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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年09月07日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0000 1.4370 0.9270 1.4370 0.0730 7.87% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1260 1.1760 1.0930 1.1430 0.0330 3.02% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.7344 1.8344 1.7041 1.8041 0.0303 1.78% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.1210 1.1210 1.1020 1.1020 0.0190 1.72% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.1010 0.0000 1.0840 0.0000 0.0170 1.57% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4000 0.4000 0.3940 0.3940 0.0060 1.52% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)A 1.1690 3.1550 1.1540 3.1400 0.0150 1.30% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0380 1.0380 1.0250 1.0250 0.0130 1.27% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 000929 博時(shí)黃金D 2.9123 1.2929 2.8811 1.2799 0.0312 1.08% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 000930 博時(shí)黃金I 2.8931 1.2062 2.8621 1.1933 0.0310 1.08% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.7560 0.7560 0.7480 0.7480 0.0080 1.07% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 001104 華安新絲路主題股票A 0.8580 0.8580 0.8490 0.8490 0.0090 1.06% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0764 1.0764 1.0651 1.0651 0.0113 1.06% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.1015 1.1015 1.0899 1.0899 0.0116 1.06% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0734 1.0734 1.0622 1.0622 0.0112 1.05% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.0327 1.0327 1.0225 1.0225 0.0102 1.00% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.0321 1.0321 1.0219 1.0219 0.0102 1.00% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.0235 1.0235 1.0136 1.0136 0.0099 0.98% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.9330 0.9330 0.9240 0.9240 0.0090 0.97% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.0254 1.0254 1.0155 1.0155 0.0099 0.97% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0620 1.0620 1.0523 1.0523 0.0097 0.92% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 502013 長(zhǎng)盛中證申萬(wàn)一帶一路指數(shù)(LOF) 0.7660 0.0000 0.7590 0.0000 0.0070 0.92% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0593 1.0593 1.0496 1.0496 0.0097 0.92% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 001694 華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.2070 1.2070 1.1960 1.1960 0.0110 0.92% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 1.0450 1.0450 1.0360 1.0360 0.0090 0.87% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0951 0.0951 0.0943 0.0943 0.0008 0.85% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 501018 南方原油A 0.9318 0.9318 0.9240 0.9240 0.0078 0.84% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.8320 2.6420 1.8170 2.6270 0.0150 0.83% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 1.3580 1.3580 1.3470 1.3470 0.0110 0.82% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.8620 0.9620 0.8550 0.9550 0.0070 0.82% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.9860 0.9950 0.9780 0.9870 0.0080 0.82% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7490 0.4610 0.7430 0.4570 0.0060 0.81% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 002952 建信多因子量化股票 1.0045 1.0045 0.9966 0.9966 0.0079 0.79% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 002252 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合A 1.0310 1.0310 1.0230 1.0230 0.0080 0.78% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1304 0.1304 0.1294 0.1294 0.0010 0.77% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0090 0.5734 1.0014 0.5691 0.0076 0.76% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2043 0.2043 0.2028 0.2028 0.0015 0.74% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.0168 0.6245 1.0093 0.6200 0.0075 0.74% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.6535 2.7535 2.6342 2.7342 0.0193 0.73% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 002229 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票 1.1010 1.1010 1.0930 1.0930 0.0080 0.73% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8187 0.8187 0.8128 0.8128 0.0059 0.73% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 4.1656 4.9716 4.1355 4.9415 0.0301 0.73% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 4.1741 4.1741 4.1439 4.1439 0.0302 0.73% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 164815 工銀國(guó)際原油人民幣 0.8410 0.8410 0.8350 0.8350 0.0060 0.72% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 1.0404 1.0404 1.0331 1.0331 0.0073 0.71% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1570 1.1570 1.1490 1.1490 0.0080 0.70% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.3397 3.1968 1.3304 3.1875 0.0093 0.70% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.0050 0.6740 0.9980 0.6670 0.0070 0.70% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.1550 1.1550 1.1470 1.1470 0.0080 0.70% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 1.4390 1.4390 1.4290 1.4290 0.0100 0.70% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 2.2672 2.8672 2.2516 2.8516 0.0156 0.69% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.0583 