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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年11月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.8550 0.8550 0.7730 0.7730 0.0820 10.61% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1810 1.1810 1.0780 1.0780 0.1030 9.55% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.4244 2.2864 1.3008 2.1628 0.1236 9.50% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.3150 0.7610 1.2010 0.6950 0.1140 9.49% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2371 0.7476 1.1299 0.6828 0.1072 9.49% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1770 0.6710 1.0760 0.6140 0.1010 9.39% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2621 1.9504 1.1554 1.8437 0.1067 9.23% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9439 2.6325 0.8643 2.5529 0.0796 9.21% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.1942 0.7516 1.1000 0.6924 0.0942 8.56% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.7981 0.7981 0.7353 0.7353 0.0628 8.54% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.7970 0.7970 0.7343 0.7343 0.0627 8.54% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.2830 1.7850 1.1830 1.7290 0.1000 8.45% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8186 0.8186 0.7548 0.7548 0.0638 8.45% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.8011 0.8011 0.7400 0.7400 0.0611 8.26% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.4270 1.7270 1.3230 1.6230 0.1040 7.86% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 0.8400 0.8400 0.7810 0.7810 0.0590 7.55% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.4220 2.2100 1.3230 2.1790 0.0990 7.48% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 610002 信澳精華配置混合A 1.5930 2.0130 1.4840 1.9040 0.1090 7.35% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 0.8950 0.8950 0.8340 0.8340 0.0610 7.31% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001468 廣發(fā)改革混合 1.0870 1.0870 1.0160 1.0160 0.0710 6.99% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.9120 1.9120 1.7880 1.7880 0.1240 6.94% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.4020 1.6820 1.3110 1.5910 0.0910 6.94% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519170 浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.8650 0.8650 0.8090 0.8090 0.0560 6.92% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.8540 1.9240 1.7340 1.8040 0.1200 6.92% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.8771 2.7370 0.8204 2.6264 0.0567 6.91% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 1.5560 1.5560 1.4570 1.4570 0.0990 6.79% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.2460 1.2460 1.1670 1.1670 0.0790 6.77% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.5640 2.5640 2.4020 2.4020 0.1620 6.74% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161031 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.2050 0.6980 1.1290 0.6540 0.0760 6.73% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519915 富國(guó)消費(fèi)主題混合A 1.3180 1.3180 1.2350 1.2350 0.0830 6.72% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.9981 1.9981 1.8724 1.8724 0.1257 6.71% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160636 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3410 0.8130 1.2570 0.7620 0.0840 6.68% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.1030 1.2630 1.0340 1.1940 0.0690 6.67% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.1280 2.1280 1.9950 1.9950 0.1330 6.67% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.2920 1.7370 1.2120 1.6570 0.0800 6.60% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.2290 1.2290 1.1530 1.1530 0.0760 6.59% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 0.8993 0.8993 0.8437 0.8437 0.0556 6.59% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000925 匯添富外延增長(zhǎng)股票A 1.3280 1.3280 1.2460 1.2460 0.0820 6.58% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.7500 2.3600 1.6420 2.2520 0.1080 6.58% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160626 鵬華信息A 1.2990 1.7600 1.2190 1.7160 0.0800 6.56% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 450011 國(guó)富研究精選混合A 1.6310 1.6310 1.5310 1.5310 0.1000 6.53% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.9950 0.9950 0.9340 0.9340 0.0610 6.53% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.5670 1.5670 1.4710 1.4710 0.0960 6.53% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.5460 1.5460 1.4520 1.4520 0.0940 6.47% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2380 1.8430 1.1630 1.8010 0.0750 6.45% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 1.1910 1.1910 1.1190 1.1190 0.0720 6.43% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9645 0.9645 0.9063 0.9063 0.0582 6.42% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 210008 金鷹策略配置混合 1.8997 1.8997 1.7851 1.7851 0.1146 6.42% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161025 富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9360 1.5680 0.8800 1.5120 0.0560 6.36% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.7970 1.8670 1.6900 1.7600 0.1070 