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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年02月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001903 光大欣鑫混合A 1.5590 1.5590 1.1310 1.1310 0.4280 37.84% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.5480 0.5480 0.4960 0.4960 0.0520 10.48% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.7511 2.4397 0.6904 2.3790 0.0607 8.79% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 0.9896 2.2093 0.9100 2.1297 0.0796 8.75% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.9510 2.8220 0.8830 2.6470 0.0680 7.70% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.0580 2.0960 0.9840 2.0740 0.0740 7.52% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 2.2630 2.2630 2.1260 2.1260 0.1370 6.44% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8828 2.3423 0.8303 2.2492 0.0525 6.32% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0610 1.0610 0.9980 0.9980 0.0630 6.31% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519185 萬家精選混合A 1.7415 1.8215 1.6399 1.7199 0.1016 6.20% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 260115 景順長城中小盤混合A 1.4510 1.4510 1.3680 1.3680 0.0830 6.07% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001192 摩根整合驅(qū)動混合A 0.6710 0.6710 0.6330 0.6330 0.0380 6.00% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 2.2200 2.2200 2.0950 2.0950 0.1250 5.97% 2016-02-16 凈值查詢 盤中估值
14 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.6580 0.6580 0.6210 0.6210 0.0370 5.96% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001036 嘉實(shí)企業(yè)變革股票 0.8770 0.8770 0.8280 0.8280 0.0490 5.92% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 590002 中郵核心成長混合A 0.7783 0.7783 0.7349 0.7349 0.0434 5.91% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110029 易方達(dá)科訊混合 1.2711 6.0745 1.2017 5.8784 0.0694 5.78% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.1370 1.3940 1.0760 1.3330 0.0610 5.67% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7743 0.7743 0.7332 0.7332 0.0411 5.61% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.2640 1.2640 1.1970 1.1970 0.0670 5.60% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.7726 0.7726 0.7316 0.7316 0.0410 5.60% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.0850 1.3650 1.0280 1.3080 0.0570 5.54% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001468 廣發(fā)改革混合 0.9270 0.9270 0.8790 0.8790 0.0480 5.46% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.5870 1.5870 1.5050 1.5050 0.0820 5.45% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.0640 1.0640 1.0090 1.0090 0.0550 5.45% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000688 景順長城研究精選股票A 1.1640 1.1840 1.1040 1.1240 0.0600 5.43% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 1.0798 0.7150 1.0242 0.6789 0.0556 5.43% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160626 鵬華信息A 1.0690 1.6400 1.0140 1.6100 0.0550 5.42% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 379010 摩根中小盤混合A 1.8910 1.9310 1.7940 1.8340 0.0970 5.41% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 1.8282 1.8282 1.7348 1.7348 0.0934 5.38% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 1.0790 0.6960 1.0240 0.6610 0.0550 5.37% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 1.1200 1.1200 1.0630 1.0630 0.0570 5.36% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519099 新華靈活主題混合 1.2180 1.6990 1.1560 1.6370 0.0620 5.36% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 165315 建信網(wǎng)金融分級 0.8107 0.8217 0.7695 0.7805 0.0412 5.35% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 163117 申萬菱信申萬傳媒分級 0.9132 0.5491 0.8671 0.5214 0.0461 5.32% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.9300 0.9300 0.8830 0.8830 0.0470 5.32% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 0.8720 0.8720 0.8280 0.8280 0.0440 5.31% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1520 1.1520 1.0940 1.0940 0.0580 5.30% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519181 萬家和諧增長混合A 0.8549 1.7691 0.8120 1.6941 0.0429 5.28% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.7140 1.7140 1.6280 1.6280 0.0860 5.28% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.8190 0.8190 0.7780 0.7780 0.0410 5.27% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 0.8190 0.8190 0.7780 0.7780 0.0410 5.27% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001892 長盛新興成長混合 1.1190 1.1190 1.0630 1.0630 0.0560 5.27% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.1850 1.6550 1.1260 1.5960 0.0590 5.24% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7447 2.4647 0.7077 2.4277 0.0370 5.23% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 400007 東方策略成長混合 2.3360 2.3360 2.2198 2.2198 0.1162 5.23% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000061 華夏盛世混合 0.9690 0.9690 0.9210 0.9210 0.0480 5.21% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.6771 0.7571 0.6436 0.7236 0.0335 5.21% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 630011 華商主題精選混合 2.4260 2.5260 2.3060 2.4060 0.1200 5.20% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.2750 1.2750 1.2120 