1.0583 1.0510 1.0510 0.0073 0.69% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.7450 0.4960 0.7400 0.4930 0.0050 0.68% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.1970 1.2220 1.1890 1.2140 0.0080 0.67% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 000729 建信中小盤(pán)先鋒股票A 1.5340 1.5340 1.5240 1.5240 0.0100 0.66% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.2270 1.2270 1.2190 1.2190 0.0080 0.66% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.2140 1.2140 1.2060 1.2060 0.0080 0.66% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.8380 2.3140 1.8260 2.3020 0.0120 0.66% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.2340 1.2590 1.2260 1.2510 0.0080 0.65% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9270 0.9670 0.9210 0.9610 0.0060 0.65% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.0802 1.2018 1.0732 1.1948 0.0070 0.65% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.4060 1.4060 1.3970 1.3970 0.0090 0.64% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2039 0.2285 0.2026 0.2272 0.0013 0.64% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6330 0.6330 0.6290 0.6290 0.0040 0.64% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 168201 中融一帶一路分級(jí) 1.1190 0.4660 1.1120 0.4630 0.0070 0.63% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.7987 2.5667 1.7874 2.5554 0.0113 0.63% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 1.4670 1.4670 1.4580 1.4580 0.0090 0.62% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.1590 1.1590 1.1520 1.1520 0.0070 0.61% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 163406 興全合潤(rùn)混合A 1.1446 2.9702 1.1377 2.9523 0.0069 0.61% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.6760 0.6760 0.6720 0.6720 0.0040 0.60% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 502016 長(zhǎng)信中證一帶一路主題指數(shù)分級(jí) 1.0100 1.0180 1.0040 1.0120 0.0060 0.60% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 161122 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0940 0.0000 1.0875 0.0000 0.0065 0.60% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 002756 招商招興3個(gè)月定開(kāi)A 1.0250 1.0250 1.0190 1.0190 0.0060 0.59% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 002757 招商招興3個(gè)月定開(kāi)C 1.0240 1.0240 1.0180 1.0180 0.0060 0.59% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.3600 1.3600 1.3520 1.3520 0.0080 0.59% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8418 3.0894 0.8369 3.0801 0.0049 0.59% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.5730 1.5730 1.5640 1.5640 0.0090 0.58% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8680 0.8680 0.8630 0.8630 0.0050 0.58% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 530006 建信核心精選混合 1.5830 2.4680 1.5740 2.4590 0.0090 0.57% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 398061 中海消費(fèi)混合A 2.2920 2.5020 2.2790 2.4890 0.0130 0.57% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3283 3.7903 1.3208 3.7828 0.0075 0.57% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 160627 鵬華策略?xún)?yōu)選靈活配置混合 1.4480 1.1760 1.4400 1.1700 0.0080 0.56% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.7080 3.7720 2.6930 3.7570 0.0150 0.56% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 590006 中郵中小盤(pán)靈活配置混合A 1.9860 1.9860 1.9750 1.9750 0.0110 0.56% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.2030 2.3030 2.1910 2.2910 0.0120 0.55% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 2.2070 1.7370 2.1950 1.7280 0.0120 0.55% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.8320 2.6370 1.8220 2.6270 0.0100 0.55% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.9960 1.9960 1.9850 1.9850 0.0110 0.55% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 001985 富國(guó)低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1090 1.1090 1.1030 1.1030 0.0060 0.54% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.9998 2.4398 0.9944 2.4344 0.0054 0.54% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.0550 2.0550 2.0440 2.0440 0.0110 0.54% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.7510 0.4000 0.7470 0.3960 0.0040 0.54% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.6770 1.7920 1.6680 1.7830 0.0090 0.54% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 570006 諾德中小盤(pán)混合 1.3280 1.8580 1.3210 1.8510 0.0070 0.53% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 001403 招商國(guó)企改革主題混合基金 0.9560 0.9560 0.9510 0.9510 0.0050 0.53% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 217009 招商核心價(jià)值混合 1.1454 1.2654 1.1394 1.2594 0.0060 0.53% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 398021 中海能源策略混合 0.7235 1.0335 0.7197 1.0297 0.0038 0.53% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.7770 2.6770 1.7680 2.6680 0.0090 0.51% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.1543 0.4335 1.1485 0.4313 0.0058 0.51% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 001053 南方創(chuàng)新經(jīng)濟(jì) 0.9880 0.9880 0.9830 0.9830 0.0050 0.51% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 0.7920 0.7920 0.7880 0.7880 0.0040 0.51% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 1.9620 1.9620 1.9520 1.9520 0.0100 0.51% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 