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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年03月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001315 易方達(dá)新益混合E 1.5500 1.5500 1.0030 1.0030 0.5470 54.54% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.4640 0.4640 0.4040 0.4040 0.0600 14.85% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002485 國聯(lián)安通盈混合C 1.1400 1.1930 1.0000 1.0530 0.1400 14.00% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.7148 2.4034 0.6469 2.3355 0.0679 10.50% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 0.9104 0.0000 0.8261 0.0000 0.0843 10.20% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.0140 2.0830 0.9420 2.0610 0.0720 7.64% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0120 1.6890 0.9430 1.6450 0.0690 7.32% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7730 1.8801 0.7209 1.8280 0.0521 7.23% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001557 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.7678 0.7678 0.7179 0.7179 0.0499 6.95% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001556 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.7696 0.7696 0.7196 0.7196 0.0500 6.95% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.5129 1.5129 1.4164 1.4164 0.0965 6.81% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.7099 2.4108 0.6654 2.3240 0.0445 6.69% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7300 1.2710 0.6850 1.2260 0.0450 6.57% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519191 萬家新利靈活配置混合 0.9085 1.0301 0.8534 0.9750 0.0551 6.46% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519185 萬家精選混合A 1.7594 1.8394 1.6537 1.7337 0.1057 6.39% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9600 0.9600 0.9030 0.9030 0.0570 6.31% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000803 工銀研究精選股票 1.2170 1.2170 1.1460 1.1460 0.0710 6.20% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8894 2.3540 0.8376 2.2621 0.0518 6.18% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519995 長信金利趨勢混合A 0.9976 2.8259 0.9398 2.6858 0.0578 6.15% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519994 長信金利趨勢股票 0.9976 2.8259 0.9398 2.7681 0.0578 6.15% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519957 長信睿進(jìn)混合A 0.9220 0.9220 0.8690 0.8690 0.0530 6.10% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8910 0.8910 0.8400 0.8400 0.0510 6.07% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160620 鵬華資源A 1.0670 0.7440 1.0060 0.7040 0.0610 6.06% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519956 長信睿進(jìn)混合C 0.9130 0.9130 0.8610 0.8610 0.0520 6.04% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.2760 1.2960 1.2040 1.2240 0.0720 5.98% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9982 0.6701 0.9420 0.6329 0.0562 5.97% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8910 0.8910 0.8410 0.8410 0.0500 5.95% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.7300 1.8860 1.6330 1.7870 0.0970 5.94% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8030 0.4800 0.7580 0.4540 0.0450 5.94% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160633 鵬華券商A 0.8940 0.5600 0.8440 0.5300 0.0500 5.92% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0255 0.6241 0.9684 0.5893 0.0571 5.90% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.0590 0.7060 1.0000 0.6670 0.0590 5.90% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000800 華商未來主題混合 1.0600 1.0600 1.0010 1.0010 0.0590 5.89% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160605 鵬華中國50混合 1.0600 3.4300 1.0010 3.3710 0.0590 5.89% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0618 0.0000 1.0028 0.0000 0.0590 5.88% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 630011 華商主題精選混合 2.3060 2.4060 2.1780 2.2780 0.1280 5.88% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0426 1.7309 0.9851 1.6734 0.0575 5.84% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9800 0.5640 0.9260 0.5330 0.0540 5.83% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.6150 1.6150 1.5260 1.5260 0.0890 5.83% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519959 長信多利混合A 0.9260 0.9260 0.8750 0.8750 0.0510 5.83% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.7710 0.7710 0.7290 0.7290 0.0420 5.76% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.0120 1.0120 0.9570 0.9570 0.0550 5.75% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 630015 華商大盤量化精選混合 1.4880 1.8880 1.4080 1.8080 0.0800 5.68% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 210009 金鷹核心資源混合A 1.2710 1.3710 1.2030 1.3030 0.0680 5.65% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 1.2402 1.2402 1.1740 1.1740 0.0662 5.64% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 040016 華安行業(yè)輪動混合 1.7108 1.7108 1.6195 1.6195 0.0913 5.64% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.2730 1.1830 1.2050 1.1200 0.0680 5.64% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.0510 1.7810 0.9950 1.7250 0.0560 5.63% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.8110 0.8110 0.7680 0.7680 0.0430 5.60% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161718 招商滬深300高貝塔 0.7350 