6.33% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 165522 中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)A 1.0090 1.6150 0.9490 1.5790 0.0600 6.32% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.5666 2.5666 2.4145 2.4145 0.1521 6.30% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.1120 2.1720 1.9870 2.0470 0.1250 6.29% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.4797 4.6503 1.3924 4.4166 0.0873 6.27% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.9573 0.5437 0.9009 0.5116 0.0564 6.26% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 0.8840 0.8840 0.8320 0.8320 0.0520 6.25% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110029 易方達(dá)科訊混合 1.7002 7.0325 1.6003 6.7503 0.0999 6.24% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.0100 2.0100 1.8920 1.8920 0.1180 6.24% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160640 鵬華新能源分級(jí) 1.0240 0.5970 0.9640 0.5620 0.0600 6.22% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519698 交銀先鋒混合A 1.8567 1.9607 1.7479 1.8519 0.1088 6.22% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000965 匯豐晉信新動(dòng)力混合A 0.9057 0.9057 0.8528 0.8528 0.0529 6.20% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.7590 2.7590 2.5980 2.5980 0.1610 6.20% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 1.2327 1.9333 1.1610 1.8616 0.0717 6.18% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.7760 0.7760 0.7310 0.7310 0.0450 6.16% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A 1.3290 0.8990 1.2520 0.8470 0.0770 6.15% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001158 工銀新材料新能源股票 0.8460 0.8460 0.7970 0.7970 0.0490 6.15% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9510 2.8710 0.8959 2.8159 0.0551 6.15% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 0.9510 2.8710 0.8959 2.8159 0.0551 6.15% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 1.0710 1.0710 1.0090 1.0090 0.0620 6.14% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.7180 1.8980 1.6190 1.7990 0.0990 6.11% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.3430 2.3430 2.2080 2.2080 0.1350 6.11% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 1.3047 0.8663 1.2297 0.8165 0.0750 6.10% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.4260 1.8960 1.3440 1.8140 0.0820 6.10% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.0720 2.8770 1.9530 2.7580 0.1190 6.09% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.7410 1.7410 1.6410 1.6410 0.1000 6.09% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.0881 1.3781 1.0257 1.3157 0.0624 6.08% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000383 富國(guó)恒利分級(jí)債券A 1.0660 1.0890 1.0050 1.0880 0.0610 6.07% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.4702 2.0427 1.3861 1.9586 0.0841 6.07% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.0777 3.5838 1.0160 3.4235 0.0617 6.07% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.3327 2.3327 2.1993 2.1993 0.1334 6.07% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.7880 0.7880 0.7430 0.7430 0.0450 6.06% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 080015 長(zhǎng)盛中小盤精選混合 1.1040 1.1040 1.0410 1.0410 0.0630 6.05% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001384 東方新思路混合A 0.8689 0.8689 0.8194 0.8194 0.0495 6.04% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001385 東方新思路混合C 0.8672 0.8672 0.8178 0.8178 0.0494 6.04% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 2.2670 2.2670 2.1380 2.1380 0.1290 6.03% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000219 博時(shí)裕益混合 1.5330 1.6560 1.4460 1.5690 0.0870 6.02% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 2.1330 2.4330 2.0120 2.3120 0.1210 6.01% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.7610 0.7610 0.7180 0.7180 0.0430 5.99% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0046 3.5296 0.9478 3.4728 0.0568 5.99% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161028 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.9750 0.9750 0.9200 0.9200 0.0550 5.98% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.0237 1.0237 0.9659 0.9659 0.0578 5.98% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0257 1.0257 0.9678 0.9678 0.0579 5.98% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.9716 0.9716 0.9168 0.9168 0.0548 5.98% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.9706 0.9706 0.9159 0.9159 0.0547 5.97% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001561 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)C 0.7834 0.7834 0.7395 0.7395 0.0439 5.94% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 2.6411 2.6411 2.4930 2.4930 0.1481 5.94% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001560 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)A 0.7846 0.7846 0.7407 0.7407 0.0439 5.93% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 570008 諾德周期策略混合 2.2160 2.2160 2.0920 2.0920 0.1240 5.93% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.3390 1.7490 1.2640 1.6740 0.0750 5.93% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.5180 1.5180 1.4330 1.4330 0.0850 5.93% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 