1.2120 0.0630 5.20% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 1.4990 1.6790 1.4250 1.6050 0.0740 5.19% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.5470 1.6470 1.4710 1.5710 0.0760 5.17% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.7130 0.7130 0.6780 0.6780 0.0350 5.16% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合A 0.7140 0.7140 0.6790 0.6790 0.0350 5.15% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001384 東方新思路混合A 0.7622 0.7622 0.7249 0.7249 0.0373 5.15% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.7360 0.7360 0.7000 0.7000 0.0360 5.14% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001385 東方新思路混合C 0.7596 0.7596 0.7225 0.7225 0.0371 5.13% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 481015 工銀主題策略混合A 2.0360 2.0360 1.9370 1.9370 0.0990 5.11% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8240 0.8240 0.7840 0.7840 0.0400 5.10% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.4050 1.4050 1.3370 1.3370 0.0680 5.09% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.1630 1.1630 1.1070 1.1070 0.0560 5.06% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 1.2700 1.2700 1.2090 1.2090 0.0610 5.05% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.6890 0.6890 0.6560 0.6560 0.0330 5.03% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001679 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A 1.0680 1.0680 1.0170 1.0170 0.0510 5.01% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.9790 1.9790 1.8850 1.8850 0.0940 4.99% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 620004 金元順安價(jià)值增長混合 1.0330 1.0330 0.9840 0.9840 0.0490 4.98% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001456 華泰柏瑞制造2025混合A 0.9930 0.9930 0.9460 0.9460 0.0470 4.97% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002094 華泰柏瑞制造2025混合C 0.9920 0.9920 0.9450 0.9450 0.0470 4.97% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002079 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C 1.0370 1.0370 0.9880 0.9880 0.0490 4.96% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.0600 1.4100 1.0100 1.3600 0.0500 4.95% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001297 平安智慧中國混合 0.6800 0.6800 0.6480 0.6480 0.0320 4.94% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級混合A 1.4230 1.4230 1.3560 1.3560 0.0670 4.94% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級混合C 1.4220 1.4220 1.3550 1.3550 0.0670 4.94% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 260108 景順長城新興成長混合A 0.8310 2.1980 0.7920 2.1590 0.0390 4.92% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 398021 中海能源策略混合 0.6543 0.9643 0.6237 0.9337 0.0306 4.91% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.6840 0.6840 0.6520 0.6520 0.0320 4.91% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.3260 1.3460 1.2640 1.2840 0.0620 4.91% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.1990 1.1990 1.1430 1.1430 0.0560 4.90% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.9630 0.5620 0.9180 0.5360 0.0450 4.90% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 0.9840 0.9840 0.9380 0.9380 0.0460 4.90% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.6440 0.6440 0.6140 0.6140 0.0300 4.89% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519026 海富通中小盤混合 0.9680 0.9680 0.9230 0.9230 0.0450 4.88% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000893 工銀創(chuàng)新動力股票 0.9700 0.9700 0.9250 0.9250 0.0450 4.86% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.2090 1.2090 1.1530 1.1530 0.0560 4.86% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.9110 1.1040 0.8690 1.0620 0.0420 4.83% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000800 華商未來主題混合 1.0860 1.0860 1.0360 1.0360 0.0500 4.83% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519005 海富通股票混合 0.6940 2.6430 0.6620 2.6110 0.0320 4.83% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.4380 1.4380 1.3720 1.3720 0.0660 4.81% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.2870 2.2870 2.1820 2.1820 0.1050 4.81% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0899 0.7165 1.0399 0.6842 0.0500 4.81% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 2.4632 3.1662 2.3503 3.0533 0.1129 4.80% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 690003 民生加銀精選混合 1.0510 1.0510 1.0030 1.0030 0.0480 4.79% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.9670 1.9670 1.8770 1.8770 0.0900 4.79% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.8320 1.5170 0.7940 1.4950 0.0380 4.79% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.9640 0.6060 0.9200 0.5620 0.0440 4.78% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.0740 1.0740 1.0250 1.0250 0.0490 4.78% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 320007 諾安成長混合 1.0970 1.5420 1.0470 1.4920 0.0500 4.78% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.9220 0.6210 0.8800 0.5930 0.0420 4.77% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001154 北信瑞豐平安中國 0.9450 0.9450 0.9020 0.9020 0.0430 4.77% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160636 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0760 