.8820 0.8820 0.0080 0.91% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.1130 1.1130 1.1030 1.1030 0.0100 0.91% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000793 工銀高端制造股票 0.9950 0.9950 0.9860 0.9860 0.0090 0.91% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3337 2.5537 1.3217 2.5417 0.0120 0.91% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 1.0040 1.0040 0.9950 0.9950 0.0090 0.90% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.7401 0.7401 0.7335 0.7335 0.0066 0.90% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 090016 大成消費主題混合A 0.8980 1.1550 0.8900 1.1470 0.0080 0.90% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 370027 摩根智選30混合A 1.5760 1.5760 1.5620 1.5620 0.0140 0.90% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001583 安信新常態(tài)股票A 1.0180 1.0180 1.0090 1.0090 0.0090 0.89% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7910 0.8060 0.7840 0.7990 0.0070 0.89% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0151 3.1177 1.0061 3.1087 0.0090 0.89% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.6060 1.7210 1.5920 1.7070 0.0140 0.88% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.6040 1.6040 1.5900 1.5900 0.0140 0.88% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.4860 1.4860 1.4730 1.4730 0.0130 0.88% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 400032 東方主題精選混合 0.8243 0.8243 0.8172 0.8172 0.0071 0.87% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000717 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A 1.1530 1.1530 1.1430 1.1430 0.0100 0.87% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000995 建信睿盈靈活配置混合C 0.9300 0.9300 0.9220 0.9220 0.0080 0.87% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1640 0.6940 1.1540 0.6880 0.0100 0.87% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.0460 1.0460 1.0370 1.0370 0.0090 0.87% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.6493 1.7083 1.6353 1.6943 0.0140 0.86% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.5190 1.5190 1.5060 1.5060 0.0130 0.86% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 470009 匯添富民營活力混合 2.8130 3.0630 2.7890 3.0390 0.0240 0.86% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.1548 1.1548 1.1450 1.1450 0.0098 0.86% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000994 建信睿盈靈活配置混合A 0.9480 0.9480 0.9400 0.9400 0.0080 0.85% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0603 5.1123 1.0514 5.1034 0.0089 0.85% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.3070 1.8830 1.2960 1.8720 0.0110 0.85% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.5960 0.5960 0.5910 0.5910 0.0050 0.85% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 1.1910 1.1910 1.1810 1.1810 0.0100 0.85% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 180013 銀華領先策略混合 1.4408 2.5268 1.4286 2.5146 0.0122 0.85% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0378 1.0378 1.0292 1.0292 0.0086 0.84% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519981 長信標普100等權重指數(shù)人民幣 1.0750 1.4710 1.0660 1.4620 0.0090 0.84% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0780 0.6920 1.0690 0.6860 0.0090 0.84% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 1.6800 1.7800 1.6660 1.7660 0.0140 0.84% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.1940 1.1940 1.1840 1.1840 0.0100 0.84% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0407 1.0407 1.0320 1.0320 0.0087 0.84% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.4350 1.1660 1.4230 1.1560 0.0120 0.84% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001482 摩根新興服務股票A 0.9590 0.9590 0.9510 0.9510 0.0080 0.84% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.1496 1.1496 1.1401 1.1401 0.0095 0.83% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.2190 1.2190 1.2090 1.2090 0.0100 0.83% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.3360 1.7460 1.3250 1.7350 0.0110 0.83% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 0.9706 0.9706 0.9626 0.9626 0.0080 0.83% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000778 鵬華先進制造股票 1.4580 1.4580 1.4460 1.4460 0.0120 0.83% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001054 工銀新金融股票A 0.9690 0.9690 0.9610 0.9610 0.0080 0.83% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9860 1.0990 0.9780 1.0910 0.0080 0.82% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001927 華夏消費升級靈活配置混合A 1.1100 1.1100 1.1010 1.1010 0.0090 0.82% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001396 建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級股票 0.7450 0.7450 0.7390 0.7390 0.0060 0.81% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002599 平安消費精選混合C 0.9910 0.9910 0.9830 0.9830 0.0080 0.81% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2237 0.2636 0.2219 0.2618 0.0018 0.81% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002173 東方大健康混合 1.0617 1.0617 1.0532 1.0532 0.0085 