1.3060 0.6960 1.2670 0.0390 5.60% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519026 海富通中小盤混合 0.9110 0.9110 0.8630 0.8630 0.0480 5.56% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.8940 2.6750 0.8470 2.5540 0.0470 5.55% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8030 0.8030 0.7610 0.7610 0.0420 5.52% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1460 2.5140 1.0860 2.4540 0.0600 5.52% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519908 華夏興華混合A 1.6160 6.0350 1.5320 5.9460 0.0840 5.48% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 0.7910 0.7910 0.7500 0.7500 0.0410 5.47% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 610005 信澳紅利回報混合 0.8490 1.0420 0.8050 0.9980 0.0440 5.47% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.3197 2.3797 1.2514 2.3114 0.0683 5.46% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040007 華安中小盤成長混合 1.3633 2.6782 1.2927 2.6076 0.0706 5.46% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 0.8627 1.3911 0.8181 1.3465 0.0446 5.45% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160630 鵬華國防A 0.7170 1.2300 0.6800 1.2090 0.0370 5.44% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001154 北信瑞豐平安中國 0.8740 0.8740 0.8290 0.8290 0.0450 5.43% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8960 1.0090 0.8500 0.9630 0.0460 5.41% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000978 景順長城量化精選股票A 1.1100 1.1100 1.0530 1.0530 0.0570 5.41% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 398041 中海量化策略混合 0.8190 1.3560 0.7770 1.3140 0.0420 5.41% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 0.9760 0.9760 0.9260 0.9260 0.0500 5.40% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 165316 建信有色金屬分級 0.9777 0.9881 0.9276 0.9380 0.0501 5.40% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.9390 1.1260 0.8910 1.0960 0.0480 5.39% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8610 0.8610 0.8170 0.8170 0.0440 5.39% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.8410 1.8410 1.7470 1.7470 0.0940 5.38% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.0580 1.2580 1.0040 1.2040 0.0540 5.38% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 200010 長城雙動力混合A 1.8663 1.9713 1.7712 1.8762 0.0951 5.37% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001459 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接A 0.9286 0.9286 0.8813 0.8813 0.0473 5.37% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.0010 0.6730 0.9500 0.6400 0.0510 5.37% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 620004 金元順安價值增長混合 0.9820 0.9820 0.9320 0.9320 0.0500 5.36% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519005 海富通股票混合 0.6490 2.5980 0.6160 2.5650 0.0330 5.36% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7743 2.4193 0.7349 2.3799 0.0394 5.36% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7280 0.7180 0.6910 0.6970 0.0370 5.35% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000886 北信瑞豐無限互聯(lián)主題靈活配置 0.8660 1.0660 0.8220 1.0220 0.0440 5.35% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.0343 0.0000 0.9820 0.0000 0.0523 5.33% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.3670 1.5470 1.2980 1.4780 0.0690 5.32% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.2280 1.8640 1.1660 1.8020 0.0620 5.32% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 0.8320 1.1920 0.7900 1.1500 0.0420 5.32% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.7630 1.8230 1.6740 1.7340 0.0890 5.32% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 0.8340 1.1940 0.7920 1.1520 0.0420 5.30% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 0.7150 1.5690 0.6790 1.4960 0.0360 5.30% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 0.9230 0.9230 0.8766 0.8766 0.0464 5.29% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級混合C 1.2960 1.2960 1.2310 1.2310 0.0650 5.28% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級混合A 1.2950 1.2950 1.2300 1.2300 0.0650 5.28% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000020 景順長城品質(zhì)投資混合A 1.4770 1.4770 1.4030 1.4030 0.0740 5.27% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161227 國投瑞銀深證100指數(shù) 0.8000 1.5130 0.7600 1.4380 0.0400 5.26% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6210 2.4260 1.5400 2.3450 0.0810 5.26% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 0.9679 5.0199 0.9195 4.9715 0.0484 5.26% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001056 北信瑞豐健康生活 0.7610 0.7610 0.7230 0.7230 0.0380 5.26% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.4430 1.4430 1.3710 1.3710 0.0720 5.25% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160415 華安量化多因子混合(LOF) 1.1430 1.1430 1.0860 1.0860 0.0570 5.25% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.4410 0.4410 0.4190 0.4190 0.0220 5.25% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519099 新華靈活主題混合 1.1240 1.6050 1.0680 1.5490 0.0560 5.24% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.5270 1.5990 1.4510 1.5230 0.0760 5.24% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000478 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.7885 1.7885 1.6996 1.6996 0.0889 