481010 工銀中小盤混合 1.6470 1.6470 1.5550 1.5550 0.0920 5.92% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.3770 1.3770 1.3000 1.3000 0.0770 5.92% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.9787 1.9855 0.9240 1.8899 0.0547 5.92% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 2.2831 2.2831 2.1556 2.1556 0.1275 5.91% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.6510 1.6510 1.5590 1.5590 0.0920 5.90% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.8440 0.8440 0.7970 0.7970 0.0470 5.90% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.9192 1.9192 1.8124 1.8124 0.1068 5.89% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161123 易方達(dá)中證萬(wàn)得并購(gòu)重組(LOF) 1.1002 0.6423 1.0390 0.5811 0.0612 5.89% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.6090 2.9239 1.5197 2.8346 0.0893 5.88% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.9743 2.2243 1.8646 2.1146 0.1097 5.88% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161223 國(guó)投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.8840 0.8840 0.8350 0.8350 0.0490 5.87% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 410009 華富量子生命力混合A 1.0801 1.0801 1.0202 1.0202 0.0599 5.87% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.5690 2.0190 1.4820 1.9320 0.0870 5.87% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.8630 2.1640 1.7600 2.0610 0.1030 5.85% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 481015 工銀主題策略混合A 2.4240 2.4240 2.2900 2.2900 0.1340 5.85% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.9040 1.9040 1.7990 1.7990 0.1050 5.84% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.3950 1.5950 1.3180 1.5180 0.0770 5.84% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.4858 2.2258 1.4039 2.1439 0.0819 5.83% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.1610 1.1610 1.0970 1.0970 0.0640 5.83% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.3440 1.4400 1.2700 1.3660 0.0740 5.83% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 350005 天治中國(guó)制造2025 1.8752 1.8752 1.7721 1.7721 0.1031 5.82% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.1338 1.1538 1.0715 1.0915 0.0623 5.81% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.6960 1.9760 1.6030 1.8830 0.0930 5.80% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 0.8400 0.8400 0.7940 0.7940 0.0460 5.79% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.1520 1.1520 1.0890 1.0890 0.0630 5.79% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.9860 2.6280 0.9320 2.5390 0.0540 5.79% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.4990 1.5790 1.4170 1.4970 0.0820 5.79% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 1.6110 1.6110 1.5230 1.5230 0.0880 5.78% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 2.5990 2.5990 2.4570 2.4570 0.1420 5.78% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000928 國(guó)聯(lián)國(guó)企改革混合A 1.1710 1.1710 1.1070 1.1070 0.0640 5.78% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 398011 中海分紅增利混合 0.9861 2.3861 0.9322 2.3322 0.0539 5.78% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.3610 2.3610 2.2320 2.2320 0.1290 5.78% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001471 融通新能源靈活配置混合A 0.9710 0.9710 0.9180 0.9180 0.0530 5.77% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 3.2287 4.8837 3.0528 4.7078 0.1759 5.76% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000793 工銀高端制造股票 1.3030 1.3030 1.2320 1.2320 0.0710 5.76% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.3600 1.4760 1.2860 1.4270 0.0740 5.75% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.2518 1.2518 1.1837 1.1837 0.0681 5.75% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.3430 1.3430 1.2700 1.2700 0.0730 5.75% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000532 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.5290 1.5290 1.4460 1.4460 0.0830 5.74% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.8809 3.4209 2.7247 3.2647 0.1562 5.73% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001515 平安新鑫先鋒C 1.6430 1.6430 1.5540 1.5540 0.0890 5.73% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 1.4481 1.4481 1.3696 1.3696 0.0785 5.73% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.8624 0.8624 0.8157 0.8157 0.0467 5.73% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.5336 2.5936 1.4505 2.5105 0.0831 5.73% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.7960 0.7960 0.7530 0.7530 0.0430 5.71% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000739 平安新鑫先鋒A 1.6670 1.6670 1.5770 1.5770 0.0900 5.71% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 070010 嘉實(shí)主題混合 1.7070 3.2400 1.6150 3.1480 0.0920 5.70% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 4.6600 6.1680 4.4090 5.9170 0.2510 5.69% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000549 華安大國(guó)新經(jīng)濟(jì)股票A 1.7650 1.7650 1.6700 1.6700 0.0950 5.69% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1940 3.4480 1.1300 3.2830 0.0640 5.66% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.2500 1.2500 1.1830 1.1830 0.0670 5.66% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000886 