0.6520 1.0270 0.6220 0.0490 4.77% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.3320 6.1780 4.1350 5.9810 0.1970 4.76% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.4540 1.9040 1.3880 1.8380 0.0660 4.76% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8160 3.0310 0.7790 2.9490 0.0370 4.75% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160224 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 1.0805 0.7221 1.0315 0.6896 0.0490 4.75% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000965 匯豐晉信新動力混合A 0.8745 0.8745 0.8350 0.8350 0.0395 4.73% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 610004 信澳中小盤混合 1.0630 1.0630 1.0150 1.0150 0.0480 4.73% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.8730 0.8730 0.8336 0.8336 0.0394 4.73% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 210009 金鷹核心資源混合A 1.4190 1.5190 1.3550 1.4550 0.0640 4.72% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.6190 1.8450 1.5460 1.7720 0.0730 4.72% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7560 1.4930 0.7220 1.4730 0.0340 4.71% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 660014 農(nóng)銀深證100增強(qiáng) 1.1626 1.2426 1.1103 1.1903 0.0523 4.71% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000219 博時(shí)裕益混合 1.3110 1.4340 1.2520 1.3750 0.0590 4.71% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.5120 2.4540 0.4890 2.4160 0.0230 4.70% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.9360 0.9360 0.8940 0.8940 0.0420 4.70% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.1150 1.1460 1.0650 1.0960 0.0500 4.69% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.7370 1.3950 0.7040 1.3730 0.0330 4.69% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0006 5.0526 0.9558 5.0078 0.0448 4.69% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.3170 2.0050 1.2580 1.9460 0.0590 4.69% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.0957 0.0000 1.0466 0.0000 0.0491 4.69% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001373 易方達(dá)新絲路靈活配置混合 0.6470 0.6470 0.6180 0.6180 0.0290 4.69% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7160 0.7110 0.6840 0.6930 0.0320 4.68% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 180020 銀華成長先鋒混合 1.2320 1.2570 1.1770 1.2020 0.0550 4.67% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 0.9680 0.9680 0.9250 0.9250 0.0430 4.65% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001899 東海社會安全 0.7670 0.7670 0.7330 0.7330 0.0340 4.64% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 400001 東方龍混合 1.1744 2.9359 1.1223 2.8838 0.0521 4.64% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7549 0.7549 0.7215 0.7215 0.0334 4.63% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 360016 光大行業(yè)輪動混合 0.8360 1.6460 0.7990 1.6090 0.0370 4.63% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 420005 天弘周期策略混合A 1.3100 1.6810 1.2520 1.6230 0.0580 4.63% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 1.7400 1.7400 1.6630 1.6630 0.0770 4.63% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070021 嘉實(shí)主題新動力混合 1.4000 1.4000 1.3380 1.3380 0.0620 4.63% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 340006 興全全球視野股票 2.0401 4.3061 1.9499 4.2159 0.0902 4.63% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.5590 1.5590 1.4900 1.4900 0.0690 4.63% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070010 嘉實(shí)主題混合 1.4910 3.0340 1.4250 2.9680 0.0660 4.63% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 1.1560 1.1560 1.1050 1.1050 0.0510 4.62% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.7020 0.7020 0.6710 0.6710 0.0310 4.62% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0890 1.7760 1.0410 1.7460 0.0480 4.61% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.9270 1.9870 1.8420 1.9020 0.0850 4.61% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001561 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)C 0.6443 0.6443 0.6159 0.6159 0.0284 4.61% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.0902 0.4094 1.0423 0.3914 0.0479 4.60% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001560 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)A 0.6459 0.6459 0.6175 0.6175 0.0284 4.60% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000418 景順長城成長之星股票A 1.2750 1.2750 1.2190 1.2190 0.0560 4.59% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.6760 2.9360 1.6025 2.8625 0.0735 4.59% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000925 匯添富外延增長股票A 1.1400 1.1400 1.0900 1.0900 0.0500 4.59% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0710 1.1270 1.0240 1.0780 0.0470 4.59% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 0.9810 0.9810 0.9380 0.9380 0.0430 4.58% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9414 0.6034 0.9002 0.5770 0.0412 4.58% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9590 0.5520 0.9170 0.5280 0.0420 4.58% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 450011 國富研究精選混合A 1.3020 1.3020 1.2450 1.2450 0.0570 4.58% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.7980 5.3460 3.6320 5.1800 0.1660 