5.23% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.8860 0.5180 0.8420 0.4920 0.0440 5.23% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0280 1.7380 0.9770 1.7050 0.0510 5.22% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001243 博時中證淘金大數(shù)據(jù)100I 0.6813 0.6813 0.6475 0.6475 0.0338 5.22% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001242 博時中證淘金大數(shù)據(jù)100A 0.6811 0.6811 0.6473 0.6473 0.0338 5.22% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.6670 0.6670 0.6340 0.6340 0.0330 5.21% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001060 前海開源高端裝備制造混合A 0.9090 0.9090 0.8640 0.8640 0.0450 5.21% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.5340 1.5340 1.4580 1.4580 0.0760 5.21% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.7690 2.9270 0.7310 2.8430 0.0380 5.20% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160809 長盛同輝深證100 0.9500 1.6740 0.9030 1.6460 0.0470 5.20% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.9112 1.0304 0.8662 0.9854 0.0450 5.20% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7890 1.7490 0.7500 1.7100 0.0390 5.20% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.1257 1.4757 1.0702 1.4202 0.0555 5.19% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 450011 國富研究精選混合A 1.1350 1.1350 1.0790 1.0790 0.0560 5.19% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 0.9520 0.9520 0.9050 0.9050 0.0470 5.19% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 240004 華寶動力組合混合A 1.2736 3.7836 1.2108 3.7208 0.0628 5.19% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7310 0.7460 0.6950 0.7100 0.0360 5.18% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 350005 天治中國制造2025 1.4101 1.4101 1.3406 1.3406 0.0695 5.18% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.1185 1.4685 1.0634 1.4134 0.0551 5.18% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 240008 華寶收益增長混合A 5.2022 5.2022 4.9461 4.9461 0.2561 5.18% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.9150 0.9150 0.8700 0.8700 0.0450 5.17% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.0780 1.0780 1.0250 1.0250 0.0530 5.17% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.5260 1.4510 1.4510 1.3800 0.0750 5.17% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.0580 1.6650 1.0060 1.6360 0.0520 5.17% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001583 安信新常態(tài)股票A 0.9150 0.9150 0.8700 0.8700 0.0450 5.17% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.6892 0.6892 0.6554 0.6554 0.0338 5.16% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 217016 招商深證100指數(shù)A 0.9780 0.9780 0.9300 0.9300 0.0480 5.16% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.8322 1.9505 0.7914 1.9097 0.0408 5.16% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162006 長城久富混合(LOF)A 0.9944 3.6302 0.9456 3.5814 0.0488 5.16% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.7340 1.7940 1.6490 1.7090 0.0850 5.15% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.6877 0.6877 0.6540 0.6540 0.0337 5.15% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.7160 0.4590 0.6810 0.4370 0.0350 5.14% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.6246 0.7046 0.5941 0.6741 0.0305 5.13% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 0.7580 0.9780 0.7210 0.9410 0.0370 5.13% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000011 華夏大盤精選混合A 9.6290 13.6090 9.1600 13.1400 0.4690 5.12% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.1090 1.6650 1.0550 1.6110 0.0540 5.12% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.3960 1.3960 1.3280 1.3280 0.0680 5.12% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 540006 匯豐晉信大盤股票A 2.0494 2.1094 1.9496 2.0096 0.0998 5.12% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000219 博時裕益混合 1.1710 1.2940 1.1140 1.2370 0.0570 5.12% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.3380 1.3580 1.2730 1.2930 0.0650 5.11% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 960000 匯豐晉信大盤股票H 0.8370 0.8370 0.7963 0.7963 0.0407 5.11% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 1.8520 1.8520 1.7620 1.7620 0.0900 5.11% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 320011 諾安中小盤精選混合A 2.2620 2.3220 2.1520 2.2120 0.1100 5.11% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002316 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.7997 0.7997 0.7609 0.7609 0.0388 5.10% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002311 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.7998 0.7998 0.7610 0.7610 0.0388 5.10% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.9047 0.9047 0.8608 0.8608 0.0439 5.10% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 1.2150 1.2150 1.1560 1.1560 0.0590 5.10% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160516 博時證券公司指數(shù)A 0.9933 0.6288 0.9452 0.5984 0.0481 5.09% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001104 華安新絲路主題股票A 0.7640 0.7640 0.7270 0.7270 0.0370 5.09% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.1970 1.6870 1.1390 1.6290 0.0580 5.09% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001050 匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9500 0.9500 0.9040 0.9040 