340006 興全全球視野股票 1.7577 4.5037 1.7487 4.4947 0.0090 0.51% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6000 0.6000 0.5970 0.5970 0.0030 0.50% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.8650 0.8650 0.8607 0.8607 0.0043 0.50% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 1.0310 1.0310 1.0260 1.0260 0.0050 0.49% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2279 0.8057 1.2219 0.8018 0.0060 0.49% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 001590 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)A 0.8552 0.8552 0.8510 0.8510 0.0042 0.49% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.0320 5.1360 2.0220 5.1260 0.0100 0.49% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.2430 1.2430 1.2370 1.2370 0.0060 0.49% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.9374 3.1834 1.9279 3.1739 0.0095 0.49% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 002595 博時(shí)工業(yè)4.0主題股票 1.0560 1.0560 1.0510 1.0510 0.0050 0.48% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.2560 1.2660 1.2500 1.2600 0.0060 0.48% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 1.0560 1.0560 1.0510 1.0510 0.0050 0.48% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.6240 0.6240 0.6210 0.6210 0.0030 0.48% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 001628 招商體育文化休閑股票A 0.8460 0.8460 0.8420 0.8420 0.0040 0.48% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 001591 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)C 0.8521 0.8521 0.8480 0.8480 0.0041 0.48% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 000284 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式A 1.1559 1.1559 1.1504 1.1504 0.0055 0.48% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 000285 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式C 1.1418 1.1418 1.1363 1.1363 0.0055 0.48% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 1.9280 1.9280 1.9190 1.9190 0.0090 0.47% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 002984 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C 0.7916 0.7916 0.7879 0.7879 0.0037 0.47% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.2790 1.7690 1.2730 1.7630 0.0060 0.47% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.2870 1.2870 1.2810 1.2810 0.0060 0.47% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7920 0.7920 0.7883 0.7883 0.0037 0.47% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.2990 1.2990 1.2930 1.2930 0.0060 0.46% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.9490 1.9490 1.9400 1.9400 0.0090 0.46% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0880 0.6980 1.0830 0.6950 0.0050 0.46% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.9806 1.9806 1.9715 1.9715 0.0091 0.46% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 630011 華商主題精選混合 2.6920 2.7920 2.6800 2.7800 0.0120 0.45% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.1092 1.1092 1.1042 1.1042 0.0050 0.45% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 001445 華安國(guó)企改革主題靈活配置混合A 1.1280 1.1280 1.1230 1.1230 0.0050 0.45% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 2.4123 2.4923 2.4015 2.4815 0.0108 0.45% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 002340 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.1050 1.1050 1.1000 1.1000 0.0050 0.45% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1370 0.7620 1.1320 0.7580 0.0050 0.44% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 001829 北信瑞豐中國(guó)智造 1.1400 1.1400 1.1350 1.1350 0.0050 0.44% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.5810 1.5810 1.5740 1.5740 0.0070 0.44% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3570 1.5170 1.3510 1.5110 0.0060 0.44% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.6820 0.6820 0.6790 0.6790 0.0030 0.44% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1440 1.1440 1.1390 1.1390 0.0050 0.44% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 001496 工銀聚焦30股票 0.9270 0.9270 0.9230 0.9230 0.0040 0.43% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 1.1610 1.1610 1.1560 1.1560 0.0050 0.43% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.8826 1.8826 1.8745 1.8745 0.0081 0.43% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 968011 摩根太平洋證券美元 12.0900 0.0000 12.0400 0.0000 0.0500 0.42% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7190 0.7190 0.7160 0.7160 0.0030 0.42% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9510 0.9510 0.9470 0.9470 0.0040 0.42% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 040035 華安逆向策略混合A 2.6110 2.9910 2.6000 2.9800 0.0110 0.42% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.1390 2.3710 2.1300 2.3620 0.0090 0.42% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.9090 1.9090 1.9010 1.9010 0.0080 0.42% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.2080 1.2720 1.2030 1.2660 0.0050 0.42% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 660005 農(nóng)銀中小盤(pán)混合 2.4642 2.4942 2.4539 2.4839 0.0103 0.42% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.6670 1.6670 1.6600 1.6600 0.0070 0.42% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 0.9860 1.1550 0.9820 1.1530 0.0040 0.41% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.4570 