4.57% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.8720 2.8080 0.8340 2.7700 0.0380 4.56% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.1030 1.1030 1.0550 1.0550 0.0480 4.55% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000073 摩根成長動力混合A 1.1490 1.1490 1.0990 1.0990 0.0500 4.55% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 620002 金元順安成長動力混合 1.1030 1.3230 1.0550 1.2750 0.0480 4.55% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519918 華夏興和混合A 1.4700 3.7930 1.4060 3.7340 0.0640 4.55% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.6770 1.6770 1.6040 1.6040 0.0730 4.55% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001255 長城改革紅利混合A 0.7130 0.7130 0.6820 0.6820 0.0310 4.55% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9450 0.9450 0.9040 0.9040 0.0410 4.54% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.4660 3.0360 2.3590 2.9290 0.1070 4.54% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7490 2.5540 1.6730 2.4780 0.0760 4.54% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0197 1.7080 0.9755 1.6638 0.0442 4.53% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000969 前海開源大安全混合 1.0380 1.0380 0.9930 0.9930 0.0450 4.53% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160633 鵬華券商A 0.8770 0.5500 0.8390 0.5270 0.0380 4.53% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 410003 華富成長趨勢混合A 0.9907 1.2807 0.9478 1.2378 0.0429 4.53% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.9250 0.9250 0.8850 0.8850 0.0400 4.52% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 483003 工銀精選平衡混合 0.5109 1.9679 0.4888 1.9284 0.0221 4.52% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 481010 工銀中小盤混合 1.4660 1.4660 1.4030 1.4030 0.0630 4.49% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.4127 3.2340 0.3950 3.1900 0.0177 4.48% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0395 0.0000 0.9949 0.0000 0.0446 4.48% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.4480 1.4480 1.3860 1.3860 0.0620 4.47% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.2390 2.1830 1.1860 2.1300 0.0530 4.47% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.8532 1.9715 0.8167 1.9350 0.0365 4.47% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0028 0.6103 0.9599 0.5842 0.0429 4.47% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001076 易方達(dá)改革紅利混合 0.7030 0.7030 0.6730 0.6730 0.0300 4.46% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7730 0.4580 0.7400 0.4380 0.0330 4.46% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000967 華泰柏瑞創(chuàng)新動力混合 1.0080 1.0080 0.9650 0.9650 0.0430 4.46% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.8964 0.5434 0.8581 0.5202 0.0383 4.46% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8210 0.8350 0.7860 0.8000 0.0350 4.45% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.0238 1.0438 0.9802 1.0002 0.0436 4.45% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001268 富國國家安全主題混合A 0.7280 0.7280 0.6970 0.6970 0.0310 4.45% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 0.8940 1.2540 0.8560 1.2160 0.0380 4.44% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 1.0110 0.6410 0.9680 0.6140 0.0430 4.44% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 1.0360 1.7580 0.9920 1.7320 0.0440 4.44% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000698 寶盈科技30混合 1.4580 1.4580 1.3960 1.3960 0.0620 4.44% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.3440 1.3440 1.2870 1.2870 0.0570 4.43% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001054 工銀新金融股票A 0.8250 0.8250 0.7900 0.7900 0.0350 4.43% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001184 易方達(dá)新常態(tài)靈活配置混合 0.5660 0.5660 0.5420 0.5420 0.0240 4.43% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 0.8950 1.2550 0.8570 1.2170 0.0380 4.43% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2740 1.2740 1.2200 1.2200 0.0540 4.43% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 163406 興全合潤混合A 2.5532 2.5365 2.4449 2.4289 0.1083 4.43% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.8347 0.8347 0.7993 0.7993 0.0354 4.43% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.3282 1.3982 1.2718 1.3418 0.0564 4.43% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.8364 0.8364 0.8010 0.8010 0.0354 4.42% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.9860 1.9860 1.9020 1.9020 0.0840 4.42% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.8270 0.8270 0.7920 0.7920 0.0350 4.42% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.0620 1.3200 1.0170 1.2750 0.0450 4.42% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001158 工銀新材料新能源股票 0.7110 0.7110 0.6810 0.6810 0.0300 4.41% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.0383 1.0383 0.9944 0.9944 0.0439 4.41% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.2320 1.2320 1.1800 1.1800 0.0520 4.41% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.9840 0.5592 0.9425 0.5356 0.0415 4.40% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.3240 3.3880 2.2260 3.2900 0.0980 4.40% 2016-02-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值