0.0460 5.09% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 0.7430 0.0000 0.7070 0.0000 0.0360 5.09% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001244 華泰柏瑞量化智慧混合A 0.8178 0.8178 0.7782 0.7782 0.0396 5.09% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 660014 農(nóng)銀深證100增強(qiáng) 1.1454 1.2254 1.0900 1.1700 0.0554 5.08% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.1401 1.2267 1.0850 1.1716 0.0551 5.08% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001158 工銀新材料新能源股票 0.6620 0.6620 0.6300 0.6300 0.0320 5.08% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.7880 0.8020 0.7500 0.7640 0.0380 5.07% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.5247 1.6247 1.4511 1.5511 0.0736 5.07% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000652 博時裕隆靈活配置混合A 1.5740 1.3660 1.4980 1.3000 0.0760 5.07% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 1.0770 1.6940 1.0250 1.6670 0.0520 5.07% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.1190 1.1190 1.0650 1.0650 0.0540 5.07% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.0970 2.0970 1.9960 1.9960 0.1010 5.06% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519181 萬家和諧增長混合A 0.8698 1.7952 0.8279 1.7219 0.0419 5.06% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.0180 0.0000 0.9690 0.0000 0.0490 5.06% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 700003 平安策略先鋒混合 1.6390 1.7390 1.5600 1.6600 0.0790 5.06% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 360006 光大新增長混合A 1.4700 2.7500 1.3993 2.6793 0.0707 5.05% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 502016 長信中證一帶一路主題指數(shù)分級 0.9570 0.9650 0.9110 0.9190 0.0460 5.05% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.6870 0.6870 0.6540 0.6540 0.0330 5.05% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160808 長盛同瑞中證200分級 0.9570 1.6320 0.9110 1.6100 0.0460 5.05% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 502026 鵬華新絲路分級 0.8540 0.8540 0.8130 0.8130 0.0410 5.04% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.0630 1.0630 1.0120 1.0120 0.0510 5.04% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.6450 1.6450 1.5660 1.5660 0.0790 5.04% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519698 交銀先鋒混合A 1.2119 1.6159 1.1538 1.5578 0.0581 5.04% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 260111 景順長城公司治理混合 0.9790 1.5770 0.9320 1.5300 0.0470 5.04% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0650 0.6350 1.0140 0.6040 0.0510 5.03% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.2740 1.2740 1.2130 1.2130 0.0610 5.03% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6870 2.4070 0.6541 2.3741 0.0329 5.03% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.5850 0.5850 0.5570 0.5570 0.0280 5.03% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 180012 銀華富裕主題混合A 1.4729 2.4259 1.4023 2.3553 0.0706 5.03% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 1.1480 1.1480 1.0930 1.0930 0.0550 5.03% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.0050 1.1250 0.9570 1.0770 0.0480 5.02% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 398011 中海分紅增利混合 0.6547 2.0547 0.6234 2.0234 0.0313 5.02% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 168201 中融一帶一路分級 1.0480 0.4370 0.9980 0.4160 0.0500 5.01% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.3300 1.3300 1.2667 1.2667 0.0633 5.00% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 165707 諾德深證300指數(shù)分級 0.9660 1.7400 0.9200 1.6940 0.0460 5.00% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.1830 2.1830 2.0790 2.0790 0.1040 5.00% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 470008 匯添富策略回報混合 1.3430 1.4730 1.2790 1.4090 0.0640 5.00% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0673 0.0673 0.0641 0.0641 0.0032 4.99% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.3050 1.3050 1.2430 1.2430 0.0620 4.99% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 502006 易方達(dá)中證國企改革(LOF)A 0.8420 0.0000 0.8020 0.0000 0.0400 4.99% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 217009 招商核心價值混合 1.0358 1.1558 0.9866 1.1066 0.0492 4.99% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000073 摩根成長動力混合A 1.0970 1.0970 1.0450 1.0450 0.0520 4.98% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7180 2.9940 0.6840 2.8590 0.0340 4.97% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 360016 光大行業(yè)輪動混合 0.7810 1.5910 0.7440 1.5540 0.0370 4.97% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.4698 1.4698 1.4002 1.4002 0.0696 4.97% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160640 鵬華新能源分級 0.8020 0.4680 0.7640 0.4450 0.0380 4.97% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 0.8880 0.8880 0.8460 0.8460 0.0420 4.96% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.1000 1.2500 1.0480 1.1980 0.0520 4.96% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.6980 0.6980 0.6650 0.6650 0.0330 4.96% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9520 0.6380 0.9070 0.6070 0.0450 4.96% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519606 國泰金鑫股票A 1.0610 1.1520 1.0110 1.0980 0.0500 4.95% 2016-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值