0.81% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.5020 1.5020 1.4900 1.4900 0.0120 0.81% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519181 萬家和諧增長混合A 0.8908 1.8319 0.8836 1.8193 0.0072 0.81% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001458 廣發(fā)中證全指主要消費聯(lián)接A 1.0649 1.0649 1.0564 1.0564 0.0085 0.80% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002976 廣發(fā)中證全指主要消費聯(lián)接C 1.0650 1.0650 1.0566 1.0566 0.0084 0.80% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟結(jié)構混合A 1.3780 1.3780 1.3670 1.3670 0.0110 0.80% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.8870 1.9590 1.8720 1.9440 0.0150 0.80% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1340 1.1340 1.1250 1.1250 0.0090 0.80% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002553 博時創(chuàng)業(yè)成長混合C 1.9170 1.9170 1.9020 1.9020 0.0150 0.79% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6583 2.3380 0.6532 2.3291 0.0051 0.78% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.7000 3.7640 2.6790 3.7430 0.0210 0.78% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 0.9020 0.9020 0.8950 0.8950 0.0070 0.78% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2860 2.0950 1.2760 2.0850 0.0100 0.78% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.9420 1.9420 1.9270 1.9270 0.0150 0.78% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163406 興全合潤混合A 1.1413 2.9616 1.1326 2.9391 0.0087 0.77% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2919 3.7539 1.2820 3.7440 0.0099 0.77% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1820 1.1820 1.1730 1.1730 0.0090 0.77% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519656 銀河靈活配置混合A 1.7110 1.7110 1.6980 1.6980 0.0130 0.77% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8798 2.5321 0.8731 2.5202 0.0067 0.77% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.8210 2.1629 0.8147 2.1566 0.0063 0.77% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 165316 建信有色金屬分級 0.9931 1.0035 0.9855 0.9959 0.0076 0.77% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001154 北信瑞豐平安中國 1.0440 1.0440 1.0360 1.0360 0.0080 0.77% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9519 2.4844 0.9446 2.4710 0.0073 0.77% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519657 銀河靈活配置混合C 1.6970 1.6970 1.6840 1.6840 0.0130 0.77% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001170 宏利復興混合A 0.7840 0.7840 0.7780 0.7780 0.0060 0.77% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 570008 諾德周期策略混合 1.4650 2.2000 1.4540 2.1890 0.0110 0.76% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 050009 博時新興成長混合 0.6610 3.0500 0.6560 3.0310 0.0050 0.76% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.9455 1.4781 0.9384 1.4710 0.0071 0.76% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002989 融通通乾研究精選混合 0.9985 4.0552 0.9910 4.0479 0.0075 0.76% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 0.7960 0.7960 0.7900 0.7900 0.0060 0.76% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 750001 安信靈活配置混合A 1.4850 1.6250 1.4740 1.6140 0.0110 0.75% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 960001 廣發(fā)行業(yè)領先混合H 0.8090 0.8090 0.8030 0.8030 0.0060 0.75% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.2020 2.8450 1.1930 2.8360 0.0090 0.75% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519664 銀河美麗混合A 1.6050 1.6050 1.5930 1.5930 0.0120 0.75% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.9350 0.9350 0.9280 0.9280 0.0070 0.75% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161610 融通領先成長混合(LOF)A 0.9350 2.7810 0.9280 2.7630 0.0070 0.75% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.0940 1.0940 1.0859 1.0859 0.0081 0.75% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.3590 1.3590 1.3490 1.3490 0.0100 0.74% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000073 摩根成長動力混合A 1.0880 1.0880 1.0800 1.0800 0.0080 0.74% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 0.9580 0.9580 0.9510 0.9510 0.0070 0.74% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 150054 泰達進取 0.9499 2.6385 0.9429 2.6315 0.0070 0.74% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.0620 2.0620 2.0470 2.0470 0.0150 0.73% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000805 中銀新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.3850 1.3850 1.3750 1.3750 0.0100 0.73% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000974 安信消費醫(yī)藥股票A 1.1040 1.1040 1.0960 1.0960 0.0080 0.73% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001928 華夏消費升級靈活配置混合C 1.1060 1.1060 1.0980 1.0980 0.0080 0.73% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001827 富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A 1.1040 1.1040 1.0960 1.0960 0.0080 0.73% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 620008 金元順安新經(jīng)濟主題混合 1.1230 1.1230 1.1150 1.1150 0.0080 0.72% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 460007 華泰柏瑞行業(yè)領先混合 