北信瑞豐無(wú)限互聯(lián)主題靈活配置 1.3820 1.3820 1.3080 1.3080 0.0740 5.66% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.5318 1.7118 1.4497 1.6297 0.0821 5.66% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 040004 華安寶利配置混合 1.7020 4.2550 1.6110 4.1640 0.0910 5.65% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161122 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1316 0.7145 1.0711 0.6540 0.0605 5.65% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 2.0190 2.0190 1.9110 1.9110 0.1080 5.65% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161718 招商滬深300高貝塔 0.8810 1.4290 0.8340 1.3820 0.0470 5.64% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001508 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合A 1.1620 1.1620 1.1000 1.1000 0.0620 5.64% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.5236 1.5536 1.4422 1.4722 0.0814 5.64% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 1.0300 1.3900 0.9750 1.3350 0.0550 5.64% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.5190 1.5190 1.4380 1.4380 0.0810 5.63% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 1.0320 1.3920 0.9770 1.3370 0.0550 5.63% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.1630 1.2830 1.1010 1.2210 0.0620 5.63% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.0943 4.3599 1.0360 4.2216 0.0583 5.63% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000978 景順長(zhǎng)城量化精選股票A 1.2590 1.2590 1.1920 1.1920 0.0670 5.62% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000418 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A 1.4480 1.4480 1.3710 1.3710 0.0770 5.62% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001510 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合C 1.1650 1.1650 1.1030 1.1030 0.0620 5.62% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 210009 金鷹核心資源混合A 1.5850 1.6850 1.5010 1.6010 0.0840 5.60% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 2.1890 2.2340 2.0730 2.1180 0.1160 5.60% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519026 海富通中小盤混合 1.2090 1.2090 1.1450 1.1450 0.0640 5.59% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 1.1900 1.1900 1.1270 1.1270 0.0630 5.59% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 470098 匯添富逆向投資混合A 2.0820 2.2320 1.9720 2.1220 0.1100 5.58% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.9164 2.0164 1.8152 1.9152 0.1012 5.58% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.4570 1.5040 1.3800 1.4270 0.0770 5.58% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 1.4858 1.4858 1.4074 1.4074 0.0784 5.57% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000996 中銀新動(dòng)力股票A 1.1010 1.1010 1.0430 1.0430 0.0580 5.56% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.5950 1.5950 1.5110 1.5110 0.0840 5.56% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.3470 1.8070 1.2760 1.7360 0.0710 5.56% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.5000 1.6150 1.4210 1.5360 0.0790 5.56% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 217016 招商深證100指數(shù)A 1.1580 1.1580 1.0970 1.0970 0.0610 5.56% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.4460 1.4660 1.3700 1.3900 0.0760 5.55% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160809 長(zhǎng)盛同輝深證100 1.1610 1.7990 1.1000 1.7630 0.0610 5.55% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161227 國(guó)投瑞銀深證100指數(shù) 0.9330 1.7650 0.8840 1.7160 0.0490 5.54% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.4850 1.4850 1.4070 1.4070 0.0780 5.54% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.9452 2.3852 0.8956 2.3356 0.0496 5.54% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9720 1.5770 0.9210 1.5260 0.0510 5.54% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 1.3720 1.4030 1.3000 1.3310 0.0720 5.54% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.6990 1.6990 1.6100 1.6100 0.0890 5.53% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.5950 3.7900 1.5116 3.7066 0.0834 5.52% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.2040 1.2040 1.1410 1.1410 0.0630 5.52% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 1.2321 1.2321 1.1676 1.1676 0.0645 5.52% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.9540 1.9540 1.8520 1.8520 0.1020 5.51% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 0.9770 0.9770 0.9260 0.9260 0.0510 5.51% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 660014 農(nóng)銀深證100增強(qiáng) 1.4024 1.4824 1.3292 1.4092 0.0732 5.51% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000592 建信改革紅利股票A 1.9180 1.9180 1.8180 1.8180 0.1000 5.50% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.9390 3.5990 1.8380 3.4980 0.1010 5.50% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.9687 0.9687 0.9183 0.9183 0.0504 5.49% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 420005 天弘周期策略混合A 1.6130 1.9840 1.5290 1.9000 0.0840 5.49% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1340 1.1340 1.0750 1.0750 0.0590 5.49% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.9970 1.9970 1.8930 1.8930 0.1040 5.49% 2015-11-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值