1.4570 1.4510 1.4510 0.0060 0.41% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.4780 3.1910 1.4720 3.1850 0.0060 0.41% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 0.9710 0.9710 0.9670 0.9670 0.0040 0.41% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.7508 2.2508 1.7439 2.2439 0.0069 0.40% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 163114 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9927 1.6489 0.9887 1.6449 0.0040 0.40% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 270008 廣發(fā)核心精選混合 3.0350 3.2450 3.0230 3.2330 0.0120 0.40% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 160130 南方永利1年定開(kāi)債A 1.0070 1.4730 1.0030 1.4690 0.0040 0.40% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.0070 1.0070 1.0030 1.0030 0.0040 0.40% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 164819 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.8200 0.8348 0.8167 0.8315 0.0033 0.40% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.9708 1.9708 1.9629 1.9629 0.0079 0.40% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9061 2.4511 0.9025 2.4475 0.0036 0.40% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 160132 南方永利1年定開(kāi)債C 1.0020 1.4610 0.9980 1.4570 0.0040 0.40% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0110 1.8310 1.0070 1.8270 0.0040 0.40% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 001737 大摩滬港深新價(jià)值混合 1.0140 1.0140 1.0100 1.0100 0.0040 0.40% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 001979 南方滬港深價(jià)值 1.0300 1.0300 1.0260 1.0260 0.0040 0.39% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.2750 1.9110 1.2700 1.9060 0.0050 0.39% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 000536 前海開(kāi)源可轉(zhuǎn)債債券A 0.7960 1.1660 0.7930 1.1630 0.0030 0.38% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 1.0520 1.0520 1.0480 1.0480 0.0040 0.38% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.5990 2.2790 1.5930 2.2730 0.0060 0.38% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.0490 1.0490 1.0450 1.0450 0.0040 0.38% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.8247 2.7163 0.8216 2.7095 0.0031 0.38% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 000547 建信健康民生混合A 2.1280 2.1280 2.1200 2.1200 0.0080 0.38% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.8510 6.6970 4.8330 6.6790 0.0180 0.37% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 001430 中郵樂(lè)享收益靈活配置混合A 1.0940 1.0940 1.0900 1.0900 0.0040 0.37% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 1.2782 1.3532 1.2735 1.3485 0.0047 0.37% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 001224 中郵新思路靈活配置混合A 1.0830 1.0830 1.0790 1.0790 0.0040 0.37% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 050004 博時(shí)精選混合A 1.7754 3.4219 1.7689 3.4154 0.0065 0.37% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.8040 0.8040 0.8010 0.8010 0.0030 0.37% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 002305 光大風(fēng)格輪動(dòng)混合A 1.0850 1.0850 1.0810 1.0810 0.0040 0.37% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.8827 2.6752 1.8758 2.6683 0.0069 0.37% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 163822 中銀主題策略混合A 1.9180 2.0180 1.9110 2.0110 0.0070 0.37% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 260115 景順長(zhǎng)城中小盤(pán)混合A 1.6500 1.6500 1.6440 1.6440 0.0060 0.37% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 165313 建信優(yōu)勢(shì)動(dòng)力混合(LOF) 1.3910 1.3910 1.3860 1.3860 0.0050 0.36% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.2909 1.2909 1.2863 1.2863 0.0046 0.36% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 001508 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合A 1.1280 1.1280 1.1240 1.1240 0.0040 0.36% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.9310 1.9310 1.9240 1.9240 0.0070 0.36% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 310518 申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.3940 1.5440 1.3890 1.5390 0.0050 0.36% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 001510 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合C 1.1230 1.1230 1.1190 1.1190 0.0040 0.36% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 2.0010 2.2010 1.9940 2.1940 0.0070 0.35% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.8490 0.8490 0.8460 0.8460 0.0030 0.35% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 202023 南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.9900 1.9900 1.9830 1.9830 0.0070 0.35% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.0240 1.0240 1.0204 1.0204 0.0036 0.35% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 0.8880 0.9980 0.8850 0.9950 0.0030 0.34% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 2.6270 2.6270 2.6180 2.6180 0.0090 0.34% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.0172 1.0172 1.0138 1.0138 0.0034 0.34% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 1.7920 2.0520 1.7860 2.0460 0.0060 0.34% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.7510 2.0280 1.7450 2.0220 0.0060 0.34% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 000996 中銀新動(dòng)力股票A 0.8870 0.8870 0.8840 0.8840 0.0030 0.34% 2016-09-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值