1.2570 1.2570 1.2480 1.2480 0.0090 0.72% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001357 泓德泓富混合A 1.1220 1.1220 1.1140 1.1140 0.0080 0.72% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001373 易方達新絲路靈活配置混合 0.6990 0.6990 0.6940 0.6940 0.0050 0.72% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001457 華商新常態(tài)混合A 0.9810 1.2310 0.9740 1.2240 0.0070 0.72% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.4000 1.4200 1.3900 1.4100 0.0100 0.72% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.3950 1.6750 1.3850 1.6650 0.0100 0.72% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001376 泓德泓富混合C 1.1190 1.1190 1.1110 1.1110 0.0080 0.72% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.6950 1.6120 1.6830 1.6000 0.0120 0.71% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001184 易方達新常態(tài)靈活配置混合 0.5670 0.5670 0.5630 0.5630 0.0040 0.71% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002423 華寶標普美國消費美元 0.1566 0.1566 0.1555 0.1555 0.0011 0.71% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9516 1.7653 0.9449 1.7586 0.0067 0.71% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.5670 0.5670 0.5630 0.5630 0.0040 0.71% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519001 銀華價值優(yōu)選混合 2.0803 6.9448 2.0657 6.8976 0.0146 0.71% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9930 0.9930 0.9860 0.9860 0.0070 0.71% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.5560 1.5560 1.5450 1.5450 0.0110 0.71% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519679 銀河主題混合A 3.6820 3.6820 3.6560 3.6560 0.0260 0.71% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.1410 3.1410 1.1330 3.1330 0.0080 0.71% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002598 平安消費精選混合A 0.9990 0.9990 0.9920 0.9920 0.0070 0.71% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 163822 中銀主題策略混合A 1.8510 1.9510 1.8380 1.9380 0.0130 0.71% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519672 銀河藍籌混合A 1.7060 1.7060 1.6940 1.6940 0.0120 0.71% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162214 宏利領先中小盤混合 0.8670 0.8670 0.8610 0.8610 0.0060 0.70% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 470098 匯添富逆向投資混合A 2.1450 2.2950 2.1300 2.2800 0.0150 0.70% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519665 銀河美麗混合C 1.5730 1.5730 1.5620 1.5620 0.0110 0.70% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 410003 華富成長趨勢混合A 1.0143 1.3043 1.0072 1.2972 0.0071 0.70% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000800 華商未來主題混合 1.1590 1.1590 1.1510 1.1510 0.0080 0.70% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.7339 0.7339 0.7288 0.7288 0.0051 0.70% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000986 太平靈活配置 0.7160 0.7160 0.7110 0.7110 0.0050 0.70% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.1500 1.1500 1.1420 1.1420 0.0080 0.70% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 960024 嘉實成長收益混合H 1.0205 1.0205 1.0134 1.0134 0.0071 0.70% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070001 嘉實成長收益混合A 1.2112 4.2972 1.2028 4.2830 0.0084 0.70% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 200006 長城消費增值混合A 0.9527 2.3927 0.9462 2.3862 0.0065 0.69% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.0190 1.2770 1.0120 1.2700 0.0070 0.69% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519644 銀河智聯(lián)混合A 0.8800 0.8800 0.8740 0.8740 0.0060 0.69% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.5860 0.5860 0.5820 0.5820 0.0040 0.69% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 2.0490 2.0490 2.0350 2.0350 0.0140 0.69% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0627 0.7127 1.0554 0.7079 0.0073 0.69% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 070022 嘉實領先成長混合 2.3200 2.3200 2.3040 2.3040 0.0160 0.69% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000363 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C 2.0570 2.0570 2.0430 2.0430 0.0140 0.69% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001008 工銀國企改革股票 0.8830 0.8830 0.8770 0.8770 0.0060 0.68% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.0430 0.6560 1.0360 0.6520 0.0070 0.68% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 168101 九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) 1.3370 1.3370 1.3280 1.3280 0.0090 0.68% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 260116 景順長城核心競爭力混合A 2.2090 2.3590 2.1940 2.3440 0.0150 0.68% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 270025 廣發(fā)行業(yè)領先混合A 1.9110 1.9110 1.8980 1.8980 0.0130 0.68% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.7365 0.7365 0.7315 0.7315 0.0050 0.68% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 260111 景順長城公司治理混合 1.0340 1.6320 1.0270 1.6250 0.0070 0.68% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 217012 招商行業(yè)領先混合A 1.1820 1.4820 1.1740 1.4740 0.0080 0.68% 2016-09-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值